Bilan Dataproces Group A/S

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DK0061408580

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Temps Différé Nasdaq Copenhagen 09:05:51 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,500 ^DKK	-5,66%		-3,43%	-21,60%

18/08	Dataproces Group décroche un contrat pour un plan de développement scolaire en Allemagne	MT
18/08	Dataproces Group A/S conclut un accord avec Lexis & Rother Partnerschaftsgesellschaft pour le plan de développement scolaire d'une municipalité allemande	CI

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Données Financières Publiées: DATAPROCES GROUP A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)	2026 (DKK)
Chiffre d'affaires	30,23 M	31,33 M	39,48 M	51,42 M	58,66 M
Total Chiffre d'affaires	30,23 M	31,33 M	39,48 M	51,42 M	58,66 M
Coût des marchandises vendues, total	4,98 M	5,86 M	7,06 M	8,91 M	11,4 M
Résultat Brut	25,25 M	25,47 M	32,42 M	42,51 M	47,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,42 M	28,64 M	24,38 M	25,24 M	31,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,7 M	6,02 M	7,3 M	9,44 M	8,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-479 k	-539 k	-662 k	-894 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,13 M	34,18 M	31,14 M	34,02 M	39,2 M
Résultat d'Exploitation	-6,88 M	-8,72 M	1,28 M	8,5 M	8,06 M
Intérêts payés, total	-216 k	-670 k	-1,04 M	-305 k	-55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	15 k	86 k	53 k
Charges d'intérêt nettes	-216 k	-670 k	-1,02 M	-219 k	-2 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-1 k	86 k
EBT, hors éléments non courants	-7,09 M	-9,39 M	256 k	8,28 M	8,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-76 k
Autres éléments non courants	2,5 M	124 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,59 M	-9,26 M	256 k	8,28 M	8,07 M
Charge d'impôt	-1,42 M	-2,34 M	-87 k	1,83 M	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	-3,17 M	-6,92 M	343 k	6,45 M	6,3 M
Résultat net part du groupe	-3,17 M	-6,92 M	343 k	6,45 M	6,3 M
Résultat net	-3,17 M	-6,92 M	343 k	6,45 M	6,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,17 M	-6,92 M	343 k	6,45 M	6,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,17 M	-6,92 M	343 k	6,45 M	6,3 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,57 M	-8,32 M	1,67 M	8,8 M	8,69 M
EBITA	-6,88 M	-8,72 M	1,28 M	8,5 M	8,06 M
EBIT	-6,88 M	-8,72 M	1,28 M	8,5 M	8,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,98	25,23	-33,98	22,1	21,84
Total des impôts courants	-	-2,18 M	-218 k	-	693 k
Total des impôts différés	-1,42 M	-154 k	210 k	1,83 M	1,07 M
Résultat net normalisé	-4,43 M	-5,87 M	160 k	5,17 M	5,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,35 M	5,62 M	6,9 M	9,13 M	7,58 M

Période Fiscale: Avril	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)	2026 (DKK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 M	134 k	6,28 M	16,85 M	25,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	18,43 M
Total des liquidités et VMP	2,39 M	134 k	6,28 M	16,85 M	43,8 M
Créances clients, total	4,37 M	3,89 M	6,3 M	6,37 M	4,91 M
Autres créances	6,13 M	5,78 M	2,78 M	6 k	132 k
Total des créances	10,5 M	9,67 M	9,08 M	6,37 M	5,04 M
Stocks	4,88 M	2,48 M	3,14 M	4,6 M	5,74 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	335 k	984 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	17,77 M	12,29 M	18,49 M	28,16 M	55,56 M
Immobilisations corporelles brutes	8,33 M	8,56 M	8,68 M	8,67 M	10,07 M
Amortissements cumulés	-1,78 M	-2,18 M	-2,57 M	-2,4 M	-2,77 M
Immobilisations corporelles nettes	6,55 M	6,38 M	6,11 M	6,27 M	7,3 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	15,98 M	20,28 M	20,91 M	20,99 M	24,06 M
Autres actifs à long terme, total	8 k	8 k	8 k	-	-
Total des actifs	40,31 M	38,96 M	45,52 M	55,42 M	86,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	217 k	950 k	1,22 M	1,42 M	823 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	5,27 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	203 k	203 k	204 k	205 k	206 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	212 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,95 M	5,09 M	7,94 M	10,17 M	11,96 M
Autres passifs à court terme	6,95 M	5,66 M	8,42 M	7,43 M	10,33 M
Total du passif circulant	11,32 M	17,17 M	17,79 M	19,22 M	23,53 M
Dette à long terme	3,45 M	3,25 M	3,04 M	2,84 M	2,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,81 M	1,71 M	1,88 M	4,08 M	5,72 M
Autres passifs non courants	2,01 M	2,06 M	2,13 M	2,05 M	2,14 M
Total du passif	18,59 M	24,19 M	24,84 M	28,2 M	34,03 M
Actions ordinaires, total	611 k	614 k	668 k	678 k	742 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,29 M	14,16 M	20,01 M	26,54 M	52,15 M
Résultat global et autres	819 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	21,72 M	14,78 M	20,68 M	27,22 M	52,89 M
Total des capitaux propres	21,72 M	14,78 M	20,68 M	27,22 M	52,89 M
Total du passif et des capitaux propres	40,31 M	38,96 M	45,52 M	55,42 M	86,92 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	5,74 M	-5,51 M	-226 k	6,23 M	28,83 M
Total de la dette	3,65 M	8,72 M	3,25 M	3,05 M	2,84 M
Dette nette	1,26 M	8,59 M	-3,03 M	-13,8 M	-40,96 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	4,88 M	2,48 M	3,14 M	4,6 M	5,74 M
Terres possédées	-	-	-	-	7,37 M
Machines, total	2,29 M	2,41 M	2,53 M	5,3 M	2,7 M
Employés à temps plein	55	54	44	41	52

