Compte de Résultat Cygnus Metals Limited

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CY5

AU000000CY57

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:32 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^AUD	-2,86%		-2,86%	-5,56%

14/09	Cygnus Metals confirme que le rachat par Central Asia Metals suit son cours	MT
14/09	Central Asia Metals attend le feu vert du Kazakhstan pour l'acquisition de Cygnus	AN

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Données Financières Publiées: CYGNUS METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	339 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-339 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	2,06 M	2,75 M	1,95 M	4,98 M
Coûts d'exploration / de forage, total	63,86 k	59,17 k	62,04 k	352 k	34,08 k
Rémunération à base d'actions (IS)	558 k	394 k	10,19 M	2,02 M	2,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,51 k	67,08 k	51,48 k	42,1 k	133 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	318 k	23,88 k	635 k	630 k	268 k
Autres dépenses de fonctionnement	-24,88 k	-92,5 k	411 k	37,59 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	2,51 M	14,09 M	5,03 M	7,92 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-2,51 M	-14,09 M	-5,03 M	-8,25 M
Intérêts payés, total	-3,55 k	-4,48 k	-	-40,38 k	-23,06 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,43 k	5,12 k	119 k	228 k	450 k
Charges d'intérêt nettes	1,88 k	644	119 k	188 k	427 k
Gains (pertes) de change	-	-306 k	-243 k	49,3 k	-7,63 k
Autres produits non opérationnels	-67,6 k	498 k	2,74 M	2,37 M	296 k
EBT, hors éléments non courants	-2,08 M	-2,32 M	-11,48 M	-2,42 M	-7,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-488	-	-	-	500
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,08 M	-2,32 M	-11,48 M	-2,42 M	-7,54 M
Charge d'impôt	-	441 k	2,02 M	1,35 M	-
Résultat des activités poursuivies	-2,08 M	-2,76 M	-13,5 M	-3,77 M	-7,54 M
Résultat net part du groupe	-2,08 M	-2,76 M	-13,5 M	-3,77 M	-7,54 M
Résultat net	-2,08 M	-2,76 M	-13,5 M	-3,77 M	-7,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,08 M	-2,76 M	-13,5 M	-3,77 M	-7,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,08 M	-2,76 M	-13,5 M	-3,77 M	-7,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,06	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	184 M	231 M	350 M	960 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,06	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,06	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	109 M	184 M	231 M	350 M	960 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,67 M	-2,45 M	-13,41 M	-4,36 M	-7,85 M
EBITA	-2,01 M	-2,51 M	-14,09 M	-5,03 M	-8,25 M
EBIT	-2,01 M	-2,51 M	-14,09 M	-5,03 M	-8,25 M
EBITDAR	-1,58 M	-2,41 M	-13,25 M	-4,22 M	-7,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24,88 k	685 k	2,88 M	2,54 M	592 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-19	-17,58	-55,65	-
Total des impôts différés	-	441 k	2,02 M	1,35 M	-
Résultat net normalisé	-1,3 M	-1,45 M	-7,18 M	-1,51 M	-4,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,55 k	4,48 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	624 k	976 k	1,14 M	957 k	3,38 M
Frais d'exploration et de forage	63,86 k	59,17 k	62,04 k	352 k	34,08 k
Charges locatives nettes, total	90,23 k	38,82 k	155 k	136 k	93,03 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,54 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	62,68 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	339 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	237 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	558 k	394 k	10,19 M	2,13 M	2,5 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	796 k	394 k	10,19 M	2,13 M	2,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	13,53 M	9,32 M	14,87 M	13,35 M
Total des liquidités et VMP	2,81 M	13,53 M	9,32 M	14,87 M	13,35 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	25,1 k	1,78 M	546 k	904 k	1,03 M
Total des créances	25,1 k	1,78 M	546 k	904 k	1,03 M
Dépenses payées d'avance	13,78 k	-	812 k	202 k	357 k
Autres actifs à court terme, total	36,21 k	-	149 k	149 k	204 k
Total de l'actif circulant	2,89 M	15,31 M	10,82 M	16,13 M	14,94 M
Immobilisations corporelles brutes	758 k	5,86 M	24,06 M	62,93 M	75,51 M
Amortissements cumulés	-145 k	-163 k	-	-257 k	-421 k
Immobilisations corporelles nettes	613 k	5,69 M	24,06 M	62,67 M	75,09 M
Investissements à long terme	-	398 k	202 k	78,52 k	767 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,5 M	21,4 M	35,09 M	78,88 M	90,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	266 k	1,28 M	1,93 M	2,29 M	2,44 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	25,91 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,28 k	2,28 M	3,72 M	1,31 M	524 k
