Flux de Trésorerie DarioHealth Corp.

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DRIO

US23725P3082

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,200 ^USD	+3,00%		+3,90%	-36,73%

17/09	DarioHealth Corp. remporte un contrat avec l'un des plus importants régimes d'assurance maladie du New Jersey, couvrant 1,5 million de personnes	CI
04/09	DarioHealth Corp. annonce le départ à la retraite de Lawrence Leisure du conseil d'administration, effectif au 2 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: DARIOHEALTH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	20,51 M	27,66 M	20,35 M	27,04 M	22,36 M
Total Chiffre d'affaires	20,51 M	27,66 M	20,35 M	27,04 M	22,36 M
Coût des marchandises vendues, total	12,44 M	13,64 M	9,98 M	8,74 M	8,02 M
Résultat Brut	8,07 M	14,01 M	10,37 M	18,3 M	14,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,24 M	46,82 M	41,8 M	46,1 M	35,53 M
Dépenses de R&D	17,22 M	19,65 M	20,25 M	24,18 M	13,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,97 M	4,36 M	4,39 M	5,03 M	1,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	83,42 M	70,82 M	66,43 M	75,31 M	50,99 M
Résultat d'Exploitation	-75,35 M	-56,81 M	-56,06 M	-57,02 M	-36,66 M
Intérêts payés, total	-	-2,6 M	-533 k	-	-3,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	506 k	1,87 M	1,12 M	943 k
Charges d'intérêt nettes	44 k	-2,09 M	1,34 M	1,12 M	-2,08 M
Gains (pertes) de change	-195 k	243 k	-210 k	-4 k	-276 k
Autres produits non opérationnels	-84 k	-3,53 M	-4,34 M	12,03 M	-2,6 M
EBT, hors éléments non courants	-75,59 M	-62,19 M	-59,27 M	-43,87 M	-41,61 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,14 M	-	-128 k	-729 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	37 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-76,73 M	-62,19 M	-59,36 M	-44,6 M	-41,61 M
Charge d'impôt	32 k	4 k	64 k	-1,85 M	105 k
Résultat des activités poursuivies	-76,76 M	-62,19 M	-59,43 M	-42,75 M	-41,71 M
Résultat net part du groupe	-76,76 M	-62,19 M	-59,43 M	-42,75 M	-41,71 M
Résultat net	-76,76 M	-62,19 M	-59,43 M	-42,75 M	-41,71 M
Dividende privilégié et autres ajustements	2 M	-2,24 M	-4,57 M	-12,66 M	-1,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-78,77 M	-59,96 M	-54,86 M	-30,09 M	-40,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-78,77 M	-59,96 M	-54,86 M	-30,09 M	-40,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-94,95	-50,74	-38,67	-12,27	-10,12
BPA de base - Activités poursuivies	-94,95	-50,74	-38,67	-12,27	-10,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	830 k	1,18 M	1,42 M	2,45 M	3,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-94,95	-50,8	-38,67	-12,27	-10,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-94,95	-50,8	-38,67	-12,27	-10,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	830 k	1,18 M	1,42 M	2,45 M	3,98 M
BPA de base normalisé	-56,95	-32,89	-26,11	-11,18	-6,53
BPA dilué normalisé	-56,95	-32,89	-26,11	-11,18	-6,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-72,04 M	-52,09 M	-51,08 M	-49,59 M	-33,52 M
EBITA	-72,32 M	-52,45 M	-51,55 M	-50,92 M	-33,82 M
EBIT	-75,35 M	-56,81 M	-56,06 M	-57,02 M	-36,66 M
EBITDAR	-71,28 M	-51,45 M	-50,4 M	-48,76 M	-33,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	27,66 M	20,35 M	27,04 M	22,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,04	-0,01	-0,11	4,15	-0,25
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	83 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	22 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	105 k
Résultat net normalisé	-47,24 M	-38,87 M	-37,04 M	-27,42 M	-26,01 M
Provisions de pension	870 k	1,14 M	947 k	935 k	780 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	39,71 M	30,32 M	23,78 M	26,35 M	20,34 M
Dépenses générales et administratives	23,53 M	16,49 M	18,01 M	19,75 M	15,19 M
Dépense en recherche et de développement	17,22 M	19,65 M	20,25 M	24,18 M	13,79 M
Charges locatives nettes, total	759 k	647 k	680 k	825 k	433 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	950 k	101 k	-	338 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-303 k	579 k	-	95,22 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	97 k	66 k	327 k	13 k	25 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,87 M	3,61 M	3,8 M	3,3 M	1,63 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	6,04 M	6,04 M	6,47 M	4,89 M	2,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,96 M	7,26 M	9,1 M	7,6 M	5,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,97 M	16,98 M	19,7 M	15,8 M	9,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	35,81 M	49,36 M	36,8 M	27,76 M	21,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	697 k	4,21 M
