Flux de Trésorerie Damora Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,33 ^USD	-3,70%		-5,54%	+23,12%

29/07	DAMORA THERAPEUTICS, INC. : Wedbush toujours positif	ZM
27/07	DAMORA THERAPEUTICS, INC. : Jefferies & Co. maintient sa recommandation à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: DAMORA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,74 M	13 M	12,69 M	10,5 M	9,68 M
Dépenses de R&D	38,49 M	48,21 M	23,77 M	6,4 M	26,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,23 M	61,21 M	36,46 M	16,9 M	36,56 M
Résultat d'Exploitation	-52,23 M	-61,21 M	-36,46 M	-16,9 M	-36,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,23 M	1,29 M	1,26 M	914 k	1,17 M
Charges d'intérêt nettes	1,23 M	1,29 M	1,26 M	914 k	1,17 M
Gains (pertes) de change	319 k	-1,07 M	-197 k	18 k	-84 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-50,68 M	-60,99 M	-35,4 M	-15,96 M	-35,48 M
Charges de restructuration	-	-	-3,45 M	-968 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,07 M	-636 k	431 k	-70 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	64 k	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-4,4 M	-174 M
EBT, elements non courants inclus	-51,75 M	-61,62 M	-38,35 M	-21,4 M	-210 M
Charge d'impôt	-	-	-	41 k	50 k
Résultat des activités poursuivies	-51,75 M	-61,62 M	-38,35 M	-21,44 M	-210 M
Résultat net part du groupe	-51,75 M	-61,62 M	-38,35 M	-21,44 M	-210 M
Résultat net	-51,75 M	-61,62 M	-38,35 M	-21,44 M	-210 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,75 M	-61,62 M	-38,35 M	-21,44 M	-210 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,75 M	-61,62 M	-38,35 M	-21,44 M	-210 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-51,22	-60,63	-36,08	-18,53	-153,95
BPA de base - Activités poursuivies	-51,22	-60,63	-36,08	-18,53	-153,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,01 M	1,02 M	1,06 M	1,16 M	1,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-51,22	-60,63	-36,08	-18,53	-153,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-51,22	-60,63	-36,08	-18,53	-153,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,01 M	1,02 M	1,06 M	1,16 M	1,36 M
BPA de base normalisé	-31,35	-37,5	-20,81	-8,62	-16,27
BPA dilué normalisé	-31,35	-37,5	-20,81	-8,62	-16,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,21 M	-61,16 M	-36,19 M	-16,88 M	-36,54 M
EBITA	-52,23 M	-61,21 M	-36,46 M	-16,9 M	-36,56 M
EBIT	-52,23 M	-61,21 M	-36,46 M	-16,9 M	-36,56 M
EBITDAR	-51,71 M	-60,66 M	-35,62 M	-16,65 M	-36,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,19	-0,02
Résultat net normalisé	-31,68 M	-38,12 M	-22,12 M	-9,98 M	-22,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,74 M	13 M	12,69 M	10,5 M	9,68 M
Dépense en recherche et de développement	39,39 M	49,01 M	24,57 M	11,59 M	202 M
Charges locatives nettes, total	496 k	506 k	571 k	224 k	20 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,9 M	2,62 M	2,45 M	896 k	228 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,58 M	2,95 M	2,98 M	2,34 M	770 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	93 k	39 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,48 M	5,57 M	5,43 M	3,33 M	1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,56 M	32,79 M	21,46 M	14,18 M	258 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,63 M	27,44 M	11,69 M	-	-
Total des liquidités et VMP	100 M	60,22 M	33,15 M	14,18 M	258 M
Autres créances	2,28 M	1,38 M	1,72 M	881 k	899 k
Total des créances	2,28 M	1,38 M	1,72 M	881 k	899 k
Dépenses payées d'avance	1,73 M	805 k	774 k	590 k	577 k
Autres actifs à court terme, total	5,9 M	1,5 M	1,13 M	1,19 M	1,32 M
Total de l'actif circulant	110 M	63,91 M	36,77 M	16,84 M	260 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,23 M	354 k	180 k	176 k
Amortissements cumulés	-20 k	-62 k	-29 k	-50 k	-72 k
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	1,17 M	325 k	130 k	104 k
Investissements à long terme	9,05 M	5,83 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,03 M	2,28 M	1,13 M	163 k	-
Total des actifs	122 M	73,19 M	38,23 M	17,13 M	261 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,53 M	3,35 M	1,7 M	377 k	17,66 M
Charges à payer, total	2,18 M	6,74 M	1,67 M	321 k	719 k
Part à court terme des contrats de location	399 k	476 k	183 k	12 k	15 k
Autres passifs à court terme	438 k	539 k	2,27 M	487 k	1,67 M
Total du passif circulant	4,54 M	11,11 M	5,83 M	1,2 M	20,07 M
Contrats de location à long terme	448 k	328 k	66 k	61 k	53 k
Autres passifs non courants	-	-	-	43 k	28 k
Total du passif	4,99 M	11,44 M	5,9 M	1,3 M	20,15 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	1,36 M	416 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	1,36 M	416 M
Primes d'émissions d'actions	274 M	280 M	288 M	292 M	311 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-156 M	-218 M	-256 M	-278 M	-487 M
Résultat global et autres	-320 k	-244 k	380 k	97 k	802 k
Total des fonds propres ordinaires	117 M	61,75 M	32,33 M	14,47 M	-176 M
Total des capitaux propres	117 M	61,75 M	32,33 M	15,83 M	240 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	73,19 M	38,23 M	17,13 M	261 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,01 M	1,03 M	1,08 M	1,32 M	60,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,01 M	1,03 M	1,08 M	1,32 M	1,6 M
Actif net par action	116,01	60,18	29,81	10,99	-110,1
Actif corporel net	117 M	61,75 M	32,33 M	14,47 M	-176 M
Actif corporel net par action	116,01	60,18	29,81	10,99	-110,1
Total de la dette	847 k	804 k	249 k	73 k	68 k
Dette nette	-108 M	-65,25 M	-32,9 M	-14,1 M	-258 M
Dette relative aux contrats de location	3,97 M	4,05 M	4,57 M	1,79 M	160 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	223 k	419 k	107 k	107 k	108 k
Employés à temps plein	40	45	13	5	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-51,75 M	-61,62 M	-38,35 M	-21,44 M	-210 M
Dépréciation et amortissement - CF	441 k	490 k	830 k	181 k	34 k
