Compte de Résultat Daeho Al Co.,Ltd.

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A069460

KR7069460004

Aluminium

Cours en clôture Korea S.E. 23/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 660,00 ^KRW	-3,27%		-.--%	-62,00%

25/08	Daeho Al nomme un nouveau PDG	MT
14/08	Daeho Al Co.,Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

22054a241706690fff85b825.Fxj_-tT1DIfR40CaaXw4FwCCJZiBZgxHfw3P2BlGNxc.c07KnZmBeM-Xsy_YLxdvUDHTHfHHLzsxUlz8r2FyRlVcfbe7urhP2IiiCQ

Données Financières Publiées: DAEHO AL CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	169 Md	216 Md
Total Chiffre d'affaires	169 Md	216 Md
Coût des marchandises vendues, total	157 Md	201 Md
Résultat Brut	11,81 Md	14,45 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,33 Md	9,49 Md
Provision pour créances douteuses	-35,04 M	26,3 Md
Dépenses de R&D	86,92 M	459 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	212 M	533 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84,65 M	47,69 M
Autres dépenses de fonctionnement	300 M	261 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,98 Md	37,09 Md
Résultat d'Exploitation	5,83 Md	-22,64 Md
Intérêts payés, total	-3 Md	-3,6 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	842 M	881 M
Charges d'intérêt nettes	-2,16 Md	-2,72 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	107 M
Gains (pertes) de change	-1,46 Md	1,14 Md
Autres produits non opérationnels	-650 M	-6,22 Md
EBT, hors éléments non courants	1,55 Md	-30,34 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-18,72 M	744 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-150 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,27 Md
Autres éléments non courants	-	-101 M
EBT, elements non courants inclus	1,53 Md	-32,11 Md
Charge d'impôt	139 M	391 M
Résultat des activités poursuivies	1,4 Md	-32,5 Md
Résultat net part du groupe	1,4 Md	-32,5 Md
Intérêts minoritaires	-	377 M
Résultat net	1,4 Md	-32,12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,4 Md	-32,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,4 Md	-32,12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	103,02	-1,85 k
BPA de base - Activités poursuivies	103,02	-1,85 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,54 M	17,39 M
Bénéfice net par action - dilué	103,02	-1,85 k
BPA dilué - Activités poursuivies	103,02	-1,85 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,54 M	17,39 M
BPA de base normalisé	71,65	-1,07 k
BPA dilué normalisé	71,65	-1,07 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,65 Md	-18,24 Md
EBITA	5,91 Md	-22,59 Md
EBIT	5,83 Md	-22,64 Md
EBITDAR	9,79 Md	-18,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	9,04	-1,22
Résultat net normalisé	970 M	-18,58 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,8 M	176 M
Dépense de marketing	1,44 Md	4,05 Md
Dépenses générales et administratives	26,48 M	41,55 M
Dépense en recherche et de développement	86,92 M	459 M
Charges locatives nettes, total	139 M	57,89 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	30,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	27,16 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	116 M	181 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,52 Md	20,24 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10 M
Total des liquidités et VMP	29,52 Md	20,25 Md
Créances clients, total	15,87 Md	19,94 Md
Autres créances	739 M	1,41 Md
Notes à recevoir	100 M	230 M
Total des créances	16,71 Md	21,58 Md
Stocks	38,18 Md	42,03 Md
Dépenses payées d'avance	164 M	200 M
Autres actifs à court terme, total	347 M	1,02 Md
Total de l'actif circulant	84,92 Md	85,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	102 Md	105 Md
Amortissements cumulés	-51,08 Md	-53,72 Md
Immobilisations corporelles nettes	51,31 Md	51,65 Md
Investissements à long terme	10,95 Md	24,71 Md
Goodwill	631 M	36,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	837 M	7,36 Md
Créances à long terme	-90	-
Autres actifs à long terme, total	1,51 Md	747 M
Total des actifs	150 Md	170 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,31 Md	2,52 Md
Charges à payer, total	3,18 Md	3,94 Md
Emprunts à court terme	41,4 Md	64,76 Md
Part à court terme des contrats de location	50,69 M	796 M
Impôts sur le revenu à payer	-	172 M
Autres passifs à court terme	1,54 Md	2,25 Md
Total du passif circulant	47,48 Md	74,44 Md
Contrats de location à long terme	-	1,53 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,01 Md	9,21 Md
Autres passifs non courants	10	-390
Total du passif	55,48 Md	85,17 Md
Actions ordinaires, total	33,89 Md	43,54 Md
Primes d'émissions d'actions	54,78 Md	67,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	370 M	-33,85 Md
Actions détenues en propre	-101 M	-144 M
Résultat global et autres	5,74 Md	6,57 Md
Total des fonds propres ordinaires	94,68 Md	83,34 Md
Intérêts minoritaires	-	1,06 Md
Total des capitaux propres	94,68 Md	84,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	150 Md	170 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,54 M	17,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,54 M	17,39 M