Période Fiscale: Avril	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)	2026 (DKK)
Résultat net	-3,17 M	-6,92 M	343 k	6,45 M	6,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-1,24 M	399 k	398 k	302 k	627 k
Amortissements et dépréciations, Total	-1,24 M	399 k	398 k	302 k	627 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,35 M	5,62 M	6,9 M	9,13 M	7,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,98 M	-135 k	2,1 M	4,01 M	2,06 M
Variation des créances	-	-	-1,33 M	-75 k	-257 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,52 M	3,89 M	5,29 M	-167 k	3,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	476 k	2,85 M	13,7 M	19,65 M	20,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-786 k	-229 k	-123 k	-461 k	-480 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,88 M	-9,92 M	-7,52 M	-8,73 M	-11,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 k	-	-	8 k	-18,43 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,66 M	-10,15 M	-7,65 M	-9,19 M	-30 M
Dette à court terme émise, total	-	5,27 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	5,27 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-157 k	-	-5,27 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-202 k	-203 k	-202 k	-240 k
Total de la dette remboursée	-357 k	-202 k	-5,47 M	-202 k	-240 k
Émission d'actions ordinaires	-	3 k	5,6 M	116 k	19,27 M
Rachat d'actions ordinaires	-28 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-24 k	-44 k	-24 k	-574 k
Flux de trésorerie de financement	-385 k	5,05 M	87 k	-110 k	18,45 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-9,57 M	-2,26 M	6,14 M	10,36 M	8,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	148 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-2,2 M	-2,19 M	-2,18 M	-218 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,04 M	-6,19 M	5,62 M	5,29 M	5,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,9 M	-5,77 M	6,27 M	5,48 M	5,75 M
Variation du fonds de roulement net	1,05 M	-3,81 M	-5,82 M	66 k	-4,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-357 k	5,07 M	-5,47 M	-202 k	-240 k

