Flux de Trésorerie Daily Journal Corporation

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12/08	Flash résultats (DJCO) : Daily Journal Corporation publie un chiffre d'affaires de 27,0 millions de dollars au troisième trimestre	MT
12/08	Daily Journal Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: DAILY JOURNAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	49,39 M	54,01 M	67,71 M	69,93 M	87,7 M
Total Chiffre d'affaires	49,39 M	54,01 M	67,71 M	69,93 M	87,7 M
Coût des marchandises vendues, total	37,73 M	40,85 M	46,28 M	50,27 M	60,92 M
Résultat Brut	11,66 M	13,16 M	21,43 M	19,66 M	26,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,2 M	9,11 M	12,56 M	13,08 M	14,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	480 k	379 k	279 k	267 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,68 M	9,49 M	12,84 M	13,35 M	14,94 M
Résultat d'Exploitation	3,98 M	3,67 M	8,59 M	6,31 M	11,84 M
Intérêts payés, total	-327 k	-1,11 M	-4,33 M	-3,09 M	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,91 M	5,45 M	8,34 M	7,1 M	7,46 M
Charges d'intérêt nettes	2,58 M	4,34 M	4 M	4,02 M	6,08 M
Autres produits non opérationnels	-1,76 M	-1,68 M	-1,94 M	-2,19 M	-2,13 M
EBT, hors éléments non courants	4,8 M	6,33 M	10,66 M	8,13 M	15,78 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	148 M	-109 M	17,45 M	96,14 M	134 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	272 k	-	4 k	-
EBT, elements non courants inclus	153 M	-103 M	28,1 M	104 M	150 M
Charge d'impôt	40,15 M	-26,92 M	6,65 M	26,16 M	37,95 M
Résultat des activités poursuivies	113 M	-75,62 M	21,45 M	78,11 M	112 M
Résultat net part du groupe	113 M	-75,62 M	21,45 M	78,11 M	112 M
Résultat net	113 M	-75,62 M	21,45 M	78,11 M	112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	113 M	-75,62 M	21,45 M	78,11 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	113 M	-75,62 M	21,45 M	78,11 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	81,77	-54,81	15,58	56,73	81,41
BPA de base - Activités poursuivies	81,77	-54,81	15,58	56,73	81,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M
Bénéfice net par action - dilué	81,77	-54,81	15,58	56,73	81,41
BPA dilué - Activités poursuivies	81,77	-54,81	15,58	56,73	81,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M
BPA de base normalisé	2,17	2,87	4,84	3,69	7,16
BPA dilué normalisé	2,17	2,87	4,84	3,69	7,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,46 M	4,05 M	8,87 M	6,57 M	12,09 M
EBITA	3,98 M	3,67 M	8,59 M	6,31 M	11,84 M
EBIT	3,98 M	3,67 M	8,59 M	6,31 M	11,84 M
EBITDAR	4,75 M	4,3 M	9,16 M	6,88 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	49,39 M	54,01 M	67,71 M	69,93 M	87,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,23	26,26	23,66	25,09	25,29
Impôts intérieurs courants	8,26 M	3,9 M	1,32 M	4,05 M	3,22 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	70 k	45 k
Total des impôts courants	8,26 M	3,9 M	1,32 M	4,12 M	3,26 M
Impôts intérieurs différés	31,9 M	-30,82 M	5,33 M	22,04 M	34,69 M
Total des impôts différés	31,9 M	-30,82 M	5,33 M	22,04 M	34,69 M
Résultat net normalisé	3 M	3,96 M	6,66 M	5,08 M	9,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	327 k	1,11 M	4,33 M	3,09 M	1,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,83 M	4,86 M	5,5 M	5,63 M	6,85 M
Charges locatives nettes, total	286 k	249 k	289 k	303 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,02 k	40,11 k	131 k	142 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	263 k	209 k	158 k	161 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,04 M	1,03 M	1,32 M	1,57 M	1,54 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	202 k	140 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	202 k	140 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,6 M	13,42 M	21,04 M	12,99 M	20,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	348 M	276 M	303 M	359 M	493 M
Total des liquidités et VMP	360 M	289 M	324 M	372 M	514 M
Créances clients, total	9,52 M	16,93 M	18,69 M	19,22 M	21,01 M
Autres créances	-	1,02 M	-	33 k	-
Total des créances	9,52 M	17,95 M	18,69 M	19,25 M	21,01 M
Stocks	43 k	56 k	72 k	15 k	-
Dépenses payées d'avance	557 k	451 k	380 k	612 k	959 k
Liquidités soumises à restrictions	2,04 M	2,04 M	2,1 M	2,19 M	2,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	748 k	1,38 M
Total de l'actif circulant	372 M	309 M	345 M	394 M	539 M
