Compte de Résultat Daiwa Computer Co., Ltd.

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3816

JP3501900009

Logiciels

Temps Différé Japan Exchange 03:53:59 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 109,00 ^JPY	0,00%		-0,98%	-0,36%

18/04/23

Daiwa Computer Co. (TSE:3816) a acquis Asagoi Farm Co, Ltd.

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Données Financières Publiées: DAIWA COMPUTER CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,61 Md	2,88 Md	3 Md	3,29 Md	3,2 Md
Total Chiffre d'affaires	2,61 Md	2,88 Md	3 Md	3,29 Md	3,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,71 Md	1,98 Md	2,04 Md	2,23 Md	2,15 Md
Résultat Brut	899 M	895 M	961 M	1,06 Md	1,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	423 M	410 M	449 M	487 M	476 M
Dépenses de R&D	14 M	13 M	8 M	7 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	438 M	423 M	457 M	494 M	481 M
Résultat d'Exploitation	461 M	472 M	504 M	565 M	571 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	10 M	11 M	12 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	9 M	10 M	11 M	11 M	15 M
Gains (pertes) de change	5 M	32 M	9 M	16 M	-4 M
Autres produits non opérationnels	20 M	-8 M	-9 M	8 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	495 M	506 M	515 M	600 M	592 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2 M	-	-	-	26 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-57 M	-
EBT, elements non courants inclus	493 M	506 M	515 M	543 M	618 M
Charge d'impôt	165 M	167 M	186 M	201 M	201 M
Résultat des activités poursuivies	328 M	339 M	329 M	342 M	417 M
Résultat net part du groupe	328 M	339 M	329 M	342 M	417 M
Résultat net	328 M	339 M	329 M	342 M	417 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	328 M	339 M	329 M	342 M	417 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	328 M	339 M	329 M	342 M	417 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	84,18	87,31	84,91	88,24	107,6
BPA de base - Activités poursuivies	84,18	87,31	84,91	88,24	107,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,9 M	3,88 M	3,87 M	3,88 M	3,88 M
Bénéfice net par action - dilué	84,18	87,31	84,91	88,24	107,6
BPA dilué - Activités poursuivies	84,18	87,31	84,91	88,24	107,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,9 M	3,88 M	3,87 M	3,88 M	3,88 M
BPA de base normalisé	79,4	81,45	83,08	96,75	95,47
BPA dilué normalisé	79,4	81,45	83,08	96,75	95,47
Dividende par action	17	17	18	19	19
Ratio de distribution	18,6	19,47	19,76	20,18	17,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	496 M	504 M	538 M	604 M	606 M
EBITA	461 M	472 M	506 M	570 M	571 M
EBIT	461 M	472 M	504 M	565 M	571 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,47	33	36,12	37,02	32,52
Résultat net normalisé	309 M	316 M	322 M	375 M	370 M
Provisions de pension	45,15 M	12,19 M	53,11 M	34,24 M	12,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	86 M	86 M	77 M	75 M	76 M
Dépense en recherche et de développement	14 M	13 M	8 M	7 M	5 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,98 Md	3,18 Md	3,26 Md	3,88 Md	3,95 Md
Total des liquidités et VMP	2,98 Md	3,18 Md	3,26 Md	3,88 Md	3,95 Md
Créances clients, total	356 M	415 M	520 M	365 M	436 M
Total des créances	356 M	415 M	520 M	365 M	436 M
Stocks	25 M	-	1 M	-	2 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	37 M	35 M	48 M	54 M	63 M
Total de l'actif circulant	3,4 Md	3,63 Md	3,83 Md	4,29 Md	4,45 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,12 Md	1,09 Md	1,12 Md	1,11 Md	1,1 Md
Investissements à long terme	622 M	485 M	736 M	709 M	681 M
Goodwill	-	-	62 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	12 M	9 M	6 M	7 M	10 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5 M	27 M	2 M	1 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	5,15 Md	5,24 Md	5,76 Md	6,12 Md	6,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9 M	6 M	5 M	7 M	7 M
Charges à payer, total	90 M	94 M	94 M	91 M	62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5 M	35 M	6 M
Impôts sur le revenu à payer	116 M	78 M	125 M	137 M	97 M
Autres passifs à court terme	369 M	392 M	346 M	347 M	319 M
Total du passif circulant	584 M	570 M	575 M	617 M	491 M
Dette à long terme	30 M	30 M	79 M	44 M	37 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	141 M	144 M	197 M	223 M	234 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	18 M	31 M	9 M
Autres passifs non courants	145 M	94 M	108 M	106 M	106 M
Total du passif	900 M	838 M	977 M	1,02 Md	877 M
Actions ordinaires, total	382 M	382 M	382 M	382 M	382 M
Primes d'émissions d'actions	294 M	294 M	295 M	295 M	295 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,33 Md	3,6 Md	3,87 Md	4,14 Md	4,48 Md
Actions détenues en propre	-25 M	-53 M	-49 M	-50 M	-50 M
Résultat global et autres	270 M	179 M	286 M	333 M	253 M
Total des fonds propres ordinaires	4,25 Md	4,41 Md	4,78 Md	5,1 Md	5,36 Md
Total des capitaux propres	4,25 Md	4,41 Md	4,78 Md	5,1 Md	5,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,15 Md	5,24 Md	5,76 Md	6,12 Md	6,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,9 M	3,87 M	3,88 M	3,88 M	3,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,9 M	3,87 M	3,88 M	3,88 M	3,88 M
Actif net par action	1,09 k	1,14 k	1,23 k	1,32 k	1,38 k
Actif corporel net	4,24 Md	4,4 Md	4,71 Md	5,09 Md	5,35 Md
Actif corporel net par action	1,09 k	1,14 k	1,22 k	1,31 k	1,38 k
