Flux de Trésorerie Data I/O Corporation

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3,230 ^USD	-3,58%		-3,29%	+1,89%

10/07	Data I/O propose de racheter les actifs de sécurité logicielle embarquée d'IAR	MT
15/05	Transcript : Data I/O Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026

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Données Financières Publiées: DATA I/O CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,84 M	24,22 M	28,06 M	21,77 M	21,5 M
Total Chiffre d'affaires	25,84 M	24,22 M	28,06 M	21,77 M	21,5 M
Coût des marchandises vendues, total	11,12 M	11,01 M	11,88 M	10,16 M	10,9 M
Résultat Brut	14,72 M	13,21 M	16,19 M	11,61 M	10,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,36 M	7,88 M	9,21 M	8,4 M	9,18 M
Dépenses de R&D	6,64 M	6,08 M	6,52 M	6,24 M	6,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,99 M	13,96 M	15,74 M	14,64 M	15,71 M
Résultat d'Exploitation	-273 k	-749 k	448 k	-3,04 M	-5,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	34 k	190 k	273 k	130 k
Charges d'intérêt nettes	11 k	34 k	190 k	273 k	130 k
Gains (pertes) de change	-202 k	221 k	42 k	58 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	-464 k	-494 k	680 k	-2,71 M	-5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	21 k	57 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-443 k	-437 k	680 k	-2,71 M	-5 M
Charge d'impôt	112 k	683 k	194 k	386 k	240 k
Résultat des activités poursuivies	-555 k	-1,12 M	486 k	-3,09 M	-5,24 M
Résultat net part du groupe	-555 k	-1,12 M	486 k	-3,09 M	-5,24 M
Résultat net	-555 k	-1,12 M	486 k	-3,09 M	-5,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-555 k	-1,12 M	486 k	-3,09 M	-5,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-555 k	-1,12 M	486 k	-3,09 M	-5,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,13	0,05	-0,34	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,13	0,05	-0,34	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,54 M	8,74 M	8,94 M	9,15 M	9,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,13	0,05	-0,34	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,13	0,05	-0,34	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,54 M	8,74 M	9,07 M	9,15 M	9,33 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	0,05	-0,18	-0,33
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	0,05	-0,18	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	394 k	-189 k	1,06 M	-2,47 M	-4,62 M
EBITA	-273 k	-749 k	448 k	-3,04 M	-5,12 M
EBIT	-273 k	-749 k	448 k	-3,04 M	-5,12 M
EBITDAR	1,89 M	1,42 M	1,88 M	-1,68 M	-3,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-25,28	-156,29	28,53	-14,26	-4,8
Impôts intérieurs courants	-2 k	19 k	20 k	4 k	2 k
Impôts étrangers courants	114 k	664 k	174 k	382 k	-12 k
Total des impôts courants	112 k	683 k	194 k	386 k	-10 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	250 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	250 k
Résultat net normalisé	-290 k	-309 k	425 k	-1,69 M	-3,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	121 k	116 k	196 k	92 k	139 k
Dépense en recherche et de développement	6,64 M	6,08 M	6,52 M	6,24 M	6,53 M
Charges locatives nettes, total	1,5 M	1,61 M	823 k	795 k	735 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	57 k	76 k	95 k	112 k	98 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	303 k	228 k	257 k	228 k	170 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	878 k	872 k	838 k	636 k	429 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	1,18 M	1,19 M	977 k	697 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,19 M	11,51 M	12,34 M	10,33 M	7,9 M
Total des liquidités et VMP	14,19 M	11,51 M	12,34 M	10,33 M	7,9 M
Créances clients, total	4 M	4,99 M	5,71 M	3,96 M	2,84 M
Total des créances	4 M	4,99 M	5,71 M	3,96 M	2,84 M
Stocks	6,35 M	6,75 M	5,88 M	6,21 M	5,71 M
Autres actifs à court terme, total	737 k	645 k	690 k	659 k	799 k
Total de l'actif circulant	25,27 M	23,9 M	24,61 M	21,16 M	17,25 M
Immobilisations corporelles brutes	9,2 M	8,28 M	8,13 M	7,86 M	7,63 M
Amortissements cumulés	-5,46 M	-5,08 M	-5,41 M	-4,15 M	-4,82 M
Immobilisations corporelles nettes	3,74 M	3,2 M	2,72 M	3,7 M	2,81 M
Autres actifs à long terme, total	45 k	66 k	66 k	108 k	113 k
Total des actifs	29,06 M	27,16 M	27,4 M	24,97 M	20,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,37 M	1,37 M	1,27 M	820 k	1,23 M
Charges à payer, total	2,8 M	1,97 M	2,16 M	1,66 M	1,05 M
Part à court terme des contrats de location	601 k	799 k	798 k	640 k	690 k
Impôts sur le revenu à payer	-	112 k	113 k	39 k	4 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,51 M	1,58 M	1,36 M	1,54 M	1,46 M
Autres passifs à court terme	503 k	496 k	481 k	382 k	549 k
Total du passif circulant	6,79 M	6,32 M	6,19 M	5,07 M	4,98 M
Contrats de location à long terme	2,28 M	1,5 M	702 k	2,16 M	1,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	250 k
Autres passifs non courants	138 k	237 k	192 k	112 k	20 k
Total du passif	9,2 M	8,06 M	7,08 M	7,34 M	6,66 M
Actions ordinaires, total	20,89 M	21,9 M	22,73 M	23,48 M	24,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,01 M	-3,13 M	-2,64 M	-5,74 M	-10,97 M
Résultat global et autres	978 k	343 k	233 k	-111 k	426 k
Total des fonds propres ordinaires	19,85 M	19,11 M	20,32 M	17,63 M	13,51 M
Total des capitaux propres	19,85 M	19,11 M	20,32 M	17,63 M	13,51 M
