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25/06	Cyviz décroche une commande de 6 millions de couronnes norvégiennes au Moyen-Orient	MT

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Données Financières Publiées: CYVIZ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	323 M	486 M	585 M	595 M	564 M
Total Chiffre d'affaires	323 M	486 M	585 M	595 M	564 M
Coût des marchandises vendues, total	180 M	266 M	472 M	463 M	446 M
Résultat Brut	142 M	220 M	113 M	132 M	118 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 M	141 M	986 k	1,05 M	4,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,68 M	20,05 M	23,27 M	23,52 M	20,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	46,44 M	70,53 M	84,45 M	94,47 M	91,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 M	231 M	109 M	119 M	117 M
Résultat d'Exploitation	-31,46 M	-11 M	4,59 M	12,69 M	1,35 M
Intérêts payés, total	-795 k	-1,89 M	-5,92 M	-7 M	-6,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	225 k	599 k	3,2 M	2,2 M	4,02 M
Charges d'intérêt nettes	-570 k	-1,29 M	-2,73 M	-4,8 M	-2,65 M
Gains (pertes) de change	3,42 M	-8,42 M	2,23 M	-1,57 M	-14,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-28,61 M	-20,71 M	4,1 M	6,32 M	-15,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,61 M	-20,71 M	4,1 M	6,32 M	-15,5 M
Charge d'impôt	1,15 M	-1,35 M	400 k	-12,43 M	1,16 M
Résultat des activités poursuivies	-29,76 M	-19,36 M	3,7 M	18,75 M	-16,66 M
Résultat net part du groupe	-29,76 M	-19,36 M	3,7 M	18,75 M	-16,66 M
Résultat net	-29,76 M	-19,36 M	3,7 M	18,75 M	-16,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,76 M	-19,36 M	3,7 M	18,75 M	-16,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,76 M	-19,36 M	3,7 M	18,75 M	-16,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,31	-1,5	0,29	1,45	-1,28
BPA de base - Activités poursuivies	-2,31	-1,5	0,29	1,45	-1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,96 M	13,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,31	-1,5	0,29	1,45	-1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,31	-1,5	0,29	1,45	-1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,96 M	13,01 M
BPA de base normalisé	-1,39	-1	0,2	0,3	-0,74
BPA dilué normalisé	-1,39	-1	0,2	0,3	-0,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,82 M	-3,56 M	14,95 M	21,46 M	11,09 M
EBITA	-31,46 M	-7,93 M	11,93 M	16,83 M	6,23 M
EBIT	-31,46 M	-11 M	4,59 M	12,69 M	1,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	323 M	486 M	585 M	595 M	564 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,03	6,52	9,77	-196,74	-7,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	1,15 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,15 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-17,88 M	-12,94 M	2,56 M	3,95 M	-9,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	11,04 M	12,61 M	12,9 M	14,74 M	10,99 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	46 k	1,39 M	986 k	1,05 M	4,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	46 k	1,39 M	986 k	1,05 M	4,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,51 M	13,74 M	-	13,09 M	17,99 M
Total des liquidités et VMP	48,51 M	13,74 M	-	13,09 M	17,99 M
Créances clients, total	81,97 M	136 M	171 M	163 M	160 M
Autres créances	3,66 M	4,85 M	3,55 M	3,95 M	4,18 M
Total des créances	85,64 M	141 M	174 M	167 M	164 M
Stocks	23,12 M	27,53 M	21,28 M	33,14 M	35,52 M
Dépenses payées d'avance	7,39 M	12,43 M	9,7 M	6,86 M	6,54 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	165 M	195 M	205 M	220 M	224 M
Immobilisations corporelles brutes	73,26 M	75,98 M	87,26 M	94,3 M	95,31 M
Amortissements cumulés	-64,79 M	-69,16 M	-74,4 M	-78,96 M	-83,96 M
Immobilisations corporelles nettes	8,47 M	6,82 M	12,86 M	15,33 M	11,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,96 M	17,2 M	13,72 M	12,2 M	10,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	13,02 M	13,02 M
Charges différées à long terme	31,16 M	40,86 M	43,48 M	51,12 M	71,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-1 k	-
Total des actifs	218 M	260 M	275 M	312 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,72 M	74,14 M	59,3 M	54,69 M	86,45 M
Charges à payer, total	6,47 M	5,91 M	8,55 M	6,09 M	9,12 M
Emprunts à court terme	-	-	26,45 M	39,65 M	56,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,56 M	38,73 M	23,56 M	42,16 M	43,36 M
Autres passifs à court terme	16,55 M	28,65 M	48,13 M	39,28 M	25,12 M
Total du passif circulant	81,3 M	147 M	166 M	182 M	221 M
Dette à long terme	10 M	9 M	7 M	5 M	3 M
Autres passifs non courants	3,96 M	4,78 M	5,27 M	6,24 M	6,54 M
Total du passif	95,26 M	161 M	178 M	193 M	230 M
Actions ordinaires, total	14,17 M	14,17 M	14,17 M	14,26 M	14,31 M
Primes d'émissions d'actions	109 M	84,47 M	82,69 M	151 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-46,1 M	-73,08 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	7,56 M
Total des fonds propres ordinaires	123 M	98,65 M	96,86 M	119 M	101 M
Total des capitaux propres	123 M	98,65 M	96,86 M	119 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	218 M	260 M	275 M	312 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,96 M	13,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,89 M	12,89 M	12,89 M	12,96 M	13,01 M
Actif net par action	9,54	7,66	7,52	9,16	7,76
Actif corporel net	109 M	81,44 M	83,14 M	107 M	90,01 M
