Ratios Financiers CZR Resources Ltd

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CZR

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:15 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^AUD	+6,98%		+4,55%	-46,51%

08/05	CZR Resources annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	RE
08/05	CZR Resources nomme un directeur général par intérim	MT

e83d4e45db.CafvlWg3BhT9nYnbBJ1likc1_qYmXsjaLlnFnQ5RX9E.O83dpVgDfHvQ5cS5Nvgr2CRBpJ4LCYqQfhau82YEHpNz9LzzRXA-WKSu2A

Données Financières Publiées: CZR RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	433 k	484 k	371 k	658 k	508 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,95 M	4,68 M	5,49 M	2,63 M	1,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	75,03 k	123 k	543 k	1,55 M	109 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,15 k	14,1 k	20,11 k	17,62 k	10,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	285 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	22,58 k	-	-39,32 k	-1 M	-654 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,49 M	5,3 M	6,67 M	3,86 M	1,89 M
Résultat d'Exploitation	-3,49 M	-5,3 M	-6,67 M	-3,86 M	-1,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-195 k
Intérêts perçus et revenus des placements	513	899	66,54 k	39,97 k	21,25 k
Charges d'intérêt nettes	513	899	66,54 k	39,97 k	-173 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-11,22 k	-95,74 k
Autres produits non opérationnels	-490 k	-505 k	-503 k	-567 k	-1,76 M
EBT, hors éléments non courants	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	-4,39 M	-3,92 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-720	-215	-
EBT, elements non courants inclus	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	-4,4 M	-3,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-14,89 M	14,89 M
Résultat des activités poursuivies	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	10,49 M	-18,81 M
Résultat net part du groupe	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	10,49 M	-18,81 M
Résultat net	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	10,49 M	-18,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	10,49 M	-18,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	10,49 M	-18,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,03	0,04	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	0,04	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	167 M	204 M	222 M	236 M	237 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,03	0,04	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,03	0,04	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	167 M	204 M	222 M	242 M	237 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,49 M	-5,29 M	-6,37 M	-3,84 M	-1,88 M
EBITA	-3,49 M	-5,3 M	-6,67 M	-3,86 M	-1,89 M
EBIT	-3,49 M	-5,3 M	-6,67 M	-3,86 M	-1,89 M
EBITDAR	-3,45 M	-5,23 M	-6,3 M	-3,76 M	-1,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	338,78	-380,05
Total des impôts courants	-	-	-	12,55 M	-
Total des impôts différés	-	-	-	-27,44 M	27,44 M
Résultat net normalisé	-2,49 M	-3,63 M	-4,44 M	-2,75 M	-2,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	398 k	420 k	294 k	578 k	425 k
Frais d'exploration et de forage	2,95 M	4,68 M	5,49 M	2,63 M	1,91 M
Charges locatives nettes, total	35,39 k	63,82 k	77,07 k	80,04 k	83,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	75,03 k	123 k	543 k	1,55 M	109 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,03 k	123 k	543 k	1,55 M	109 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,12 M	3,12 M	2,17 M	589 k	188 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,74 k	17,72 k	17,72 k	17,72 k	17,72 k
Total des liquidités et VMP	5,13 M	3,14 M	2,19 M	607 k	206 k
Autres créances	87,06 k	79,6 k	136 k	66,47 k	56,66 k
Total des créances	87,06 k	79,6 k	136 k	66,47 k	56,66 k
Dépenses payées d'avance	35,79 k	-	10 k	-	25,52 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	9,49 M	9,25 M
Total de l'actif circulant	5,25 M	3,22 M	2,33 M	10,17 M	9,54 M
Immobilisations corporelles brutes	13,52 M	13,58 M	14,14 M	4,71 M	4,88 M
Amortissements cumulés	-31,34 k	-37,16 k	-48,82 k	-59,77 k	-57,19 k
Immobilisations corporelles nettes	13,49 M	13,54 M	14,09 M	4,65 M	4,83 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	23,54 k
Autres immobilisations incorporelles, total	23,92 k	15,64 k	7,36 k	1,16 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	27,82 M	-
Total des actifs	18,77 M	16,78 M	16,43 M	42,64 M	14,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	261 k	559 k	455 k	467 k	481 k