Amortissements et dépréciations, Total	441 k	490 k	830 k	181 k	34 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-64 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,07 M	636 k	-431 k	70 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	174 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,48 M	5,57 M	5,43 M	3,33 M	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	75 k	58 k	46 k	1,9 M	9,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,32 M	1,82 M	-1,65 M	-1,32 M	17,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,3 M	10,12 M	-2,72 M	-1,34 M	1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-52,31 M	-42,93 M	-36,91 M	-18,62 M	-6,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-223 k	-196 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	83 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-17,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-47,82 M	12,58 M	22,25 M	11,65 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,05 M	12,38 M	22,33 M	11,65 M	-17,37 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	507 k	3,08 M	-	33 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	267 M
Autres activités de financement, total	-	-	-200 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	507 k	2,88 M	-	267 M
Ajustements des taux de change	-917 k	264 k	384 k	-317 k	705 k
Variation nette de la trésorerie	-101 M	-29,78 M	-11,32 M	-7,29 M	243 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,19 M	-19,68 M	-21,45 M	-10,55 M	-3,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,19 M	-19,68 M	-21,45 M	-10,55 M	-3,05 M
Variation du fonds de roulement net	5,24 M	-12,71 M	4,92 M	3,5 M	-18,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,22	-39,15	-40,9	-38,15	-16,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,95	-42,36	-47,9	-43,56	-17,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,61	-68,86	-81,52	-89,03	-163,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,61	-68,86	-81,52	-91,62	260,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,23	5,75	6,31	14,07	12,98
Quick Ratio	22,55	5,55	5,98	12,58	12,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,51	-3,87	-6,33	-15,56	-0,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,72	1,3	0,77	0,46	0,03
Dette totale / Capital total	0,72	1,29	0,76	0,46	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	0,53	0,2	0,39	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,38	0,52	0,2	0,38	0,02
Dette totale / Total de l'actif	4,08	15,62	15,42	7,59	7,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	2,1	1,08	0,92	0,85	7,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,09	1,07	0,92	0,85	7,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,16	-40,84	-53,37	116,52
EBITA, 1 an Croissance en %	55,27	17,19	-40,44	-53,65	116,38
EBIT, 1 an Croissance %	55,27	17,19	-40,44	-53,65	116,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,55	19,08	-37,77	-44,1	878,77
Résultat net, Croissance 1 an	48,55	19,08	-37,77	-44,1	878,77
Résultat net normalisé sur 1 an	45,48	20,34	-41,96	-54,9	122,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,11	18,39	-40,49	-48,65	730,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,18	12,54	-72,15	-60	-20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,78	-40,12	-47,77	-55,18	1,42 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,17	-47,32	-47,64	-55,24	-1,32 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,17	-47,32	-47,64	-55,24	-1,32 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,92	-17,92	-14,02	-49,55	-63,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-12,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-299,95	-40,71	9	-50,81	-71,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-299,95	-40,71	9	-50,81	-71,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,74	-47,47	0,49
EBITA, 2 ans CAGR %	53,44	34,89	-16,45	-47,46	0,14
EBIT, 2 ans CAGR %	53,44	34,89	-16,45	-47,46	0,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,06	33	-13,92	-41,02	133,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,06	33	-13,92	-41,02	133,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,32	32,31	-16,43	-48,84	0,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,75	-43,58	-16,07	-44,72	106,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	86,54	14,83	-44,02	-66,62	-43,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,93	-34,69	-44,07	-51,62	161,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,36	-38,91	-47,48	-51,59	133,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,36	-38,91	-47,48	-51,59	133,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,52	6,01	-16	-34,14	-57,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,06	8,88	-19,61	-26,78	-62,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,06	8,88	-19,61	-26,78	-62,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,37	-15,78
EBITA, 3 ans CAGR %	59,35	40,26	2,72	-31,35	-15,78
EBIT, 3 ans CAGR %	59,35	40,26	2,72	-31,35	-15,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,29	19,07	3,25	-25,45	50,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,29	19,07	3,25	-25,45	50,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,26	45,7	0,53	-31,96	-16,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,63	-75,34	-42,57	-28,75	36,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	57,62	-28,39	-49,95	-55,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,56	8,94	-39,38	-48,05	52,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,32	-4,61	-41,97	-50,21	41,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,32	-4,61	-41,97	-50,21	41,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,33	30,48	-1,14	-29,12	-46,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-26,43	8,92	-31,75	-46,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-26,43	8,92	-31,75	-46,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	23,08	-5,3	1,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	23,08	-5,3	1,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	19,3	-10,1	43,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,3	-10,1	43,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	17,4	-4,14	0,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-54,39	-65,95	-4,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,29	-34,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,72	-21,26	8,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,91	-27,28	1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,91	-27,28	1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	21,94	-0,74	-29,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,57	-28,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,57	-28,74