Ratios Financiers Day One Biopharmaceuticals, Inc.

Actions

DAWN

US23954D1090

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 22/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,53 ^USD	+0,19%		-.--%	+131,01%

08/05	Day One Biopharmaceuticals annonce la fin du recrutement pour l'essai pivot de Phase 3 FIREFLY-2 évaluant le tovorafenib en traitement de première ligne du gliome pédiatrique de bas grade	CI
23/04	Day One Biopharmaceuticals, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

85ee6dc8dc881a0125.EbU9MC4aKUf7SlrQlX-9mnAHomPzYdBCehzMrUxEeWE.S8UERV1VSyGvI2u2pFLX_TNU7w2BVZ8tF3H7xhkWHQNE0X5HZl5of6t-PQ

Données Financières Publiées: DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	131 M	158 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	131 M	158 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	5,28 M	17,21 M
Résultat Brut	-	-	-	126 M	141 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,16 M	61,29 M	75,54 M	115 M	121 M
Dépenses de R&D	43,58 M	85,62 M	131 M	223 M	148 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,74 M	147 M	206 M	338 M	269 M
Résultat d'Exploitation	-72,74 M	-147 M	-206 M	-212 M	-128 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	4,75 M	17,19 M	19,7 M	18,47 M
Charges d'intérêt nettes	4 k	4,75 M	17,19 M	19,7 M	18,47 M
Autres produits non opérationnels	-15 k	-18 k	-40 k	109 M	-19 k
EBT, hors éléments non courants	-72,75 M	-142 M	-189 M	-83,35 M	-109 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-72,75 M	-142 M	-189 M	-88,35 M	-109 M
Charge d'impôt	-	-	-	7,14 M	-1,98 M
Résultat des activités poursuivies	-72,75 M	-142 M	-189 M	-95,5 M	-107 M
Résultat net part du groupe	-72,75 M	-142 M	-189 M	-95,5 M	-107 M
Intérêts minoritaires	2,11 M	-	-	-	-
Résultat net	-70,64 M	-142 M	-189 M	-95,5 M	-107 M
Dividende privilégié et autres ajustements	99,99 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-171 M	-142 M	-189 M	-95,5 M	-107 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-171 M	-142 M	-189 M	-95,5 M	-107 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,62	-2,17	-2,37	-1,02	-1,04
BPA de base - Activités poursuivies	-4,62	-2,17	-2,37	-1,02	-1,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,96 M	65,47 M	79,77 M	93,23 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,62	-2,17	-2,37	-1,02	-1,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,62	-2,17	-2,37	-1,02	-1,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,96 M	65,47 M	79,77 M	93,23 M	103 M
BPA de base normalisé	-1,17	-1,36	-1,48	-0,56	-0,66
BPA dilué normalisé	-1,17	-1,36	-1,48	-0,56	-0,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-72,72 M	-147 M	-206 M	-211 M	-124 M
EBITA	-72,74 M	-147 M	-206 M	-211 M	-125 M
EBIT	-72,74 M	-147 M	-206 M	-212 M	-128 M
EBITDAR	-72,52 M	-146 M	-206 M	-210 M	-124 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	131 M	158 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-8,09	1,81
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-1,98 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-1,98 M
Résultat net normalisé	-43,36 M	-88,86 M	-118 M	-52,1 M	-68,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,16 M	61,29 M	75,54 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	43,58 M	85,62 M	131 M	228 M	148 M