Actif corporel net par action	8,46	6,32	6,45	8,22	6,92
Total de la dette	10 M	9 M	33,45 M	44,65 M	59,64 M
Dette nette	-38,51 M	-4,74 M	33,45 M	31,56 M	41,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	23,12 M	28,13 M	26,21 M	38,18 M	43,15 M
Employés à temps plein	147	158	153	158	164
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,68 M	2,34 M	1,66 M	400 k	888 k
Backlog de commande	-	-	-	380 M	376 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29,76 M	-19,36 M	3,7 M	18,75 M	-16,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,64 M	4,37 M	3,02 M	4,63 M	4,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	3,07 M	7,34 M	4,14 M	4,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,64 M	7,44 M	10,36 M	8,78 M	9,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,04 M	12,61 M	12,9 M	14,74 M	10,99 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	46 k	1,39 M	986 k	1,05 M	4,1 M
Autres activités d'exploitation, total	837 k	1 k	1 k	-13,02 M	290 k
Variation des créances	-26,39 M	-54,44 M	-34,14 M	7,38 M	3,22 M
Variation des stocks	-7,26 M	-4,41 M	6,25 M	-11,87 M	-2,37 M
Variation des dettes fournisseurs	22,43 M	27,41 M	-14,84 M	-4,61 M	31,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,28 M	29,28 M	3,41 M	15 M	-12,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,13 M	-82 k	-11,36 M	36,2 M	28,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,48 M	-33,57 M	-27,53 M	-35,83 M	-40,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20,71 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,19 M	-33,57 M	-27,53 M	-35,83 M	-40,5 M
Dette à court terme émise, total	-	-	26,45 M	13,21 M	16,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	26,45 M	13,21 M	16,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1 M	-2 M	-2 M	-2 M
Total de la dette remboursée	-	-1 M	-2 M	-2 M	-2 M
Émission d'actions ordinaires	48,5 M	-	-	1,51 M	1,61 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	48,5 M	-1 M	24,45 M	12,71 M	16,6 M
Ajustements des taux de change	-105 k	-113 k	700 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	4 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	-34,77 M	-13,74 M	13,09 M	4,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	316 k	-1,35 M	400 k	588 k	863 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,62 M	-19,14 M	-35,83 M	-7,08 M	-4,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,12 M	-17,96 M	-32,13 M	-2,7 M	-162 k
Variation du fonds de roulement net	8 M	-1,05 M	31,72 M	-636 k	-14,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-1 M	24,45 M	11,21 M	14,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,04	-2,88	1,07	2,7	0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,78	-5,71	2,41	5,4	0,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,97	-17,47	3,78	17,39	-15,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,97	-17,47	3,78	17,39	-15,74
Analyse des marges
Marge brute %	44,06	45,31	19,35	22,13	20,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,25	28,94	0,17	0,18	0,73
Marge d’EBITDA %	-8	-0,73	2,55	3,61	1,97
Marge EBITA %	-9,75	-1,63	2,04	2,83	1,1
Marge d'EBIT %	-9,75	-2,26	0,78	2,13	0,24
Marge des activités poursuivies %	-9,22	-3,98	0,63	3,15	-2,95
Marge nette %	-9,22	-3,98	0,63	3,15	-2,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,22	-3,98	0,63	3,15	-2,95
Marge nette normalisée %	-5,54	-2,66	0,44	0,66	-1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,35	-3,94	-6,12	-1,19	-0,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,2	-3,7	-5,49	-0,45	-0,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,65	2,03	2,19	2,03	1,75
Rotation des actifs corporels	33,98	63,6	59,51	42,22	42,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,69	4,45	3,81	3,57	3,49
Rotation des stocks (stock moyen)	9,26	10,5	19,35	17,03	12,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	1,32	1,24	1,21	1,02
Quick Ratio	1,65	1,05	1,05	0,99	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0	-0,07	0,2	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,8	82,01	95,69	102,61	104,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	39,4	34,77	18,86	21,49	28,1
Délais de paiement des fournisseurs	69,02	81,64	52,27	43,89	57,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	48,18	35,15	62,28	80,21	75,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,13	9,12	34,53	37,6	59,09
Dette totale / Capital total	7,52	8,36	25,67	27,33	37,14
Dette à long terme / Capitaux propres	8,13	9,12	7,23	4,21	2,97
Dette à long terme / Capital total	7,52	8,36	5,37	3,06	1,87
Dette totale / Total de l'actif	43,65	62,04	64,79	61,92	69,52
EBIT / Charges d'intérêt	-39,57	-5,83	0,77	1,81	0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,47	-1,89	2,52	3,07	1,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,11	-19,67	-2,12	-2,05	-4,41
Dette totale / EBITDA	-0,39	-2,53	2,24	2,08	5,38
Dette nette / EBITDA	1,49	1,33	2,24	1,47	3,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,24	-2,66	-3,11	-2,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	0,13	-2,66	-2,2	-1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,45	50,61	20,46	1,66	-5,24
Résultat brut, Croissance 1 an	39,82	54,88	39,92	16,26	-10,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	906,47	-75,89	65,26	-22,95	-60,56
EBITA, 1 an Croissance en %	61,1	-74,78	-208,47	266,64	35,34
