Flux de Trésorerie Darkiris Inc.

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06/07	Darkiris Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 3 juillet 2026	CI
29/05	DarkIris annonce le lancement commercial de sa plateforme vidéo AIGC intégrant le modèle Seedance 2.0 de ByteDance	CI

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Données Financières Publiées: DARKIRIS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,95 M	7,92 M	10,08 M
Total Chiffre d'affaires	3,95 M	7,92 M	10,08 M
Coût des marchandises vendues, total	1,55 M	4,91 M	7,58 M
Résultat Brut	2,4 M	3,01 M	2,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,66 M	1,85 M	10,2 M
Dépenses de R&D	-	-	900 k
Autres dépenses de fonctionnement	32	270	140
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,66 M	1,85 M	11,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,26 M	1,16 M	-8,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	549	1,17 k	550
Charges d'intérêt nettes	549	1,17 k	550
Autres produits non opérationnels	360	37,58 k	82,46 k
EBT, hors éléments non courants	-1,26 M	1,19 M	-8,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-52,7 k
EBT, elements non courants inclus	-1,26 M	1,19 M	-8,57 M
Charge d'impôt	-	98,16 k	76,17 k
Résultat des activités poursuivies	-1,26 M	1,1 M	-8,64 M
Résultat net part du groupe	-1,26 M	1,1 M	-8,64 M
Résultat net	-1,26 M	1,1 M	-8,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,26 M	1,1 M	-8,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,26 M	1,1 M	-8,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-8,37
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-8,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	1,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-8,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-8,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	1,03 M
BPA de base normalisé	-	-	-5,15
BPA dilué normalisé	-	-	-5,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	1,16 M	-8,56 M
EBITA	-1,26 M	1,16 M	-8,57 M
EBIT	-1,26 M	1,16 M	-8,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	8,21	-0,89
Total des impôts courants	-	98,16 k	76,17 k
Résultat net normalisé	-786 k	747 k	-5,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,73 M	1,04 M	9,3 M
Dépenses générales et administratives	924 k	816 k	895 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	900 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	8,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	8,81 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	80,86 k	314 k	1,8 M
Total des liquidités et VMP	80,86 k	314 k	1,8 M
Créances clients, total	433 k	1,35 M	2,62 M
Autres créances	19,36 k	16,35 k	-
Total des créances	453 k	1,37 M	2,62 M
Stocks	-	44 k	-
Dépenses payées d'avance	22,26 k	52,08 k	41,1 k
Autres actifs à court terme, total	-	438 k	300 k
Total de l'actif circulant	556 k	2,21 M	4,76 M
Immobilisations corporelles brutes	42,67 k	56,84 k	11,75 k
Amortissements cumulés	-30,41 k	-40,18 k	-2,45 k
Immobilisations corporelles nettes	12,26 k	16,65 k	9,29 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	679 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	3 M
Total des actifs	568 k	2,23 M	8,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	315 k	207 k	44,86 k
Charges à payer, total	65,32 k	41,07 k	42,93 k
Impôts sur le revenu à payer	-	98,16 k	174 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	329 k	706 k	1,4 M
Autres passifs à court terme	2,71 M	244 k	-
Total du passif circulant	3,42 M	1,3 M	1,66 M
Total du passif	3,42 M	1,3 M	1,66 M
Actions ordinaires, total	5	5	2,01 k
Primes d'émissions d'actions	1,96 M	4,7 M	19,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,8 M	-3,71 M	-12,35 M
Résultat global et autres	-11,31 k	-61,98 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,85 M	935 k	6,78 M
Total des capitaux propres	-2,85 M	935 k	6,78 M
Total du passif et des capitaux propres	568 k	2,23 M	8,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	1,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	1,26 M
Actif net par action	-	-	5,39
Actif corporel net	-2,85 M	935 k	6,1 M
Actif corporel net par action	-	-	4,85
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-80,86 k	-314 k	-1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	42,67 k	56,84 k	11,75 k
Employés à temps plein	-	24	19

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Résultat net	-1,26 M	1,1 M	-8,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,38 k	8,35 k	8,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	24,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,38 k	8,35 k	32,98 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	69,46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	64,93 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	8,81 M
Variation des créances	-344 k	-915 k	-1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	161 k	-108 k	-81,95 k
Variation des revenus collectés avant livraison	80,6 k	376 k	737 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	98,16 k	77,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,14 k	-502 k	-253 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,33 M	53,67 k	-458 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,77 k	-12,15 k	-5,12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	876
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-15,09 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-704 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,77 k	-12,15 k	-3,42 M
Dette à court terme émise, total	5,61 M	1,48 M	970 k
Total de la dette émise	5,61 M	1,48 M	970 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,97 M	-3,99 M	-1,22 M
Total de la dette remboursée	-4,97 M	-3,99 M	-1,22 M
Émission d'actions ordinaires	407 k	2,74 M	5,62 M
Autres activités de financement, total	-	-28,54 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,04 M	199 k	5,37 M
Ajustements des taux de change	-11,12 k	-7,76 k	-556
Variation nette de la trésorerie	-304 k	233 k	1,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,83 M	2,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,83 M	2,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,55 M	690 k
Dette nette émise (remboursée)	635 k	-2,51 M	-252 k

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	51,64	-100,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-75,35	-139,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-114,37	-223,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-114,37	-223,95
Analyse des marges
Marge brute %	60,74	37,98	24,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,6	23,38	101,19
Marge d’EBITDA %	-31,67	14,7	-84,96
Marge EBITA %	-31,86	14,6	-85,04
Marge d'EBIT %	-31,86	14,6	-85,29
Marge des activités poursuivies %	-31,83	13,85	-85,75
Marge nette %	-31,83	13,85	-85,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,83	13,85	-85,75
Marge nette normalisée %	-19,9	9,43	-52,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-35,76	21,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-35,76	21,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,66	1,89
Rotation des actifs corporels	-	547,9	776,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,88	5,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	1,71	2,86
Quick Ratio	0,16	1,3	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	0,04	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,2	71,83
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	602,11	58,08	19,7
Dette nette / EBITDA	0,06	-0,27	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,27	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	100,46	27,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	25,36	-16,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-193,06	-835,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-191,86	-841,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	-191,86	-843,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-187,2	-887,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-187,2	-887,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-195	-812,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-862,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	211,4	93,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	35,8	-44,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	292,54	278,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-132,77	552,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-132,77	625,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-104,03	-953,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	339,19	-57,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-175,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-175,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	59,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	161,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	160,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	161,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	162,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	162,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	160,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	157,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	145,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	285,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	36,12