Total de la dette	30 M	30 M	84 M	79 M	43 M
Dette nette	-2,95 Md	-3,15 Md	-3,18 Md	-3,8 Md	-3,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	141 M	145 M	198 M	223 M	235 M
Stocks - travaux en cours, total	25 M	-	1 M	-	2 M
Employés à temps plein	183	190	196	187	191
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Backlog de commande	693 M	468 M	742 M	806 M	669 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	494 M	507 M	515 M	544 M	619 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 M	32 M	32 M	34 M	35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2 M	5 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	35 M	32 M	34 M	39 M	35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	56 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2 M	-	-	-	-26 M
Autres activités d'exploitation, total	-119 M	-188 M	-143 M	-197 M	-234 M
Variation des créances	1 M	-51 M	-90 M	155 M	-73 M
Variation des stocks	-	28 M	1 M	-	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	-73 M	-41 M	-32 M	-1 M	-10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43 M	-4 M	39 M	-3 M	-29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	383 M	283 M	324 M	593 M	277 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-3 M	-6 M	-5 M	-27 M
Acquisitions en espèces	-	-	-13 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4 M	-	-3 M	-5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-5 M	-106 M	93 M	-49 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	-8 M	-5 M	-6 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14 M	-20 M	-130 M	79 M	-87 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-30 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-25 M	-5 M	-35 M
Total de la dette remboursée	-	-	-55 M	-5 M	-35 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-3 M	-27 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-61 M	-66 M	-65 M	-69 M	-73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-61 M	-66 M	-65 M	-69 M	-73 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-64 M	-93 M	-121 M	-76 M	-109 M
Ajustements des taux de change	5 M	32 M	9 M	16 M	-3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	1 M	-3 M
Variation nette de la trésorerie	309 M	202 M	81 M	613 M	75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	132 M	187 M	141 M	197 M	231 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	344 M	274 M	224 M	546 M	181 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	344 M	274 M	224 M	546 M	181 M
Variation du fonds de roulement net	-23 M	46 M	119 M	-162 M	179 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-55 M	-5 M	-35 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,76	5,67	5,73	5,94	5,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,96	6,77	6,77	7,03	6,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,98	7,83	7,16	6,92	7,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,98	7,83	7,16	6,92	7,97
Analyse des marges
Marge brute %	34,43	31,11	31,98	32,18	32,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,2	14,25	14,94	14,8	14,86
Marge d’EBITDA %	19	17,52	17,9	18,35	18,91
Marge EBITA %	17,66	16,41	16,84	17,32	17,82
Marge d'EBIT %	17,66	16,41	16,77	17,17	17,82
Marge des activités poursuivies %	12,56	11,78	10,95	10,39	13,01
Marge nette %	12,56	11,78	10,95	10,39	13,01
Net Avail. Pour la marge commune %	12,56	11,78	10,95	10,39	13,01
Marge nette normalisée %	11,85	10,99	10,71	11,39	11,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,18	9,52	7,45	16,58	5,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,18	9,52	7,45	16,59	5,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,55	0,55	0,55	0,52
Rotation des actifs corporels	2,31	2,6	2,72	2,95	2,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,29	7,46	6,43	7,44	8
Rotation des stocks (stock moyen)	61,14	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,81	6,37	6,66	6,96	9,07
Quick Ratio	5,71	6,31	6,58	6,87	8,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,66	0,5	0,56	0,96	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,05	48,91	56,78	49,21	45,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,97	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,03	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,98	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,71	0,68	1,76	1,55	0,8
Dette totale / Capital total	0,7	0,68	1,73	1,53	0,8
Dette à long terme / Capitaux propres	0,71	0,68	1,65	0,86	0,69
Dette à long terme / Capital total	0,7	0,68	1,62	0,85	0,68
Dette totale / Total de l'actif	17,47	15,98	16,96	16,68	14,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	565	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	604	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	599	-
Dette totale / EBITDA	0,06	0,06	0,16	0,13	0,07
Dette nette / EBITDA	-5,94	-6,25	-5,91	-6,28	-6,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,06	0,16	0,13	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,97	-6,29	-5,97	-6,34	-6,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,6	10,19	4,45	9,52	-2,64
Résultat brut, Croissance 1 an	3,21	-0,44	7,37	10,2	-0,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,4	1,61	6,75	12,27	0,33
EBITA, 1 an Croissance en %	1,32	2,39	7,2	12,65	0,18
EBIT, 1 an Croissance %	1,32	2,39	6,78	12,1	1,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,79	3,35	-2,95	3,95	21,93
