Flux de Trésorerie Cymat Technologies Ltd.

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Aluminium

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:32:01 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^CAD	-3,70%		+30,00%	+23,81%

09:00	Actions britanniques : les facteurs à suivre le 22 juillet	RE
07:14	Bourse de Londres : les facteurs à suivre le 22 juillet	RE

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Données Financières Publiées: CYMAT TECHNOLOGIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,15 M	3,12 M	3,05 M	1,62 M	3,71 M
Total Chiffre d'affaires	4,15 M	3,12 M	3,05 M	1,62 M	3,71 M
Coût des marchandises vendues, total	2,12 M	2,33 M	3,32 M	2,03 M	3,22 M
Résultat Brut	2,03 M	795 k	-270 k	-413 k	494 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,07 M	4,95 M	5,11 M	3,28 M	2,68 M
Dépenses de R&D	131 k	181 k	184 k	169 k	269 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,2 M	5,13 M	5,29 M	3,45 M	2,94 M
Résultat d'Exploitation	-168 k	-4,34 M	-5,56 M	-3,86 M	-2,45 M
Intérêts payés, total	-	-99,18 k	-188 k	-202 k	-793 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-99,18 k	-188 k	-202 k	-793 k
Gains (pertes) de change	21,48 k	-22,81 k	-53,05 k	459	-49,47 k
Autres produits non opérationnels	-632 k	-238 k	79,78 k	-206 k	-133 k
EBT, hors éléments non courants	-778 k	-4,7 M	-5,72 M	-4,27 M	-3,42 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-41,2 k	-15,46 k	-	-
Autres éléments non courants	235 k	-7,5 k	-312 k	-	55,8 k
EBT, elements non courants inclus	-543 k	-4,75 M	-6,05 M	-4,27 M	-3,37 M
Résultat des activités poursuivies	-543 k	-4,75 M	-6,05 M	-4,27 M	-3,37 M
Résultat net part du groupe	-543 k	-4,75 M	-6,05 M	-4,27 M	-3,37 M
Résultat net	-543 k	-4,75 M	-6,05 M	-4,27 M	-3,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-543 k	-4,75 M	-6,05 M	-4,27 M	-3,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-543 k	-4,75 M	-6,05 M	-4,27 M	-3,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,09	-0,1	-0,07	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,09	-0,1	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,22 M	53,7 M	58,42 M	63,35 M	66,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,09	-0,1	-0,07	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,09	-0,1	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,22 M	53,7 M	58,42 M	63,35 M	66,06 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,05	-0,06	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,05	-0,06	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-122 k	-4,28 M	-5,4 M	-3,62 M	-2,25 M
EBITA	-168 k	-4,34 M	-5,56 M	-3,86 M	-2,45 M
EBIT	-168 k	-4,34 M	-5,56 M	-3,86 M	-2,45 M
EBITDAR	106 k	-3,97 M	-5,1 M	-	-
Résultat net normalisé	-486 k	-2,94 M	-3,58 M	-2,67 M	-2,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	91,48 k	83,24 k	169 k	184 k	154 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	131 k	181 k	184 k	169 k	269 k
Charges locatives nettes, total	228 k	310 k	299 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	233 k	272 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	77,34 k	26,08 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	63,01 k	1,6 M	1,55 M	364 k	26,02 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,97 k	217 k	172 k	106 k	200 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,98 k	1,81 M	1,72 M	470 k	226 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,02 M	2,47 M	324 k	56,27 k	354 k
Total des liquidités et VMP	5,02 M	2,47 M	324 k	56,27 k	354 k
Créances clients, total	70,02 k	400 k	44,89 k	38,02 k	24,39 k
Autres créances	94,56 k	438 k	14,4 k	146 k	137 k
Notes à recevoir	-	-	100	100	100
Total des créances	165 k	838 k	59,39 k	184 k	161 k
Stocks	263 k	1,18 M	701 k	1,22 M	258 k
Dépenses payées d'avance	10 k	246 k	168 k	89,3 k	67,86 k
Liquidités soumises à restrictions	14,61 k	20,7 k	20,7 k	20,7 k	20,7 k
Total de l'actif circulant	5,47 M	4,75 M	1,27 M	1,57 M	862 k
Immobilisations corporelles brutes	5,78 M	5,34 M	7,61 M	7,61 M	7,65 M
Amortissements cumulés	-4,69 M	-4,26 M	-4,76 M	-5,25 M	-5,78 M
Immobilisations corporelles nettes	1,09 M	1,08 M	2,85 M	2,36 M	1,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	312 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	27,93 k	27,93 k	27,93 k	27,93 k	27,93 k
