Flux de Trésorerie Cyprium Metals Limited

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CYM

AU0000050536

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5500 ^AUD	0,00%		+0,92%	+1,85%

17/07	Cyprium Metals progresse vers la reprise de sa production de cathodes de cuivre, la trésorerie recule au deuxième trimestre ; le titre grimpe de 5 %	MT
09/07	Cyprium Metals identifie une minéralisation de cuivre au complexe Nifty en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: CYPRIUM METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	24 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	24 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	4,19 M	4,01 M	-	-	-
Résultat Brut	-4,17 M	-4,01 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,62 M	20,19 M	15,72 M	17,39 M	17,76 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	1,71 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,91 M	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,52 M	1,66 M	1,52 M	1,35 M	1,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,54 M	1,81 M	1,58 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,05 M	25,07 M	20,33 M	22,63 M	22,44 M
Résultat d'Exploitation	-27,22 M	-29,08 M	-20,33 M	-22,63 M	-22,44 M
Intérêts payés, total	-22 k	-49 k	-1,65 M	-2,12 M	-5,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	139 k	183 k	374 k	872 k	455 k
Charges d'intérêt nettes	117 k	134 k	-1,28 M	-1,25 M	-4,55 M
Gains (pertes) de change	-	-	221 k	-1,63 M	-650 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,82 M	328 k	4,28 M
EBT, hors éléments non courants	-27,1 M	-28,95 M	-19,57 M	-25,18 M	-23,35 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-152 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,07 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-27,26 M	-28,95 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M
Charge d'impôt	-585 k	-1,48 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-26,67 M	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-26,67 M	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M
Résultat net	-26,67 M	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-26,67 M	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-26,67 M	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,63 M	64,11 M	97,13 M	152 M	176 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	-0,43	-0,2	-0,17	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,63 M	64,11 M	97,13 M	152 M	176 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,28	-0,13	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,28	-0,13	-0,1	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,7 M	-27,67 M	-16,64 M	-19,91 M	-20,05 M
EBITA	-27,22 M	-29,08 M	-17,79 M	-20,82 M	-20,86 M
EBIT	-27,22 M	-29,08 M	-20,33 M	-22,63 M	-22,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,15	5,1	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-585 k	-1,48 M	-	-	-
Total des impôts courants	-585 k	-1,48 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,94 M	-18,09 M	-12,23 M	-15,74 M	-14,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	22 k	1,49 M	168 k	42 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,92 M	4,84 M	10,28 M	10,99 M	12,19 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	1,71 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,63 M	1,76 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,91 M	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,91 M	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,47 M	1,69 M	22,59 M	7,32 M	13,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	780 k
Total des liquidités et VMP	25,47 M	1,69 M	22,59 M	7,32 M	14,44 M
Autres créances	1,07 M	459 k	100 k	306 k	345 k
Total des créances	1,07 M	459 k	100 k	306 k	345 k
Stocks	6,95 M	6,61 M	6,44 M	6,47 M	6,14 M
Dépenses payées d'avance	1,43 M	1,38 M	974 k	1,04 M	177 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	34,93 M	10,13 M	30,11 M	15,14 M	21,1 M
Immobilisations corporelles brutes	133 M	140 M	150 M	155 M	163 M
Amortissements cumulés	-1,37 M	-2,79 M	-3,92 M	-4,38 M	-5,18 M
Immobilisations corporelles nettes	132 M	138 M	146 M	151 M	158 M
Autres actifs à long terme, total	6,95 M	6,86 M	7,08 M	7,08 M	7,11 M
Total des actifs	174 M	155 M	183 M	173 M	186 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,78 M	4,44 M	3,78 M	5,82 M	3,35 M
Charges à payer, total	873 k	1,75 M	580 k	130 k	424 k
Emprunts à court terme	-	-	14,3 M	16,02 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	34,43 M	-
Part à court terme des contrats de location	301 k	341 k	465 k	418 k	577 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,48 M
Autres passifs à court terme	300 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	14,25 M	6,53 M	19,12 M	56,82 M	6,83 M
Dette à long terme	29,7 M	31,7 M	33,94 M	-	59,27 M
Contrats de location à long terme	255 k	710 k	1,2 M	1 M	561 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	42,38 M	35,18 M	36,34 M	34,46 M	34,34 M
Total du passif	86,59 M	74,12 M	90,6 M	92,28 M	101 M
