Flux de Trésorerie Datavault AI Inc.

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29/07	Datavault AI Inc. étend sa licence de monétisation de données et de blockchain avec DataMeds AI Inc	CI
24/07	Datavault Ai Inc. annonce la nomination de Frank Deo au poste de Directeur de la technologie de sa division Acoustic Sciences	CI

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Données Financières Publiées: DATAVAULT AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,54 M	3,36 M	2,08 M	2,67 M	39,09 M
Total Chiffre d'affaires	6,54 M	3,36 M	2,08 M	2,67 M	39,09 M
Coût des marchandises vendues, total	4,68 M	2,97 M	5,54 M	2,3 M	8,69 M
Résultat Brut	1,86 M	395 k	-3,46 M	376 k	30,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,14 M	11,3 M	10,54 M	13,7 M	45,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	5,24 M	7,14 M	7,46 M	7,82 M	16,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,38 M	18,44 M	18 M	21,51 M	62,38 M
Résultat d'Exploitation	-11,51 M	-18,04 M	-21,46 M	-21,14 M	-31,98 M
Intérêts payés, total	-9 k	-898 k	-932 k	-1,27 M	-19,98 M
Charges d'intérêt nettes	-9 k	-898 k	-932 k	-1,27 M	-19,98 M
Autres produits non opérationnels	-1,16 M	2,79 M	4,51 M	-29 M	-220 k
EBT, hors éléments non courants	-12,68 M	-16,15 M	-17,88 M	-51,41 M	-52,18 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-500 k
Autres éléments non courants	859 k	-	-837 k	-	-26,31 M
EBT, elements non courants inclus	-11,82 M	-16,15 M	-18,72 M	-51,41 M	-78,99 M
Charge d'impôt	2 k	2 k	4 k	-	5 k
Résultat des activités poursuivies	-11,82 M	-16,15 M	-18,72 M	-51,41 M	-78,99 M
Résultat net part du groupe	-11,82 M	-16,15 M	-18,72 M	-51,41 M	-78,99 M
Résultat net	-11,82 M	-16,15 M	-18,72 M	-51,41 M	-78,99 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,23 M	-	6,36 M	16,32 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,05 M	-16,15 M	-25,08 M	-67,73 M	-78,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,05 M	-16,15 M	-25,08 M	-67,73 M	-78,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-476,31	-16,14	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-476,31	-16,14	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	52,66 k	4,2 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-476,31	-16,14	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-476,31	-16,14	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	52,66 k	4,2 M	153 M
BPA de base normalisé	-	-	-212,22	-7,66	-0,21
BPA dilué normalisé	-	-	-212,22	-7,66	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,43 M	-17,92 M	-21,36 M	-21,07 M	-11,41 M
EBITA	-11,51 M	-18,04 M	-21,46 M	-21,14 M	-21,74 M
EBIT	-11,51 M	-18,04 M	-21,46 M	-21,14 M	-31,98 M
EBITDAR	-11,2 M	-17,78 M	-21,15 M	-20,85 M	-11,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	39,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,01	-0,02	-	-0,01
Impôts intérieurs courants	2 k	2 k	4 k	-	-
Total des impôts courants	2 k	2 k	4 k	-	-
Résultat net normalisé	-7,92 M	-10,09 M	-11,18 M	-32,13 M	-32,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	688 k	1,44 M	878 k	723 k	500 k
Dépense de marketing	4,12 M	6,14 M	5,18 M	3,97 M	11,28 M
Dépenses générales et administratives	4,02 M	5,16 M	5,37 M	9,72 M	34,6 M
Dépense en recherche et de développement	5,24 M	7,14 M	7,46 M	7,82 M	16,5 M
Charges locatives nettes, total	236 k	143 k	210 k	222 k	383 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,74 k	-	2,41 M	416 k	4,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	199 k	-	-2,2 M	-194 k	-4,41 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,42 M	2,03 M	2,06 M	2,98 M	6,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,42 M	2,03 M	2,06 M	2,98 M	6,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,11 M	2,9 M	411 k	3,33 M	2 M
Total des liquidités et VMP	13,11 M	2,9 M	411 k	3,33 M	2 M
Créances clients, total	214 k	273 k	294 k	458 k	2,59 M
Autres créances	-	-	-	-	30 M
Total des créances	214 k	273 k	294 k	458 k	32,59 M
Stocks	4,78 M	7,07 M	2,74 M	1,62 M	636 k
Dépenses payées d'avance	1 M	684 k	641 k	1,03 M	2,16 M
Autres actifs à court terme, total	83 k	206 k	-	-	105 M
Total de l'actif circulant	19,19 M	11,13 M	4,08 M	6,44 M	143 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	949 k	1,37 M	1,32 M	6,88 M
Amortissements cumulés	-958 k	-655 k	-659 k	-729 k	-1,62 M
Immobilisations corporelles nettes	162 k	294 k	709 k	594 k	5,26 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,3 M