Total des actifs	6,58 M	6,17 M	4,16 M	3,96 M	2,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 M	1,34 M	1,37 M	1,86 M	1,63 M
Charges à payer, total	479 k	294 k	302 k	349 k	241 k
Emprunts à court terme	-	-	-	950 k	3,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	12 k	66 k	36 k	36 k
Part à court terme des contrats de location	98,6 k	110 k	231 k	352 k	406 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	182 k	391 k	240 k	989 k	15,61 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	179 k
Total du passif circulant	1,96 M	2,15 M	2,21 M	4,54 M	5,73 M
Dette à long terme	120 k	124 k	76,87 k	56,34 k	41,71 k
Contrats de location à long terme	880 k	770 k	1,9 M	1,55 M	1,14 M
Autres passifs non courants	749 k	784 k	581 k	632 k	579 k
Total du passif	3,71 M	3,83 M	4,77 M	6,78 M	7,49 M
Actions ordinaires, total	73,52 M	79,88 M	81,58 M	83,19 M	84,41 M
Primes d'émissions d'actions	7,86 M	9,33 M	10,64 M	11,03 M	11,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,24 M	-86,99 M	-93,03 M	-97,3 M	-101 M
Résultat global et autres	3,73 M	119 k	201 k	274 k	142 k
Total des fonds propres ordinaires	2,88 M	2,34 M	-612 k	-2,81 M	-4,73 M
Total des capitaux propres	2,88 M	2,34 M	-612 k	-2,81 M	-4,73 M
Total du passif et des capitaux propres	6,58 M	6,17 M	4,16 M	3,96 M	2,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,07 M	59,09 M	60,93 M	65,69 M	86,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,35 M	55,49 M	59,19 M	65,69 M	77,04 M
Actif net par action	0,06	0,04	-0,01	-0,04	-0,06
Actif corporel net	2,88 M	2,34 M	-612 k	-2,81 M	-4,73 M
Actif corporel net par action	0,06	0,04	-0,01	-0,04	-0,06
Total de la dette	1,1 M	1,02 M	2,28 M	2,94 M	4,84 M
Dette nette	-3,92 M	-1,45 M	1,95 M	2,89 M	4,49 M
Dette relative aux contrats de location	1,83 M	2,48 M	2,39 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	168 k	484 k	188 k	233 k	107 k
Stocks - travaux en cours, total	94,36 k	696 k	514 k	986 k	151 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	3,61 M	3,13 M	4,05 M	4,06 M	4,09 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-543 k	-4,75 M	-6,05 M	-4,27 M	-3,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	178 k	507 k	522 k	530 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	178 k	507 k	522 k	530 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	41,2 k	15,46 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	79,98 k	1,81 M	1,72 M	470 k	226 k
Autres activités d'exploitation, total	236 k	102 k	96,9 k	328 k	684 k
Variation des créances	39,28 k	-673 k	779 k	-125 k	23,05 k
Variation des stocks	-133 k	-917 k	478 k	-518 k	961 k
Variation des dettes fournisseurs	464 k	-82,78 k	64,37 k	531 k	297 k
Variation des revenus collectés avant livraison	120 k	208 k	-151 k	749 k	-974 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,93 k	-242 k	77,78 k	78,93 k	21,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	433 k	-4,32 M	-2,46 M	-2,23 M	-1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,44 k	-215 k	-1,03 M	-31,32 k	-37,52 k
Autres activités d'investissement, total	-	-320 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,44 k	-535 k	-1,03 M	-31,32 k	-37,52 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	842 k	1,24 M
Dette à long terme émise, total	220 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	220 k	-	-	842 k	1,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-83,8 k	-98,6 k	-26,7 k	-442 k	-536 k
Total de la dette remboursée	-83,8 k	-98,6 k	-26,7 k	-442 k	-536 k
Émission d'actions ordinaires	4,23 M	2,43 M	1,37 M	1,59 M	1,25 M
Autres activités de financement, total	-	-25,84 k	-	-	-21,22 k
Flux de trésorerie de financement	4,36 M	2,3 M	1,35 M	1,99 M	1,93 M
Variation nette de la trésorerie	4,77 M	-2,55 M	-2,14 M	-268 k	298 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	91,48 k	472 k	289 k	408 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	605 k	-2,66 M	-1,18 M	-853 k	-1,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	605 k	-2,6 M	-1,06 M	-727 k	-938 k
Variation du fonds de roulement net	-493 k	1,66 M	-1,22 M	-725 k	126 k
