Flux de Trésorerie Darb Saudi Investment Company

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SA0007879667

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,180 ^SAR	0,00%		-0,46%	-0,91%

02/08	Saudi Darb : hausse du bénéfice au premier semestre malgré un repli du chiffre d'affaires	MT
01/08	Darb Saudi Investment Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DARB SAUDI INVESTMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,41 M	11,52 M	16,06 M	18,1 M	18,27 M
Total Chiffre d'affaires	11,41 M	11,52 M	16,06 M	18,1 M	18,27 M
Coût des marchandises vendues, total	5,03 M	5,7 M	4,39 M	4,5 M	4,33 M
Résultat Brut	6,37 M	5,82 M	11,67 M	13,6 M	13,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,66 M	2,96 M	3,38 M	4,04 M	3,61 M
Provision pour créances douteuses	2,98 M	-167 k	383 k	1,89 M	3,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	36,45 k	64,45 k	82 k	126 k	126 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,72 k	11,72 k	11,16 k	1,3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-1,17 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,69 M	1,7 M	3,85 M	6,06 M	6,94 M
Résultat d'Exploitation	-319 k	4,12 M	7,82 M	7,54 M	7,01 M
Intérêts payés, total	-1,61 M	-2,75 M	-744 k	-451 k	-392 k
Charges d'intérêt nettes	-1,61 M	-2,75 M	-744 k	-451 k	-392 k
Autres produits non opérationnels	-103 k	-4,17 M	-131 k	138 k	-71,36 k
EBT, hors éléments non courants	-2,03 M	-2,8 M	6,94 M	7,23 M	6,54 M
Dépréciation du goodwill	-	-951 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,44 M	-	53,91 k	16 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7,05 M	-3,43 M	3,18 M	1,19 M	338 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	933 k	366 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,15 M	-5,37 M	10,12 M	8,47 M	6,9 M
Charge d'impôt	971 k	2,72 M	5,18 M	93,49 k	118 k
Résultat des activités poursuivies	-9,12 M	-8,09 M	4,94 M	8,38 M	6,78 M
Résultat net part du groupe	-9,12 M	-8,09 M	4,94 M	8,38 M	6,78 M
Intérêts minoritaires	774 k	120 k	-1,45 M	-	-
Résultat net	-8,34 M	-7,98 M	3,5 M	8,38 M	6,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,34 M	-7,98 M	3,5 M	8,38 M	6,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,34 M	-7,98 M	3,5 M	8,38 M	6,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	0,02	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	0,02	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	199 M	218 M	218 M	218 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	0,02	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	0,02	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	199 M	218 M	218 M	218 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	0,01	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	0,01	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	363 k	5,25 M	9,76 M	11,24 M	10,81 M
EBITA	-319 k	4,12 M	7,82 M	7,54 M	7,01 M
EBIT	-319 k	4,12 M	7,82 M	7,54 M	7,01 M
EBITDAR	403 k	5,28 M	9,79 M	11,27 M	10,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-11,91	-50,64	51,18	1,1	1,71
Résultat net normalisé	-497 k	-1,63 M	2,89 M	4,52 M	4,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,61 M	1,78 M	502 k	451 k	392 k
Provisions de pension	0	0	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,86 M	1,35 M	1,5 M	2,18 M	1,7 M
Charges locatives nettes, total	40,09 k	30 k	27,5 k	30 k	2,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,47 k	11,48 k	4,38 k	9,93 k	596
Amortissement imputé des contrats de location simple	28,62 k	18,52 k	23,12 k	20,07 k	1,9 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	411 k	506 k	283 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	982 k	50,95 M	7,23 M	397 k	1,87 M
Total des liquidités et VMP	982 k	50,95 M	7,23 M	397 k	1,87 M
Créances clients, total	2,3 M	4,68 M	3,21 M	3,06 M	2,56 M
Autres créances	15,85 M	17,13 M	182 k	69,77 k	36,95 k
Total des créances	18,15 M	21,82 M	3,4 M	3,13 M	2,6 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	319 k	925 k	30,92 k	71,16 k	35,49 k
Total de l'actif circulant	19,45 M	73,69 M	10,66 M	3,6 M	4,5 M
Immobilisations corporelles brutes	135 M	98,9 M	59,92 M	9,6 M	7,91 M
Amortissements cumulés	-46,54 M	-47,29 M	-49,08 M	-636 k	-633 k
Immobilisations corporelles nettes	88,96 M	51,6 M	10,84 M	8,96 M	7,28 M
Investissements à long terme	17,14 M	17,14 M	-	-	-
Goodwill	23,11 M	22,16 M	22,16 M	22,16 M	22,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24,18 k	12,46 k	1,3 k	1	1
Autres actifs à long terme, total	139 M	232 M	226 M	225 M	224 M
Total des actifs	287 M	396 M	269 M	260 M	258 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,04 M	937 k	937 k	937 k	937 k
Charges à payer, total	4,24 M	4,35 M	3,33 M	3,04 M	2,98 M
Emprunts à court terme	-	50 M	-	-	900 k
Part à court terme des contrats de location	8,47 M	2,6 M	1,92 M	1,96 M	2,27 M
Impôts sur le revenu à payer	16,27 M	2,83 M	5,83 M	2,11 M	118 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,75 M	2,86 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	94,76 M	92,3 M	13,32 M	20,09 M	14,18 M
Total du passif circulant	127 M	156 M	25,33 M	28,14 M	21,38 M
Dette à long terme	650 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	42,49 M	10,8 M	9,41 M	8,51 M	6,38 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	198 k	263 k	331 k	435 k	520 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	170 M	167 M	35,07 M	37,08 M	28,28 M
Actions ordinaires, total	177 M	297 M	297 M	218 M	218 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,64 M	-85,62 M	-82,12 M	4,76 M	11,54 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	99,36 M	211 M	215 M	223 M	230 M
