Flux de Trésorerie Decidr AI Industries Ltd

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Services et conseils en informatique

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14/07	Decidr AI Industries affiche une hausse de son revenu annuel récurrent à la fin du trimestre de juin	MT
02/07	Decidr AI Industries intègre le programme de vente de logiciels d'Amazon Web Services	MT

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Données Financières Publiées: DECIDR AI INDUSTRIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	608 k	1,89 M	2,22 M	1,94 M	2,38 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	88,38 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	163 k
Autres recettes, total	34,86 k	33,77 k	36,6 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	642 k	1,92 M	2,25 M	1,94 M	90,92 M
Coût des marchandises vendues, total	327 k	446 k	836 k	1,24 M	843 k
Résultat Brut	315 k	1,48 M	1,42 M	696 k	90,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,46 M	4,2 M	3,65 M	3,19 M	8,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	9,18 M	11,55 M
Dépenses de R&D	165 k	489 k	584 k	870 k	1,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,02 k	5,62 k	41,64 k	35,75 k	66 k
Autres dépenses de fonctionnement	-50,76 k	-115 k	-152 k	-414 k	-589 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,58 M	4,58 M	4,13 M	12,86 M	20,98 M
Résultat d'Exploitation	-3,27 M	-3,11 M	-2,71 M	-12,16 M	69,1 M
Intérêts payés, total	-230 k	-860 k	-125 k	-83,56 k	-583 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,25 k	1,02 k	1,71 k	28,66 k	-
Charges d'intérêt nettes	-229 k	-859 k	-123 k	-54,89 k	-583 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-691 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,5 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	68,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	41,12 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,46 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	68,52 M
Résultat des activités poursuivies	-3,46 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	68,52 M
Résultat net part du groupe	-3,46 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	68,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	2,59 M
Résultat net	-3,46 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	71,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,46 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	71,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,46 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	71,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,07	-0,04	-0,11	0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,04	-0,11	0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,11 M	55,36 M	73,24 M	112 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,07	-0,04	-0,11	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,04	-0,11	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,11 M	55,36 M	73,24 M	112 M	227 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,07	0,3
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,07	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,26 M	-3,1 M	-2,67 M	-12,13 M	69,16 M
EBITA	-3,27 M	-3,11 M	-2,71 M	-12,16 M	69,12 M
EBIT	-3,27 M	-3,11 M	-2,71 M	-12,16 M	69,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,19 M	-2,48 M	-1,77 M	-8,07 M	45,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	125 k	83,56 k	583 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	627 k	2,9 M	1,04 M	678 k	-
Dépense de marketing	1,22 M	3,2 M	1,54 M	852 k	1,52 M
Dépenses générales et administratives	531 k	1 M	2,12 M	2,33 M	7,12 M
Dépense en recherche et de développement	165 k	489 k	584 k	870 k	1,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	547 k	733 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,72 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	9,18 M	11,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,72 M	547 k	733 k	9,18 M	11,55 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,66 M	533 k	169 k	1,1 M	7,75 M
Total des liquidités et VMP	3,66 M	533 k	169 k	1,1 M	7,75 M
Créances clients, total	3,75 k	6,91 k	89,17 k	24,41 k	190 k
Autres créances	68,54 k	89,6 k	39,9 k	52,04 k	229 k
Total des créances	72,29 k	96,51 k	129 k	76,45 k	419 k
Stocks	360 k	594 k	920 k	440 k	389 k
Dépenses payées d'avance	52,61 k	38,83 k	44,91 k	13,5 k	1,3 M
Autres actifs à court terme, total	1,1 k	1,1 k	4,18 k	-	63 k
Total de l'actif circulant	4,14 M	1,26 M	1,27 M	1,63 M	9,92 M
Immobilisations corporelles brutes	50 k	50 k	80,44 k	82,17 k	5,93 M
Amortissements cumulés	-21,91 k	-27,53 k	-29,17 k	-59,31 k	-53 k
Immobilisations corporelles nettes	28,09 k	22,47 k	51,27 k	22,86 k	5,88 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,81 M	-
Goodwill	-	-	-	-	103 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,18 M	1,13 M	128 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	769 k
Total des actifs	4,17 M	1,29 M	2,49 M	4,59 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	321 k	641 k	441 k	540 k	1,3 M
Charges à payer, total	38,63 k	56,92 k	42,3 k	24,78 k	184 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,48 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	43,87 k	22,29 k	396 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	19 k
Autres passifs à court terme	94,89 k	226 k	700 k	1,37 M	402 k
Total du passif circulant	454 k	924 k	1,23 M	1,95 M	6,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	7,19 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	5,47 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	17,32 k	-	-
Autres passifs non courants	5,9 k	-	325 k	752	286 k
Total du passif	460 k	924 k	1,57 M	1,95 M	19,73 M
