Flux de Trésorerie D2 Lithium Corp.

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CA23346F1018

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		0,00%	+33,33%

29/07	D2 Lithium Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
29/04	D2 Lithium Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: D2 LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	221 k	1,39 M	599 k	468 k	352 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,38 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	221 k	2,77 M	599 k	468 k	352 k
Résultat d'Exploitation	-221 k	-2,77 M	-599 k	-468 k	-352 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10,94 k	-	-	28,17 k
Charges d'intérêt nettes	-	10,94 k	-	-	28,17 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-197 k	-721 k	-	-
Gains (pertes) de change	-6,1 k	16,74 k	-9,78 k	51,63 k	-3,19 k
Autres produits non opérationnels	-108 k	-65,34 k	-140 k	-42,11 k	-18,14 k
EBT, hors éléments non courants	-335 k	-3,01 M	-1,47 M	-458 k	-345 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,99 k	-	-	2,96 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-17,36 M	-1	-272 k	-
Autres éléments non courants	-	7,5 k	-	560 k	128 k
EBT, elements non courants inclus	-324 k	-20,36 M	-1,47 M	2,79 M	-217 k
Résultat des activités poursuivies	-324 k	-20,36 M	-1,47 M	2,79 M	-217 k
Résultat net part du groupe	-324 k	-20,36 M	-1,47 M	2,79 M	-217 k
Résultat net	-324 k	-20,36 M	-1,47 M	2,79 M	-217 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-324 k	-20,36 M	-1,47 M	2,79 M	-217 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-324 k	-20,36 M	-1,47 M	2,79 M	-217 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,6	-0,04	0,08	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,6	-0,04	0,08	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,43 M	33,83 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,6	-0,04	0,08	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,6	-0,04	0,08	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,43 M	33,83 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-221 k	-2,77 M	-599 k	-468 k	-352 k
EBIT	-221 k	-2,77 M	-599 k	-468 k	-352 k
Résultat net normalisé	-210 k	-1,88 M	-918 k	-286 k	-216 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,88 k	36,76 k	-	3,84 k	2,6 k
Dépense de marketing	1,88 k	36,76 k	-	3,84 k	2,6 k
Dépenses générales et administratives	142 k	1,09 M	453 k	376 k	257 k
Charges locatives nettes, total	15 k	105 k	50,47 k	20,42 k	21,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,38 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,38 M	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 k	743 k	20,12 k	1,59 M	789 k
Total des liquidités et VMP	1,76 k	743 k	20,12 k	1,59 M	789 k
Autres créances	5,65 k	55,01 k	23,89 k	17,57 k	-
Notes à recevoir	10 k	-	-	-	-
Total des créances	15,65 k	55,01 k	23,89 k	17,57 k	-
Dépenses payées d'avance	7,25 k	29,81 k	11,93 k	1,76 k	1,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	341 k
Total de l'actif circulant	24,66 k	827 k	55,94 k	1,61 M	1,13 M
Immobilisations corporelles brutes	3,51 M	3,63 M	3,78 M	3,67 M	3,79 M
Immobilisations corporelles nettes	3,51 M	3,63 M	3,78 M	3,67 M	3,79 M
Investissements à long terme	273 k	306 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	269 k	282 k	282 k	413 k	186 k
Total des actifs	4,07 M	5,05 M	4,12 M	5,69 M	5,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	212 k	310 k	322 k	287 k	66,76 k
Emprunts à court terme	471 k	114 k	679 k	151 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	40 k	-	-
Autres passifs à court terme	98,37 k	651 k	615 k	-	-
Total du passif circulant	782 k	1,12 M	1,66 M	438 k	66,76 k
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Total du passif	822 k	1,12 M	1,66 M	438 k	66,76 k
Actions ordinaires, total	28,72 M	44,05 M	44,05 M	44,05 M	44,05 M
Primes d'émissions d'actions	3,39 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M	9,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,86 M	-49,22 M	-50,69 M	-47,9 M	-48,12 M
Total des fonds propres ordinaires	3,25 M	3,93 M	2,46 M	5,26 M	5,04 M
Total des capitaux propres	3,25 M	3,93 M	2,46 M	5,26 M	5,04 M
Total du passif et des capitaux propres	4,07 M	5,05 M	4,12 M	5,69 M	5,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,67 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,67 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M	36,23 M
Actif net par action	0,2	0,11	0,07	0,15	0,14
Actif corporel net	3,25 M	3,93 M	2,46 M	5,26 M	5,04 M
Actif corporel net par action	0,2	0,11	0,07	0,15	0,14
Total de la dette	511 k	154 k	719 k	151 k	0
Dette nette	509 k	-588 k	699 k	-1,44 M	-789 k
Dette relative aux contrats de location	120 k	843 k	404 k	163 k	171 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	273 k	306 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-324 k	-20,36 M	-1,47 M	2,79 M	-217 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,99 k	-	-	-2,96 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	17,36 M	1	272 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	197 k	721 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,38 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,11 k	-21,87 k	99,69 k	-570 k	-128 k