Goodwill	-	-	-	-	19,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	92,58 M	94,82 M
Autres actifs à long terme, total	41 k	28 k	31 k	1,02 M	8,32 M
Total des actifs	19,39 M	11,45 M	4,82 M	101 M	275 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,55 M	2,04 M	2,32 M	2,78 M	10,83 M
Charges à payer, total	1,39 M	1,42 M	1,3 M	1,06 M	5,93 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,94 M
Part à court terme des contrats de location	24 k	169 k	-	106 k	640 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	44 k	19 k	171 k	1,88 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,65 M
Total du passif circulant	2,96 M	3,67 M	3,64 M	4,11 M	26,88 M
Dette à long terme	-	457 k	-	9,57 M	5,92 M
Contrats de location à long terme	15 k	39 k	636 k	553 k	3,81 M
Autres passifs non courants	34 k	9,28 M	5,46 M	664 k	124 k
Total du passif	3,01 M	13,45 M	9,73 M	14,9 M	36,73 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	247 k	-	-
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	247 k	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	7 k	7 k	5 k	59 k
Primes d'émissions d'actions	229 M	226 M	242 M	384 M	615 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-212 M	-228 M	-247 M	-298 M	-377 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	16,38 M	-2 M	-5,16 M	85,73 M	238 M
Total des capitaux propres	16,38 M	-2 M	-4,91 M	85,73 M	238 M
Total du passif et des capitaux propres	19,39 M	11,45 M	4,82 M	101 M	275 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	13,12 k	1,67 M	64,2 M	614 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	222 k	52,03 M	573 M
Actif net par action	-	-	-23,19	1,65	0,41
Actif corporel net	16,38 M	-2 M	-5,16 M	-6,85 M	124 M
Actif corporel net par action	-	-	-23,19	-0,13	0,22
Total de la dette	39 k	665 k	636 k	10,23 M	15,31 M
Dette nette	-13,07 M	-2,23 M	225 k	6,9 M	13,31 M
Dette relative aux contrats de location	1,89 M	1,14 M	1,68 M	1,78 M	3,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,06 M	3,04 M	621 k	392 k	129 k
Stocks - travaux en cours, total	1,4 M	13 k	-	137 k	67 k
Stocks de produits finis, total	1,32 M	4,01 M	2,12 M	1,09 M	440 k
Machines, total	991 k	630 k	680 k	787 k	1,94 M
Employés à temps plein	46	49	40	63	193
Salariés à temps partiel	-	-	6	3	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,82 M	-16,15 M	-18,72 M	-51,41 M	-78,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	79 k	122 k	98 k	70 k	10,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	10,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	79 k	122 k	98 k	70 k	20,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	879 k	850 k	1,26 M	1,73 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,42 M	2,03 M	2,06 M	2,98 M	6,26 M
Autres activités d'exploitation, total	287 k	-2,8 M	-3,67 M	29,12 M	34,73 M
Variation des créances	-129 k	-59 k	-21 k	-55 k	-1,95 M
Variation des stocks	-2,07 M	-2,29 M	4,33 M	1,12 M	1,14 M
Variation des dettes fournisseurs	877 k	493 k	278 k	-228 k	7,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-152 k	270 k	-28 k	-379 k	-14,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,51 M	-17,51 M	-14,83 M	-17,53 M	-23,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99 k	-43 k	-50 k	-35 k	-380 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1 M	-7,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-99 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-423 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-99 k	-43 k	-50 k	-1,56 M	-7,88 M
Dette à court terme émise, total	-	-	597 k	600 k	-
Dette à long terme émise, total	-	2,46 M	-	-	27,53 M
Total de la dette émise	-	2,46 M	597 k	600 k	27,53 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-700 k	-667 k	-1,32 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29 k	-1,54 M	-1,67 M	-	-2,94 M
Total de la dette remboursée	-29 k	-1,54 M	-2,37 M	-667 k	-4,26 M
Émission d'actions ordinaires	17,33 M	6,42 M	12,53 M	28,34 M	7,51 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,32 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	3,96 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-6,27 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-623 k
