Bilan Daitobo Co., Ltd.

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3202

JP3487400008

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Japan Exchange 07:38:39 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
129,00 ^JPY	0,00%		+2,38%	+13,16%

08/05	Daitobo Co., Ltd. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
08/05	Daitobo Co., Ltd. (TSE:3202) annonce un rachat d'actions portant sur 150 000 titres, soit 0,5% du capital, pour 20 millions de yens.	CI

d4af6be10b9f97bfbc.0YFqOT0EzCGF8q6nub1bJWsDdLt0ttJ7BopLji4jq5Q.4sgvAXYphVDKxZvW3eIcaiVTG4kax5UrSv0i1ANnksW1-DAPe1Oub9yj2Q

Données Financières Publiées: DAITOBO CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	4,5 Md	4 Md	4,03 Md	4,11 Md	4,01 Md
Total Chiffre d'affaires	4,5 Md	4 Md	4,03 Md	4,11 Md	4,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,33 Md	2,83 Md	2,78 Md	2,8 Md	2,68 Md
Résultat Brut	1,17 Md	1,16 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	895 M	920 M	904 M	947 M	963 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	26 M	28 M	29 M	46 M	53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	921 M	948 M	933 M	993 M	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	248 M	215 M	319 M	315 M	311 M
Intérêts payés, total	-171 M	-192 M	-198 M	-205 M	-209 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	7 M	7 M	9 M	17 M
Charges d'intérêt nettes	-165 M	-185 M	-191 M	-196 M	-192 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1 M	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	2 M	-6 M	2 M	1 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	85 M	23 M	129 M	120 M	115 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	19 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	85 M	23 M	158 M	120 M	115 M
Charge d'impôt	43 M	-46 M	5 M	66 M	25 M
Résultat des activités poursuivies	42 M	69 M	153 M	54 M	90 M
Résultat net part du groupe	42 M	69 M	153 M	54 M	90 M
Résultat net	42 M	69 M	153 M	54 M	90 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42 M	69 M	153 M	54 M	90 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42 M	69 M	153 M	54 M	90 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,4	2,29	5,06	1,8	3
BPA de base - Activités poursuivies	1,4	2,29	5,06	1,8	3
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,91 M	30,12 M	30,22 M	30,04 M	29,96 M
Bénéfice net par action - dilué	1,4	2,29	5,06	1,8	3
BPA dilué - Activités poursuivies	1,4	2,29	5,06	1,8	3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,09 M	30,22 M	30,32 M	30,1 M	30,01 M
BPA de base normalisé	1,78	0,48	2,67	2,5	2,4
BPA dilué normalisé	1,77	0,48	2,66	2,49	2,39
Dividende par action	-	1	2	3	3
Ratio de distribution	-	-	19,61	109,26	98,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	835 M	760 M	825 M	808 M	825 M
EBITA	248 M	215 M	319 M	315 M	311 M
EBIT	248 M	215 M	319 M	315 M	311 M
Taux d’imposition effectif (%)	50,59	-200	3,16	55	21,74
Résultat net normalisé	53,12 M	14,38 M	80,62 M	75 M	71,88 M
Provisions de pension	16,99 M	-5,2 M	28,23 M	38,67 M	39,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	100 M	106 M	102 M	114 M	115 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 Md	1,01 Md	1,1 Md	959 M	1,2 Md
Total des liquidités et VMP	1,25 Md	1,01 Md	1,1 Md	959 M	1,2 Md
Créances clients, total	659 M	560 M	624 M	571 M	526 M
Total des créances	659 M	560 M	624 M	571 M	526 M
Stocks	760 M	724 M	766 M	820 M	664 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	52 M	62 M	38 M	53 M	68 M
Total de l'actif circulant	2,72 Md	2,36 Md	2,52 Md	2,4 Md	2,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	17,76 Md	17,43 Md	17,16 Md	16,96 Md	16,84 Md
Investissements à long terme	397 M	379 M	462 M	556 M	670 M
Goodwill	156 M	142 M	128 M	113 M	99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19 M	20 M	12 M	7 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	52 M	100 M	65 M	1 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	-	2 M
Total des actifs	21,11 Md	20,43 Md	20,35 Md	20,04 Md	20,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	419 M	253 M	458 M	351 M	224 M
Charges à payer, total	46 M	37 M	37 M	39 M	38 M
Emprunts à court terme	607 M	561 M	546 M	581 M	641 M
Impôts sur le revenu à payer	4 M	4 M	1 M	3 M	28 M
Autres passifs à court terme	684 M	674 M	690 M	749 M	790 M
Total du passif circulant	1,76 Md	1,53 Md	1,73 Md	1,72 Md	1,72 Md
Dette à long terme	10,28 Md	9,92 Md	9,37 Md	8,97 Md	8,7 Md
Contrats de location à long terme	38 M	-	102 M	225 M	453 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	309 M	267 M	285 M	313 M	305 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,48 Md	2,48 Md	2,48 Md	2,56 Md	2,6 Md
Autres passifs non courants	1,61 Md	1,46 Md	1,45 Md	1,33 Md	1,3 Md
Total du passif	16,47 Md	15,64 Md	15,42 Md	15,11 Md	15,07 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	14 M	25 M	30 M	30 M	29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54 M	15 M	138 M	132 M	133 M
Actions détenues en propre	-9 M	-9 M	-9 M	-33 M	-38 M
Résultat global et autres	4,6 Md	4,66 Md	4,68 Md	4,69 Md	4,78 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,65 Md	4,79 Md	4,93 Md	4,92 Md	5 Md
Total des capitaux propres	4,65 Md	4,79 Md	4,93 Md	4,92 Md	5 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,11 Md	20,43 Md	20,35 Md	20,04 Md	20,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,07 M	30,21 M	30,25 M	30,03 M	29,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,07 M	30,21 M	30,25 M	30,03 M	29,97 M
Actif net par action	154,5	158,55	163,08	163,92	166,89