Immobilisations corporelles brutes	19,93 M	19,64 M	19,72 M	19,79 M	19,6 M
Amortissements cumulés	-9,71 M	-9,99 M	-10,26 M	-10,52 M	-10,67 M
Immobilisations corporelles nettes	10,22 M	9,66 M	9,46 M	9,27 M	8,93 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	8,02 M	-	-	-	-
Total des actifs	391 M	319 M	355 M	404 M	548 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,24 M	5,06 M	6,64 M	6,05 M	7,07 M
Charges à payer, total	5,9 M	6,93 M	8,68 M	8,43 M	12,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	147 k	146 k	158 k	164 k	169 k
Part à court terme des contrats de location	155 k	140 k	107 k	89 k	37 k
Impôts sur le revenu à payer	6,24 M	-	1,07 M	-	879 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,33 M	21,34 M	25,54 M	23,71 M	18,17 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	34,01 M	33,62 M	42,2 M	38,44 M	38,81 M
Dette à long terme	33,43 M	76,28 M	76,12 M	28,46 M	22,79 M
Contrats de location à long terme	70 k	3 k	40 k	37 k	-
Recettes non acquises Non courantes	995 k	370 k	1 M	883 k	994 k
Passif d'impôt différé Non courant	64,12 M	25,27 M	30,6 M	52,64 M	87,33 M
Autres passifs non courants	3,31 M	4,54 M	4,43 M	4,52 M	7,14 M
Total du passif	136 M	140 M	154 M	125 M	157 M
Actions ordinaires, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Primes d'émissions d'actions	1,76 M	1,76 M	1,76 M	1,96 M	2,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	253 M	177 M	199 M	277 M	389 M
Actions détenues en propre	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k	-4 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	255 M	179 M	200 M	279 M	391 M
Total des capitaux propres	255 M	179 M	200 M	279 M	391 M
Total du passif et des capitaux propres	391 M	319 M	355 M	404 M	548 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M	1,38 M
Actif net par action	184,42	130	145,58	202,39	283,91
Actif corporel net	255 M	179 M	200 M	279 M	391 M
Actif corporel net par action	184,42	130	145,58	202,39	283,91
Total de la dette	33,8 M	76,57 M	76,42 M	28,75 M	22,99 M
Dette nette	-326 M	-212 M	-248 M	-343 M	-491 M
Dette relative aux contrats de location	2,29 M	1,99 M	2,31 M	2,42 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Terres possédées	16,5 M	16,33 M	16,4 M	16,42 M	16,42 M
Machines, total	3,21 M	3,21 M	3,22 M	3,24 M	3,15 M
Employés à temps plein	290	315	350	400	415
Salariés à temps partiel	10	10	10	11	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	250 k	250 k	250 k	250 k	250 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	113 M	-75,62 M	21,45 M	78,11 M	112 M
Dépréciation et amortissement - CF	480 k	379 k	279 k	267 k	257 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	480 k	379 k	279 k	267 k	257 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-272 k	-	-4 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-148 M	109 M	-17,45 M	-96,14 M	-134 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	202 k	140 k
Autres activités d'exploitation, total	31,9 M	-30,82 M	2,35 M	22,04 M	34,69 M
Variation des créances	-2,8 M	-7,41 M	-1,76 M	-532 k	-1,79 M
Variation des stocks	-7 k	-13 k	-16 k	57 k	-
Variation des dettes fournisseurs	313 k	823 k	1,58 M	-594 k	1,02 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,05 M	3,39 M	4,82 M	-1,94 M	-5,43 M
Variation de l'impôt sur le revenu	6,84 M	-7,26 M	2,09 M	-1,1 M	879 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,96 M	2,4 M	1,73 M	-453 k	5,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,29 M	-5,26 M	15,08 M	-89 k	13,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 k	-36 k	-86 k	-49 k	-8 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	381 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,96 M	-37,11 M	-7,18 M	40,58 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,99 M	-36,76 M	-7,26 M	40,53 M	-8 k
Dette à long terme émise, total	17 M	43,01 M	6,01 M	-	-
Total de la dette émise	17 M	43,01 M	6,01 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,62 M	-161 k	-6,16 M	-47,66 M	-5,66 M
Total de la dette remboursée	-14,62 M	-161 k	-6,16 M	-47,66 M	-5,66 M
Flux de trésorerie de financement	2,38 M	42,85 M	-153 k	-47,66 M	-5,66 M