Flux de trésorerie de financement	17,3 M	7,35 M	12,39 M	22 M	30,16 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,69 M	-10,21 M	-2,49 M	2,92 M	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	19 k	256 k	274 k	874 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	2 k	4 k	4 k	4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,34 M	-10,47 M	-6,34 M	-8,9 M	-125 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,34 M	-10,78 M	-6,61 M	-9,37 M	-114 M
Variation du fonds de roulement net	1,54 M	1,61 M	-4,69 M	-933 k	120 M
Dette nette émise (remboursée)	-29 k	928 k	-1,78 M	-67 k	23,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,88	-73,13	-164,8	-25,06	-10,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,06	-149,91	478,52	-28,82	-11,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,32	-224,62	542,17	-127,22	-48,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-110,13	-224,62	701,27	-168,12	-48,81
Analyse des marges
Marge brute %	28,5	11,74	-165,96	14,06	77,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	124,43	335,66	506,19	512,19	117,37
Marge d’EBITDA %	-174,77	-532,6	-1,03 k	-787,88	-29,18
Marge EBITA %	-175,98	-536,23	-1,03 k	-790,5	-55,63
Marge d'EBIT %	-175,98	-536,23	-1,03 k	-790,5	-81,8
Marge des activités poursuivies %	-180,71	-479,97	-898,75	-1,92 k	-202,09
Marge nette %	-180,71	-479,97	-898,75	-1,92 k	-202,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-199,45	-479,97	-1,2 k	-2,53 k	-202,09
Marge nette normalisée %	-121,13	-299,94	-536,49	-1,2 k	-83,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-112,23	-311,05	-304,57	-332,88	-319,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-112,14	-320,49	-317,41	-350,27	-291,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,22	0,26	0,05	0,21
Rotation des actifs corporels	43,03	14,76	4,15	4,1	13,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	43,75	13,82	7,35	7,11	26,57
Rotation des stocks (stock moyen)	1,25	0,5	1,13	1,06	7,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,47	3,03	1,12	1,57	5,32
Quick Ratio	4,49	0,86	0,19	0,92	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,88	-4,77	-4,08	-4,26	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,34	26,41	49,68	51,46	13,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	292,19	728,16	323,06	346,81	47,34
Délais de paiement des fournisseurs	60,06	124,59	659,54	791,45	322,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	240,47	629,98	-286,8	-393,18	-261,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,24	-33,32	-12,95	11,93	6,44
Dette totale / Capital total	0,24	-49,96	-14,88	10,66	6,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	-24,85	-12,95	11,81	4,09
Dette à long terme / Capital total	0,09	-37,27	-14,88	10,55	3,84
Dette totale / Total de l'actif	15,54	117,43	201,8	14,81	13,37
EBIT / Charges d'intérêt	-1,28 k	-20,09	-23,02	-16,62	-1,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,27 k	-19,8	-22,69	-16,39	-0,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,28 k	-19,85	-22,75	-16,42	-0,57
Dette totale / EBITDA	-0	-0,04	-0,03	-0,49	-1,39
Dette nette / EBITDA	1,14	0,13	-0,01	-0,33	-1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,04	-0,03	-0,49	-1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	0,13	-0,01	-0,33	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	172,09	-48,56	-38,1	28,37	1,36 k
Résultat brut, Croissance 1 an	336,53	-78,81	-975,19	-110,88	7,99 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,88	56,77	19,18	-1,36	-45,86
EBITA, 1 an Croissance en %	1,98	56,75	18,91	-1,49	2,87
EBIT, 1 an Croissance %	1,98	56,75	18,91	-1,49	51,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,97	36,64	15,91	174,61	53,66
Résultat net, Croissance 1 an	-6,97	36,64	15,91	174,61	53,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,2	27,39	10,72	187,52	1,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-96,61	-96,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	151,76	27,57	7,69	55,78	642,98
Stocks, Croissance 1 an	76,51	47,91	-61,29	-40,88	-60,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,08	81,48	141,16	-16,22	786,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,62	-40,94	-57,89	1,99 k	173
Actif corporel net, Croissance 1 an	123,85	-112,19	158,37	32,81	-1,91 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	123,85	-112,19	158,37	-1,76 k	177,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,73	52,19	-15,35	18,21	34,71