Actions ordinaires, total	6,98 M	7,05 M	9,71 M	12,71 M	31,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,44 M	-9,4 M	-12,23 M	-25,28 M	45,83 M
Résultat global et autres	2,16 M	2,71 M	3,44 M	15,2 M	26,76 M
Total des fonds propres ordinaires	3,71 M	362 k	923 k	2,64 M	105 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-4,85 M
Total des capitaux propres	3,71 M	362 k	923 k	2,64 M	99,7 M
Total du passif et des capitaux propres	4,17 M	1,29 M	2,49 M	4,59 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,25 M	55,43 M	84,76 M	125 M	176 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,25 M	55,43 M	84,76 M	125 M	176 M
Actif net par action	0,07	0,01	0,01	0,02	0,6
Actif corporel net	3,71 M	362 k	-252 k	1,51 M	1,69 M
Actif corporel net par action	0,07	0,01	-0	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	43,87 k	22,29 k	17,54 M
Dette nette	-3,66 M	-533 k	-125 k	-1,08 M	9,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-4,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,81 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	269 k	247 k	500 k	410 k	463 k
Stocks de produits finis, total	91 k	347 k	420 k	243 k	1 k
Machines, total	50 k	50 k	10 k	11,72 k	194 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,46 M	-3,96 M	-2,83 M	-12,91 M	71,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 k	5,62 k	69,02 k	35,75 k	48 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	18 k
Amortissements et dépréciations, Total	7 k	5,62 k	69,02 k	35,75 k	66 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-88,38 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	691 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,72 M	547 k	733 k	9,18 M	11,55 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-28,18 k	106 k	-2,59 M
Variation des créances	34,89 k	-24,22 k	-32,57 k	52,62 k	-361 k
Variation des stocks	62,97 k	-234 k	-326 k	480 k	11 k
Variation des dettes fournisseurs	139 k	451 k	275 k	-162 k	2,17 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,06 k	26,18 k	-591 k	739	-1,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,47 M	-3,19 M	-2,74 M	-2,52 M	-8,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,72 k	-110 k
Acquisitions en espèces	-	-	-750 k	-162 k	-141 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,37 M	-3,63 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-209 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-750 k	-1,53 M	-4,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-700 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-700 k
Émission d'actions ordinaires	5,5 M	81,15 k	3,38 M	5,25 M	20,53 M
Autres activités de financement, total	-514 k	-13,35 k	-264 k	-260 k	-770 k
Flux de trésorerie de financement	4,99 M	67,8 k	3,12 M	4,99 M	19,06 M
Variation nette de la trésorerie	3,51 M	-3,12 M	-365 k	934 k	6,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,47 k	-	-	7,09 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-50,76 k	-115 k	-189 k	-414 k	-589 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-283 k	-1,7 M	-1,08 M	2,88 M	52,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-139 k	-1,16 M	-1 M	2,93 M	53,01 M
Variation du fonds de roulement net	-182 k	-225 k	108 k	-1,32 M	1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-700 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-83,8	-71,13	-89,67	-214,57	69,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-99,62	-95,29	-254,99	-419,18	72,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-201,72	-194,61	-441,09	-725,04	133,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-201,72	-194,61	-441,09	-725,04	132,68
Analyse des marges
Marge brute %	49,04	76,8	62,88	35,95	99,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	539,03	218,76	162,19	164,55	9,5
Marge d’EBITDA %	-507,85	-161,4	-118,54	-626,35	76,06
Marge EBITA %	-508,94	-161,69	-120,35	-628,2	76,02
Marge d'EBIT %	-508,94	-161,69	-120,35	-628,2	76
Marge des activités poursuivies %	-538,21	-206,39	-125,82	-666,72	75,36
Marge nette %	-538,21	-206,39	-125,82	-666,72	78,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-538,21	-206,39	-125,82	-666,72	78,21
Marge nette normalisée %	-340,38	-128,99	-78,64	-416,7	49,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-44,01	-88,56	-47,86	148,56	57,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,6	-60,59	-44,4	151,26	58,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,7	1,19	0,55	1,47
Rotation des actifs corporels	20,33	75,97	61,09	52,23	30,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	71,41	354,21	46,13	34,09	22,2
Rotation des stocks (stock moyen)	0,99	0,93	1,1	1,82	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,12	1,37	1,03	0,84	1,46
Quick Ratio	8,21	0,68	0,24	0,6	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,24	-3,46	-2,23	-1,29	-1,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,11	1,03	7,91	10,74	16,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	368,67	390,5	330,37	200,68	179,47
Délais de paiement des fournisseurs	272,65	258,26	169,91	236,29	423,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	101,13	133,27	168,37	-24,87	-227,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,75	0,84	17,59
Dette totale / Capital total	-	-	4,54	0,84	14,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	12,7
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	10,8
Dette totale / Total de l'actif	11,03	71,84	62,98	42,56	16,52
EBIT / Charges d'intérêt	-14,19	-3,61	-21,69	-145,55	118,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,16	-3,61	-21,14	-145,12	118,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,16	-3,61	-21,14	-145,15	118,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-0	0,25
