Flux de Trésorerie Dadabhoy Cement Industries Limited

Actions

DBCI

PK0052501019

Matériaux de construction

Cours en clôture Pakistan S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,53 ^PKR	-5,15%		+23,81%	+58,41%

30/04	Dadabhoy Cement Industries Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
27/02	Dadabhoy Cement Industries Limited publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

32.wYC1DWkX4LuzLGSUbc740vMDC5okoXHG8ntp9ePXxRY.hMqGSARxlfT2HgqiBJ6TnZUzQOx95j2FpR88m9qNqkOo64djW0ik1OtHUA

Données Financières Publiées: DADABHOY CEMENT INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Coût des marchandises vendues, total	60 k	407 k	363 k	699 k	1,03 M
Résultat Brut	-60 k	-407 k	-363 k	-699 k	-1,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,5 M	9,78 M	11,28 M	15,95 M	22,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	118 k	1,33 M	1,26 M	1,06 M	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-2 k	-	174 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,61 M	11,11 M	12,54 M	17,02 M	24,3 M
Résultat d'Exploitation	-13,67 M	-11,52 M	-12,91 M	-17,71 M	-25,33 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,8 M	9,71 M	18 M	23,41 M	13,96 M
Charges d'intérêt nettes	7,8 M	9,71 M	18 M	23,41 M	13,96 M
Autres produits non opérationnels	-739 k	-1,26 M	-468 k	-467 k	-467 k
EBT, hors éléments non courants	-6,62 M	-3,08 M	4,62 M	5,23 M	-11,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-62 k	-62 k	-129 k	-64 k	-61 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,68 M	-3,14 M	4,5 M	5,17 M	-11,9 M
Charge d'impôt	-	117 k	886 k	293 k	586 k
Résultat des activités poursuivies	-6,68 M	-3,25 M	3,61 M	4,87 M	-12,48 M
Résultat net part du groupe	-6,68 M	-3,25 M	3,61 M	4,87 M	-12,48 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-6,68 M	-3,25 M	3,61 M	4,87 M	-12,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,68 M	-3,25 M	3,61 M	4,87 M	-12,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,68 M	-3,25 M	3,61 M	4,87 M	-12,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	0,04	0,05	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	0,04	0,05	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	0,04	0,05	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	0,04	0,05	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	0,03	0,03	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	0,03	0,03	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,56 M	-10,19 M	-11,64 M	-16,65 M	-24,17 M
EBITA	-13,67 M	-11,52 M	-12,91 M	-17,71 M	-25,33 M
EBIT	-13,67 M	-11,52 M	-12,91 M	-17,71 M	-25,33 M
EBITDAR	-11,82 M	-9,02 M	-10,04 M	-14,85 M	-22,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-3,73	19,71	5,67	-4,92
Total des impôts courants	-	-	886 k	293 k	586 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,14 M	-1,92 M	2,89 M	3,27 M	-7,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	8,25 M	7,48 M	8,2 M	11,93 M	15,62 M
Charges locatives nettes, total	1,74 M	1,17 M	1,6 M	1,8 M	1,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	60 k	407 k	363 k	699 k	1,03 M

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	126 M	115 M	115 M	117 M	103 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	119 M	118 M	119 M	118 M	118 M
Total des liquidités et VMP	244 M	234 M	233 M	235 M	222 M
Autres créances	2,33 M	3,13 M	4,22 M	4,71 M	5,09 M
Total des créances	2,33 M	3,13 M	4,22 M	4,71 M	5,09 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,17 M	2,51 M	5,3 M	8,04 M	9,26 M
Total de l'actif circulant	248 M	239 M	243 M	248 M	236 M
Immobilisations corporelles brutes	1,09 M	8,24 M	8,51 M	8,9 M	9,56 M
Amortissements cumulés	-118 k	-1,45 M	-2,71 M	-3,78 M	-4,93 M
Immobilisations corporelles nettes	976 k	6,78 M	5,8 M	5,12 M	4,63 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	1 k	-
Total des actifs	249 M	246 M	249 M	253 M	241 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	8,14 M	8,72 M	6,95 M	7,08 M	7,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	764 k	293 k	174 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	626 k	626 k	627 k	625 k	626 k
Total du passif circulant	8,76 M	9,34 M	8,34 M	7,99 M	7,98 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-
Total du passif	8,76 M	9,34 M	8,34 M	7,99 M	7,98 M
Actions ordinaires, total	982 M	982 M	982 M	982 M	982 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-776 M	-779 M	-775 M	-770 M	-783 M
Résultat global et autres	33,22 M	33,22 M	33,22 M	33,22 M	33,22 M
Total des fonds propres ordinaires	240 M	237 M	240 M	245 M	233 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	240 M	237 M	240 M	245 M	233 M
Total du passif et des capitaux propres	249 M	246 M	249 M	253 M	241 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M	98,24 M
Actif net par action	2,44	2,41	2,45	2,5	2,37
Actif corporel net	240 M	237 M	240 M	245 M	233 M
Actif corporel net par action	2,44	2,41	2,45	2,5	2,37
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-244 M	-234 M	-233 M	-235 M	-222 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	13,92 M	9,37 M	12,8 M	14,4 M	14,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,09 M	8,24 M	8,51 M	8,9 M	9,56 M
Employés à temps plein	6	4	10	10	10

