Ratios Financiers Cytokinetics, Incorporated

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CYTK

US23282W6057

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,64 ^USD	-1,06%		-4,07%	+19,04%

10/08	Un dirigeant de Cytokinetics cède pour 575 700 $ d'actions, selon un récent document de la SEC	MT
10/08	Cytokinetics, Incorporated : Truist Securities persiste à l'achat	ZM

9e08.A9DSNSf4pRXxmaZ3nQNX7CsDIpHFmBt16I9PIpUSsa4.MLHqfWKt4lui8e0OqFdmjVhOZNKcrFoHp9x-b9519OVIgaZyRNX6R6jg0Q

Données Financières Publiées: CYTOKINETICS, INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	70,43 M	7,59 M	7,53 M	18,47 M	88,04 M
Autres recettes, total	-	87 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	70,43 M	94,59 M	7,53 M	18,47 M	88,04 M
Coût des marchandises vendues, total	160 M	241 M	330 M	339 M	416 M
Résultat Brut	-89,51 M	-146 M	-323 M	-321 M	-328 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96,8 M	178 M	174 M	215 M	284 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,8 M	178 M	174 M	215 M	284 M
Résultat d'Exploitation	-186 M	-324 M	-496 M	-536 M	-612 M
Intérêts payés, total	-29,33 M	-51,16 M	-57,67 M	-86,51 M	-104 M
Intérêts perçus et revenus des placements	331 k	11,34 M	27,63 M	51,53 M	48,42 M
Charges d'intérêt nettes	-29 M	-39,81 M	-30,04 M	-34,98 M	-55,45 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-18,3 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	-215 M	-364 M	-526 M	-590 M	-664 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-24,94 M	-	-	-121 M
EBT, elements non courants inclus	-215 M	-389 M	-526 M	-590 M	-785 M
Résultat des activités poursuivies	-215 M	-389 M	-526 M	-590 M	-785 M
Résultat net part du groupe	-215 M	-389 M	-526 M	-590 M	-785 M
Résultat net	-215 M	-389 M	-526 M	-590 M	-785 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-215 M	-389 M	-526 M	-590 M	-785 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-215 M	-389 M	-526 M	-590 M	-785 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,8	-4,33	-5,45	-5,26	-6,54
BPA de base - Activités poursuivies	-2,8	-4,33	-5,45	-5,26	-6,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,89 M	89,82 M	96,52 M	112 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,8	-4,33	-5,45	-5,26	-6,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,8	-4,33	-5,45	-5,26	-6,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,89 M	89,82 M	96,52 M	112 M	120 M
BPA de base normalisé	-1,75	-2,53	-3,41	-3,29	-3,45
BPA dilué normalisé	-1,75	-2,53	-3,41	-3,29	-3,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-184 M	-318 M	-484 M	-527 M	-602 M
EBITA	-186 M	-324 M	-496 M	-536 M	-612 M
EBIT	-186 M	-324 M	-496 M	-536 M	-612 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	70,43 M	94,59 M	7,53 M	18,47 M	88,04 M
Résultat net normalisé	-135 M	-228 M	-329 M	-368 M	-415 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,3 M	19,1 M	28,1 M	32,8 M	45,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	96,8 M	178 M	174 M	215 M	284 M
