Bilan Davolink Inc.

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24/02	DAVOLINK Inc. (KOSDAQ:A340360) a acquis une participation de 6,31 % dans LoadRunner auprès de Kim Shin pour 500 millions de KRW.	CI

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Données Financières Publiées: DAVOLINK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	65,92 Md	63,2 Md
Autres recettes, total	-10	-
Total Chiffre d'affaires	65,92 Md	63,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	59,63 Md	54,61 Md
Résultat Brut	6,29 Md	8,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,13 Md	7,56 Md
Provision pour créances douteuses	1,06 Md	3,65 Md
Dépenses de R&D	2,56 Md	2,6 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	170 M	249 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54,2 M	38,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	35,58 M	47,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9 Md	14,14 Md
Résultat d'Exploitation	-2,71 Md	-5,55 Md
Intérêts payés, total	-714 M	-2,49 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	115 M	263 M
Charges d'intérêt nettes	-600 M	-2,23 Md
Gains (pertes) de change	-505 M	117 M
Autres produits non opérationnels	360 M	4,81 Md
EBT, hors éléments non courants	-3,46 Md	-2,85 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-994 M	-1,97 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,68 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,19 Md	-197 M
EBT, elements non courants inclus	-5,64 Md	-5,01 Md
Résultat des activités poursuivies	-5,64 Md	-5,01 Md
Résultat net part du groupe	-5,64 Md	-5,01 Md
Résultat net	-5,64 Md	-5,01 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,64 Md	-5,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,64 Md	-5,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-130	-112,65
BPA de base - Activités poursuivies	-130	-112,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,37 M	44,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-130	-142
BPA dilué - Activités poursuivies	-130	-142
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,37 M	54,48 M
BPA de base normalisé	-49,79	-39,99
BPA dilué normalisé	-49,79	-32,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 Md	-4,91 Md
EBITA	-2,66 Md	-5,51 Md
EBIT	-2,71 Md	-5,55 Md
Résultat net normalisé	-2,16 Md	-1,78 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	88,3 M	71,98 M
Dépense de marketing	1,93 Md	3,45 Md
Dépenses générales et administratives	46,52 M	36,69 M
Dépense en recherche et de développement	2,56 Md	2,6 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	19,95 M	49,81 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 Md	9,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	715 M	1,78 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,01 Md
Total des liquidités et VMP	2,79 Md	11,85 Md
Créances clients, total	3,15 Md	3,94 Md
Autres créances	6,12 Md	3,38 Md
Notes à recevoir	165 M	830 M
Total des créances	9,44 Md	8,15 Md
Stocks	7,62 Md	6,13 Md
Dépenses payées d'avance	37,97 M	171 M
Autres actifs à court terme, total	1,63 Md	2,84 Md
Total de l'actif circulant	21,52 Md	29,14 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,47 Md	8,18 Md
Amortissements cumulés	-5,34 Md	-5,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,14 Md	2,3 Md
Investissements à long terme	3,84 Md	2,24 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	77,2 M	132 M
Prêts à long terme	367 M	474 M
Autres actifs à long terme, total	155 M	6,4 Md
Total des actifs	28,09 Md	40,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,74 Md	1,43 Md
Charges à payer, total	267 M	395 M
Emprunts à court terme	9,31 Md	13,56 Md
Part à court terme des contrats de location	182 M	288 M
Autres passifs à court terme	4,09 Md	9,46 Md
Total du passif circulant	16,59 Md	25,13 Md
Contrats de location à long terme	295 M	365 M
Autres passifs non courants	28,97 M	30,96 M
Total du passif	16,92 Md	25,53 Md
Actions ordinaires, total	4,34 Md	5,1 Md
Primes d'émissions d'actions	25,76 Md	34 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,93 Md	-23,94 Md
Résultat global et autres	260	40
Total des fonds propres ordinaires	11,17 Md	15,16 Md
Total des capitaux propres	11,17 Md	15,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,09 Md	40,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,39 M	51,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,39 M	51,01 M
Actif net par action	257,47	297,2
Actif corporel net	11,09 Md	15,03 Md
Actif corporel net par action	255,69	294,61
Total de la dette	9,78 Md	14,22 Md
Dette nette	7 Md	2,37 Md
Stocks - matières premières, total	3,31 Md	2,36 Md
Stocks - travaux en cours, total	766 M	467 M
Stocks de produits finis, total	3,75 Md	4,87 Md
Stocks - Autres	-780	-360
Terres possédées	598 M	559 M
Bâtiments, total	718 M	694 M
Machines, total	5,41 Md	5,75 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	79,21 M	79,18 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-5,64 Md	-5,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	685 M	601 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54,2 M	38,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	739 M	640 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,68 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	994 M	1,97 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,19 Md	197 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-20,9 k	-34,5 k
Autres activités d'exploitation, total	890 M	1,88 Md
Variation des créances	1,38 Md	1,93 Md
Variation des stocks	478 M	133 M
Variation des dettes fournisseurs	140 M	-1,27 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,02 Md	-2,32 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-847 M	-1,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-648 M	-797 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-102 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,04 Md	-4,98 Md
Autres activités d'investissement, total	-10	-
Flux de trésorerie d'investissement	390 M	-5,87 Md
Dette à court terme émise, total	-	46,08 Md
Dette à long terme émise, total	-	10 Md
Total de la dette émise	-	56,08 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-6 Md	-50,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-279 M	-288 M
Total de la dette remboursée	-6,28 Md	-50,39 Md
Émission d'actions ordinaires	-	9 Md
Autres activités de financement, total	-	10
Flux de trésorerie de financement	-6,28 Md	14,69 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10
Variation nette de la trésorerie	-6,74 Md	6,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	633 M	439 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-19,76 M	10,35 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	329 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,89 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-5,61 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6,28 Md	5,69 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-13,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,06
Analyse des marges
Marge brute %	9,54	13,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,77	11,96
Marge d’EBITDA %	-2,99	-7,77
Marge EBITA %	-4,03	-8,72
Marge d'EBIT %	-4,11	-8,78
Marge des activités poursuivies %	-8,55	-7,93
Marge nette %	-8,55	-7,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,55	-7,93
Marge nette normalisée %	-3,28	-2,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,84
Rotation des actifs corporels	-	28,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,16
Quick Ratio	0,73	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	45,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	14,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	52,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	87,59	93,77
Dette totale / Capital total	46,69	48,39
Dette à long terme / Capitaux propres	2,64	2,4
Dette à long terme / Capital total	1,41	1,24
Dette totale / Total de l'actif	60,23	62,74
EBIT / Charges d'intérêt	-3,79	-2,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,76	-1,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,67	-2,29
Dette totale / EBITDA	-4,96	-2,9
Dette nette / EBITDA	-3,55	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,74	-2,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,67	-0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	148,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	107,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	104,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-11,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	-11,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,9
Stocks, Croissance 1 an	-	-19,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	44,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	35,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	117,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	23,04