Variation nette de la trésorerie	-14,32 M	829 k	7,67 M	-7,21 M	7,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	329 k	1,05 M	4,27 M	3,05 M	1,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,95 M	11,14 M	806 k	5,13 M	2,25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,44 M	-6,92 M	10,58 M	-2,8 M	4,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,64 M	-6,23 M	13,28 M	-873 k	5,3 M
Variation du fonds de roulement net	-3,7 M	8,87 M	-7,72 M	5,24 M	2,48 M
Dette nette émise (remboursée)	2,38 M	42,85 M	-153 k	-47,66 M	-5,66 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,79	0,65	1,59	1,04	1,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,08	0,84	2,02	1,35	2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,97	-34,88	11,31	32,6	33,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	56,97	-34,88	11,31	32,6	33,48
Analyse des marges
Marge brute %	23,61	24,36	31,64	28,11	30,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,57	16,87	18,55	18,71	17,04
Marge d’EBITDA %	9,04	7,49	13,1	9,4	13,79
Marge EBITA %	8,06	6,79	12,69	9,02	13,5
Marge d'EBIT %	8,06	6,79	12,69	9,02	13,5
Marge des activités poursuivies %	228,59	-140,02	31,68	111,7	127,86
Marge nette %	228,59	-140,02	31,68	111,7	127,86
Net Avail. Pour la marge commune %	228,59	-140,02	31,68	111,7	127,86
Marge nette normalisée %	6,08	7,33	9,84	7,27	11,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,04	-12,82	15,62	-4,01	5,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,45	-11,54	19,62	-1,25	6,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,15	0,2	0,18	0,18
Rotation des actifs corporels	4,75	5,43	7,09	7,47	9,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,08	4,08	3,8	3,69	4,36
Rotation des stocks (stock moyen)	955,16	825,31	723,17	1,16 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,95	9,2	8,19	10,26	13,89
Quick Ratio	10,87	9,13	8,12	10,17	13,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,16	0,36	-0	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,05	89,39	96	99,19	83,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,38	0,44	0,5	0,32	-
Délais de paiement des fournisseurs	39,49	41,54	46,14	46,25	39,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	20,94	48,3	50,37	53,26	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,27	42,77	38,12	10,31	5,88
Dette totale / Capital total	11,72	29,96	27,6	9,35	5,55
Dette à long terme / Capitaux propres	13,16	42,61	37,99	10,22	5,83
Dette à long terme / Capital total	11,61	29,85	27,51	9,27	5,5
Dette totale / Total de l'actif	34,8	43,9	43,51	30,95	28,65
EBIT / Charges d'intérêt	12,18	3,31	1,98	2,04	8,57
EBITDA / Charges d'intérêt	14,52	3,87	2,11	2,23	9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,43	3,84	2,09	2,21	9
Dette totale / EBITDA	7,12	17,82	8,35	4,18	1,85
Dette nette / EBITDA	-68,72	-49,44	-27,05	-49,87	-39,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,16	17,98	8,42	4,21	1,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-69,15	-49,85	-27,31	-50,22	-39,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,11	8,18	25,37	3,28	25,41
Résultat brut, Croissance 1 an	14,62	12,83	57,42	-8,26	36,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	603,94	-9,32	119,15	-25,88	83,95
EBITA, 1 an Croissance en %	3,52 k	-7,91	134,19	-26,58	87,66
EBIT, 1 an Croissance %	3,52 k	-7,91	134,19	-26,58	87,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,69 k	-166,98	-128,37	264,13	43,56
Résultat net, Croissance 1 an	2,69 k	-166,98	-128,37	264,13	43,56
Résultat net normalisé sur 1 an	53,32	31,84	68,31	-23,69	93,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,69 k	-167,04	-128,42	264,13	43,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,58	77,77	10,37	2,85	9,32
Stocks, Croissance 1 an	19,44	30,23	28,57	-79,17	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,55	-5,51	-2,09	-1,98	-3,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	63,71	-16,58	11,2	13,78	35,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	79,65	-29,7	11,98	39,07	40,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	79,65	-29,7	11,98	39,07	40,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,67	-260,1	-386,71	-100,59	-15,08 k
CAPEX, Croissance 1 an	-84,24	24,14	138,89	-43,02	-83,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-323	-205	-255,9	-126,72	-263,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-361,36	-191,65	-318,09	-106,62	-776,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,75	3,99	16,46	13,79	13,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,14	13,72	35,56	20,17	11,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,67	152,65	40,97	27,45	16,77