Dépense en recherche et de développement	160 M	241 M	330 M	339 M	416 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10,46 M	19,1 M	32,13 M	44,01 M	54,54 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,37 M	28,75 M	39,93 M	53,83 M	57,75 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,83 M	47,85 M	72,06 M	97,84 M	112 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	113 M	65,58 M	113 M	94,86 M	123 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	359 M	717 M	502 M	981 M	760 M
Total des liquidités et VMP	472 M	783 M	615 M	1,08 Md	882 M
Créances clients, total	56,82 M	147 k	1,28 M	16,65 M	17,76 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	56,82 M	147 k	1,28 M	16,65 M	17,76 M
Dépenses payées d'avance	7,22 M	12,46 M	11,94 M	15,28 M	16,99 M
Total de l'actif circulant	536 M	795 M	628 M	1,11 Md	917 M
Immobilisations corporelles brutes	163 M	180 M	176 M	178 M	202 M
Amortissements cumulés	-16,19 M	-17,09 M	-28,35 M	-37,18 M	-47,3 M
Immobilisations corporelles nettes	146 M	163 M	148 M	141 M	155 M
Investissements à long terme	152 M	46,71 M	40,53 M	145 M	335 M
Autres actifs à long terme, total	7,19 M	9,69 M	8 M	7,7 M	17,34 M
Total des actifs	841 M	1,01 Md	824 M	1,4 Md	1,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,09 M	25,61 M	21,51 M	20,37 M	22,34 M
Charges à payer, total	34,37 M	44,1 M	42,64 M	55,32 M	83,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	11,3 M	31,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	10,08 M	11,52 M	41,18 M
Part à court terme des contrats de location	14,86 M	13,83 M	18,88 M	19,18 M	19,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	52,37 M	1,61 M
Autres passifs à court terme	1,54 M	1,08 M	9,57 M	9,61 M	3,83 M
Total du passif circulant	71,86 M	84,62 M	103 M	180 M	202 M
Dette à long terme	143 M	610 M	607 M	769 M	1,24 Md
Contrats de location à long terme	112 M	128 M	121 M	113 M	108 M
Recettes non acquises Non courantes	266 M	301 M	380 M	462 M	521 M
Autres passifs non courants	4,46 M	43 k	33 k	14 M	13,7 M
Total du passif	597 M	1,12 Md	1,21 Md	1,54 Md	2,08 Md
Actions ordinaires, total	84 k	94 k	102 k	118 k	123 k
Primes d'émissions d'actions	1,45 Md	1,48 Md	1,73 Md	2,56 Md	2,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,21 Md	-1,59 Md	-2,11 Md	-2,7 Md	-3,49 Md
Résultat global et autres	-869 k	-3,59 M	-10 k	2,4 M	630 k
Total des fonds propres ordinaires	244 M	-108 M	-386 M	-135 M	-660 M
Total des capitaux propres	244 M	-108 M	-386 M	-135 M	-660 M
Total du passif et des capitaux propres	841 M	1,01 Md	824 M	1,4 Md	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,86 M	95,16 M	103 M	118 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,8 M	94,83 M	102 M	118 M	123 M
Actif net par action	2,88	-1,14	-3,8	-1,15	-5,37
Actif corporel net	244 M	-108 M	-386 M	-135 M	-660 M
Actif corporel net par action	2,88	-1,14	-3,8	-1,15	-5,37
Total de la dette	270 M	751 M	757 M	923 M	1,44 Md
Dette nette	-202 M	-31,23 M	142 M	-153 M	557 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	27,48 M	28,45 M	28,16 M	30,82 M	35,32 M
Employés à temps plein	253	409	423	498	673

