Flux de Trésorerie Daxor Corporation

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US2394671034

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Nasdaq 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,00 ^USD	-2,91%		-1,99%	-32,20%

30/07	Daxor lance un laboratoire d'analyse sanguine dans l'est du Kansas	MT
30/07	Daxor Corporation lance un programme d'analyse du volume sanguin en ambulatoire au Kansas	CI

ed06b21e462fb1b2de8897425e36f6b.HtYcdyMMhLC3-1iMInHcNhvrfBMfMSAUKssFe6CL4y4.Ub8sAERE_sDRuRS0EB2TR3aCKX1wWWhwb698AsjkpmlOj1QEe1rXxtirAQ

Données Financières Publiées: DAXOR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	278 k	232 k	163 k	120 k	26,69 k
Total Chiffre d'affaires	278 k	232 k	163 k	120 k	26,69 k
Résultat Brut	278 k	232 k	163 k	120 k	26,69 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	991 k	1,09 M	307 k	294 k	327 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	632 k	1,25 M	766 k
Autres dépenses de fonctionnement	32,36 k	5,89 k	12,4 k	16,74 k	16,29 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	1,09 M	951 k	1,56 M	1,11 M
Résultat d'Exploitation	-746 k	-860 k	-788 k	-1,44 M	-1,08 M
Intérêts payés, total	-19,6 k	-72,45 k	-49,1 k	-85,09 k	-15,96 k
Charges d'intérêt nettes	-19,6 k	-72,45 k	-49,1 k	-85,09 k	-15,96 k
Autres produits non opérationnels	23,96 k	-97,74 k	33,77 M	-1,65 M	-293 k
EBT, hors éléments non courants	-741 k	-1,03 M	32,94 M	-3,17 M	-1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,49 M	6,21 M	-32,66 M	3,71 M	10,56 M
EBT, elements non courants inclus	4,75 M	5,18 M	281 k	536 k	9,17 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	4,75 M	5,18 M	281 k	536 k	9,17 M
Résultat net part du groupe	4,75 M	5,18 M	281 k	536 k	9,17 M
Résultat net	4,75 M	5,18 M	281 k	536 k	9,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,75 M	5,18 M	281 k	536 k	9,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,75 M	5,18 M	281 k	536 k	9,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,18	1,21	0,06	0,11	1,81
BPA de base - Activités poursuivies	1,18	1,21	0,06	0,11	1,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,04 M	4,29 M	4,81 M	4,93 M	5,06 M
Bénéfice net par action - dilué	1,18	1,21	0,06	0,11	1,81
BPA dilué - Activités poursuivies	1,18	1,21	0,06	0,11	1,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,04 M	4,29 M	4,81 M	4,93 M	5,06 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,15	4,28	-0,4	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,15	4,28	-0,4	-0,17
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-746 k	-860 k	-788 k	-1,44 M	-1,08 M
EBIT	-746 k	-860 k	-788 k	-1,44 M	-1,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	278 k	232 k	163 k	120 k	26,69 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-463 k	-644 k	20,59 M	-1,98 M	-870 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	991 k	1,09 M	307 k	294 k	327 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	729 k	787 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	632 k	1,25 M	766 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	729 k	787 k	632 k	1,25 M	766 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Créances clients, total	30,7 k	17,23 k	14,2 k	9,68 k	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	30,7 k	17,23 k	14,2 k	9,68 k	-
Dépenses payées d'avance	23,1 k	20,61 k	11,68 k	8,89 k	9,86 k
Liquidités soumises à restrictions	711 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	764 k	37,84 k	25,88 k	18,57 k	9,86 k
Investissements à long terme	24,22 M	30,22 M	34,84 M	36,61 M	46 M
Total des actifs	24,98 M	30,26 M	34,87 M	36,63 M	46,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	87,4 k	62,44 k	103 k	110 k	112 k
Emprunts à court terme	716 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	10,6 k
Autres passifs à court terme	3,22 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	806 k	62,44 k	103 k	110 k	123 k
Dette à long terme	3,02 M	1,23 M	756 k	730 k	-
Total du passif	3,83 M	1,29 M	859 k	840 k	123 k
Actions ordinaires, total	53,17 k	53,17 k	53,17 k	54,09 k	55,35 k
Primes d'émissions d'actions	12,11 M	12,9 M	13,69 M	14,61 M	15,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,61 M	24,79 M	25,09 M	25,63 M	34,8 M
