Flux de Trésorerie Decheng Technology AG Deutsche Boerse AG

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333 DE000A1YDDM9

Sociétés holdings

Cours en clôture Deutsche Boerse AG 15/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^EUR	+42,86%		+3 620,93%	+42,86%

08/09	Rostra AG publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/03/24	Decheng Technology AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: DECHENG TECHNOLOGY AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	82,05 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	82,05 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	52,16 M	-	-	-	-
Résultat Brut	29,89 M	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 M	10,08 k	33,9 k	83,84 k	10,9 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	45,47 k	138 k	180 k	870
Autres dépenses de fonctionnement	512 k	223 k	61,88 k	498 k	605 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,85 M	268 k	234 k	761 k	616 k
Résultat d'Exploitation	26,04 M	-268 k	-234 k	-761 k	-616 k
Intérêts payés, total	-192 k	-4,77 k	-6,05 k	-6,36 k	-708 k
Intérêts perçus et revenus des placements	137 k	45,47 k	187 k	188 k	49
Charges d'intérêt nettes	-55,46 k	40,7 k	181 k	181 k	-708 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	1,49 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	31,27 k
Autres produits non opérationnels	-	1,17 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	25,98 M	945 k	-53,33 k	-580 k	201 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-192 k	-209 k	-7,7 k	-
EBT, elements non courants inclus	25,98 M	945 k	-263 k	-588 k	201 k
Charge d'impôt	6,84 M	-532 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k	201 k
Résultat net part du groupe	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k	201 k
Résultat net	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k	201 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k	201 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k	201 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	311,39	-	-0,16	-0,37	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	311,39	-	-0,16	-0,37	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,46 k	-	1,6 M	1,6 M	4,41 M
Bénéfice net par action - dilué	311,39	-	-0,16	-0,37	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	311,39	-	-0,16	-0,37	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,46 k	-	1,6 M	1,6 M	4,41 M
BPA de base normalisé	264,22	-	-0,02	-0,23	0,03
BPA dilué normalisé	264,22	-	-0,02	-0,23	0,03
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	1,09	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	26,39 M	-	-95,78 k	-582 k	-616 k
EBITA	26,04 M	-268 k	-234 k	-761 k	-616 k
EBIT	26,04 M	-268 k	-234 k	-761 k	-616 k
EBITDAR	26,4 M	-	-	-	-605 k
Taux d’imposition effectif (%)	26,34	-56,3	-	-	-
Impôts étrangers courants	6,84 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,84 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	16,24 M	590 k	-33,33 k	-362 k	126 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	224 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,11 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,13 M	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	8,41 k	-	-	-	10,9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,27 k	-	-	-	7,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,14 k	-	-	-	3,47 k

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,26 M	4,46 k	64,03 k	160 k	5,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	919 k	823 k	20,92 k	3,91 k
Total des liquidités et VMP	57,26 M	4,46 k	887 k	181 k	5,24 M
Créances clients, total	8,23 M	-	-	-	-
Autres créances	-	2	2	2	27,52 k
Total des créances	8,23 M	2	2	2	27,52 k
Stocks	1,93 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,11 k
Actifs d'impôts différés Courant	82,52 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,77 k	11,92 k	25,36 k	28,93 k	-
Total de l'actif circulant	67,51 M	16,38 k	912 k	210 k	5,27 M
Immobilisations corporelles brutes	6,02 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-4,35 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,67 M	-	-	-	1
Investissements à long terme	-	1	1	1	18,9 M
Goodwill	-	-	-	-	2,74 M
Autres actifs à long terme, total	306 k	470 k	1,16 k	9,74 k	-
Total des actifs	69,48 M	486 k	913 k	220 k	26,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,5 M	5,56 k	218	40,03 k	109 k
Charges à payer, total	685 k	4,36 k	-	-	215 k
Emprunts à court terme	3,82 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	698 k
Impôts sur le revenu à payer	1,56 M	20,78 k	-	9,06 k	-
Autres passifs à court terme	3,3 M	284 k	67,5 k	6,26 k	38,86 k
Total du passif circulant	13,87 M	314 k	67,72 k	55,35 k	1,06 M
Dette à long terme	-	111 k	177 k	123 k	15,8 M
Autres passifs non courants	-	172 k	90,9 k	47,31 k	-
Total du passif	13,87 M	486 k	335 k	225 k	16,86 M
Actions ordinaires, total	30,73 M	30,73 M	1,6 M	1,6 M	4,41 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	4 k	2,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,1 M	-33,02 M	-1,02 M	-1,61 M	-1,27 M
Résultat global et autres	-24,22 M	2,29 M	-	-	4,9 M
Total des fonds propres ordinaires	55,61 M	-2	578 k	-5,62 k	10,05 M
Total des capitaux propres	55,61 M	-2	578 k	-5,62 k	10,05 M
Total du passif et des capitaux propres	69,48 M	486 k	913 k	220 k	26,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,46 k	1,6 M	1,6 M	1,6 M	4,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,46 k	1,6 M	1,6 M	1,6 M	4,41 M
Actif net par action	904,83	0,53	0,36	-0	2,28
Actif corporel net	55,61 M	-2	578 k	-5,62 k	7,31 M
Actif corporel net par action	904,83	0,53	0,36	-0	1,66
Total de la dette	3,82 M	0	177 k	123 k	16,5 M
Dette nette	-53,44 M	-4,46 k	-710 k	-58,36 k	11,26 M
Dette relative aux contrats de location	67,25 k	-	-	-	87,16 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1	1	1	18,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,18 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	750 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	2,77 M	-	-	-	-
Machines, total	3,25 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	115	-	-	-	1
Salariés à temps partiel	-	1	2	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	19,14 M	1,48 M	-263 k	-588 k	201 k
Dépréciation et amortissement - CF	357 k	-	-	-	870
Amortissements et dépréciations, Total	357 k	-	-	-	870
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	29,44 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	192 k	209 k	7,7 k	-2,95 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-1,49 M
Autres activités d'exploitation, total	210 k	-	-50,91 k	78,55 k	739 k
Variation des créances	433 k	-	-	-	-3,48 k
Variation des stocks	-72,95 k	69,63 k	-13,46 k	-2,53 k	-
Variation des dettes fournisseurs	79,9 k	-869 k	-120 k	-6,48 k	145 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	206 k	-748 k	-32,26 k	-53,21 k	125 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,38 M	-70,29 k	-270 k	-564 k	-289 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,31 k	-	-	-	-871
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-12,59 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,29 M	-114 k	714 k	-2,95 M
Autres activités d'investissement, total	137 k	-	50,91 k	1,4 k	194 k
Flux de trésorerie d'investissement	134 k	-1,29 M	-62,6 k	716 k	-15,35 M
Dette à court terme émise, total	3,65 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	12 k	60 k	-	15,66 M
Total de la dette émise	3,65 M	28,8 k	60 k	-	15,66 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,91 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-60 k	-
Total de la dette remboursée	-3,91 M	-	-	-60 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,84 M	-	4 k	5,22 M
Dividendes ordinaires payés	-208 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-208 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-192 k	-	-	-	-141 k
Flux de trésorerie de financement	-658 k	28,8 k	60 k	-56 k	20,74 M
Ajustements des taux de change	-2,46 M	-	-	-	-28,43 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	17,4 M	-41,48 k	-273 k	96,13 k	5,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	192 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,69 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,34 M	-	-289 k	-496 k	-559 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,46 M	-	-285 k	-492 k	-116 k
Variation du fonds de roulement net	-801 k	-	139 k	15,95 k	-269 k
Dette nette émise (remboursée)	-258 k	28,8 k	60 k	-60 k	15,66 M