Total des liquidités et VMP	35,81 M	49,36 M	36,8 M	28,46 M	26,02 M
Créances clients, total	1,31 M	6,42 M	3,16 M	4,8 M	2,14 M
Autres créances	76 k	239 k	250 k	289 k	527 k
Notes à recevoir	400 k	-	-	-	-
Total des créances	1,79 M	6,66 M	3,4 M	5,09 M	2,67 M
Stocks	6,23 M	7,96 M	5,06 M	4,75 M	4,32 M
Dépenses payées d'avance	1,59 M	908 k	1,54 M	1,79 M	1,58 M
Autres actifs à court terme, total	192 k	648 k	530 k	434 k	487 k
Total de l'actif circulant	45,6 M	65,52 M	47,33 M	40,53 M	35,07 M
Immobilisations corporelles brutes	2,22 M	3,43 M	3,36 M	3,68 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-1,23 M	-1,44 M	-1,49 M	-1,91 M	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	989 k	1,99 M	1,87 M	1,77 M	1,27 M
Goodwill	41,64 M	41,64 M	41,64 M	57,43 M	57,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,46 M	9,92 M	5,4 M	18,76 M	15,93 M
Charges différées à long terme	-	41 k	59 k	65 k	176 k
Autres actifs à long terme, total	77 k	76 k	90 k	327 k	208 k
Total des actifs	101 M	119 M	96,39 M	119 M	110 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,11 M	2,32 M	1,13 M	3,04 M	2,93 M
Charges à payer, total	7,81 M	6,59 M	6,3 M	6,05 M	5,25 M
Emprunts à court terme	-	8,82 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,95 M	5,45 M	-
Part à court terme des contrats de location	266 k	293 k	111 k	504 k	430 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,2 M	1,32 M	997 k	1,58 M	714 k
Total du passif circulant	14,38 M	19,35 M	12,49 M	16,64 M	9,32 M
Dette à long terme	-	18,1 M	24,59 M	23,47 M	30,75 M
Contrats de location à long terme	21 k	827 k	885 k	765 k	571 k
Autres passifs non courants	825 k	910 k	276 k	5,99 M	1,51 M
Total du passif	15,22 M	39,19 M	38,24 M	46,86 M	42,15 M
Actions ordinaires, total	2 k	3 k	3 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	308 M	366 M	408 M	462 M	520 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-222 M	-286 M	-349 M	-390 M	-452 M
Total des fonds propres ordinaires	85,55 M	80 M	58,14 M	72,02 M	67,92 M
Total des capitaux propres	85,55 M	80 M	58,14 M	72,02 M	67,92 M
Total du passif et des capitaux propres	101 M	119 M	96,39 M	119 M	110 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,09 M	1,29 M	1,47 M	2,08 M	7,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	829 k	1,29 M	1,36 M	1,92 M	6,91 M
Actif net par action	103,24	62,2	42,77	37,52	9,84
Actif corporel net	31,45 M	28,44 M	11,1 M	-4,17 M	-5,44 M
Actif corporel net par action	37,95	22,11	8,16	-2,17	-0,79
Total de la dette	287 k	28,05 M	29,54 M	30,19 M	31,75 M
Dette nette	-35,52 M	-21,31 M	-7,26 M	1,73 M	5,73 M
Dette relative aux contrats de location	6,07 M	5,18 M	5,44 M	6,6 M	3,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	714 k	1,35 M	1,02 M	563 k	751 k
Stocks de produits finis, total	5,51 M	6,61 M	4,05 M	4,19 M	3,56 M
Machines, total	966 k	1,1 M	1,07 M	1,25 M	1,07 M
Employés à temps plein	200	241	276	196	160
Salariés à temps partiel	14	11	18	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-76,76 M	-62,19 M	-59,43 M	-42,75 M	-41,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	282 k	356 k	473 k	1,33 M	307 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,04 M	4,36 M	4,51 M	6,1 M	2,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,32 M	4,72 M	4,98 M	7,43 M	3,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	24,97 M	16,98 M	19,7 M	15,8 M	9,36 M
Autres activités d'exploitation, total	1,14 M	4,05 M	288 k	-16,57 M	1,88 M
Variation des créances	-351 k	-5,11 M	3,26 M	1,68 M	2,66 M
Variation des stocks	-2,23 M	-1,73 M	2,89 M	308 k	437 k
Variation des dettes fournisseurs	1,08 M	-2,79 M	-1,19 M	-496 k	-122 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-157 k	125 k	-323 k	-156 k	-869 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,42 M	-1,9 M	-567 k	-3,81 M	-716 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,41 M	-47,84 M	-30,38 M	-38,56 M	-25,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-261 k	-442 k	-584 k	-138 k	-142 k
Acquisitions en espèces	-7,47 M	-	-	-8,8 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-131 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	37 k	-	-4,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-400 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,13 M	-573 k	-547 k	-8,93 M	-4,34 M
Dette à long terme émise, total	-	23,79 M	29,6 M	-	31,7 M
Total de la dette émise	-	23,79 M	29,6 M	-	31,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-27,83 M	-	-31,52 M
Total de la dette remboursée	-	-	-27,83 M	-	-31,52 M