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-215 M	-389 M	-526 M	-590 M	-785 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,28 M	5,81 M	11,89 M	9,53 M	10,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,28 M	5,81 M	11,89 M	9,53 M	10,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	45 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	107 k	35 k	-19 k	-25 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,84 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	26,83 M	47,85 M	72,06 M	97,84 M	112 M
Autres activités d'exploitation, total	32,38 M	60,37 M	24,83 M	50,58 M	188 M
Variation des créances	-47,4 M	56,67 M	-1,14 M	-15,37 M	-1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	1,06 M	4,52 M	-3,48 M	-4,48 M	2,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-87 M	-	52,37 M	-50,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,8 M	1,1 M	7,71 M	3,14 M	13,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-143 M	-300 M	-414 M	-396 M	-510 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,87 M	-11,34 M	-1,42 M	-3,91 M	-24,81 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-98,9 M	-251 M	241 M	-549 M	41,47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-148 M	-262 M	239 M	-553 M	16,67 M
Dette à long terme émise, total	-	524 M	-	-	729 M
Total de la dette émise	-	524 M	-	-	729 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-189 M	-858 k	-9,62 M	-414 M
Total de la dette remboursée	-	-189 M	-858 k	-9,62 M	-414 M
Émission d'actions ordinaires	320 M	17,54 M	183 M	760 M	35,98 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-9,6 M	-10,52 M	-19,63 M	-2,47 M
Autres activités de financement, total	-	174 M	50 M	200 M	175 M
Flux de trésorerie de financement	320 M	516 M	221 M	931 M	524 M
Ajustements des taux de change	-	-	-20 k	209 k	-715 k
Variation nette de la trésorerie	29,68 M	-45,48 M	46,22 M	-18,17 M	30,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,18 M	15,16 M	10,3 M	25,97 M	22,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-180 M	-127 M	-261 M	-241 M	-380 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-161 M	-95,08 M	-225 M	-187 M	-315 M
Variation du fonds de roulement net	25,29 M	-65,22 M	-2,27 M	-44,27 M	29,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	335 M	-858 k	-9,62 M	316 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,94	-21,83	-33,73	-30,11	-27,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,4	-35,02	-61,23	-57,92	-48,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-120,54	-572,15	212,96	226	197,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-120,54	-572,15	212,96	226	197,47
Analyse des marges
Marge brute %	-127,09	-154,59	-4,28 k	-1,74 k	-372,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	137,45	188,16	2,31 k	1,17 k	322,89
Marge d’EBITDA %	-261,31	-336,6	-6,43 k	-2,85 k	-683,94
Marge EBITA %	-264,54	-342,75	-6,59 k	-2,9 k	-695,44
Marge d'EBIT %	-264,54	-342,75	-6,59 k	-2,9 k	-695,44
Marge des activités poursuivies %	-305,72	-411,21	-6,99 k	-3,19 k	-891,6
Marge nette %	-305,72	-411,21	-6,99 k	-3,19 k	-891,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-305,72	-411,21	-6,99 k	-3,19 k	-891,6
Marge nette normalisée %	-191,08	-240,53	-4,37 k	-1,99 k	-471,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-255,34	-134,32	-3,47 k	-1,31 k	-431,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-229,31	-100,52	-2,99 k	-1,01 k	-357,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,01	0,02	0,06
Rotation des actifs corporels	0,87	0,61	0,05	0,13	0,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,21	0,27	10,53	2,06	5,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,45	9,4	6,12	6,17	4,53
Quick Ratio	7,35	9,25	6	6,08	4,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,98	-3,54	-4,04	-2,2	-2,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	165,17	1,37 k	34,66	177,64	71,34
Délais de paiement des fournisseurs	33,25	35,39	26,05	22,58	18,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,69	-696,33	-195,93	-681,96	-218,13
Dette totale / Capital total	52,54	116,77	204,25	117,18	184,65
Dette à long terme / Capitaux propres	104,59	-683,52	-188,43	-650,93	-204,28
Dette à long terme / Capital total	49,64	114,62	196,43	111,85	172,92
Dette totale / Total de l'actif	71,01	110,63	146,87	109,66	146,3
EBIT / Charges d'intérêt	-6,35	-6,34	-8,6	-6,2	-5,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,72	-5,8	-8,4	-6,09	-5,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,39	-6,02	-8,42	-6,13	-6,04
Dette totale / EBITDA	-1,61	-2,53	-1,56	-1,75	-2,39
Dette nette / EBITDA	1,2	0,11	-0,29	0,29	-0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,25	-2,44	-1,56	-1,74	-2,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	0,1	-0,29	0,29	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,15	34,3	-92,04	145,34	376,56
Résultat brut, Croissance 1 an	117,66	63,36	120,61	-0,51	2,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,8	73	52,11	8,76	14,32
EBITA, 1 an Croissance en %	98,33	74,01	53,05	8,07	14,17