Charges locatives nettes, total	200 k	500 k	400 k	600 k	700 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,84 M	8,49 M	14,38 M	16,71 M	14,21 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,48 M	18,76 M	24,96 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	31,55 M	30,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,32 M	27,24 M	39,34 M	48,26 M	44,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	284 M	85,26 M	231 M	125 M	197 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	257 M	136 M	407 M	244 M
Total des liquidités et VMP	284 M	342 M	366 M	532 M	441 M
Créances clients, total	-	-	-	13,88 M	26,74 M
Total des créances	-	-	-	13,88 M	26,74 M
Stocks	-	-	-	3,32 M	6,33 M
Dépenses payées d'avance	3,11 M	2,6 M	3,27 M	5,2 M	4,46 M
Autres actifs à court terme, total	1,94 M	3,01 M	5,66 M	8,22 M	6,46 M
Total de l'actif circulant	289 M	348 M	375 M	562 M	485 M
Immobilisations corporelles brutes	320 k	725 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-36 k	-6 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	284 k	719 k	560 k	4,71 M	4,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	15,63 M	18,02 M
Autres actifs à long terme, total	169 k	469 k	214 k	121 k	230 k
Total des actifs	290 M	349 M	376 M	583 M	508 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,74 M	260 k	2,58 M	3,26 M	3,73 M
Charges à payer, total	6,6 M	15,77 M	25,48 M	56,46 M	54,62 M
Part à court terme des contrats de location	204 k	405 k	408 k	10 k	174 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,55 M	2 M
Autres passifs à court terme	104 k	179 k	1,04 M	12,16 M	-
Total du passif circulant	8,66 M	16,62 M	29,51 M	73,45 M	60,52 M
Contrats de location à long terme	16 k	408 k	-	2,59 M	2,62 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	3,23 M	3,04 M
Autres passifs non courants	-	-	-	761 k	484 k
Total du passif	8,67 M	17,02 M	29,51 M	80,04 M	66,66 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	7 k	9 k	10 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	409 M	602 M	805 M	1,06 Md	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-127 M	-270 M	-459 M	-554 M	-661 M
Résultat global et autres	-	-71 k	9 k	84 k	65 k
Total des fonds propres ordinaires	281 M	332 M	347 M	503 M	441 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	281 M	332 M	347 M	503 M	441 M
Total du passif et des capitaux propres	290 M	349 M	376 M	583 M	508 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,95 M	73,59 M	87,38 M	101 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,95 M	73,46 M	87,23 M	101 M	103 M
Actif net par action	4,54	4,52	3,97	4,97	4,28
Actif corporel net	281 M	332 M	347 M	487 M	423 M
Actif corporel net par action	4,54	4,52	3,97	4,82	4,11
Total de la dette	220 k	813 k	408 k	2,6 M	2,79 M
Dette nette	-284 M	-341 M	-366 M	-529 M	-438 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	4 M	3,2 M	4,8 M	5,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	4,33 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	1,99 M
Machines, total	78 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	55	121	155	181	178