Dette nette / EBITDA	1,12	0,17	0,05	0,09	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0	0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	0,17	0,05	0,09	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,13	198,99	17,28	-14,05	7,04 k
Résultat brut, Croissance 1 an	64,29	368,27	-3,98	-50,86	265 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	181,49	-4,98	-13,86	354,14	-639,91
EBITA, 1 an Croissance en %	170,71	-5,01	-12,7	348,62	-639,56
EBIT, 1 an Croissance %	170,71	-5,01	-12,7	348,62	-638,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	162,22	14,65	-28,5	355,43	-630,81
Résultat net, Croissance 1 an	162,22	14,65	-28,5	355,43	-650,9
Résultat net normalisé sur 1 an	177,25	13,31	-28,5	355,43	-662,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	119,21	-0,41	-45,95	197	-372,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,77	84,41	1,19 k	-72,63	691,67
Stocks, Croissance 1 an	19,3	65,03	54,93	-52,18	-11,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20	-20	128,16	-55,42	25,45 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	492,16	-69,18	93,91	84,18	2,5 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,41 k	-90,24	-169,66	-698,78	11,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,41 k	-90,24	154,88	185,77	3,86 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,56	117,07	-14,32	-7,77	228,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	5,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,26	501,62	-36,62	-359,97	2,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,79	738,91	-14,07	-384,79	2,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,81	119,49	87,26	0,4	535,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	91,67	177,37	112,05	-31,31	697,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	177,54	63,55	-9,53	97,78	408,92
EBITA, 2 ans CAGR %	171,67	60,36	-8,94	97,89	404,93
EBIT, 2 ans CAGR %	171,67	60,36	-8,94	97,89	404,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	178,34	73,39	-9,46	80,45	391,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	178,34	73,39	-9,46	80,45	400,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	179,99	77,24	-9,99	80,45	406,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	153,87	47,75	-26,63	26,7	184,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-91,93	-27,85	387,9	87,98	45,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	120,22	40,31	59,9	-13,92	-34,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-56,36	-20	35,1	0,85	970,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,61	35,09	-22,7	88,98	592,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,86	12,94	-73,93	104,24	158,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,86	12,94	-50,13	169,89	964,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,99	53,51	36,38	-11,11	74,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,47	101,88	95,28	30,03	589,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,66	74,28	168,49	58,63	618
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,42	101,82	78,11	44,45	261,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,32	158,15	94,76	30,25	293,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	163,24	94,16	32,08	54,9	181,51
EBITA, 3 ans CAGR %	159,07	91,39	30,94	54,95	181,29
EBIT, 3 ans CAGR %	159,07	91,39	30,94	54,95	181,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	162,7	107,1	29,06	55,13	158,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	162,7	107,1	29,06	55,13	161,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	164,99	107,1	30,96	54,52	163,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	85,84	5,67	16,93	63,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-47,71	-77,09	88,7	86,78	201,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	85,68	100,03	45,03	6,93	-13,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,6	-46,59	13,45	-6,64	539,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	161,09	7,44	52,39	3,25	352,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	159,02	-23,82	-3,86	-25,9	66,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	159,02	-23,82	48,14	-10,76	560,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	93,89	106,9	26,39	19,71	37,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,36	25,8	37,21	116,68	213,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,38	10,94	37,68	176,37	257,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	215,08	55,53	52,64	196,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	202,34	80,63	52,01	242,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	71,72	95,6	126,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	157,24	70,52	93,97	124,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	157,24	70,52	93,97	124,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	170,11	71,56	96	120,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	170,11	71,56	96	122,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	170,1	72,05	96	124,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,44	57,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	27,76	-46,83	70,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	74,9	42,76	5,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-4,79	-31,13	178,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	277,19	60,46	34,67	179,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	73,74	3,38	13,02	42,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	73,74	34,01	26,35	226,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	166,04	68,44	47,57	43,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,73	92,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	40,16	27,48	163,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	38,07	28	168,03