Charges à payer, total	84,51 k	216 k	451 k	669 k	666 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,5 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	12,55 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	992 k	2,85 M
Total du passif circulant	345 k	775 k	905 k	14,68 M	5,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	384 k	-
Autres passifs non courants	948	587	4,43 k	11,63 k	14,96 k
Total du passif	346 k	776 k	910 k	15,07 M	5,51 M
Actions ordinaires, total	42,56 M	45,82 M	51,91 M	51,91 M	51,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,96 M	-33,76 M	-40,87 M	-30,38 M	-49,18 M
Résultat global et autres	3,82 M	3,94 M	4,49 M	6,04 M	6,15 M
Total des fonds propres ordinaires	18,42 M	16 M	15,52 M	27,57 M	8,87 M
Total des capitaux propres	18,42 M	16 M	15,52 M	27,57 M	8,87 M
Total du passif et des capitaux propres	18,77 M	16,78 M	16,43 M	42,64 M	14,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	205 M	205 M	236 M	236 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	188 M	205 M	236 M	236 M	237 M
Actif net par action	0,1	0,08	0,07	0,12	0,04
Actif corporel net	18,4 M	15,98 M	15,52 M	27,57 M	8,87 M
Actif corporel net par action	0,1	0,08	0,07	0,12	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	1,5 M
Dette nette	-5,13 M	-3,14 M	-2,19 M	-607 k	1,29 M
Dette relative aux contrats de location	283 k	511 k	617 k	640 k	664 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	23,54 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	43,6 k	79,82 k	78,93 k	79,98 k	61,53 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,98 M	-5,8 M	-7,11 M	10,49 M	-18,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,02 k	5,82 k	11,83 k	11,42 k	9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	285 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,02 k	5,82 k	297 k	11,42 k	9 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,12 k	8,28 k	8,28 k	6,2 k	1,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	720	215	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	11,22 k	95,74 k
Rémunération à base d'actions (CF)	75,03 k	123 k	543 k	1,55 M	109 k
Autres activités d'exploitation, total	67,22 k	-	-	-1 M	0
Variation des créances	-19,68 k	2,49 k	-56,72 k	69,85 k	74,81 k
Variation des dettes fournisseurs	-136 k	465 k	65,07 k	254 k	-70,49 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	12,55 M	-12,55 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-27,44 M	27,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	107 k	36,96 k	25,42 k	27,22 k	19,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,88 M	-5,16 M	-6,23 M	-3,46 M	-3,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,03 k	-36,22 k	-	-1,99 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	250	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-50,5 k	-80 k
Autres activités d'investissement, total	-35,12 k	-20,43 k	-155 k	941 k	0
Flux de trésorerie d'investissement	-43,14 k	-56,65 k	-155 k	889 k	-80 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	992 k	6,63 M
Total de la dette émise	-	-	-	992 k	6,63 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,27 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-3,27 M
Émission d'actions ordinaires	4,7 M	3,28 M	5,58 M	-	17
Autres activités de financement, total	-312 k	-58,88 k	-153 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,39 M	3,22 M	5,43 M	992 k	3,36 M
Variation nette de la trésorerie	471 k	-2 M	-952 k	-1,58 M	-401 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	40,36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,11 M	-2,74 M	-3,26 M	3,52 M	-11,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,11 M	-2,74 M	-3,26 M	3,52 M	-11,51 M
Variation du fonds de roulement net	2,69 k	-473 k	-63,25 k	-4,36 M	10,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	992 k	3,36 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,84	-18,64	-25,11	-8,16	-4,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,14	-19,25	-26,45	-11,19	-6,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,18	-33,73	-45,1	48,71	-103,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,18	-33,73	-45,1	48,71	-103,22
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,21	4,15	2,58	0,69	1,73
Quick Ratio	15,11	4,15	2,57	0,05	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,22	-6,66	-6,88	-0,24	-0,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	16,91
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	14,46
Dette totale / Total de l'actif	1,84	4,62	5,54	35,34	38,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-9,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-9,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-9,64
