Flux de Trésorerie Decibel Cannabis Company Inc.

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CA2434371001

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:57:40 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	0,00%		-4,00%	+9,09%

20/08	Decibel Cannabis : résultat ajusté stable au T2, le chiffre d'affaires net bondit de 19 %	MT
20/08	Decibel Cannabis Company Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DECIBEL CANNABIS COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	52,45 M	79,33 M	116 M	92,54 M	113 M
Total Chiffre d'affaires	52,45 M	79,33 M	116 M	92,54 M	113 M
Coût des marchandises vendues, total	24,28 M	52,9 M	74,1 M	54,96 M	71,3 M
Résultat Brut	28,17 M	26,43 M	41,86 M	37,58 M	41,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,89 M	21,26 M	33,39 M	31,53 M	33,7 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,43 M	1,81 M	1,37 M	-877 k	1,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,74 M	3,67 M	3,11 M	5,04 M	6,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,05 M	26,75 M	37,87 M	35,68 M	41,62 M
Résultat d'Exploitation	7,12 M	-318 k	3,98 M	1,89 M	-192 k
Intérêts payés, total	-4,09 M	-3,16 M	-2,92 M	-2,9 M	-2,65 M
Charges d'intérêt nettes	-4,09 M	-3,16 M	-2,92 M	-2,9 M	-2,65 M
Gains (pertes) de change	-167 k	-649 k	-479 k	-239 k	-399 k
Autres produits non opérationnels	66 k	140 k	221 k	14,74 M	268 k
EBT, hors éléments non courants	2,93 M	-3,98 M	803 k	13,49 M	-2,98 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-34 k	-81 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-2,57 M	-	-
Autres éléments non courants	-1,15 M	-396 k	-	107 k	51 k
EBT, elements non courants inclus	1,74 M	-4,46 M	-1,77 M	13,59 M	-2,92 M
Résultat des activités poursuivies	1,74 M	-4,46 M	-1,77 M	13,59 M	-2,92 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-4,13 M	-
Résultat net part du groupe	1,74 M	-4,46 M	-1,77 M	9,46 M	-2,92 M
Résultat net	1,74 M	-4,46 M	-1,77 M	9,46 M	-2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,74 M	-4,46 M	-1,77 M	9,46 M	-2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,74 M	-4,46 M	-1,77 M	13,59 M	-2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0	0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	366 M	404 M	408 M	425 M	577 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0	0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	375 M	404 M	408 M	426 M	577 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0	0,02	-0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	0	0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,31 M	2,76 M	5,68 M	4,58 M	3,5 M
EBITA	7,22 M	-318 k	4,02 M	1,95 M	72 k
EBIT	7,12 M	-318 k	3,98 M	1,89 M	-192 k
EBITDAR	10,34 M	2,78 M	5,69 M	4,95 M	3,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	52,45 M	79,33 M	116 M	92,54 M	113 M
Résultat net normalisé	1,83 M	-2,49 M	502 k	8,43 M	-1,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,97 M	3,05 M	2,82 M	2,85 M	2,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,16 M	3,32 M	7,06 M	-	-
Dépense de marketing	1,16 M	3,32 M	7,06 M	8,05 M	8,76 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	33 k	23 k	15 k	365 k	227 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,2 k	11,82 k	7,24 k	175 k	104 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,8 k	11,18 k	7,76 k	190 k	123 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,43 M	1,81 M	1,37 M	-877 k	1,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,43 M	1,81 M	1,37 M	-877 k	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,92 M	2,97 M	3,48 M	7 M	7,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,78 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,92 M	2,97 M	6,26 M	7 M	7,49 M
Créances clients, total	12,74 M	16,46 M	13,53 M	11,76 M	17,16 M
Autres créances	188 k	252 k	234 k	91 k	1,9 M
Total des créances	12,93 M	16,71 M	13,76 M	11,85 M	19,06 M
Stocks	34,66 M	45,42 M	48,7 M	41,8 M	31,03 M
Dépenses payées d'avance	998 k	1,66 M	862 k	1,69 M	1,12 M
Autres actifs à court terme, total	6,13 M	3,02 M	1,89 M	2,21 M	2,18 M
Total de l'actif circulant	56,63 M	69,77 M	71,48 M	64,54 M	60,89 M
Immobilisations corporelles brutes	69,32 M	73,83 M	81,52 M	102 M	105 M
Amortissements cumulés	-7,79 M	-11,91 M	-17,8 M	-21,35 M	-28,38 M