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-70,64 M	-142 M	-189 M	-95,5 M	-107 M
Dépréciation et amortissement - CF	199 k	531 k	383 k	559 k	676 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,47 M	3,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	199 k	531 k	383 k	2,03 M	3,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	71 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,03 M	-10,08 M	-6,39 M	-15,74 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8 M	-	3 M	55 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,32 M	27,24 M	39,34 M	48,26 M	44,39 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,11 M	-	-	-108 M	-
Variation des créances	-	-	-	-13,88 M	-12,86 M
Variation des stocks	-	-	-	-3,24 M	-2,86 M
Variation des dettes fournisseurs	1,54 M	-1,48 M	2,32 M	686 k	471 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	4,79 M	253 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	8,05 M	7,1 M	38,13 M	-13,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,54 M	-110 M	-147 M	-78,11 M	-104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-26 k	-224 k	-2,17 M	-320 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	32 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-	-3 M	-72,1 M	-3,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-255 M	132 M	-265 M	178 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	108 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8 M	-255 M	128 M	-231 M	175 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	167 M	166 M	164 M	182 M	1,22 M
Émission d'actions privilégiées	130 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	20,94 M	-
Flux de trésorerie de financement	297 M	166 M	164 M	203 M	1,22 M
Variation nette de la trésorerie	241 M	-199 M	146 M	-106 M	72,11 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,9 M	4,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,01 M	-56,86 M	-82,72 M	-134 M	-61,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,01 M	-56,86 M	-82,72 M	-134 M	-61,96 M
Variation du fonds de roulement net	-2,94 M	-7,21 M	-9,57 M	-22,66 M	26,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,1	-28,74	-35,52	-27,67	-14,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,96	-29,9	-37,89	-31,13	-16,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,83	-46,37	-55,68	-22,49	-22,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-150,38	-46,37	-55,68	-22,49	-22,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	95,98	89,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	88,02	76,23
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-160,65	-78,56
Marge EBITA %	-	-	-	-160,72	-78,8
Marge d'EBIT %	-	-	-	-161,84	-80,76
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-72,81	-67,85
Marge nette %	-	-	-	-72,81	-67,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-72,81	-67,85
Marge nette normalisée %	-	-	-	-39,72	-43,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-102,16	-39,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-102,16	-39,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,27	0,29
Rotation des actifs corporels	-	-	-	49,8	34,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	7,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	3,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	33,43	20,94	12,72	7,66	8,02
Quick Ratio	32,84	20,6	12,42	7,43	7,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,61	-6,61	-4,98	-1,06	-1,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	46,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	102,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	63,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,24	0,12	0,52	0,63
Dette totale / Capital total	0,08	0,24	0,12	0,51	0,63
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	0,12	-	0,52	0,59
Dette à long terme / Capital total	0,01	0,12	-	0,51	0,59
Dette totale / Total de l'actif	2,99	4,88	7,85	13,73	13,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Dette nette / EBITDA	3,92	2,33	1,78	2,52	3,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,92	2,33	1,78	2,49	3,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	20,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	11,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	428,28	101,93	40,3	2,27	-41,02
EBITA, 1 an Croissance en %	427,81	101,96	40,27	2,3	-40,87
EBIT, 1 an Croissance %	427,81	101,96	40,27	3,01	-39,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,94	95,43	32,87	-49,45	12,38
Résultat net, Croissance 1 an	74,4	101,26	32,87	-49,45	12,38
Résultat net normalisé sur 1 an	80,18	104,93	32,87	-55,88	31,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,98	-52,96	9,04	-56,78	1,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	92,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	90,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,2	153,17	-22,11	740,54	-4,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	534,72	20,44	7,73	54,98	-12,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-618,68	18,1	4,37	40,57	-13,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-618,68	18,1	4,37	45,08	-12,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	259,84	126,36	33,66	-46,81	32,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	761,54	868,3	-85,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	285,37	53,65	45,48	61,97	-53,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	286,13	53,65	45,48	61,97	-53,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	226,61	68,32	19,79	-22,33
EBITA, 2 ans CAGR %	120,92	226,49	68,31	19,79	-22,23
EBIT, 2 ans CAGR %	120,92	226,49	68,31	20,2	-21,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	106,97	80,08	61,14	-18,05	-24,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	136,47	87,35	63,53	-18,05	-24,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	163,08	92,16	65,01	-23,43	-23,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,14	-45,55	-28,38	-31,33	-33,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	22,01	40,42	155,86	182,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	225,59	176,49	13,91	29,21	16,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	413,24	147,5	11,02	21,12	10,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	413,24	147,5	11,02	23,05	12,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	227,88	185,4	73,94	-15,68	-15,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-46,84	-	813,36	19,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	143,34	49,51	53,51	-13,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	143,58	49,51	53,51	-13,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	146,44	42,56	-5,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	114,41	146,36	42,57	-5,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	114,41	146,36	42,9	-4,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	103,05	62,73	9,49	-8,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	124,1	67,08	10,57	-8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	142,07	69,92	6,31	-8,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	0,61	-31,37	-39,46	-21,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,05	154,96	83,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	133,73	101,94	26,22	13,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	214,51	85,6	20,11	8,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	214,51	85,6	21,38	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	189,79	121,63	17,19	-1,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	34,53	-	130,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	105	53,56	2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	105,13	53,56	2,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,87	55,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,1	56,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,25	19,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,86	21,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,75	23,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,64	-32,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	84,39	61,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	114,72	50,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	116,08	52,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,85	50,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,25