Période Fiscale: Avril	2022 (DKK)	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)	2026 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,05	-13,74	1,89	10,52	7,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15	-22,29	3,36	19,59	11,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,59	-37,94	1,93	26,91	15,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,59	-37,94	1,93	26,91	15,74
Analyse des marges
Marge brute %	83,52	81,29	82,12	82,67	80,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,72	91,44	61,76	49,09	54,36
Marge d’EBITDA %	-21,73	-26,55	4,24	17,11	14,81
Marge EBITA %	-22,75	-27,83	3,23	16,52	13,74
Marge d'EBIT %	-22,75	-27,83	3,23	16,52	13,74
Marge des activités poursuivies %	-10,49	-22,11	0,87	12,54	10,75
Marge nette %	-10,49	-22,11	0,87	12,54	10,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,49	-22,11	0,87	12,54	10,75
Marge nette normalisée %	-14,66	-18,73	0,41	10,06	8,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,82	-19,75	14,24	10,29	9,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-39,37	-18,42	15,88	10,66	9,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,79	0,93	1,02	0,82
Rotation des actifs corporels	4,77	4,84	6,32	8,31	8,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,82	7,58	7,75	8,12	10,41
Rotation des stocks (stock moyen)	1,17	1,59	2,51	2,3	2,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	0,72	1,04	1,47	2,36
Quick Ratio	1,14	0,57	0,86	1,21	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,17	0,77	1,02	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,73	48,14	47,23	44,94	35,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	311,03	229,15	145,6	158,51	165,57
Délais de paiement des fournisseurs	15,08	61,45	51,54	46,43	32,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	358,68	215,84	141,28	157,03	168,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,81	59,02	15,71	11,19	5,37
Dette totale / Capital total	14,39	37,11	13,57	10,06	5,1
Dette à long terme / Capitaux propres	15,88	21,98	14,72	10,44	4,98
Dette à long terme / Capital total	13,59	13,82	12,72	9,39	4,73
Dette totale / Total de l'actif	46,11	62,08	54,56	50,88	39,15
EBIT / Charges d'intérêt	-31,84	-13,01	1,23	27,85	146,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,41	-12,41	1,62	28,84	157,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,05	-12,76	1,5	27,33	149,2
Dette totale / EBITDA	-0,56	-1,05	1,94	0,35	0,33
Dette nette / EBITDA	-0,19	-1,03	-1,81	-1,57	-4,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-1,02	2,09	0,37	0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	-1	-1,95	-1,66	-4,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,74	3,63	26,04	30,24	14,08
Résultat brut, Croissance 1 an	65,6	0,86	32,51	31,13	11,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,78	26,62	-120,12	425,51	-1,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,75	26,76	-114,64	565,75	-5,12
EBIT, 1 an Croissance %	-33,75	26,76	-114,64	565,75	-5,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,83	118,45	-104,95	1,78 k	-2,19
Résultat net, Croissance 1 an	-52,83	118,45	-104,95	1,78 k	-2,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,43	32,33	-102,73	3,13 k	-1,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,39	-10,96	61,79	1,11	-22,92
Stocks, Croissance 1 an	34,96	-49,1	26,35	46,78	24,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,07	-2,59	-4,29	2,59	16,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,89	-3,34	16,82	21,75	56,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-57,39	-195,94	-95,9	-2,86 k	362,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,83	-31,98	39,95	31,61	94,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-110,08	498,11	381,21	43,45	3,23
CAPEX, Croissance 1 an	244,74	-70,87	-46,29	274,8	4,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,33	-48,59	-190,88	-34,05	8,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,84	-51,53	-208,69	-36,77	9,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,04	22,47	14,28	28,12	21,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,51	29,24	13,32	31,82	20,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,39	-9,12	-49,52	2,84	127,79
EBITA, 2 ans CAGR %	52,79	-8,36	-56,92	-1,28	151,31
EBIT, 2 ans CAGR %	52,79	-8,36	-56,92	-1,28	151,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,64	1,51	-67,11	-3,52	328,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,64	1,51	-67,11	-3,52	328,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,75	-5,44	-81	-6,1	463,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,86	-19,59	20,03	27,9	-11,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	52,6	-17,12	-19,8	36,18	35,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,81	2,13	-3,45	-0,91	9,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,78	-7,19	6,26	19,26	38,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,29	-36,06	-80,16	6,36	1,03 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,17	-23	-2,43	35,72	59,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,74	-22,34	436,48	162,73	21,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,8	0,22	-60,44	41,88	97,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,38	-22,34	-31,65	-7,52	-15,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,63	-24,74	-27,42	-2,51	-18,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	3,23	23,65	19,37	23,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,29	28,59	18,97	24,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	36,93	-45,02	10,22	1,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	43,56	-50,28	7,3	-2,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	43,56	-50,28	7,3	-2,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	64,42	-62,91	26,69	-3,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	64,42	-62,91	26,69	-3,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	62,91	-71	5,27	-4,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	781,98	-23,33	1,51	13,36	8,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	5,83	-4,61	-1,9	32,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,97	-0,06	-1,48	4,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,92	13,99	0,2	11,19	30,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,57	36,77	-74,4	2,77	73,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	54,94	21,4	-6,03	7,81	52,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	10,14	42,64	245,62	92,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-62,11	-18,59	-16,29	27,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,92	-18,16	-23,96	-2,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-14,46	-14,93	-22,77	-0,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,55	22,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,65	25,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,11	-2,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,59	-4,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,59	-4,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,84	-1,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,84	-1,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,68	-4,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	297,18	-5,92	-4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,06	9,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,22	3,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	44,28	16,07	13,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-47,82	23,68	16,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	28,77	26,93	16,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	55,94	33,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,75	16,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,41	-11,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,87	-10,8