Actif net par action	6,99 k	4,79 k
Actif corporel net	93,22 Md	75,95 Md
Actif corporel net par action	6,88 k	4,37 k
Total de la dette	41,45 Md	67,08 Md
Dette nette	11,92 Md	46,83 Md
Dette relative aux contrats de location	1,11 Md	463 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,06 Md
Stocks - matières premières, total	3,28 Md	3,77 Md
Stocks - travaux en cours, total	25,26 Md	30,16 Md
Stocks de produits finis, total	9,63 Md	8,1 Md
Stocks - Autres	-430	70
Terres possédées	23,55 Md	23,55 Md
Bâtiments, total	18,79 Md	18,85 Md
Machines, total	54,91 Md	53,9 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	202 M	377 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	1,4 Md	-32,12 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,73 Md	4,35 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84,65 M	47,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,82 Md	4,4 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	150 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	874 M	6,6 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,97 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-35,04 M	236 M
Autres activités d'exploitation, total	2,61 Md	27,93 Md
Variation des créances	1,55 Md	-3,65 Md
Variation des stocks	-8,21 Md	-3,86 Md
Variation des dettes fournisseurs	-831 M	-2,62 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	39,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	182 M	-1,09 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,35 Md	-2,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,5 Md	-3,12 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	59,96 M
Acquisitions en espèces	-	-12,58 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-261 M	-1,41 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 Md	-10,53 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-100 M	-21,83 Md
Autres activités d'investissement, total	-200 M	-630 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,06 Md	-50,05 Md
Dette à court terme émise, total	61,92 Md	87,18 Md
Dette à long terme émise, total	10 Md	20,02 Md
Total de la dette émise	71,92 Md	107 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-68,24 Md	-64,98 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,38 Md
Total de la dette remboursée	-68,24 Md	-74,36 Md
Émission d'actions ordinaires	-	10 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-42,24 M
Autres activités de financement, total	-	-150
Flux de trésorerie de financement	3,68 Md	42,81 Md
Ajustements des taux de change	45,92 M	-18,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-10
Variation nette de la trésorerie	-3,98 Md	-9,28 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,58 Md	2,51 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-29,31 M	376 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-23,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-20,86 Md
Variation du fonds de roulement net	-	6,57 Md
Dette nette émise (remboursée)	3,68 Md	32,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-36,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-36,09
Analyse des marges
Marge brute %	7,01	6,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,16	4,4
Marge d’EBITDA %	5,72	-8,46
Marge EBITA %	3,51	-10,48
Marge d'EBIT %	3,46	-10,5
Marge des activités poursuivies %	0,83	-15,07
Marge nette %	0,83	-14,9
Net Avail. Pour la marge commune %	0,83	-14,9
Marge nette normalisée %	0,58	-8,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,35
Rotation des actifs corporels	-	4,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,14
Quick Ratio	0,97	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	72,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	99,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,77	79,48
Dette totale / Capital total	30,45	44,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,81
Dette à long terme / Capital total	-	1,01
Dette totale / Total de l'actif	36,95	50,22
EBIT / Charges d'intérêt	1,94	-6,29
EBITDA / Charges d'intérêt	3,21	-5,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,38	-5,93
Dette totale / EBITDA	4,3	-3,68
Dette nette / EBITDA	1,24	-2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,98	-3,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,87	-2,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-289,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-482,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	-488,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,43 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,4 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,02 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,89 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	25,63
Stocks, Croissance 1 an	-	10,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-18,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-249,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-43,28