Dette nette émise (remboursée)	136 k	-98,6 k	-26,7 k	400 k	707 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,48	-42,51	-67,28	-59,42	-45,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,06	-73,95	-138,39	-269,01	-1,25 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,67	-181,91	-698,95	249,03	89,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,67	-181,91	-698,95	249,03	89,31
Analyse des marges
Marge brute %	48,93	25,46	-8,86	-25,49	13,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,82	158,5	167,19	202,34	72,1
Marge d’EBITDA %	-2,94	-137,08	-176,81	-223,39	-60,64
Marge EBITA %	-4,04	-138,85	-182,07	-238,27	-66,01
Marge d'EBIT %	-4,04	-138,85	-182,07	-238,27	-66,01
Marge des activités poursuivies %	-13,08	-151,94	-198,07	-263,42	-90,79
Marge nette %	-13,08	-151,94	-198,07	-263,42	-90,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,08	-151,94	-198,07	-263,42	-90,79
Marge nette normalisée %	-11,72	-93,99	-117,09	-164,64	-57,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,57	-85,12	-38,6	-52,68	-38,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,57	-83,14	-34,76	-44,87	-25,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	0,49	0,59	0,4	1,1
Rotation des actifs corporels	3,6	2,88	1,55	0,62	1,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	89,45	13,29	13,72	39,07	118,91
Rotation des stocks (stock moyen)	10,79	3,23	3,53	2,12	4,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	2,21	0,58	0,35	0,15
Quick Ratio	2,65	1,54	0,17	0,05	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-2,01	-1,11	-0,49	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,08	27,46	26,59	9,37	3,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,82	113,05	103,28	172,94	83,82
Délais de paiement des fournisseurs	173,88	143,04	174,07	231,84	262,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-135,98	-2,53	-44,19	-49,54	-175,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,18	43,35	-371,72	-104,62	-102,42
Dette totale / Capital total	27,63	30,24	136,8	2,27 k	4,23 k
Dette à long terme / Capitaux propres	34,76	38,15	-323,24	-57,06	-25,05
Dette à long terme / Capital total	25,15	26,62	118,96	1,24 k	1,04 k
Dette totale / Total de l'actif	56,31	62,04	114,73	171,04	271,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-43,73	-29,62	-19,09	-3,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-41,94	-26,92	-16,51	-2,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-44,1	-32,39	-16,66	-2,47
Dette totale / EBITDA	3,16 k	-0,24	-0,45	-0,88	-2,52
Dette nette / EBITDA	-11,3 k	0,35	-0,39	-0,87	-2,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-35,32	-0,23	-0,37	-0,87	-2,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	126,06	0,33	-0,32	-0,86	-2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	146,09	-24,76	-2,26	-46,96	129,12
Résultat brut, Croissance 1 an	444,28	-60,85	-133,99	52,67	-219,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-92,53	3,41 k	26,07	-32,98	-37,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-90,09	2,48 k	28,16	-30,59	-36,52
EBIT, 1 an Croissance %	-90,09	2,48 k	28,16	-30,59	-36,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,08	774,13	27,42	-29,46	-21,03
Résultat net, Croissance 1 an	-70,08	774,13	27,42	-29,46	-21,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,12	507,47	21,76	-25,42	-19,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-72,03	603,21	17,12	-34,95	-24,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	206,97	471,29	-88,78	-15,3	-35,85
Stocks, Croissance 1 an	102,01	348,76	-40,53	73,8	-78,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,2	-0,39	164,07	-17,18	-20,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	253,54	-6,25	-32,66	-4,68	-30,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-423,31	-18,54	-126,13	359,8	68,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-423,31	-18,54	-126,13	359,8	68,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-132,49	-1,1 k	-42,98	-2,77	-28,29
