Ratios Financiers Cypress Hills Resource Corp.

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CA2327923090

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Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:53 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		-14,29%	-14,29%

10/08	Cypress Hills Resource Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Cypress Hills Resource Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

e28b3e97d7.SVTEUMgJvxwWOe4QOIx_oPJOys-JERwrG_tBmegpMFw.ChqNNpIxjlEhQ4dhcedJx4AvpKzlR0RkWY4OrJIEeAYaE7AerW32JV9Pvw

Données Financières Publiées: CYPRESS HILLS RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,93 k	53,08 k	49,1 k	37,5 k	30,55 k
Coûts d'exploration / de forage, total	32,25 k	1,64 k	31,15 k	15 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	91,18 k	54,71 k	80,24 k	52,5 k	30,55 k
Résultat d'Exploitation	-91,18 k	-54,71 k	-80,24 k	-52,5 k	-30,55 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-13,39 k	-18,84 k	-20,88 k	-14,55 k	-20,29 k
EBT, hors éléments non courants	-105 k	-73,55 k	-101 k	-67,04 k	-50,84 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,78 k	-	-	17,69 k	-
EBT, elements non courants inclus	-106 k	-73,55 k	-101 k	-49,36 k	-50,84 k
Résultat des activités poursuivies	-106 k	-73,55 k	-101 k	-49,36 k	-50,84 k
Résultat net part du groupe	-106 k	-73,55 k	-101 k	-49,36 k	-50,84 k
Résultat net	-106 k	-73,55 k	-101 k	-49,36 k	-50,84 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-106 k	-73,55 k	-101 k	-49,36 k	-50,84 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-106 k	-73,55 k	-101 k	-49,36 k	-50,84 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,98 M	19,98 M	19,99 M	19,99 M	23,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,98 M	19,98 M	19,99 M	19,99 M	23,45 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-91,18 k	-54,71 k	-80,24 k	-52,5 k	-30,55 k
EBIT	-91,18 k	-54,71 k	-80,24 k	-52,5 k	-30,55 k
Résultat net normalisé	-65,35 k	-45,97 k	-63,2 k	-41,9 k	-31,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58,93 k	53,08 k	49,1 k	37,5 k	30,55 k
Frais d'exploration et de forage	32,25 k	1,64 k	31,15 k	15 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	246 k	173 k	68,17 k	20,23 k	197 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	246 k	173 k	68,17 k	20,23 k	197 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	445	715	171	-	-
Total des créances	445	715	171	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	247 k	174 k	68,34 k	20,23 k	197 k
Total des actifs	247 k	174 k	68,34 k	20,23 k	197 k
Passifs
Comptes à payer, total	35,34 k	36,33 k	35,43 k	18,81 k	13,82 k
Charges à payer, total	5,25 k	5,25 k	1,58 k	19,45 k	1,58 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	40,6 k	41,58 k	37,01 k	38,26 k	15,39 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	40,6 k	41,58 k	37,01 k	38,26 k	15,39 k
Actions ordinaires, total	2,38 M	2,38 M	2,38 M	2,38 M	2,63 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,17 M	-2,24 M	-2,34 M	-2,39 M	-2,44 M
Total des fonds propres ordinaires	206 k	132 k	31,33 k	-18,02 k	181 k
Total des capitaux propres	206 k	132 k	31,33 k	-18,02 k	181 k
Total du passif et des capitaux propres	247 k	174 k	68,34 k	20,23 k	197 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,99 M	19,96 M	19,99 M	19,99 M	24,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,99 M	19,99 M	19,99 M	19,99 M	24,99 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	-0	0,01
Actif corporel net	206 k	132 k	31,33 k	-18,02 k	181 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	-0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-246 k	-173 k	-68,17 k	-20,23 k	-197 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-106 k	-73,55 k	-101 k	-49,36 k	-50,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,02 k	-	-	-17,69 k	-
Variation des créances	622	-270	544	171	-
Variation des dettes fournisseurs	-12,47 k	981	-4,57 k	18,94 k	-22,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 k	-72,84 k	-105 k	-47,94 k	-73,71 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	250 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	250 k
Variation nette de la trésorerie	-109 k	-72,84 k	-105 k	-47,94 k	176 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-67,45 k	-33,48 k	-54,18 k	-31,39 k	-41,96 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-67,45 k	-33,48 k	-54,18 k	-31,39 k	-41,96 k
Variation du fonds de roulement net	10,46 k	-711	4,02 k	-1,42 k	22,86 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,85	-16,26	-41,38	-74,09	-17,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,3	-20,21	-61,24	-493,16	-23,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,61	-43,46	-123,48	-741,88	-62,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,61	-43,46	-123,48	-741,88	-62,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,07	4,19	1,85	0,53	12,77
Quick Ratio	6,07	4,19	1,85	0,53	12,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,69	-1,75	-2,84	-1,25	-4,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,46	23,89	54,15	189,1	7,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	46,26	-39,99	46,66	-34,58	-41,8
EBIT, 1 an Croissance %	46,26	-39,99	46,66	-34,58	-41,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,11 k	-30,83	37,48	-51,19	3,01
Résultat net, Croissance 1 an	1,11 k	-30,83	37,48	-51,19	3,01
Résultat net normalisé sur 1 an	18,34	-29,66	37,48	-33,7	-24,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	741,93	-30,84	37,47	-51,2	-12,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,15	-29,43	-60,73	-70,4	871,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,48	-35,7	-76,34	-157,53	-1,1 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,48	-35,7	-76,34	-157,53	-1,1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,81	-33,27	44,35	-54,41	53,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,73	-44,38	61,79	-42,06	33,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,5	-44,38	61,79	-42,06	33,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	33,39	-6,32	-6,19	-2,05	-38,29
EBIT, 2 ans CAGR %	33,39	-6,32	-6,19	-2,05	-38,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,59	189,5	-2,48	-18,08	-29,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,59	189,5	-2,48	-18,08	-29,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,14	-8,76	-1,66	-4,53	-29,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,44	141,3	-2,49	-18,09	-34,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	454,62	-30,29	-47,36	-65,9	69,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,59	-34,11	-61	-63,11	140,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,59	-34,11	-61	-63,11	140,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,89	-38,22	-1,86	-18,88	-16,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	894,49	-59,36	-5,14	-3,18	-12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	829,33	-59,22	-5,14	-3,18	-12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,15	2,21	8,78	-16,81	-17,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,15	2,21	8,78	-16,81	-17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,47	1,3	125,86	-22,57	-11,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,47	1,3	125,86	-22,57	-11,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,89	1,07	4,6	-13,77	-11,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,96	-19,68	100,04	-22,58	-16,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	160,55	178,96	-42,43	-56,55	4,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,91	-29,13	-53,17	-55,61	11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,91	-29,13	-53,17	-55,61	11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37	26,36	-18,03	-23,99	0,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,19	266,18	-35,59	-19,51	7,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,29	250	-35,44	-19,51	7,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,56	-6,78	-3,2	0,48	-13,29
EBIT, 5 ans CAGR %	8,46	-6,86	-3,2	0,48	-13,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,85	6,46	1,05	-6,95	42,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,85	6,46	1,05	-6,95	42,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,47	-1,34	1,05	-1,21	-10,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,69	-7,38	-12,09	-19,05	27,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	88,17	127,5	37,43	20,34	-11,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,33	-8,4	-36,41	-45,42	-9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,33	-8,4	-36,41	-45,42	-9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,46	14,35	19,89	5,84	-17,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,87	21,55	46,45	115,08	-27,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	86,87	22,34	50,36	109,33	-26,93