Actions ordinaires, total	252 M	272 M	301 M	301 M	316 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-182 M	-206 M	-224 M	-237 M	-254 M
Résultat global et autres	17,07 M	14,83 M	15,43 M	16,48 M	23,83 M
Total des fonds propres ordinaires	87,32 M	80,38 M	92,32 M	80,78 M	85,45 M
Total des capitaux propres	87,32 M	80,38 M	92,32 M	80,78 M	85,45 M
Total du passif et des capitaux propres	174 M	155 M	183 M	173 M	186 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,48 M	73,02 M	152 M	153 M	258 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,48 M	73,02 M	152 M	152 M	206 M
Actif net par action	1,55	1,1	0,61	0,53	0,41
Actif corporel net	87,32 M	80,38 M	92,32 M	80,78 M	85,45 M
Actif corporel net par action	1,55	1,1	0,61	0,53	0,41
Total de la dette	30,26 M	32,75 M	49,9 M	51,87 M	60,4 M
Dette nette	4,79 M	31,06 M	27,3 M	44,54 M	45,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - Autres	6,95 M	6,61 M	6,44 M	6,47 M	6,14 M
Terres possédées	1,45 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M	1,67 M
Machines, total	7,51 M	16,34 M	16,46 M	16,46 M	16,53 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-26,67 M	-27,47 M	-19,57 M	-25,18 M	-26,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,52 M	1,66 M	1,52 M	1,35 M	1,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,54 M	1,81 M	1,58 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,52 M	1,66 M	4,06 M	3,16 M	2,78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	3,07 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,91 M	3,22 M	553 k	2,08 M	180 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-674 k	-1,38 M	-221 k	1,63 M	224 k
Variation des créances	-337 k	363 k	359 k	-412 k	-39 k
Variation des stocks	-	-	564 k	-184 k	383 k
Variation des dettes fournisseurs	5,27 M	-1,79 M	-477 k	436 k	-3,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,48 M	400 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,46 M	-25 M	-14,73 M	-18,46 M	-23,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38,78 M	-15,62 M	-4,69 M	-11,52 M	-8,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	117 k	-	-	5,62 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6,82 M	94 k	-224 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-45,61 M	-15,41 M	-4,92 M	-11,52 M	-2,89 M
Dette à long terme émise, total	-	-	21,45 M	-	45,25 M
Total de la dette émise	-	-	21,45 M	-	45,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-274 k	-174 k	-7,24 M	-307 k	-22,4 M
Total de la dette remboursée	-274 k	-174 k	-7,24 M	-614 k	-22,4 M
Émission d'actions ordinaires	90 M	17,93 M	31,62 M	-	15,06 M
Autres activités de financement, total	-5,56 M	-1,12 M	-5,29 M	-	-5,88 M
Flux de trésorerie de financement	84,16 M	16,64 M	40,54 M	-614 k	32,03 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	62 k	818 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	20,1 M	-23,78 M	20,9 M	-30,53 M	6,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22 k	1,49 M	3,01 M	5 M	6,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,09 M	-35,7 M	-14,72 M	-	-21,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,08 M	-35,67 M	-13,69 M	-	-18,12 M
Variation du fonds de roulement net	-4,29 M	6,74 M	903 k	-	-1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-274 k	-174 k	14,21 M	-614 k	22,85 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,16	-11,07	-7,53	-	-7,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,23	-15,76	-9,95	-	-10,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,67	-32,77	-22,66	-	-31,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,67	-32,77	-22,66	-	-31,79
Analyse des marges
Marge brute %	-17,37 k	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,44 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-107 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-113 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-113 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-111 k	-	-	-	-
Marge nette %	-111 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-111 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-70,59 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-192 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-192 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,59	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	1,55	1,57	0,27	3,09
Quick Ratio	1,86	0,33	1,19	0,13	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-3,83	-0,77	-0,32	-3,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	616,53	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	856,48	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,65	40,75	54,04	64,21	70,69
Dette totale / Capital total	25,74	28,95	35,08	39,1	41,41
Dette à long terme / Capitaux propres	34,31	40,32	38,06	1,24	70,01
Dette à long terme / Capital total	25,48	28,65	24,7	0,76	41,02
Dette totale / Total de l'actif	49,79	47,97	49,53	53,32	54,17
EBIT / Charges d'intérêt	-1,24 k	-593,53	-12,29	-10,68	-4,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,17 k	-559,61	-9,84	-9,19	-3,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,93 k	-878,49	-12,68	-14,63	-5,62