Total du passif circulant	298 k	3,56 M	5,65 M	3,6 M	2,96 M
Contrats de location à long terme	90,86 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	441 k	2,46 M	3,81 M	3,81 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	389 k	4 M	8,11 M	7,41 M	6,77 M
Actions ordinaires, total	10,04 M	25,26 M	47,61 M	92,74 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,15 M	-14,91 M	-28,41 M	-31,71 M	-39,25 M
Résultat global et autres	5,21 M	7,05 M	7,78 M	10,44 M	12,98 M
Total des fonds propres ordinaires	3,11 M	17,4 M	26,98 M	71,47 M	84,04 M
Total des capitaux propres	3,11 M	17,4 M	26,98 M	71,47 M	84,04 M
Total du passif et des capitaux propres	3,5 M	21,4 M	35,09 M	78,88 M	90,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	184 M	292 M	849 M	1,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	184 M	292 M	848 M	1,06 Md
Actif net par action	0,03	0,09	0,09	0,08	0,08
Actif corporel net	3,11 M	17,4 M	26,98 M	71,47 M	84,04 M
Actif corporel net par action	0,03	0,09	0,09	0,08	0,08
Total de la dette	117 k	0	0	0	0
Dette nette	-2,69 M	-13,53 M	-9,32 M	-14,87 M	-13,35 M
Dette relative aux contrats de location	722 k	311 k	1,24 M	1,09 M	744 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	22	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,08 M	-2,76 M	-13,5 M	-3,77 M	-7,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,51 k	67,08 k	51,48 k	42,1 k	133 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	318 k	23,88 k	635 k	630 k	268 k
Amortissements et dépréciations, Total	361 k	90,96 k	686 k	672 k	401 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	796 k	394 k	10,19 M	2,02 M	2,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,25 k	1,71 M	-421 k	957 k	-62,36 k
Variation des créances	-42,97 k	1,7 M	272 k	252 k	-336 k
Variation des dettes fournisseurs	77,94 k	-3,26 M	-869 k	-2,07 M	-762 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,97 k	21,68 k	92,28 k	20,87 k	121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-885 k	-2,11 M	-3,55 M	-1,92 M	-5,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-693 k	-4,63 M	-12,88 M	-8,38 M	-13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	18,06 k	-	-	500
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,46 M	-898 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-455 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-129 k	46,22 k	891 k
Flux de trésorerie d'investissement	-693 k	-5,07 M	-13 M	-5,87 M	-13,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,45 k	-28,5 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-15,45 k	-28,5 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,02 M	18,99 M	13,21 M	14 M	18,3 M
Autres activités de financement, total	-4,98 k	-762 k	-711 k	-674 k	-1,11 M
Flux de trésorerie de financement	1 M	18,2 M	12,5 M	13,32 M	17,19 M
Ajustements des taux de change	-	-306 k	-159 k	28,58 k	-15,72 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-575 k	10,72 M	-4,21 M	5,55 M	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,55 k	4,51 k	-	40,38 k	22,78 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-661 k	-4,14 M	-8,45 M	-10,54 M	-16,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-659 k	-4,13 M	-8,45 M	-10,51 M	-16,24 M
Variation du fonds de roulement net	-137 k	-1,58 M	-2,36 M	1,8 M	977 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,45 k	-28,5 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,75	-12,61	-31,19	-5,52	-6,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,75	-15,23	-39,7	-6,39	-6,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,17	-26,92	-60,84	-7,66	-9,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-64,17	-26,92	-60,84	-7,66	-9,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,67	4,3	1,92	4,48	5,05
Quick Ratio	9,5	4,3	1,75	4,38	4,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,97	-0,59	-0,63	-0,53	-1,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,54 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,75	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	3,62	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	2,92	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,82	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,12	18,69	23,11	9,39	7,45
EBIT / Charges d'intérêt	-568,24	-561,06	-	-124,6	-358
EBITDA / Charges d'intérêt	-466,53	-540,76	-	-107,95	-340,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-661,89	-1,57 k	-	-315,41	-904,59