CAPEX, Croissance 1 an	-34,39	583,03	378,75	-96,95	19,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-210,21	-585,99	-55,68	-27,61	51,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-210,21	-529,22	-59,14	-31,52	29,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,33	36,07	-14,25	-28	10,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	80,83	45,98	-63,52	-27,96	35,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-67,1	61,87	565,05	-8,08	-35,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-62,43	60,04	475,43	-5,68	-33,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-62,43	60,04	475,43	-5,68	-33,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,8	61,72	233,73	-5,19	-25,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,8	61,72	233,73	-5,19	-25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,33	60,88	171,97	-4,7	-22,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,13	40,29	186,98	-12,72	-29,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,62	318,78	-19,93	-69,17	-26,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,79	201,09	63,36	1,67	-39,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	120,41	-5,95	62,19	47,89	-19,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	199,2	82,06	-20,54	-19,88	-18,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,62	62,28	-53,87	9,61	177,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,62	62,28	-53,87	9,61	177,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,16	80,01	138,49	-28,14	-16,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,41	111,69	471,84	-61,81	-80,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	395,34	120,08	46,76	-43,36	10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	123,76	117,5	32,43	-47,1	-5,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,87	5,72	21,86	-26,93	5,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,54	8,58	-10,19	-41,21	-14,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,91	56,02	48,93	209,48	-19,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,34	53,94	48,62	184,32	-17,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,34	53,94	48,62	184,32	-17,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,35	51,71	49,36	98,8	-10,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,35	51,71	49,36	98,8	-10,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,32	51,19	46,61	76,7	-10
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,13	34,6	32,1	74,98	-16,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-42,4	112,52	25,31	-18,42	-60,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,51	92,21	75,35	66,77	-39,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,23	69,14	32,68	29,64	20,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	57,32	103,22	30,69	-15,57	-23,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	211,27	35,43	-11,72	-0,72	26,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	211,27	35,43	-11,72	-0,72	26,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,23	109,24	22,71	72,7	-28,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,59	75,02	177,87	-0,13	-44,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,66	375,96	29	15,96	-18,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,61	178,02	24,57	6,3	-28,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,11	2,57	0,05	-9,33	17,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,36	-11,31	-29,05	-7,85	5,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,74	89,37	50,83	26,26	6,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,64	78,3	49,19	26,55	7,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,64	78,3	49,19	26,55	7,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,54	35,38	40,21	25,7	13,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,54	35,38	40,21	25,7	13,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,45	35,1	38,65	25,7	13,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,55	6,52	26,1	13,19	2,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,96	27,05	-34,29	-1,82	1,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,86	55,76	12,31	48,98	14,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,49	36,03	63,41	60,3	8,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,18	44,02	19,71	40,05	8,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,66	-5,9	45,04	24,44	39,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,66	-5,9	45,04	24,44	39,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,5	64,14	26,39	36,46	3,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,83	84,12	69,58	-4,8	-4,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,41	34,75	14,72	103,14	21,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,72	68,86	18,22	43,16	11,31