Dette totale / EBITDA	-1,18	-1,19	-3,07	-2,66	-3,07
Dette nette / EBITDA	-0,19	-1,13	-1,68	-2,29	-2,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,76	-2,38	-1,67	-2,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,72	-1,3	-1,44	-1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-76	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,27 k	-3,72	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,48 k	7,04	-39,85	-	13,05
EBITA, 1 an Croissance en %	1,53 k	6,84	-38,82	-	10,52
EBIT, 1 an Croissance %	1,53 k	6,84	-30,09	-	13,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,58 k	3,01	-28,78	-	24,78
Résultat net, Croissance 1 an	2,58 k	3,01	-28,78	-	24,78
Résultat net normalisé sur 1 an	1,54 k	6,8	-32,41	-	10,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	262,42	-28,26	-53,04	-	-11,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-4,96	-2,48	-	-5,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,74 k	4,15	5,98	-	4,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,19 k	-11,16	18,4	-	7,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	623,4	-7,95	14,86	-	5,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	623,4	-7,95	14,86	-	5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,8 k	35,44	-41,08	-	17,63
CAPEX, Croissance 1 an	1,34 k	-59,71	-69,96	-	-5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,3 k	-22,55	-58,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,3 k	-22,59	-61,62	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	533,48	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	349,84	312,13	-19,76	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	358,6	317,44	-19,15	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	358,6	317,44	-13,58	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	356,28	424,94	-14,35	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	236,59	424,94	-14,35	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	359,97	318,74	-15,03	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,99	61,24	-41,96	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,73	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	535,91	338,09	5,06	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	398,24	238,98	2,56	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	270,04	158,05	2,82	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	270,04	158,05	2,82	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	367,26	407,94	-10,67	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	387,33	141,1	-65,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	400,03	229,36	-43,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	400,23	229,35	-45,49	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	77,57	179,29	116,98	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	263,29	182,18	120,09	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	263,29	182,18	130,09	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	262,02	177,83	169,74	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,42	126,83	169,74	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	263,97	182,71	128	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,8	7,17	6,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	418,72	247,92	172,98	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	290,21	180,43	138,72	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	217,48	132,72	97,03	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	217,48	132,72	97,03	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	214,27	209,24	147,72	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	112,3	20,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	423,76	168,54	64,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	423,71	168,56	60,87	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	475,99	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	98,16	112,28	29,38	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	100,37	100,89	99,17	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	100,37	100,89	104,55	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	105,79	98,38	103,39	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	105,79	98,38	27,13	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	101,64	100,47	103,39	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,39	-16,36	-9,45	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	89,49	92,83	173,86	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	92,88	90,35	128,65	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	69,29	68,51	102,24	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	69,29	68,51	102,24	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	90,43	111,23	90,01	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	228,47	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	149,84	158,62	114,96	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	149,82	158,57	111,86	-	-