CAPEX, Croissance 1 an	90,38	-56,57	16,28	-30	985,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,32	43,05	-39,39	40,31	1,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	28,46	47,5	-38,69	41,66	1,12 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,15	18,31	-43,57	-10,86	333,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	412,38	-3,82	36,18	-2,43	196,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,24	26,38	36,69	8,42	-26,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,14	26,44	36,53	8,23	0,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,27	26,44	36,53	8,23	22,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,91	12,75	25,85	78,41	105,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,91	12,75	25,85	78,41	105,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,65	12,76	18,76	78,42	70,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-96,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,77	79,21	17,21	29,52	196,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,9	61,58	-24,33	-52,16	-51,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,87	43,89	109,2	42,14	172,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,31	0,67	-50,13	196,42	654,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	437,91	-47,77	-43,88	85,24	390,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	425,08	-47,77	-43,88	555,35	579,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,13	33,28	13,5	0,03	26,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	68,18	-9,06	-28,93	-9,78	175,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,02	41,95	-6,89	-7,78	343,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,98	37,43	-4,91	-6,81	315,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	68,22	26,41	-4,67	-25,78	126,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	98,59	77,19	100,8	-41,35	325,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,19	14,43	23,93	22,6	-13,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,08	14,5	23,88	22,46	6,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,17	14,4	23,88	22,46	21,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,01	10,29	13,79	63,23	69,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,01	10,29	13,79	63,23	69,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,69	10,31	12,07	59,47	47,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,09	36,22	51,23	28,87	111,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	51,19	38,42	0,36	-30,31	-55,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,77	51,83	70,92	54,2	161,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,08	39,46	-24,71	73,13	188,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,35	52,21	-11	-25,22	296,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,48	49,78	-11	73,63	392,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,96	16,66	14,57	15,05	10,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,4	7,1	-1,3	-29,29	106,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,44	17,02	6,89	6,75	128,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,51	18,2	5,01	8,61	119,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	38,73	24,77	8,68	9,93	74,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,21	19,99	70,78	39,57	134,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,48	21,47	13,19	11,99	0,33
EBITA, 5 ans CAGR %	6,26	21,42	13,21	11,95	14,01
EBIT, 5 ans CAGR %	6,26	21,4	13,15	11,89	23,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,01	-8,84	-22,59	33,69	44,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,01	-8,84	-22,59	33,69	44,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,5	-9,27	-23,3	33,71	32,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	97,68	37,88	21,29	33,5	98,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	52,16	59,13	14,63	-9,51	-25,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,69	35,38	45,16	47,88	105,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	83,08	51,04	-2,26	88,55	89,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,79	-53,78	6,54	64,65	76,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,79	-53,77	6,2	170,31	100,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,3	11,01	8,3	9,7	19,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-8,22	-10,49	0	48,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,41	36,19	34,68	6,39	88,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,99	20,71	-2,94	7,48	81,99