Immobilisations corporelles nettes	61,53 M	61,92 M	63,72 M	80,64 M	76,36 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	4,26 M	4,26 M	4,26 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,1 M	986 k	393 k	726 k	359 k
Créances à long terme	259 k	164 k	62 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	134 k	264 k	176 k
Autres actifs à long terme, total	2,15 M	3,78 M	2,93 M	5,68 M	3,82 M
Total des actifs	126 M	141 M	143 M	152 M	142 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,68 M	43,86 M	44,7 M	37,98 M	33,98 M
Charges à payer, total	39 k	374 k	194 k	221 k	-
Emprunts à court terme	-	6,01 M	5,82 M	-	5,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	21,42 M	2,68 M	2,8 M	8,77 M	3,08 M
Part à court terme des contrats de location	732 k	868 k	1,48 M	1,88 M	2,56 M
Autres passifs à court terme	242 k	91 k	1,7 M	219 k	44 k
Total du passif circulant	47,12 M	53,88 M	56,69 M	49,06 M	45,42 M
Dette à long terme	24,06 M	35,05 M	32,35 M	29,46 M	26,43 M
Contrats de location à long terme	3,69 M	3,79 M	6,07 M	8,22 M	6,34 M
Autres passifs non courants	333 k	950 k	1,68 M	405 k	1,06 M
Total du passif	75,19 M	93,67 M	96,79 M	87,14 M	79,25 M
Actions ordinaires, total	53,42 M	53,53 M	54,08 M	63,22 M	63,25 M
Primes d'émissions d'actions	-	11,82 M	12,62 M	16,21 M	16,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,95 M	-22,41 M	-24,18 M	-14,72 M	-17,64 M
Résultat global et autres	15,26 M	4,27 M	3,68 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	50,74 M	47,21 M	46,2 M	64,72 M	62,35 M
Total des capitaux propres	50,74 M	47,21 M	46,2 M	64,72 M	62,35 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	141 M	143 M	152 M	142 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	404 M	405 M	409 M	577 M	577 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	404 M	405 M	409 M	577 M	577 M
Actif net par action	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11
Actif corporel net	45,38 M	41,97 M	41,54 M	63,99 M	61,99 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,1	0,11	0,11
Total de la dette	49,9 M	48,39 M	48,52 M	48,32 M	44,16 M
Dette nette	47,98 M	45,43 M	42,26 M	41,32 M	36,66 M
Dette relative aux contrats de location	264 k	184 k	120 k	2,92 M	1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	22,57 M	34,04 M	41,71 M	37,33 M	29,17 M
Stocks - travaux en cours, total	4,42 M	4,77 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	7,68 M	6,61 M	6,99 M	6,13 M	3,46 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M
Bâtiments, total	49,49 M	49,93 M	49,97 M	49,98 M	50,16 M
Machines, total	8,35 M	8,74 M	10,78 M	16,23 M	18,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,74 M	-4,46 M	-1,77 M	9,46 M	-2,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,56 M	3,59 M	2,92 M	4,76 M	6,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	100 k	-	33 k	54 k	264 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,66 M	3,59 M	2,95 M	4,82 M	6,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	190 k	188 k	257 k	267 k	240 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	34 k	81 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,43 M	1,81 M	1,37 M	-877 k	1,3 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	1,66 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-9,36 M	8,28 M	10,37 M	-5,32 M	12,18 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,84 M	-1,22 M	-6,1 M	-6,03 M	-9,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,15 M	8,26 M	7,08 M	3,98 M	7,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,96 M	-3,27 M	-1,45 M	-736 k	-1,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	47 k	-	2,11 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	177 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-283 k	-36 k	-128 k	-239 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	240 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-222 k	-509 k	-554 k	-125 k	-66 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,22 M	-3,76 M	-2,14 M	1,19 M	-1,98 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	10,06 M	38,53 M	532 k	-	-
Total de la dette émise	10,06 M	38,53 M	532 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,86 M	-41,84 M	-5,32 M	-4,58 M	-4,98 M
Total de la dette remboursée	-4,86 M	-41,84 M	-5,32 M	-4,58 M	-4,98 M
Émission d'actions ordinaires	11,12 M	1 k	356 k	3,19 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-219 k	-
Autres activités de financement, total	2,15 M	-134 k	-	-51 k	-