Dette totale / EBITDA	-0,07	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,63	5,59	0,69	3,41	1,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,15	1,92	0,35	1,17	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,16	46,52	447,6	-67,48	80,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,01	24,72	460,82	-64,3	64,08
EBIT, 1 an Croissance %	-74,01	24,72	460,82	-64,3	64,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,04	32,68	388,92	-72,06	99,83
Résultat net, Croissance 1 an	-73,04	32,68	388,92	-72,06	99,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,39	11,52	394,81	-78,89	211,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,94	-21,13	180,91	-81,53	-27,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	407,45	828,91	322,55	160,49	19,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,32	511,58	63,94	124,81	15,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,9	459,55	55,02	164,92	17,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,9	459,55	55,02	164,92	17,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	674,22	138,22	68,58	-45,89	195,4
CAPEX, Croissance 1 an	-74,29	568,37	178,08	-34,93	55,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	217,14	525,65	104,27	24,71	52,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	217,49	527,33	104,41	24,41	52,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,56	-18,95	183,25	33,44	-23,46
EBITA, 2 ans CAGR %	54,59	-43,07	164,47	41,5	-23,47
EBIT, 2 ans CAGR %	54,59	-43,07	164,47	41,5	-23,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,58	-40,2	154,69	16,89	-25,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,58	-40,2	154,69	16,89	-25,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,57	-45,53	134,91	2,2	-18,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,73	-60,23	75,2	-27,98	-63,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-58,24	586,56	526,51	231,77	76,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,87	145,66	216,64	91,98	60,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,79	127,01	194,52	102,65	76,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,79	127,01	194,52	102,65	76,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,91	329,46	100,4	-4,49	26,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,8	31,09	331,11	34,52	0,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,12	345,44	257,49	59,61	38,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,22	346,29	258,09	59,47	38,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,06	88,94	53,22	37,66	47,48
EBITA, 3 ans CAGR %	46	43,91	22,04	35,67	48,65
EBIT, 3 ans CAGR %	46	43,91	22,04	35,67	48,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,3	46,91	20,48	21,93	39,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,3	46,91	20,48	21,93	39,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,29	38,63	13,66	5,22	48,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,06	1,84	-14,93	-17,24	-27,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,67	17,45	484	367,61	136,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,54	57,77	114,68	182,48	61,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,93	50,7	99,91	184,3	69,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,93	50,7	99,91	184,3	69,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,22	49,06	214,45	29,52	39,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,42	45,94	68,43	129,54	41,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,15	30,91	243,5	151,66	57,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,22	30,88	244,01	151,74	57,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	25,54	84,84	64,4	16,08
EBITA, 5 ans CAGR %	95,89	26,11	85,17	42,94	1,26
EBIT, 5 ans CAGR %	95,89	26,11	85,17	42,94	1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,16	28,61	84,11	34,07	-0,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,16	28,61	84,11	34,07	-0,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	97,15	24,21	78,25	22,72	-0,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,65	-11,02	39,65	-5,36	-39,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,62	58,01	55,37	77,93	262
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,19	24,7	41,24	70,65	91,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,03	21,37	36,82	69,66	90,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,03	21,37	36,82	69,66	90,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,97	24,61	61,75	24,75	118,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	42,54	59,92	41,81	41,26	37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-9,41	17,36	41,71	139
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-9,42	17,36	41,64	139,17