Actif corporel net	4,47 Md	4,63 Md	4,79 Md	4,8 Md	4,9 Md
Actif corporel net par action	148,68	153,18	158,46	159,93	163,45
Total de la dette	10,92 Md	10,48 Md	10,02 Md	9,77 Md	9,79 Md
Dette nette	9,67 Md	9,46 Md	8,92 Md	8,81 Md	8,59 Md
Dette relative aux PBO non financés	309 M	267 M	285 M	313 M	305 M
Stocks - matières premières, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	-	-	3 M	1 M
Stocks de produits finis, total	756 M	722 M	764 M	815 M	661 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	115	112	97	96	93
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	86 M	22 M	158 M	121 M	116 M
Dépréciation et amortissement - CF	587 M	545 M	506 M	493 M	514 M
Amortissements et dépréciations, Total	587 M	545 M	506 M	493 M	514 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1 M	1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7 M	-1 M	-1 M	-9 M	-6 M
Variation des créances	150 M	87 M	-41 M	43 M	41 M
Variation des stocks	-80 M	37 M	-42 M	-54 M	156 M
Variation des dettes fournisseurs	-100 M	-169 M	205 M	-107 M	-127 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-134 M	-155 M	-19 M	-7 M	31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	516 M	367 M	757 M	480 M	725 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 M	-208 M	-64 M	-137 M	-125 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	21 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-127 M	-187 M	-54 M	-137 M	-125 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,06 Md	-	200 M	400 M
Total de la dette émise	-	2,06 Md	-	200 M	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-607 M	-2,47 Md	-557 M	-569 M	-611 M
Total de la dette remboursée	-607 M	-2,47 Md	-557 M	-569 M	-611 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-23 M	-10 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-30 M	-59 M	-89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-30 M	-59 M	-89 M
Autres activités de financement, total	-25 M	-15 M	-29 M	-30 M	-46 M
Flux de trésorerie de financement	-632 M	-422 M	-616 M	-481 M	-356 M
Ajustements des taux de change	1 M	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-242 M	-241 M	86 M	-138 M	243 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	161 M	192 M	195 M	211 M	211 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	1 M	4 M	1 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	415 M	291 M	654 M	365 M	577 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	522 M	411 M	777 M	493 M	707 M
Variation du fonds de roulement net	93 M	60 M	-136 M	60 M	-124 M
Dette nette émise (remboursée)	-607 M	-407 M	-557 M	-369 M	-211 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,72	0,65	0,98	0,97	0,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,98	0,87	1,32	1,33	1,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,91	1,46	3,15	1,1	1,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,91	1,46	3,15	1,1	1,81
Analyse des marges
Marge brute %	25,97	29,1	31,04	31,86	33,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,88	23,02	22,42	23,06	24
Marge d’EBITDA %	18,55	19,01	20,46	19,68	20,56
Marge EBITA %	5,51	5,38	7,91	7,67	7,75
Marge d'EBIT %	5,51	5,38	7,91	7,67	7,75
Marge des activités poursuivies %	0,93	1,73	3,79	1,32	2,24
Marge nette %	0,93	1,73	3,79	1,32	2,24
Net Avail. Pour la marge commune %	0,93	1,73	3,79	1,32	2,24
Marge nette normalisée %	1,18	0,36	2	1,83	1,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,22	7,29	16,21	8,88	14,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,59	10,29	19,28	12	17,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,19	0,2	0,2	0,2
Rotation des actifs corporels	0,25	0,23	0,23	0,24	0,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,22	6,56	6,81	6,87	7,31
Rotation des stocks (stock moyen)	4,64	3,82	3,73	3,53	3,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,54	1,46	1,39	1,43
Quick Ratio	1,09	1,03	0,99	0,89	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,24	0,44	0,28	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,66	55,66	53,72	53,11	49,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	78,74	95,56	98,05	103,45	100,87
Délais de paiement des fournisseurs	49,86	43,83	46,09	51,77	41,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	87,54	107,39	105,68	104,79	109,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	235,06	218,75	203,08	198,56	195,72
Dette totale / Capital total	70,15	68,63	67,01	66,51	66,18
Dette à long terme / Capitaux propres	222	207,04	192,01	186,75	182,91
Dette à long terme / Capital total	66,26	64,95	63,35	62,55	61,85
Dette totale / Total de l'actif	77,99	76,56	75,75	75,43	75,08
EBIT / Charges d'intérêt	1,45	1,12	1,61	1,54	1,49
EBITDA / Charges d'intérêt	4,88	3,96	4,17	3,94	3,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,14	2,88	3,84	3,27	3,35
Dette totale / EBITDA	13,08	13,78	12,15	12,1	11,87
Dette nette / EBITDA	11,58	12,45	10,82	10,91	10,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,43	18,98	13,17	14,56	13,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,66	17,15	11,73	13,14	12,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,49	-11,22	0,9	1,81	-2,29
Résultat brut, Croissance 1 an	0,52	-0,51	7,65	4,47	1,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,18	-8,98	8,55	-2,06	2,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,36	-13,31	48,37	-1,25	-1,27
EBIT, 1 an Croissance %	-2,36	-13,31	48,37	-1,25	-1,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,7	64,29	121,74	-64,71	66,67