Flux de trésorerie de financement	18,47 M	-3,45 M	-4,43 M	-1,65 M	-4,98 M
Variation nette de la trésorerie	-1,9 M	1,05 M	515 k	3,52 M	497 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,04 M	7,38 M	6,85 M	4,89 M	4,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,6 M	9,25 M	8,58 M	6,65 M	5,63 M
Variation du fonds de roulement net	25,97 M	-7,27 M	-3,19 M	-2,29 M	242 k
Dette nette émise (remboursée)	5,2 M	-3,31 M	-4,78 M	-4,58 M	-4,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,15	-0,15	1,75	0,8	-0,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,02	-0,2	2,62	1,14	-0,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,14	-9,11	-3,79	24,51	-4,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,14	-9,11	-3,79	24,51	-4,6
Analyse des marges
Marge brute %	53,71	33,32	36,1	40,61	36,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,39	26,81	28,8	34,07	29,9
Marge d’EBITDA %	19,66	3,47	4,9	4,95	3,11
Marge EBITA %	13,76	-0,4	3,46	2,1	0,06
Marge d'EBIT %	13,57	-0,4	3,44	2,04	-0,17
Marge des activités poursuivies %	3,32	-5,62	-1,53	14,69	-2,59
Marge nette %	3,32	-5,62	-1,53	10,23	-2,59
Net Avail. Pour la marge commune %	3,32	-5,62	-1,53	14,69	-2,59
Marge nette normalisée %	3,49	-3,14	0,43	9,11	-1,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-40,11	9,31	5,91	5,28	3,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,46	11,66	7,4	7,19	5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,59	0,82	0,63	0,77
Rotation des actifs corporels	0,85	1,29	1,84	1,28	1,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,33	5,43	7,73	7,32	7,8
Rotation des stocks (stock moyen)	1,08	1,32	1,57	1,21	1,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,29	1,26	1,32	1,34
Quick Ratio	0,32	0,37	0,35	0,38	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	0,15	0,12	0,08	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,63	67,17	47,19	50,01	46,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	337,8	276,29	231,83	301,34	186,41
Délais de paiement des fournisseurs	137,57	196,48	208,87	314,87	216,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	257,85	146,98	70,16	36,47	16,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,35	102,51	105,02	74,67	70,82
Dette totale / Capital total	49,59	50,62	51,22	42,75	41,46
Dette à long terme / Capitaux propres	54,69	82,27	83,16	58,22	52,55
Dette à long terme / Capital total	27,57	40,62	40,56	33,33	30,77
Dette totale / Total de l'actif	59,71	66,49	67,69	57,38	55,97
EBIT / Charges d'intérêt	1,74	-0,1	1,36	0,65	-0,07
EBITDA / Charges d'intérêt	2,64	1,03	2,37	2,31	2,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,91	0	1,88	2,06	1,62
Dette totale / EBITDA	4,63	14,81	6,99	7,2	7,09
Dette nette / EBITDA	4,45	13,9	6,09	6,16	5,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,38	24,2 k	8,85	8,09	10,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,13	22,71 k	7,71	6,92	8,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	75,25	51,23	46,18	-12,89	21,81
Résultat brut, Croissance 1 an	139,2	-6,19	58,38	-3,07	10,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-393,76	-71,2	106,06	-0,82	-23,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-242,97	-104,91	-1,36 k	-45,81	-96,3
EBIT, 1 an Croissance %	-238,28	-104,98	-1,35 k	-46,82	-110,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-118,92	-356	-60,33	-810,61	-121,51
Résultat net, Croissance 1 an	-118,92	-356	-60,33	-634,63	-130,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,05	-281,88	-120,15	1,94 k	-122,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,88	-331,69	-60,74	-399,99	-133,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	233,36	29,16	-17,77	-13,11	45,93
Stocks, Croissance 1 an	236,96	31,07	7,22	-14,19	-25,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,21	0,64	1,89	26,55	-5,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,92	11,87	1,5	6,2	-6,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,95	-7,52	-2,87	54,03	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,76	-6,95	-2,15	40,09	-3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	304,58	-148,16	-14,3	-39,47	87,39
