Flux de Trésorerie Dart Mining NL

Actions

DTM

AU000000DTM2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:34:16 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0115 ^AUD	+4,55%		-4,17%	-69,74%

30/09	Dart Mining NL publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Dart Mining NL émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

a69b9fe6a09d5b69edadac9fc528.-1gpsSc7dQPPw1Cbbp1kc7lX2ikViaiBADZJBorAYHc.jRVg3kFKMnWcoCqiX_AoCvY9t19M5MHGQWAkcPCWA0-XB0vwHkpAQZumJw

Données Financières Publiées: DART MINING NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	274 k	458 k	301 k	251 k	632 k
Total Chiffre d'affaires	274 k	458 k	301 k	251 k	632 k
Coût des marchandises vendues, total	20,35 k	24,14 k	40,61 k	17,75 k	2,24 k
Résultat Brut	254 k	434 k	261 k	233 k	630 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	661 k	940 k	949 k	1,16 M	1,8 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	754 k	10,15 M	2,6 M
Rémunération à base d'actions (IS)	43,84 k	358 k	245 k	176 k	123 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,78 k	40,9 k	18,43 k	19,73 k	8,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	728 k	1,34 M	1,97 M	11,5 M	4,54 M
Résultat d'Exploitation	-474 k	-906 k	-1,71 M	-11,27 M	-3,91 M
Intérêts payés, total	-4,36 k	-6,68 k	-16,54 k	-19,36 k	-102 k
Charges d'intérêt nettes	-4,36 k	-6,68 k	-16,54 k	-19,36 k	-102 k
Autres produits non opérationnels	-2	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-478 k	-912 k	-1,72 M	-11,29 M	-4,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	23,37 k	-	-33,73 k	-336 k	2,29 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M	-4,01 M
Résultat des activités poursuivies	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M	-4,01 M
Résultat net part du groupe	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M	-4,01 M
Résultat net	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M	-4,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M	-4,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M	-4,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,86 M	10,27 M	14,21 M	39,54 M	176 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,09	-0,12	-0,29	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,86 M	10,27 M	14,21 M	39,54 M	176 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,06	-0,08	-0,18	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,06	-0,08	-0,18	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-451 k	-865 k	-1,69 M	-11,25 M	-3,9 M
EBITA	-474 k	-906 k	-1,71 M	-11,27 M	-3,91 M
EBIT	-474 k	-906 k	-1,71 M	-11,27 M	-3,91 M
Résultat net normalisé	-299 k	-570 k	-1,08 M	-7,06 M	-2,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	486 k	662 k	575 k	819 k	1,15 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	754 k	10,15 M	2,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	43,84 k	358 k	245 k	176 k	123 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,84 k	358 k	245 k	176 k	123 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	376 k	191 k	231 k	526 k	343 k
Total des liquidités et VMP	376 k	191 k	231 k	526 k	343 k
Créances clients, total	-	1,98 M	1,25 k	1,47 k	86,51 k
Autres créances	77,54 k	16,43 k	2 k	105 k	-
Total des créances	77,54 k	1,99 M	3,25 k	107 k	86,51 k
Dépenses payées d'avance	65,81 k	67,69 k	69,22 k	113 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,38 M
Total de l'actif circulant	519 k	2,25 M	303 k	746 k	2,81 M
Immobilisations corporelles brutes	18,57 M	21,13 M	22,2 M	15,61 M	14,41 M
Amortissements cumulés	-778 k	-1,16 M	-1,3 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	17,79 M	19,97 M	20,9 M	15,61 M	14,41 M
Investissements à long terme	-	7,9 k	7,9 k	7,9 k	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	114 k	118 k	119 k	126 k	106 k
Total des actifs	18,43 M	22,35 M	21,33 M	16,49 M	17,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	301 k	1,58 M	402 k	451 k	905 k
Charges à payer, total	125 k	167 k	338 k	281 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	467 k
Autres passifs à court terme	203 k	500 k	224 k	187 k	320 k
Total du passif circulant	630 k	2,25 M	964 k	919 k	1,69 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	27,18 k	38,23 k	1,47 k	3,37 k	2,84 k
Total du passif	657 k	2,29 M	965 k	923 k	1,7 M
Actions ordinaires, total	33,7 M	36,57 M	38,52 M	44,98 M	46,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,25 M	-17,03 M	-18,45 M	-30,04 M	-33,94 M
Résultat global et autres	318 k	522 k	305 k	615 k	3,27 M
Total des fonds propres ordinaires	17,77 M	20,06 M	20,37 M	15,56 M	15,63 M
Total des capitaux propres	17,77 M	20,06 M	20,37 M	15,56 M	15,63 M
Total du passif et des capitaux propres	18,43 M	22,35 M	21,33 M	16,49 M	17,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,02 M	11,49 M	17,23 M	91,64 M	215 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,02 M	11,49 M	17,23 M	79,87 M	215 M
Actif net par action	1,97	1,75	1,18	0,19	0,07
Actif corporel net	17,77 M	20,06 M	20,37 M	15,56 M	15,63 M