Total du passif et des capitaux propres	29,06 M	27,16 M	27,4 M	24,97 M	20,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,62 M	8,82 M	9,02 M	9,24 M	9,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,62 M	8,82 M	9,02 M	9,24 M	9,39 M
Actif net par action	2,3	2,17	2,25	1,91	1,44
Actif corporel net	19,85 M	19,11 M	20,32 M	17,63 M	13,51 M
Actif corporel net par action	2,3	2,17	2,25	1,91	1,44
Total de la dette	2,88 M	2,3 M	1,5 M	2,8 M	2,1 M
Dette nette	-11,31 M	-9,21 M	-10,84 M	-7,53 M	-5,8 M
Dette relative aux contrats de location	11,98 M	12,85 M	6,58 M	6,36 M	5,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	3,77 M	3,85 M	3,33 M	3,27 M	2,91 M
Stocks - travaux en cours, total	1,6 M	1,91 M	1,6 M	1,84 M	1,66 M
Stocks de produits finis, total	978 k	990 k	951 k	1,09 M	1,14 M
Machines, total	5,97 M	5,75 M	6,37 M	4,81 M	5,27 M
Employés à temps plein	86	95	91	88	90
Salariés à temps partiel	9	10	9	7	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	89 k	147 k	72 k	22 k	29 k
Backlog de commande	2,9 M	4,8 M	2,8 M	3,5 M	1,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-555 k	-1,12 M	486 k	-3,09 M	-5,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	667 k	560 k	608 k	564 k	495 k
Amortissements et dépréciations, Total	667 k	560 k	608 k	564 k	495 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	1,18 M	1,19 M	977 k	697 k
Autres activités d'exploitation, total	220 k	394 k	301 k	260 k	257 k
Variation des créances	-1,56 M	-1,1 M	-719 k	1,71 M	566 k
Variation des stocks	-750 k	-588 k	815 k	-358 k	-135 k
Variation des dettes fournisseurs	94 k	-428 k	109 k	-1,26 M	-
Variation des revenus collectés avant livraison	539 k	199 k	-267 k	122 k	-245 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,52 M	-145 k	-95 k	85 k	1,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,41 M	-1,05 M	2,43 M	-995 k	-2,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-623 k	-1,08 M	-1,2 M	-467 k	-558 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-623 k	-1,08 M	-1,2 M	-467 k	-558 k
Rachat d'actions ordinaires	-423 k	-165 k	-356 k	-232 k	-107 k
Flux de trésorerie de financement	-423 k	-165 k	-356 k	-232 k	-107 k
Ajustements des taux de change	-341 k	-383 k	-46 k	-321 k	467 k
Variation nette de la trésorerie	23 k	-2,68 M	831 k	-2,02 M	-2,42 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	415 k	556 k	171 k	459 k	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	781 k	-1,79 M	869 k	-342 k	-1,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	781 k	-1,79 M	869 k	-342 k	-1,22 M
Variation du fonds de roulement net	330 k	1,97 M	14 k	-483 k	-1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,62	-1,67	1,03	-7,25	-14,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,78	-2,12	1,3	-8,99	-17,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,81	-5,75	2,47	-16,3	-33,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,81	-5,75	2,47	-16,3	-33,63
Analyse des marges
Marge brute %	56,98	54,55	57,68	53,31	49,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,35	32,52	32,83	38,61	42,7
Marge d’EBITDA %	1,52	-0,78	3,76	-11,36	-21,49
Marge EBITA %	-1,06	-3,09	1,6	-13,96	-23,8
Marge d'EBIT %	-1,06	-3,09	1,6	-13,96	-23,8
Marge des activités poursuivies %	-2,15	-4,62	1,73	-14,21	-24,35
Marge nette %	-2,15	-4,62	1,73	-14,21	-24,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,15	-4,62	1,73	-14,21	-24,35
Marge nette normalisée %	-1,12	-1,27	1,51	-7,77	-14,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,02	-7,37	3,1	-1,57	-5,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,02	-7,37	3,1	-1,57	-5,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,86	1,03	0,83	0,95
Rotation des actifs corporels	8,56	6,98	9,48	6,77	6,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,96	5,39	5,25	4,5	6,32
Rotation des stocks (stock moyen)	1,91	1,68	1,88	1,68	1,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,72	3,78	3,98	4,17	3,46
Quick Ratio	2,68	2,61	2,92	2,82	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,17	0,39	-0,2	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,84	67,73	69,58	81,26	57,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	190,81	217,24	193,99	217,64	199,54
Délais de paiement des fournisseurs	39,18	43,82	43,76	36,46	35,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	197,47	241,14	219,81	262,45	221,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,5	12,03	7,38	15,89	15,55
Dette totale / Capital total	12,66	10,74	6,87	13,71	13,46
Dette à long terme / Capitaux propres	11,47	7,85	3,45	12,25	10,44
Dette à long terme / Capital total	10,02	7,01	3,22	10,57	9,04
Dette totale / Total de l'actif	31,68	29,66	25,85	29,41	33,02
Dette totale / EBITDA	1,52	1,62	0,8	-1,67	-0,54
Dette nette / EBITDA	-5,98	-6,5	-5,77	4,48	1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,27	6,82	2,19	-1,3	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,91	-27,33	-15,85	3,51	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,09	-6,26	15,89	-22,43	-1,24
Résultat brut, Croissance 1 an	32,46	-10,26	22,53	-28,3	-8,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-129,85	-147,97	-658,73	-334,28	86,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,21	174,36	-159,81	-778,12	68,4
EBIT, 1 an Croissance %	-87,21	174,36	-159,81	-778,12	68,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86	101,8	-143,39	-736,42	69,29