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,8
Dette nette / EBITDA	1,47	0,59	0,34	0,16	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,47	0,59	0,34	0,16	-0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,25	51,88	20,37	-39,68	-51,19
EBITA, 1 an Croissance en %	1,36	51,87	25,85	-42,19	-51,1
EBIT, 1 an Croissance %	1,36	51,87	25,85	-42,19	-51,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,06	45,85	22,45	-247,65	-279,21
Résultat net, Croissance 1 an	8,06	45,85	22,45	-247,65	-279,21
Résultat net normalisé sur 1 an	8,06	45,85	22,44	-38,16	-10,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,06	19,63	12,65	-234,89	-283,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,56	0,38	4,06	-66,98	3,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,45	-10,61	-2,05	159,51	-66,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,07	-13,12	-2,94	77,69	-67,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,03	-13,15	-2,98	77,61	-67,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,19	33,25	20,56	-44,4	6,3
CAPEX, Croissance 1 an	-69,86	351,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,52	30,06	18,95	-207,92	-430,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,65	30,06	18,95	-207,92	-427,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,39	52,56	35,21	-14,79	-45,73
EBITA, 2 ans CAGR %	68,24	24,07	38,25	-14,71	-46,83
EBIT, 2 ans CAGR %	68,24	24,07	38,25	-14,71	-46,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,4	25,54	33,64	34,46	62,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,4	25,54	33,64	34,46	62,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,4	25,54	33,63	-12,99	-25,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,35	0,21	16,09	23,34	57,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,31	14,48	2,2	-41,39	-41,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,04	5,04	-6,43	59,43	-6,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,43	5,07	-8,17	31,33	-24,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,53	5,04	-8,21	31,27	-24,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,95	36,68	26,74	-18,13	-23,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	135,49	16,59	-	-76,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	113,22	33,74	24,38	13,3	88,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	148,74	36,69	24,38	13,3	87,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,53	62,7	40,98	3,32	-29,23
EBITA, 3 ans CAGR %	30,48	62,59	24,66	3,38	-29,14
EBIT, 3 ans CAGR %	30,48	62,59	24,66	3,38	-29,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,32	51,5	24,5	38,15	47,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,32	51,5	24,5	38,15	47,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,32	51,5	24,5	3,36	-12,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,61	21,44	4,19	22,09	40,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,46	5,6	10,89	-29,87	-29,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,88	12,99	2,62	31,46	-5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,07	22,49	2,33	14,43	-17,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,12	22,53	2,29	14,39	-17,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,29	60,98	31,08	-3,7	-10,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	192,46	-	-37,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,61	80,83	28,61	18,63	61,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,29	100,39	30,5	18,63	61,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,34	24,25	32,38	25,61	-3,77
EBITA, 5 ans CAGR %	11,32	24,23	33,53	25,61	-11,34
EBIT, 5 ans CAGR %	11,32	24,23	33,53	25,61	-11,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,03	23,3	30,42	44,44	38,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,03	23,3	30,42	44,44	38,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,03	23,3	30,42	21,36	1,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,67	7,57	12,16	22,19	22,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,23	3,31	4,14	-16,56	-14,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,92	6,93	6,93	29,68	-1,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,94	6,35	8,4	25,95	-9,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,97	6,37	8,41	25,95	-9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,96	21,64	28,86	22,83	5,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,54	21,66	29,84	49,98	50
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,54	21,66	30,81	59,52	51