Actif corporel net par action	1,97	1,75	1,18	0,19	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	467 k
Dette nette	-376 k	-191 k	-231 k	-526 k	124 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	333 k	346 k	368 k	-	-
Machines, total	2,94 M	3,46 M	3,34 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-455 k	-912 k	-1,76 M	-11,63 M	-4,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,78 k	40,9 k	18,43 k	19,73 k	8,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,78 k	40,9 k	18,43 k	19,73 k	8,98 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-23,37 k	-	33,73 k	336 k	47,71 k
Rémunération à base d'actions (CF)	43,84 k	358 k	245 k	176 k	123 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	754 k	10,15 M	2,55 M
Variation des créances	-2,17 k	-83,47 k	141 k	-7,36 k	11,38 k
Variation des dettes fournisseurs	60,1 k	248 k	12,15 k	-47,88 k	88,55 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,93 k	26,11 k	5,45 k	-33,89 k	112 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-348 k	-323 k	-546 k	-1,03 M	-1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,6 M	-3,1 M	-3,68 M	-4,02 M	-3,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	123 k	4 k	235 k	33,09 k	100 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-13,04 k	-21,17 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-7,9 k	479 k	2,33 M	-274 k	168 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,49 M	-2,63 M	-1,14 M	-4,26 M	-3,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	783 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	783 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-66,03 k	-81,17 k	-89,45 k	-95,25 k	-356 k
Total de la dette remboursée	-66,03 k	-81,17 k	-89,45 k	-95,25 k	-356 k
Émission d'actions ordinaires	3,4 M	3 M	2,03 M	6,08 M	4,6 M
Autres activités de financement, total	-223 k	-151 k	-216 k	-399 k	-697 k
Flux de trésorerie de financement	3,11 M	2,77 M	1,73 M	5,58 M	4,33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-724 k	-185 k	40,27 k	295 k	-182 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,76 k	6,68 k	16,54 k	19,36 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,04 M	-3,57 M	-3,79 M	-11,07 M	-8,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,04 M	-3,57 M	-3,78 M	-11,06 M	-7,97 M
Variation du fonds de roulement net	209 k	300 k	-705 k	192 k	1,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-66,03 k	-81,17 k	-89,45 k	-95,25 k	427 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,73	-2,78	-4,88	-37,25	-14,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,81	-2,99	-5,28	-39,21	-15,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,78	-4,82	-8,69	-64,71	-25,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,78	-4,82	-8,69	-64,71	-25,71
Analyse des marges
Marge brute %	92,58	94,73	86,52	92,93	99,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	241,11	205,32	315,04	460,25	285,46
Marge d’EBITDA %	-164,52	-188,86	-560,3	-4,48 k	-617,51
Marge EBITA %	-172,82	-197,79	-566,42	-4,49 k	-618,93
Marge d'EBIT %	-172,82	-197,79	-566,42	-4,49 k	-618,93
Marge des activités poursuivies %	-165,89	-199,25	-583,1	-4,63 k	-634,69
Marge nette %	-165,89	-199,25	-583,1	-4,63 k	-634,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-165,89	-199,25	-583,1	-4,63 k	-634,69
Marge nette normalisée %	-109,01	-124,53	-357,44	-2,81 k	-396,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,47 k	-779,7	-1,26 k	-4,41 k	-1,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,47 k	-778,79	-1,25 k	-4,4 k	-1,26 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,01	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	0,02	0,02	0,01	0,01	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,3	184,57	14,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	1	0,31	0,81	1,66
Quick Ratio	0,72	0,97	0,24	0,69	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,14	-0,57	-1,12	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	1,2 k	1,98	25,41
Délais de paiement des fournisseurs	6,44 k	14,23 k	8,94 k	8,77 k	111 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,99
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,9
Dette totale / Total de l'actif	3,56	10,23	4,52	5,6	9,78
EBIT / Charges d'intérêt	-108,68	-135,67	-103,17	-582,12	-38,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-103,46	-129,54	-102,06	-581,1	-38,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-929,4	-593,84	-324,65	-788,52	-74,75
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,83	0,22	0,14	0,05	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,05	0,04	0,03	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	832,34	66,98	-34,2	-16,64	151,52
Résultat brut, Croissance 1 an	2,05 k	70,86	-39,9	-10,46	169,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,42	91,69	95,22	566,35	-65,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,33	91,1	88,44	560,31	-65,3
EBIT, 1 an Croissance %	-39,33	91,1	88,44	560,31	-65,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,47	100,56	92,57	561,66	-65,51