Résultat net, Croissance 1 an	4,79	3,35	-2,95	3,95	21,93
Résultat net normalisé sur 1 an	6	2,22	1,78	16,5	-1,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,74	3,72	-2,75	3,91	21,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,11	16,57	25,3	-29,81	19,45
Stocks, Croissance 1 an	-19,35	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,7	-2,15	2,47	-0,98	-1,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,27	1,79	9,8	6,29	1,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,04	3,7	7,18	8,04	5,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,1	3,62	8,51	6,65	5,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,56	-26,11	14,49	83,02	-53,29
CAPEX, Croissance 1 an	-86,67	50	100	-16,67	440
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,48	-20,38	-18,25	143,53	-66,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,48	-20,38	-18,25	143,81	-66,88
Dividende par action, 1 an de croissance	7,37	0	5,88	5,56	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,51	1,99	7,28	6,95	3,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,7	1,37	3,39	8,78	4,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,22	1,01	4,15	9,47	6,13
EBITA, 2 ans CAGR %	5,65	1,85	4,77	9,89	6,23
EBIT, 2 ans CAGR %	5,65	1,85	4,56	9,41	6,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,85	4,07	0,15	0,44	12,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,85	4,07	0,15	0,44	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,42	4,09	2	8,89	7,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,88	4,23	0,43	0,53	12,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,11	7,37	20,86	-6,22	-8,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,91	-	-80	-	41,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,54	-2,42	0,13	0,73	-1,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,46	4	5,72	8,03	4,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,96	5,36	5,43	7,61	6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8	5,35	6,04	7,58	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,66	-21,48	-8,02	44,76	-7,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,74	-55,28	73,21	29,1	112,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,34	-19,93	-19,32	41,1	-10,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,34	-19,93	-19,32	41,18	-10,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,68	3,62	2,9	5,72	2,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,66	2,93	2,8	8,02	3,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,93	2,3	3,33	5,61	5,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,86	4	2,88	6,79	6,34
EBITA, 3 ans CAGR %	13,9	4,55	3,6	7,33	6,55
EBIT, 3 ans CAGR %	13,9	4,55	3,47	7,02	6,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,56	6,33	1,68	1,4	7,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,56	6,33	1,68	1,4	7,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,01	5,66	3,32	6,62	5,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,65	6,48	1,85	1,58	7,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,64	-5,64	13,04	0,84	1,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,72	-	-68,17	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,65	-2,41	-0,82	-0,24	0,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,16	4,88	5,9	5,91	5,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,41	6,52	5,96	6,29	6,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,46	6,52	6,39	6,24	6,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,78	6,39	-10,96	15,69	-0,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,64	-53,06	-26,32	35,72	108,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,25	13,96	-19,37	16,6	-12,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,25	13,96	-19,37	16,64	-12,93
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,12	5,7	4,37	3,78	3,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,15	4,87	4,49	4,52	2,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,18	5,1	6,09	4,84	3,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,02	8,71	9,29	6,16	4,17
EBITA, 5 ans CAGR %	10,1	9,49	10,15	6,66	4,65
EBIT, 5 ans CAGR %	10,1	9,49	10,07	6,47	4,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,65	9,33	7,42	3,93	5,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,65	9,33	7,42	3,93	5,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,29	9,94	9,05	6,94	4,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,48	9,46	7,59	4,06	6,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,41	1,67	11,48	-5,87	3,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,64	-	-39,16	-	-42,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,62	-1,88	-0,94	-1,17	-0,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,1	6,08	6,58	6,13	5,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,38	6,59	6,62	6,95	6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,38	6,58	6,89	6,94	6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,36	5,17	-5,5	20,34	-9,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,89	-30,12	14,87	-29,64	12,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,16	10,88	-10,03	24,13	-15,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,08	10,88	-10,03	24,16	-15,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,17	6,31	6,59	5,71	3,71