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Résultat net	-6,68 M	-3,25 M	3,61 M	4,87 M	-12,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	118 k	1,33 M	1,26 M	1,06 M	1,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	118 k	1,33 M	1,26 M	1,06 M	1,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	61 k	62 k	129 k	64 k	61 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-118 k	-2,02 M	-3,22 M	-1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	484 k	582 k	-1,76 M	121 k	45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,42 M	-2,02 M	-1,32 M	-487 k	-382 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,43 M	-3,41 M	-101 k	2,42 M	-12,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,09 M	-7,14 M	-273 k	-393 k	-660 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,09 M	-7,14 M	-273 k	-393 k	-660 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-8,53 M	-10,55 M	-374 k	2,02 M	-13,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	117 k	2,91 M	3,51 M	1,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,45 M	-14,56 M	-11,96 M	-13,98 M	-16,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,45 M	-14,56 M	-11,96 M	-13,98 M	-16,94 M
Variation du fonds de roulement net	933 k	1,55 M	4,88 M	3,58 M	1,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (PKR)	2022 (PKR)	2023 (PKR)	2024 (PKR)	2025 (PKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,39	-2,91	-3,26	-4,41	-6,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,51	-3,02	-3,38	-4,56	-6,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,74	-1,36	1,51	2,01	-5,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,74	-1,36	1,51	2,01	-5,22
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,29	25,62	29,12	31,05	29,59
Quick Ratio	28,16	25,35	28,49	30,04	28,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-0,37	-0,01	0,3	-1,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,52	3,8	3,35	3,16	3,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	18,03	22,94	20,05	14,14	9,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,68	13,49	19,59	13,81	8,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	578,33	-10,81	92,56	47,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-24,84	14,3	42,97	45,19
EBITA, 1 an Croissance en %	692,18	-15,75	12,03	37,25	42,99
EBIT, 1 an Croissance %	692,18	-15,75	12,03	37,25	42,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,45	-51,28	-210,94	34,99	-356,21
Résultat net, Croissance 1 an	45,45	-51,28	-210,94	34,99	-356,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,31	-53,53	-250,41	13,08	-326,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,45	-51,28	-210,94	34,98	-356,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	595,18	-14,56	-11,61	-9,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,43	-1,07	1,06	1,82	-4,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,71	-1,36	1,52	2,03	-5,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,71	-1,36	1,52	2,03	-5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	215,89	-54,1	-97,04	-2,49 k	-632,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	552,83	-96,18	43,96	67,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	39,28	-17,86	16,92	21,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	39,28	-17,86	16,92	21,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	145,97	31,05	68,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,31	27,83	44,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	158,35	-2,85	24	40,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	158,35	-2,85	24	40,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-15,82	-26,48	22,37	85,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-15,82	-26,48	22,37	85,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-34,73	-16,4	30,42	59,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-15,82	-26,48	22,37	85,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	143,71	-13,1	-10,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-1,75	-0,01	1,44	-1,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-2,03	0,07	1,78	-1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,03	0,07	1,78	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	20,42	-88,34	-15,82	1,03 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,05	-76,54	55,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	6,96	-2	19,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	6,96	-2	19,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,5	-	-	126,7	36,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,96	-	-	7,09	33,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,4	-	95,55	9,01	30,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,4	-	95,55	9,01	30,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-80,43	-	-7,71	-9,98	56,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,43	-	-7,71	-9,98	56,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-74,99	-	-13,78	-7,54	56,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80,43	-	-7,71	-9,98	56,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,8	-11,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,93	-	-0,82	0,59	-0,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,03	-	-0,86	0,72	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,03	-	-0,86	0,72	-0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,47	-	-64,99	-31,23	55,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,91	-54,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,57	-	-	10,18	5,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,57	-	-	10,18	5,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-69,86	46,17	-4,87	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,89	18,03	-17,04	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,13	-3,21	-16,42	-	71,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,13	-3,21	-16,42	-	71,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,24	-28,74	-66,77	-	22,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,73	-29,36	-66,77	-	22,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,86	-24,2	-59,47	-	10,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,73	-29,36	-66,77	-	22,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-81,34	-72,5	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-43,49	-43,59	-3,61	-	-1,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,52	-33,96	13,28	-	-1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,52	-33,96	13,28	-	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,61	-4,5	-78,83	-	40,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,56	-2,01	-27,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,56	-2,01	-27,9	-	-