Résultat net, Croissance 1 an	-42,47	100,56	92,57	561,66	-65,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,04	90,76	88,87	555,09	-64,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,56	50	37,39	137,78	-92,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-99,94	17,49	5,78 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,63	12,25	4,66	-25,34	-7,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,34	21,3	-4,55	-22,73	5,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,43	12,91	1,51	-23,59	0,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,43	12,91	1,51	-23,59	0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,04	-7,15	69,07	88,85	3,21
CAPEX, Croissance 1 an	-7,98	-13,95	18,8	9,05	-7,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,83	-11,7	6,16	191,99	-27,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,82	-11,74	6	192,46	-27,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	241,2	294,57	4,82	-25,94	44,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	354,57	505,93	1,34	-26,64	55,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,51	5,97	93,45	260,67	52,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,1	7,68	89,77	252,74	51,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,1	7,68	89,77	252,74	51,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,25	7,41	96,52	256,96	51,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,25	7,41	96,52	256,96	51,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,95	7,83	89,81	251,75	52,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,76	-18,35	43,56	80,74	-57,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-97,27	731,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,27	17,33	8,39	-11,6	-16,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,17	18,8	7,6	-14,12	-9,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,74	15,64	7,06	-11,93	-12,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,74	15,64	7,06	-11,93	-12,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,09	-29,22	25,29	78,69	39,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	89,48	-11,01	1,11	13,82	0,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,02	-2,87	-3,18	76,06	45,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,11	-2,9	-3,28	76,07	45,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	166,6	168,88	117,18	-2,88	11,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	159,84	228,05	180,49	-2,76	13,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,39	17,07	29,9	192,15	65,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,94	18,15	29,76	187,56	62,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,94	18,15	29,76	187,56	62,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,14	18,2	30,49	194,55	63,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,14	18,2	30,49	194,55	63,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,8	18,2	29,98	186,85	63,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,52	-15,66	-2,89	69,85	-36,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,64	25,23	12,94	-4,28	-10,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,87	25,84	10,44	-3,64	-8,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,85	22,59	10,73	-4,32	-7,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,85	22,59	10,73	-4,32	-7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,61	-3,81	-5,39	43,65	48,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,41	45,65	-2,02	3,69	6,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,43	43,02	0,05	39,88	31,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,46	43,04	-0,02	39,86	30,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	77,51	179,6	83,53	60,54	84,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	74,79	176,58	78,29	80,2	121,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,31	4,39	25,14	83,61	38,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,85	-17,47	13,91	83	38
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,85	-17,47	13,91	83	38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,66	-17,95	14,48	83,92	38,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,66	-17,95	14,48	83,92	38,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,74	-17,36	14,04	82,84	38,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,36	-41,41	-16,24	14,41	-29,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,39	21,17	17,86	8,94	-0,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,88	21,52	17,08	8,01	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,51	19,91	16,84	7,4	0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,51	19,91	16,84	7,4	0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,15	-14,24	-0,45	23,23	10,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,25	41,14	19,41	31,97	-1,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,31	84,3	17,36	55,42	15,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,33	84,61	17,33	55,44	14,99