EBIT, 1 an Croissance %	98,33	74,01	53,05	8,07	14,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,15	80,65	35,3	12,03	33,15
Résultat net, Croissance 1 an	69,15	80,65	35,3	12,03	33,15
Résultat net normalisé sur 1 an	69,15	69,06	44,57	12,03	12,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,96	54,62	25,91	-3,44	24,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	721,08	-99,74	772,79	1,2 k	6,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	799,87	11,46	-9,47	-4,58	10,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,61	20,62	-18,77	70,04	1,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	115,08	-144,25	258,04	-64,96	387,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	115,08	-144,25	258,04	-64,96	387,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,69 k	110,15	38,33	-4,45	28,83
CAPEX, Croissance 1 an	342,2	-76,81	-87,51	175,85	535,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	160,62	-29,35	105,78	-7,25	57,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	260,25	-41,13	137,09	-16,45	68,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	61,9	30,16	-67,3	-55,81	241,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,9	88,57	89,84	48,15	0,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,34	85,92	62,22	28,62	11,5
EBITA, 2 ans CAGR %	37,28	85,77	63,2	28,61	11,08
EBIT, 2 ans CAGR %	37,28	85,77	63,2	28,61	11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,02	74,8	56,34	23,11	22,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,02	74,8	56,34	23,11	22,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,02	69,11	56,34	27,26	12,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,11	48,15	39,53	10,26	9,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	231,74	-85,43	-84,97	964,26	272,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	230,4	216,7	0,45	-7,06	2,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,38	37,88	-1,02	17,53	31,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	372,2	-2,45	25,86	12,01	30,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	372,2	-2,45	25,86	12,01	30,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,21	478,72	70,5	14,97	10,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	331,98	1,27	-82,98	-41,3	318,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	63,42	35,69	20,56	37,89	20,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,3	45,63	18,12	40,43	18,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,76	52,12	-48,72	-35,99	-2,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,81	35,13	98,7	53,06	30,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,04	48,32	73,89	41,98	23,66
EBITA, 3 ans CAGR %	27,96	48,57	74,15	42,25	23,61
EBIT, 3 ans CAGR %	27,96	48,57	74,15	42,25	23,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,53	47,3	60,5	39,9	26,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,53	47,3	60,5	39,9	26,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,53	44,09	60,5	39,9	22,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,76	27,01	40,33	23,42	14,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	103,07	-69,46	-42,98	-33,58	394,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	247	130	108,62	-1,25	-1,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,53	51,85	15,59	18,55	11,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,07	114,47	50,48	-17,81	82,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	111,07	114,47	50,48	-17,81	82,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,08	48,8	259,16	40,57	19,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	280,24	62,97	-49,59	-56,93	29,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,65	23,57	55,88	10,33	44,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,7	23,7	71,29	5,09	49,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,92	47,9	-24,89	-7,22	9,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,33	13,71	41,12	40,2	51,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	65,26	23,35	40,75	40,1	45,57
EBITA, 5 ans CAGR %	67,37	23,38	41,04	40,24	45,48
EBIT, 5 ans CAGR %	67,37	23,38	41,04	40,24	45,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,25	24,93	37,7	37,1	43,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,25	24,93	37,7	37,1	43,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,34	23,28	37,7	37,1	39,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,33	10,85	22,79	20,02	27,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	372,99	-33,28	-28,33	26,39	20,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	109,39	114,81	111,34	60,08	57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,67	28,05	31,31	37,06	21,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,91	-0,36	71,64	65,4	42,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,91	-0,36	71,64	65,4	42,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,97	24,1	32,56	34,21	124,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	98,25	31,55	9,76	8,32	17,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	72,24	11,19	28,25	29,1	40,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	64,16	8,19	29,5	30,13	47,66