Émission d'actions ordinaires	65,77 M	38,29 M	1,61 M	-	17,37 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-134 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	14,87 M	38,53 M	6,75 M
Flux de trésorerie de financement	65,77 M	61,94 M	18,25 M	38,53 M	24,31 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-68 k	9 k
Variation nette de la trésorerie	7,22 M	13,52 M	-12,67 M	-9,03 M	-5,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	3,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,94 M	-26,26 M	-7,44 M	-11,83 M	-11,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,94 M	-24,63 M	-7,11 M	-11,83 M	-9,32 M
Variation du fonds de roulement net	-3,13 M	10,25 M	-3,83 M	-717 k	-1,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	23,79 M	1,77 M	-	185 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,17	-32,28	-32,51	-33,11	-20,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,25	-36,63	-35,8	-37,53	-22,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-135,02	-75,14	-86,04	-65,68	-59,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-138,55	-72,43	-79,43	-46,23	-57,61
Analyse des marges
Marge brute %	39,34	50,67	50,95	67,66	64,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	308,28	169,28	205,37	170,5	158,9
Marge d’EBITDA %	-351,18	-188,36	-250,96	-183,39	-149,9
Marge EBITA %	-352,55	-189,65	-253,29	-188,3	-151,28
Marge d'EBIT %	-367,35	-205,42	-275,46	-210,85	-163,94
Marge des activités poursuivies %	-374,21	-224,88	-292	-158,09	-186,56
Marge nette %	-374,21	-224,88	-292	-158,09	-186,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-383,98	-216,8	-269,56	-111,28	-180,28
Marge nette normalisée %	-230,31	-140,54	-182,02	-101,4	-116,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,72	-94,95	-36,56	-43,76	-50,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-77,72	-89,07	-34,93	-43,76	-41,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,25	0,19	0,25	0,2
Rotation des actifs corporels	19,89	18,54	10,55	14,86	14,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	28,61	7,16	4,25	6,79	6,44
Rotation des stocks (stock moyen)	2,92	1,92	1,53	1,78	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,17	3,39	3,79	2,44	3,76
Quick Ratio	2,59	2,89	3,22	2,02	3,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-2,47	-2,43	-2,32	-2,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,76	50,98	85,82	53,86	56,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	124,97	189,72	238,01	205,39	206,27
Délais de paiement des fournisseurs	84,56	88,22	88,91	90,59	143,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,17	152,48	234,92	168,67	119,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	35,06	50,81	41,92	46,74
Dette totale / Capital total	0,33	25,96	33,69	29,54	31,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	23,67	43,82	33,65	46,11
Dette à long terme / Capital total	0,02	17,52	29,05	23,71	31,42
Dette totale / Total de l'actif	15,11	32,88	39,68	39,42	38,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-21,85	-105,18	-	-12,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-19,79	-94,55	-	-10,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-19,96	-95,65	-	-11
Dette totale / EBITDA	-0	-0,55	-0,59	-0,62	-0,96
Dette nette / EBITDA	0,5	0,41	0,14	-0,04	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,54	-0,58	-0,62	-0,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,41	0,14	-0,04	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	170,76	34,82	-26,41	32,86	-17,31
Résultat brut, Croissance 1 an	221,09	73,65	-25,99	76,42	-21,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	142,44	-25,6	-1,95	-2,91	-32,41
EBITA, 1 an Croissance en %	141,85	-25,39	-1,72	-1,23	-33,57
EBIT, 1 an Croissance %	151,99	-23,72	-1,32	1,7	-35,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,69	-18,98	-4,45	-28,07	-2,42
Résultat net, Croissance 1 an	160,69	-18,98	-4,45	-28,07	-2,42
Résultat net normalisé sur 1 an	156,71	-16,76	-4,69	-25,99	-5,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,48	-37,59	-23,87	-68,27	-17,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	956,45	389,77	-50,83	52,27	-55,37
Stocks, Croissance 1 an	171,61	27,75	-36,38	-6,1	-9,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,91	101,62	-6,42	-4,93	-28,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	184,61	18,28	-19,13	23,34	-7,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,72	-9,56	-60,97	-137,57	30,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	203,89	-6,49	-27,32	23,86	-5,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	184,22	-5,09	-36,51	26,94	-32,73