CAPEX, Croissance 1 an	-30,84	10,34	-55,51	-49,35	160,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,01	-134,33	-14,74	50,04	-17,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	176,15	-148,52	-13,38	35,86	-15,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	190,05	62,8	48,68	8,01	3,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	275,13	49,8	21,89	19,24	3,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	81,56	-11,39	-22,96	28,93	-12,89
EBITA, 2 ans CAGR %	45,94	-74,91	-21,27	147,38	-85,84
EBIT, 2 ans CAGR %	44,88	-75,15	-20,98	143,92	-76,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,34	-30,4	0,77	74,55	23,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,34	-30,4	0,77	45,63	28,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,89	-31,94	-39,46	83,97	112,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,07	-39,34	-4,61	64,82	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	450,78	107,5	3,05	-15,47	12,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	162,85	110,16	18,55	-4,08	-20,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,89	-0,29	1,77	13,55	9,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,26	26	6,56	3,82	-0,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,21	22,38	-4,32	22,32	22,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,78	18,84	-4,58	17,08	16,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	244,59	39,59	-35,75	-30,58	6,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,27	-12,65	-29,94	-52,53	14,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	223,48	-6,35	-43,54	-22,03	11,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	193,87	17,18	-32,9	-18,06	7,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	624,38	133,45	57,06	20,83	12,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	354,54	136,34	52,61	10,08	16,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,4	-4,13	17,4	-21,77	8,34
EBITA, 3 ans CAGR %	38,51	-54,56	-7,34	-33,04	-39,05
EBIT, 3 ans CAGR %	37,87	-54,57	-8,19	-33,32	-15,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,48	-11,93	-42,29	98,31	-13,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,48	-11,93	-42,29	75,76	-13,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,87	3,38	-54,64	83,27	-9,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,29	-51,88	-47,52	84,65	-3,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	271,75	239,64	52,41	-2,64	1,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	177,2	108,44	67,93	6,44	-11,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	102,7	-0,38	0,76	9,44	6,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	124,59	16,74	17,24	6,44	0,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,24	7,07	14,03	12,14	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,08	5,78	11,38	8,45	9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	76,7	78,83	18,64	-38,54	-3,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,49	37,37	-30,24	-37,12	-16,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,37	54,26	-6,61	-38,97	-20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,95	62,54	8,41	-29,6	-17,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	284,49	71,51	30,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	129,7	168,49	79,76	28,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	29,54	22,2	7,93	-0,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-17,8	8,14	-10,51	-57,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-17,8	7,96	-11,02	-48,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	37,66	-8,04	15,79	-20,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	37,66	-8,04	7,7	-20,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	36,17	-21,48	30,18	-19,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-15,59	-41,1	-21,26	-19,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	135,24	122,52	94,72	35,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	97,35	52,81	24,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	54,84	53,87	5,18	4,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	78,66	66,67	11,39	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	48,85	31,35	13,36	17,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	52,4	34,02	10,16	13,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	54,95	17,89	22,48	11,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-0,01	4,54	-10,19	-14,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	6,08	19,44	-13,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	10,98	25,3	-3,51