Actions détenues en propre	-10,62 M	-8,77 M	-4,83 M	-4,5 M	-4,5 M
Total des fonds propres ordinaires	21,15 M	28,97 M	34,01 M	35,79 M	45,89 M
Total des capitaux propres	21,15 M	28,97 M	34,01 M	35,79 M	45,89 M
Total du passif et des capitaux propres	24,98 M	30,26 M	34,87 M	36,63 M	46,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,04 M	4,29 M	4,81 M	4,93 M	5,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,04 M	4,29 M	4,81 M	4,93 M	5,06 M
Actif net par action	5,24	6,75	7,08	7,25	9,07
Actif corporel net	21,15 M	28,97 M	34,01 M	35,79 M	45,89 M
Actif corporel net par action	5,24	6,75	7,08	7,25	9,07
Total de la dette	3,74 M	1,23 M	756 k	730 k	0
Dette nette	3,74 M	1,23 M	756 k	730 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,75 M	5,18 M	281 k	536 k	9,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,49 M	-6,21 M	-1,17 M	-2,1 M	-10,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	729 k	787 k	632 k	1,25 M	766 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,96 M	-517 k	-3,45 M	326 k	1,18 M
Variation des créances	-1,4 k	13,47 k	3,04 k	4,52 k	9,7 k
Variation des dettes fournisseurs	7,4 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	211 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-22,47 k	49,59 k	9,57 k	11,53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,76 M	-769 k	-3,66 M	25,69 k	571 k
Dette à long terme émise, total	3,71 M	4,08 M	4,11 M	2,03 M	692 k
Total de la dette émise	3,71 M	4,08 M	4,11 M	2,03 M	692 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-857 k	-5,87 M	-4,59 M	-2,05 M	-1,42 M
Total de la dette remboursée	-857 k	-5,87 M	-4,59 M	-2,05 M	-1,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,85 M	4,53 M	-	159 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-401 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,85 M	58,6 k	3,66 M	-25,69 k	-571 k
Variation nette de la trésorerie	92,9 k	-711 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,6 k	72,45 k	49,1 k	85,09 k	15,96 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,39 k	9,71 k	13,8 k	3,48 k	4,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	378 k	902 k	161 k	309 k	100 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	390 k	948 k	192 k	362 k	110 k
Variation du fonds de roulement net	-127 k	-698 k	-52,62 k	-14,54 k	-20,97 k
Dette nette émise (remboursée)	2,85 M	-1,79 M	-474 k	-25,69 k	-730 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,24	-1,95	-1,51	-2,51	-1,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,25	-1,95	-1,52	-2,52	-1,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,79	20,66	0,89	1,54	22,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,79	20,66	0,89	1,54	22,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	356,47	468,61	188,08	245,74	1,23 k
Marge EBITA %	-268,11	-371,15	-482,21	-1,2 k	-4,06 k
Marge d'EBIT %	-268,11	-371,15	-482,21	-1,2 k	-4,06 k
Marge des activités poursuivies %	1,71 k	2,24 k	171,73	448,01	34,36 k
Marge nette %	1,71 k	2,24 k	171,73	448,01	34,36 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,71 k	2,24 k	171,73	448,01	34,36 k
Marge nette normalisée %	-166,59	-277,89	12,6 k	-1,66 k	-3,26 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	136	389,61	98,58	258,07	375,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	140,41	409,16	117,36	302,5	413,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,61	0,25	0,17	0,08
Quick Ratio	0,04	0,28	0,14	0,09	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,42	-12,32	-35,45	0,23	4,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,67	4,24	2,22	2,04	-
Dette totale / Capital total	15,02	4,07	2,17	2	-
Dette à long terme / Capitaux propres	14,29	4,24	2,22	2,04	-
Dette à long terme / Capital total	12,14	4,07	2,17	2	-
Dette totale / Total de l'actif	15,33	4,27	2,46	2,29	0,27
EBIT / Charges d'intérêt	-38,03	-11,87	-16,05	-16,89	-67,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,16	-16,7	-29,45	-26,75	-77,71
Résultat brut, Croissance 1 an	5,16	-16,7	-29,45	-26,75	-77,71
EBITA, 1 an Croissance en %	120,62	15,31	-8,34	82,32	-24,65
EBIT, 1 an Croissance %	120,62	15,31	-8,34	82,32	-24,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-378,42	9,05	-94,58	91,11	1,61 k