Résultat net, Croissance 1 an	-86	101,8	-143,39	-736,42	69,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,38	6,47	-237,65	-498,09	84,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,47	100,15	-138,46	-780,01	65,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	60,18	24,96	14,32	-30,61	-28,26
Stocks, Croissance 1 an	20,51	6,3	-12,98	5,74	-8,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,78	-14,39	-14,96	36,11	-24,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,54	-6,51	0,87	-8,87	-19,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,09	-3,75	6,33	-13,25	-23,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,09	-3,75	6,33	-13,25	-23,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,45	-174,61	-330,8	-140,98	123,82
CAPEX, Croissance 1 an	-27,56	73,35	10,65	-60,92	19,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,59	-328,46	-148,68	-139,33	258,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,59	-328,46	-148,68	-139,33	258,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,45	9,15	4,22	-5,19	-12,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,3	9,03	4,86	-6,27	-19,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,09	-62,16	63,71	261,8	109,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,78	-40,77	28,1	101,4	237,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,78	-40,77	28,1	101,4	237,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,62	-46,85	-6,42	66,18	228,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,62	-46,85	-6,42	66,18	228,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,33	-56,69	21,06	134,09	171,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,82	-47,96	-12,26	61,72	235,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,28	41,48	19,52	-10,93	-29,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,48	13,18	-3,82	-4,08	-1,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,39	18,05	-14,68	7,58	1,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,36	3,03	-2,89	-4,13	-14,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,97	-1,36	1,17	-3,96	-18,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,97	-1,36	1,17	-3,96	-18,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,98	29,12	31,22	-2,75	-4,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,89	12,06	38,5	-34,24	-31,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,7	53,1	5,46	-56,25	18,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,7	53,1	5,46	-56,25	18,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,03	3,94	11,35	-5,55	-3,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,34	1,72	13,35	-7,62	-7,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,31	-22,81	-7,17	84,49	190,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-46,04	-16,31	-40,58	123,26	89,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,04	-16,31	-40,58	123,26	89,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,82	-1,92	-50,32	77,29	67,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,82	-1,92	-50,32	77,29	67,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,25	-26,02	-36,33	80,02	116,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,08	-3,34	-52,95	73,63	62,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,94	6,79	31,78	-0,29	-17,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	7	10,38	3,69	-0,74	-5,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,5	-0,42	5,82	-0,3	-4,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,84	-1,33	2,3	-4,93	-9,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,27	-3,9	1,14	-3,89	-10,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,27	-3,9	1,14	-3,89	-10,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,6	-20,53	56,7	-10,97	28,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,77	20,84	11,59	-9,16	-19,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,99	-1,88	4,49	-24,09	-11,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,99	-1,88	4,49	-24,09	-11,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,99	-6,59	-0,81	0,19	1,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,73	-8,01	-1,39	-1,55	-0,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,95	-49,7	-17,08	43,19	28,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,16	-31,72	-23,75	18,91	19,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,16	-31,72	-23,75	18,91	19,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,64	-27,12	-21,26	21,11	5,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,64	-27,12	-21,26	21,11	5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,45	-36,53	-18,39	17,28	13,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,14	-27,52	-23,43	18,76	3,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,3	5,78	8,64	-0,69	2,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,37	10,13	2,53	4,35	1,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,8	5,42	6,52	2,71	4,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,99	-2,15	-2,26	-2,46	-4,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,37	-2,83	-2,75	-3,92	-7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,37	-2,83	-2,75	-3,92	-7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,77	-35,08	2,83	-13,84	28,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,74	-12,9	5,67	-5,26	-8,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,08	-17,22	8,15	-28,97	9,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,08	-17,22	8,15	-28,97	9,94