Résultat net, Croissance 1 an	-56,7	64,29	121,74	-64,71	66,67
Résultat net normalisé sur 1 an	286,36	-72,94	460,87	-6,98	-4,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,52	63,07	120,96	-64,47	67,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,37	-15,02	11,43	-8,49	-7,88
Stocks, Croissance 1 an	12,09	-4,74	5,8	7,05	-19,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,43	-1,86	-1,6	-1,16	-0,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,63	-3,22	-0,41	-1,54	0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,15	3,49	3,61	0,17	2,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,67	3,08	3,03	-0,24	1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,6	-28,88	106,27	-36,59	51,04
CAPEX, Croissance 1 an	62,82	63,78	-69,23	114,06	-8,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-48,31	-29,81	124,32	-44,2	58,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,1	-21,19	88,97	-36,6	43,52
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	100	50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,34	-6,96	-5,35	1,35	-0,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,35	0	3,49	6,05	2,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,12	-5,16	-0,6	3,11	0
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,04	-8	13,41	21,04	-1,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,04	-8	13,41	21,04	-1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,17	-15,66	90,86	-11,53	-23,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,17	-15,66	90,86	-11,53	-23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,81	2,25	23,19	128,42	-5,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,18	-15,8	89,82	-11,4	-22,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,9	-15,7	-2,69	0,98	-8,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,03	3,34	0,39	6,42	-6,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,67	-2,14	-1,73	-1,38	-0,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,86	-3,43	-1,83	-0,98	-0,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,11	2,31	3,55	1,87	1,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,54	1,87	3,05	1,38	0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,03	-36,11	21,12	14,36	-2,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,28	63,3	-29,01	-18,84	39,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-55,22	-39,77	25,48	11,88	-6,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,17	-33,63	22,03	9,46	-4,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	73,21	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,04	-6,04	-4,41	-3,02	0,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,37	-4,45	2,49	3,82	4,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,38	-3,01	-0,8	-1,09	2,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,81	-19,23	7,89	8,3	13,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,81	-19,23	7,89	8,3	13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,72	-2,74	16,41	8,74	9,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,72	-2,74	16,41	8,74	9,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,03	-53,38	80,32	12,18	71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,71	-3	16,14	8,58	9,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,41	-7,12	-7,48	-4,67	-2,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,6	2,31	4,15	2,57	-2,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,34	-2,4	-1,96	-1,54	-1,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,41	-2,98	-2,43	-1,73	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,9	3,24	2,74	2,41	1,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,56	2,72	2,25	1,94	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,23	9,05	-5,57	-2,38	25,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,58	-53,57	-6,38	2,56	-15,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,22	-47,99	-6,64	-4,22	25,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,74	-40,4	-5,93	-1,9	19,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	44,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,86	-2,02	-2,15	-3,15	-2,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,63	0,07	1,16	-0,38	2,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,31	-0,44	1,18	-0,61	-0,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,87	-7,93	-0,49	-5,04	4,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,87	-7,93	-0,49	-5,04	4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,08	-7,7	-12,25	-6,36	-1,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,08	-7,7	-12,25	-6,36	-1,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,58	-29,39	-10,77	-11,97	39,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,06	-7,82	-12,42	-6,45	-1,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,59	0,62	-0,84	-3,96	-7,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,52	12,04	4,66	3,94	-0,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,5	2,38	0,1	-1,99	-1,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,03	1,58	-0,49	-2,18	-1,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,69	0,82	3,16	2,69	2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,42	1,48	2,76	2,18	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,46	-8,07	15,08	11,15	-4,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	27,97	-3,53	-50,13	-41,95	9,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,87	-10,83	-14,83	-29,34	-6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,97	-6,9	-10,89	-23,99	-5,4