Bilan CVC Capital Partners plc

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CVC

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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14/08	Carlyle et CVC envisageraient une offre de rachat conjointe sur Bauwatch	MT
11/08	Milan en tête en Europe ; WIIT s'illustre sur le Mid-Cap	AN

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Données Financières Publiées: CVC CAPITAL PARTNERS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	743 M	1,18 Md	1,46 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	245 M	381 M	387 M
Total Chiffre d'affaires	988 M	1,56 Md	1,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	460 M	428 M	548 M
Résultat Brut	528 M	1,13 Md	1,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,96 M	31,52 M	193 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,99 M	125 M	184 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,18 M	277 k	1,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,76 M	157 M	379 M
Résultat d'Exploitation	471 M	977 M	924 M
Intérêts payés, total	-29,52 M	-50,17 M	-52,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,79 M	12,88 M	20,8 M
Charges d'intérêt nettes	-18,73 M	-37,3 M	-31,52 M
Gains (pertes) de change	5,71 M	-3,19 M	7,41 M
Autres produits non opérationnels	-86,56 M	-466 M	330 M
EBT, hors éléments non courants	371 M	471 M	1,23 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7,6 M	-118 M	-11 M
Autres éléments non courants	-51,2 M	-44,8 M	-435 k
EBT, elements non courants inclus	312 M	308 M	1,22 Md
Charge d'impôt	9,77 M	350 k	-3,24 M
Résultat des activités poursuivies	303 M	308 M	1,22 Md
Résultat net part du groupe	303 M	308 M	1,22 Md
Intérêts minoritaires	-22,22 M	-82,82 M	-39,18 M
Résultat net	280 M	225 M	1,18 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	280 M	225 M	1,18 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	280 M	225 M	1,18 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,39	0,24	1,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,39	0,24	1,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	728 M	947 M	1,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,39	0,24	0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	0,39	0,24	0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	728 M	947 M	1,09 Md
BPA de base normalisé	0,29	0,22	0,69
BPA dilué normalisé	0,29	0,22	0,67
Dividende par action	-	0,21	0,47
Ratio de distribution	-	-	40,15
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	495 M	1,08 Md	1,08 Md
EBITA	493 M	1,07 Md	1,07 Md
EBIT	471 M	977 M	924 M
Total des revenus (tels que rapportés)	995 M	1,57 Md	1,85 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,13	0,11	-0,27
Total des impôts courants	10,97 M	62,66 M	90,8 M
Total des impôts différés	-1,2 M	-62,31 M	-94,04 M
Résultat net normalisé	210 M	211 M	730 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,96 M	31,52 M	193 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	3,32 M	20,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,32 M	20,06 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 M	618 M	721 M
Total des liquidités et VMP	101 M	618 M	721 M
Autres créances	52,71 M	191 M	264 M
Notes à recevoir	5,12 M	12,17 M	9,67 M
Total des créances	57,83 M	203 M	274 M
Total de l'actif circulant	159 M	822 M	995 M
Immobilisations corporelles brutes	23,24 M	216 M	251 M
Amortissements cumulés	-5,77 M	-37,35 M	-60,82 M
Immobilisations corporelles nettes	17,47 M	179 M	190 M
Investissements à long terme	936 M	1,91 Md	1,68 Md
Goodwill	321 M	834 M	793 M
Autres immobilisations incorporelles, total	209 M	1,03 Md	869 M
Créances à long terme	190 M	255 M	313 M
Prêts à long terme	102 M	137 M	171 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,37 M	84,74 M	154 M
Autres actifs à long terme, total	4,77 M	9,9 M	41,51 M
Total des actifs	1,95 Md	5,27 Md	5,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,3 M	19,7 M	32,38 M
Charges à payer, total	67,61 M	275 M	288 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,9 M	82,08 M	99,06 M
Part à court terme des contrats de location	2,29 M	16,32 M	23,14 M
Impôts sur le revenu à payer	1,03 M	45,51 M	23,14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,11 M	5,57 M	6,77 M
Total du passif circulant	102 M	444 M	473 M
Dette à long terme	1,43 Md	1,59 Md	1,53 Md
Contrats de location à long terme	9,59 M	124 M	132 M
Passif d'impôt différé Non courant	21,95 M	248 M	227 M
Autres passifs non courants	774 M	1,05 Md	599 M
Total du passif	2,34 Md	3,46 Md	2,96 Md
Actions ordinaires, total	2,5 M	1,02 Md	1,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-927 M	-175 M	527 M
Résultat global et autres	314 M	138 M	68,42 M
Total des fonds propres ordinaires	-611 M	986 M	1,62 Md
Intérêts minoritaires	218 M	818 M	631 M
Total des capitaux propres	-393 M	1,8 Md	2,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,95 Md	5,27 Md	5,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	982 M	1,06 Md	1,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1,06 Md	1,06 Md
Actif net par action	-0,62	0,93	1,52
Actif corporel net	-1,14 Md	-881 M	-43,64 M
Actif corporel net par action	-1,16	-0,83	-0,04
Total de la dette	1,45 Md	1,82 Md	1,78 Md
Dette nette	1,35 Md	1,2 Md	1,06 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	218 M	818 M	631 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	2,79 M	18,86 M	24,82 M
Employés à temps plein	-	1,25 k	1,48 k