Période Fiscale: Décembre	2017 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	26,61	-	-13,41	-83,97	-2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,71	-	-17,14	-109,14	-2,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,4	-	-37,05	-205,33	4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,4	-	-37,05	-205,33	4
Analyse des marges
Marge brute %	36,43	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,07	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	32,17	-	-	-	-
Marge EBITA %	31,73	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	31,73	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	23,32	-	-	-	-
Marge nette %	23,32	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	23,32	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	19,79	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,13	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,28	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,34	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	44,45	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,73	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	27,59	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	0,05	13,47	3,79	4,97
Quick Ratio	4,72	0,01	13,1	3,27	4,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,47	-0,22	-3,99	-10,18	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,5	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,23	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	33,14	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,59	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,88	13,23	30,6	-2,18 k	164,08
Dette totale / Capital total	6,43	11,69	23,43	104,8	62,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	13,23	30,6	-2,18 k	157,15
Dette à long terme / Capital total	-	11,69	23,43	104,8	59,51
Dette totale / Total de l'actif	19,96	100	36,73	102,56	62,64
EBIT / Charges d'intérêt	135,46	-56,21	-38,67	-119,61	-0,87
EBITDA / Charges d'intérêt	137,32	-	-15,83	-91,4	-0,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	137,31	-	-15,83	-91,4	-0,87
Dette totale / EBITDA	0,14	-	-1,85	-0,21	-26,8
Dette nette / EBITDA	-2,02	-	7,41	0,1	-18,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	-	-1,85	-0,21	-26,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,02	-	7,41	0,1	-18,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,23	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,57	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,12	-	-	507,25	-
EBITA, 1 an Croissance en %	3,12	-	31,67	225,22	59,97
EBIT, 1 an Croissance %	3,12	-	31,67	225,22	59,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,68	-	-3,04	123,59	-144,1
Résultat net, Croissance 1 an	3,68	-	-3,04	123,59	-144,1
Résultat net normalisé sur 1 an	3,42	-	-48,92	987,18	-152,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,08	-	-	123,59	-115,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,7	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	3,93	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,52	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,52	-	-27,99	-75,94	12,71 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,08	-	-31,26	-100,97	-130 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,08	-	-31,26	-100,97	-179 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,77	-	78,54	108,78	-33,98
CAPEX, Croissance 1 an	-54,68	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,34	-	-	71,5	151,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,2	-	-	72,38	-46,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,45	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,73	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,69	-	-	-	153,52
EBITA, 2 ans CAGR %	3,93	-	-	106,94	62,29
EBIT, 2 ans CAGR %	3,93	-	-	106,94	62,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,79	-	-	47,24	-12,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,79	-	-	47,24	-12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,21	-	-	135,65	94,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-47,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,79	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,28	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,96	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,85	-	-	-58,38	442,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,02	-	-	-91,82	255,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,02	-	-	-91,82	317,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,44	-	-	93,07	3,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	39,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-36,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	51,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	51,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	176,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	128,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-58,01	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-58,01	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-57,32	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-57,32	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-66,83	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-55,1	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-56,76	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-56,76	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-62,5	-	-	-