CAPEX, Croissance 1 an	121,19	69,35	32,13	-76,37	2,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	83,49	84,24	-71,66	59,01	-5,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,49	72,84	-71,14	66,46	-21,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	64,73	91,06	-0,39	-1,12	4,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,27	136,13	13,37	14,27	17,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	102,76	32,41	-14,59	-2,43	-18,99
EBITA, 2 ans CAGR %	102,11	32,44	-14,37	-1,47	-19
EBIT, 2 ans CAGR %	106,3	37,83	-13,24	0,18	-19,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,04	45,33	-12,01	-17,09	-16,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,04	45,33	-12,01	-17,09	-16,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,44	45,33	-10,93	-16,01	-16,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,24	-32,36	-31,07	-50,85	-48,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	39,62	619,32	55,19	-13,47	-17,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	109,87	86,27	-9,85	-22,71	-7,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,34	36,26	37,36	-5,68	-17,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,52	83,48	-2,2	-0,13	6,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,02	0,52	-40,59	-61,71	-30,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,79	68,58	-17,56	-5,12	8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,04	64,24	-22,37	-10,22	-7,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,2	93,54	49,58	-44,12	-50,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,48	73,85	-27,74	-32,87	22,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,48	68,38	-29,38	-30,69	14,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,51	54,09	39,01	9,65	-6,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,97	75,39	60,4	31,37	0,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,32	43,79	19,79	-10,86	-13,67
EBITA, 3 ans CAGR %	59,9	43,62	19,9	-10,2	-13,6
EBIT, 3 ans CAGR %	62,11	47,49	23,31	-8,52	-13,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,76	51,92	26,37	-17,73	-12,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,76	51,92	26,37	-17,73	-12,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,93	51,92	26,26	-16,26	-12,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,78	-34,93	-29,64	-46,78	-41,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	98,3	112,14	194,12	54,21	-30,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	65,38	77,86	30,21	-8,62	-18,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,5	12,17	20,22	21,5	-14,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	92,67	69,29	39,63	5,66	-2,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	52,17	14,61	-26,67	-49,01	-42,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112,42	61,78	27,35	-5,58	-5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	63,8	44,9	19,65	-8,54	-18,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,33	65,22	70,42	-19,14	-31,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,31	41,01	-5,03	-6,01	-24,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,31	38,04	-6,47	-6,01	-27,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,9	39,85	22,45	29,04	24,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	70,44	60,61	42,5	47,77	41,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,14	29,64	23,92	23,13	2,44
EBITA, 5 ans CAGR %	46,19	29,47	23,85	23,52	2,49
EBIT, 5 ans CAGR %	47,39	31,55	25,95	26,35	4,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,79	31,62	27,26	19,24	7,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,79	31,62	27,26	19,24	7,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,12	31,62	27,2	19,86	7,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,12	-40,21	-34,16	-41,84	-38,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,11	86,81	79,78	48,2	76,83
Stocks, CAGR sur 5 ans	47,63	46,38	29,74	27,44	13,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,88	18,07	20,55	4,66	3,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	91,9	76,51	46,9	37,07	25,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,9	48,48	4,46	-26,08	-28,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,23	82,6	45,47	30,68	19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,17	35,13	21,51	19,65	7,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,23	17,78	52,42	7,09	3,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,38	36,3	9,21	4,79	5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,38	34,57	8,22	4,79	1,41