Intérêts minoritaires	18,08 M	17,96 M	19,4 M	-	-
Total des capitaux propres	117 M	229 M	234 M	223 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	287 M	396 M	269 M	260 M	258 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 M	218 M	218 M	218 M	218 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	218 M	218 M	218 M	218 M
Actif net par action	0,76	0,97	0,98	1,02	1,05
Actif corporel net	76,22 M	189 M	193 M	201 M	208 M
Actif corporel net par action	0,59	0,87	0,88	0,92	0,95
Total de la dette	51,61 M	63,4 M	11,33 M	10,47 M	9,55 M
Dette nette	50,63 M	12,44 M	4,1 M	10,07 M	7,68 M
Dette relative aux PBO non financés	198 k	263 k	331 k	435 k	520 k
Dette relative aux contrats de location	321 k	240 k	220 k	240 k	20 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	18,08 M	17,96 M	19,4 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,14 M	17,14 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	39,32 M	39,32 M	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	40,49 M	40,49 M	40,83 M	929 k	947 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,29 M	5,32 M	5,67 M	6,9 M	10,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,34 M	-7,98 M	3,5 M	8,38 M	6,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,73 M	5,07 M	3,65 M	3,7 M	3,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,73 M	5,07 M	3,65 M	3,7 M	3,81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,72 k	11,72 k	11,16 k	1,3 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,44 M	-	-53,91 k	-16 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,05 M	4,38 M	-3,18 M	-1,19 M	-338 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,98 M	-167 k	383 k	1,89 M	3,2 M
Autres activités d'exploitation, total	450 k	-14,36 M	5,25 M	-3,16 M	-1,52 M
Variation des créances	923 k	-884 k	315 k	-1,74 M	-2,69 M
Variation des dettes fournisseurs	-103 k	-106 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,03 M	1,11 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,14 M	-3,28 M	-149 k	133 k	376 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,53 M	-17,64 M	9,77 M	7,96 M	9,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-317 k	-94,7 k	-344 k	-	-147 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	16 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-145 k	-97,42 M	-197 k	-407 k	-394 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-462 k	-97,52 M	-541 k	-307 k	-525 k
Dette à court terme émise, total	-	50 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-50,24 M	-13,32 M	-5,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,81 M	-4,87 M	-2,57 M	-1,31 M	-2,21 M
Total de la dette remboursée	-5,81 M	-4,87 M	-52,81 M	-14,63 M	-7,59 M
Émission d'actions ordinaires	-	120 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-142 k	142 k	-
Flux de trésorerie de financement	-5,81 M	165 M	-52,95 M	-14,49 M	-7,59 M
Variation nette de la trésorerie	-743 k	49,97 M	-43,72 M	-6,83 M	1,47 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,36 M	-13,21 M	12,63 M	11,12 M	6,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,37 M	-11,49 M	13,1 M	11,41 M	6,92 M
Variation du fonds de roulement net	-2,15 M	19,05 M	-4,9 M	-2,99 M	1,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,81 M	45,13 M	-52,81 M	-14,63 M	-7,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,07	0,75	1,67	1,78	1,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,12	1,12	1,82	1,97	1,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,47	-4,67	2,13	3,66	2,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,06	-5,13	1,64	3,82	2,99
Analyse des marges
Marge brute %	55,88	50,54	72,68	75,16	76,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,1	25,74	21,04	22,33	19,78
Marge d’EBITDA %	3,18	45,6	60,76	62,1	59,17
Marge EBITA %	-2,8	35,79	48,68	41,67	38,34
Marge d'EBIT %	-2,8	35,79	48,68	41,67	38,34
Marge des activités poursuivies %	-79,94	-70,29	30,77	46,28	37,1
Marge nette %	-73,15	-69,25	21,77	46,28	37,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,15	-69,25	21,77	46,28	37,1
Marge nette normalisée %	-4,36	-14,15	18,02	24,97	22,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,02	-114,66	78,66	61,47	36,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,85	-99,73	81,55	63,02	37,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,06	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,13	0,16	1,39	1,83	2,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,95	3,3	4,51	5,77	6,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,47	0,42	0,13	0,21
Quick Ratio	0,15	0,47	0,42	0,13	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,11	0,39	0,28	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	123,75	110,64	80,96	63,45	56,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	79,42	63,46	77,96	76,32	79,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,95	27,64	4,84	4,69	4,15
Dette totale / Capital total	30,53	21,66	4,61	4,48	3,99
Dette à long terme / Capitaux propres	36,73	4,71	4,02	3,82	2,78
Dette à long terme / Capital total	25,52	3,69	3,83	3,64	2,66
Dette totale / Total de l'actif	59,13	42,13	13,02	14,26	10,96
EBIT / Charges d'intérêt	-0,2	1,5	10,52	16,72	17,88
EBITDA / Charges d'intérêt	2,73	3,34	15,42	24,92	27,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,54	3,31	14,96	24,92	27,22
Dette totale / EBITDA	11,71	6,9	0,99	0,93	0,88
Dette nette / EBITDA	11,49	1,35	0,36	0,9	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,62	6,97	1,02	0,93	0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,38	1,37	0,37	0,9	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,06	0,97	39,47	12,68	0,96