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	280 M	225 M	1,18 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,47 M	31,07 M	39,41 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,52 M	88,79 M	141 M
Amortissements et dépréciations, Total	25,99 M	120 M	180 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	5,18 M	3,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,78 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	20,06 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,13 M	314 M	-698 M
Variation des créances	2,23 M	-75,05 M	-79,85 M
Variation des dettes fournisseurs	38,69 M	100 M	45,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	346 M	689 M	656 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,67 M	-16,77 M	-28,64 M
Acquisitions en espèces	-	-27,19 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	94,49 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-4,41 M	-2,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,88 M	-154 M	-120 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	112 M	-54,79 M	-38,66 M
Autres activités d'investissement, total	4,74 M	9,02 M	19,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	127 M	-248 M	-75,71 M
Dette à long terme émise, total	594 M	865 M	367 M
Total de la dette émise	594 M	865 M	367 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-498 M	-774 M	-434 M
Total de la dette remboursée	-498 M	-774 M	-434 M
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	250 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-475 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-475 M
Autres activités de financement, total	-589 M	-278 M	86,96 M
Flux de trésorerie de financement	-491 M	62,6 M	-455 M
Ajustements des taux de change	2,51 M	14,01 M	-21,82 M
Variation nette de la trésorerie	-15,87 M	518 M	103 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,35 M	43,04 M	51,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,21 M	49,54 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	794 M	653 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	825 M	686 M
Variation du fonds de roulement net	-	-107 M	65,22 M
Dette nette émise (remboursée)	96,54 M	90,47 M	-67,26 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,94	11,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,11	15,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,68	60,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	120,35	90,87
Analyse des marges
Marge brute %	53,41	72,62	70,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,34	2,02	10,44
Marge d’EBITDA %	50,07	68,85	58,16
Marge EBITA %	49,94	68,26	57,53
Marge d'EBIT %	47,66	62,58	49,93
Marge des activités poursuivies %	30,64	19,73	66,02
Marge nette %	28,39	14,42	63,9
Net Avail. Pour la marge commune %	28,39	14,42	63,9
Marge nette normalisée %	21,24	13,54	39,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	50,81	35,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	52,82	37,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,43	0,35
Rotation des actifs corporels	-	15,93	10,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,85	2,1
Quick Ratio	1,5	1,82	2,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,39	1,55	1,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,54	17,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-369,32	100,74	79,32
Dette totale / Capital total	137,13	50,18	44,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-366,98	95,29	73,89
Dette à long terme / Capital total	136,26	47,47	41,2
Dette totale / Total de l'actif	120,17	65,75	56,83
EBIT / Charges d'intérêt	15,95	19,48	17,67
EBITDA / Charges d'intérêt	16,83	21,87	21,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,71	21,54	20,57
Dette totale / EBITDA	2,92	1,66	1,62
Dette nette / EBITDA	2,72	1,09	0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,94	1,68	1,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	1,11	0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,1	18,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	114,97	14,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	117,4	11,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	116,1	11,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	107,58	6,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,78	296,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	-19,68	425,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,76	408,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-38,2	224,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	922,85	6,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	170,41	-1,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-22,77	-95,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-261,24	64,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	99,01	-4,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	357,2	70,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	122,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	57,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	47,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	46,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	40,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	100,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	105,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	86,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	41,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	229,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	63,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	37,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	179,45