EBIT, 1 an Croissance %	61,11	-65,03	-141,73	176,41	-70,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,39	-34,95	-119,09	407,25	-256,21
Résultat net, Croissance 1 an	-11,39	-34,95	-119,09	407,25	-256,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,22	-27,61	-119,78	54,25	776,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,29	-34,95	-119,09	404,32	-255,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,48	66,41	25,02	-4,33	-1,97
Stocks, Croissance 1 an	45,79	19,09	-22,71	55,77	7,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,55	-19,5	88,64	19,25	-26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,92	19,06	5,88	13,35	6,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,51	-25,3	2,08	28,16	-8,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,74	-19,79	-1,81	22,59	-8,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,88 k	-99,63	13,76 k	-418,53	-20,45
CAPEX, Croissance 1 an	-74,91	33,27	-18	30,16	13,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	286,63	-47,74	87,23	-80,25	6,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	763,98	-50,29	78,92	-91,59	-149
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,59	49,52	34,7	10,66	-1,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,63	47,15	-10,73	27,55	2,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,16	17,84	0,6	54,02	-36,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,02	-36,26	-38,41	23,69	16,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,02	-24,94	-61,8	7,39	-45,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,45	-24,08	-64,76	-1,59	112,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,45	-24,08	-64,76	-1,59	112,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,8	-21,2	-62,16	-44,77	94,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-27,54	-64,76	-1,88	111,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,02	56,66	44,24	9,37	-3,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,02	31,76	-4,06	9,73	29,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,33	-19,52	23,23	49,99	-6,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,08	22,44	12,28	9,55	9,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,08 k	-8,73	-12,68	14,38	4,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	474,36	-3,65	-11,25	9,71	2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	150,97	-72,92	-28,35	2 k	59,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,96	37,12	4,54	3,31	21,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	137,9	42,15	-1,08	-39,19	-65,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	231,18	107,24	-5,69	-61,21	-92,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,69	28,42	39,13	22,64	5,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,51	27,46	3,67	-2,51	13,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	146,04	-49,42	79,98	13,25	7,02
EBITA, 3 ans CAGR %	18,73	-44,21	-15,14	-18,82	-17,28
EBIT, 3 ans CAGR %	18,73	-37,79	-38,28	-26,12	-50,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,95	-33,3	-52,08	-14,28	-4,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,95	-33,3	-52,08	-14,28	-4,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,35	-25,09	-50,29	-39,56	-9,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,58	-	-53,55	-14,44	-5,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,8	27,82	45,31	25,79	5,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,49	14,33	10,3	12,76	8,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,5	-24,12	6,9	21,89	18,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,48	21,73	16,65	12,64	8,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,45	370,49	-5,26	-0,76	3,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,11	197,99	-3,04	-1,16	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,73	-71,42	116,62	17,82	605,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,5	16,68	15,52	12,46	6,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	43,55	55,82	-42,19	-39,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	76,01	97,34	-57,87	-79,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	14,46	21	21,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,31	4,37	3,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	53,88	-4,86	34,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-8,69	-18,1	-20,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-24,57	-22,6	-41,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,69	-22,07	-13,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,69	-22,07	-13,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,08	-33,69	-14,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-27,39	-	-14,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	12,41	20,09	23,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	0,98	12,47	17,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-6,7	-0,35	1,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	8,76	16,7	13,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	3,79	167,22	-1,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,95	99,81	-1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	9,25	59,44	91,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	6,35	11,13	17,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,81	-14,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,88	-47,84