Résultat brut, Croissance 1 an	2,91	-8,69	100,56	16,53	2,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-61,55	1,18 k	139,36	-1,97	-3,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-180,01	-1,63 k	165,32	-3,53	-7,12
EBIT, 1 an Croissance %	-180,01	-1,63 k	165,32	-3,53	-7,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,42	-11,22	-161,05	69,49	-19,07
Résultat net, Croissance 1 an	-70,82	-4,42	-143,84	139,57	-19,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-214,54	249,24	-277,55	56,14	-9,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,82	-37,43	-139,91	139,58	-19,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-57,74	103,89	-17,84	-4,72	-16,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,8	-41,99	-11,75	-17,32	-18,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,17	37,93	-14,36	-3,42	-0,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,85	148,24	1,85	4,24	3,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,75	112,75	1,65	3,81	3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,04	-419,28	-155,39	-18,53	20,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70,11	262,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,15	-344,85	-115,91	-11,95	37,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,68	-279,44	-116,86	-12,92	35,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,55	1,52	18,67	25,36	6,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,93	-3,06	35,33	52,88	9,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,79	135,99	386,94	66,02	-2,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-63	221,56	438,19	59,98	-5,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-63	221,56	438,19	59,98	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,47	-47,89	-26,38	1,72	17,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,16	-47,19	-35,27	2,48	39,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,18	93,75	149,02	66,5	18,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,16	-57,27	-50,03	-2,22	39,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,25	-7,17	18,27	-11,52	-10,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,55	-24,14	-65,1	-14,58	-18,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,43	18,13	-3,18	-9,05	-2,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,93	49,59	59,01	3,04	3,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,62	40,1	47,06	2,72	3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,75	130,25	32,98	-32,83	-0,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,63	-	4,17	-	-34,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79	-21,78	53,06	-62,57	-27,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,71	-28,54	43,06	-61,68	-27,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,62	3,34	12,85	16,64	16,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,94	0,82	23,52	28,75	33,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-51,52	14,53	117,92	201,12	38,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,09	20,94	169,69	203,45	33,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,09	20,94	169,69	203,45	33,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,75	17,09	-45,07	-2,79	-5,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,68	14,4	-50,37	0,13	-5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,59	142,18	88,2	113,14	35,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,68	-0,66	-58,23	-15,74	-8,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,01	8,13	-16,07	10,05	-13,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,6	-18,02	-50,56	-53,47	-16,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,68	10,25	-1,75	-3,26	-6,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,35	20,61	31,6	38,13	3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,14	15,75	25,89	30,94	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,93	54,77	43,2	12,94	-18,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,29	-11,75	-	-	15,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,4	99,08	-16,34	27,29	-56,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,23	62,11	-16,49	21,24	-55,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,13	9,33	10,66	11,64	10,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	59,9	16,68	19,46	19,09	17,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	32,59	25,12	26,31	62,88
EBITA, 5 ans CAGR %	61,45	11,39	27,94	26,48	77,41
EBIT, 5 ans CAGR %	61,45	11,39	27,94	26,48	77,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	217,3	15,6	-13,54	10,68	-25,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	211,72	14,87	-20,95	9,48	-25,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	93,84	-0,52	57,54	108,47	56,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	172,35	5,66	-28,72	-1,29	-32,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,34	22,03	16,91	-3,74	-13,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,67	-22,95	-32,18	-37,46	-39,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,08	8,3	0,3	-2,53	-1,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	80,69	8,72	11,23	13,25	19,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	90,53	6,69	8,7	10,35	16,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,82	8,52	53,51	10,84	23,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-54,81	-24,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,46	0,86	-3,68	46,06	-20,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,82	-1,92	-2,98	33,44	-21