EBITA, 2 ans CAGR %	8	477,46	46,86	31,13	17,38
EBIT, 2 ans CAGR %	8	477,46	46,86	31,13	17,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	111,6	332,6	-56,41	1,63	128,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	111,6	332,6	-56,41	1,63	128,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	264,72	42,18	48,97	13,33	21,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,6	332,77	-56,35	1,73	128,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,34	58,65	40,07	6,54	6,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,68	24,72	29,4	-48,25	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,7	-4,53	-3,82	-2,03	-2,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,27	15,65	-3,69	12,48	24,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	35,99	12,38	-11,27	24,79	39,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,99	12,38	-11,27	24,79	39,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,64	50,07	114,25	-86,99	-5,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,08	-55,77	72,21	16,67	-69,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,97	54,85	26,64	-35,73	-34,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,52	56,56	39,78	-62,14	-36,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,66	3,54	10,68	11,89	17,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,02	4,9	28,18	19,02	25,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,86	12,72	140,95	13,78	44,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,36	2,41	327,43	16,56	47,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,64	2,41	327,43	16,56	47,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	139,67	44,21	74,45	-11,55	14,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	139,67	44,21	74,45	-11,55	14,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,59	159,81	50,4	19,2	35,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	139,67	44,25	74,6	-11,47	14,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,63	34	40,57	26,37	7,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,22	11,87	25,99	-29,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,06	-3,65	-3,73	-3,21	-2,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,95	10,37	14,15	1,81	19,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,42	9,14	12,25	3,07	29,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,05	9,14	12,25	3,07	29,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,44	48,24	86,21	-69,97	36,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,47	-39,8	-22,39	19,11	-39,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	135,21	31,83	54,15	-24,82	-13,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	514,57	36,96	73,53	-49,55	-4,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,49	5,47	10,71	7,52	11,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,63	11,35	35,84	11,52	21,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,82	-9,42	-1,06	18,39	80,34
EBITA, 5 ans CAGR %	19,97	-12,92	-2,95	13,05	154,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,72	-21,39	-8	13,05	154,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	155,2	141,64	21,2	25,37	94,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	155,2	141,64	21,2	25,37	94,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,03	-4,73	1,36	86,44	38,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	155,2	141,68	21,27	25,44	94,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,14	25,87	31,22	22,26	25,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,96	6,96	9,37	-17,81	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,26	-3,64	-3,37	-3,01	-3,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,62	2,6	6,09	11,21	18,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,62	4,55	6,04	15,15	22,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,23	2,3	4,24	15,15	22,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,84	14,69	51,64	-43,99	41,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-62,24	-32,29	-16,51	-21,56	-46,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,13	-30,94	84,49	-1,5	8,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,47	-32,28	241,45	-18,48	15,83