Résultat net, Croissance 1 an	-378,42	9,05	-94,58	91,11	1,61 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-346,62	38,95	-3,3 k	-109,64	-56,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-378,07	2,65	-95,16	86,16	1,57 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,79	-43,87	-17,61	-31,84	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,92	21,13	15,23	5,06	25,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,94	36,95	17,4	5,24	28,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,94	36,95	17,4	5,24	28,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,72	-72,12	375,12	-100,7	2,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-175,42	138,62	-82,15	91,77	-67,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,69	142,73	-79,76	88,81	-69,56
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,47	-6,41	-23,34	-28,11	-59,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,47	-6,41	-23,34	-28,11	-59,59
EBITA, 2 ans CAGR %	489,7	59,5	2,81	29,28	17,21
EBIT, 2 ans CAGR %	489,7	59,5	2,81	29,28	17,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	209,5	74,25	-75,69	-67,82	471,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	209,5	74,25	-75,69	-67,82	471,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	164,66	85,12	566,61	75,56	-79,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	198,09	68,95	-77,71	-69,99	457,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,16	-23,31	-31,99	-25,06	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,63	35,21	18,14	10,02	14,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,72	35,95	26,8	11,15	16,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,72	35,95	26,8	11,15	16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,84	-43,94	15,1	-81,73	-60,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,35	34,15	-34,73	-41,49	-21,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,84	38,2	-29,92	-38,19	-24,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,52	-15,22	-14,82	-24,49	-51,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,52	-15,22	-14,82	-24,49	-51,34
EBITA, 3 ans CAGR %	62,67	242,28	32,61	24,44	7,99
EBIT, 3 ans CAGR %	62,67	242,28	32,61	24,44	7,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,01	118,6	-45,2	-51,66	20,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,01	118,6	-45,2	-51,66	20,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,84	113,5	378,55	62,4	10,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	70,69	108,94	-48,31	-54,78	14,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,07	-19,26	-21,45	-31,94	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,33	28,68	28,19	13,61	14,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,43	31,41	29,46	19,16	16,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,43	31,41	29,46	19,16	16,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28	-37,24	14,3	-78,96	-9,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,62	50,35	-31,51	-6,52	-51,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,88	38,7	-27,16	-2,48	-51,19
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,22	-15,93	-17,59	-20,63	-36,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,22	-15,93	-17,59	-20,63	-36,79
EBITA, 5 ans CAGR %	26,66	15,03	35,39	131,86	26,22
EBIT, 5 ans CAGR %	26,66	15,03	35,39	131,86	26,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,67	33,09	-20,54	1,59	39,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,67	33,09	-20,54	1,59	39,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,21	10,8	220,64	97,43	35,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,13	29,46	-24,4	-3,85	33,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,72	-17,56	-15,88	-21,63	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,91	9,4	14,62	20,87	22,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,63	16,06	21,09	22,9	23,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,63	16,06	21,09	22,9	23,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,62	-8,08	22,67	-61,69	-25,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,42	-10,19	-28,84	3,07	-27,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,69	-9,84	-27,52	0,39	-25,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-