Variation des créances	-4,88 k	-40,71 k	-38,79 k	-10,1 k	11,1 k
Variation des dettes fournisseurs	108 k	388 k	104 k	-97,92 k	-19,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,25 k	-12,56 k	17,87 k	10,18 k	-116 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-245 k	-1,11 M	-566 k	-565 k	-469 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 k	-138 k	-141 k	-83,85 k	-187 k
Acquisitions en espèces	-	202 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-106 k	-108 k	-556 k	-62,97 k	-
Autres activités d'investissement, total	-41,47 k	-	-	2,85 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-275 k	-42,61 k	-697 k	2,7 M	-187 k
Dette à court terme émise, total	371 k	2,5 k	540 k	425 k	-
Total de la dette émise	371 k	2,5 k	540 k	425 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-32 k	-	-	-984 k	-150 k
Total de la dette remboursée	-32 k	-	-	-984 k	-150 k
Émission d'actions ordinaires	182 k	1,89 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	521 k	1,89 M	540 k	-559 k	-150 k
Variation nette de la trésorerie	1,11 k	741 k	-722 k	1,57 M	-806 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	99,39 k	-490 k	-1,01 M	-951 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	99,39 k	-490 k	-1,01 M	-951 k
Variation du fonds de roulement net	-	-589 k	-24,66 k	633 k	544 k
Dette nette émise (remboursée)	339 k	2,5 k	540 k	-559 k	-150 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-37,98	-8,16	-5,95	-4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,13	-10,29	-6,8	-4,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-566,63	-45,93	72,31	-4,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-566,63	-45,93	72,31	-4,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,74	0,03	3,68	16,96
Quick Ratio	0,01	0,71	0,03	3,68	11,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,99	-0,34	-1,29	-7,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,7	3,92	29,17	2,87	-
Dette totale / Capital total	13,57	3,78	22,58	2,79	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,23	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,06	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	20,16	22,1	40,19	7,7	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,15 k	-78,4	-21,9	-24,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,15 k	-78,4	-21,9	-24,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,18 k	-92,78	-289,97	-107,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,18 k	-92,78	-289,97	-107,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	796,43	-51,13	-68,83	-24,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,95 k	-93,26	-289,97	-107,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,61	4,07	-3,06	3,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,93	-18,4	38,19	-10,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,93	-37,35	113,25	-4,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,93	-37,35	113,25	-4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	351,61	-48,94	-0,06	-17,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	8,09	2,51	-40,52	123,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-593,45	105,76	-5,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-593,45	105,76	-5,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,58	-58,93	-23,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	64,58	-58,93	-23,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	112,81	-62,98	-61,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	112,81	-62,98	-61,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	109,3	-60,97	-51,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,3	-64,22	-61,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,84	0,44	0,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,56	6,19	11,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,96	15,59	42,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,96	15,59	42,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	51,85	-28,57	-8,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,26	-21,92	15,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	218,64	39,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	218,64	39,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,37	-49,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,37	-49,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,91	-77,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,91	-77,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,94	-51,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	57,42	-78,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,49	1,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,8	0,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,34	8,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,34	8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,08	-24,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,98	10,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	112,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	112,33