Flux de Trésorerie CuFe Ltd

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CUF

AU0000196891

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Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 04:31:50 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0610 ^AUD	0,00%		+1,67%	+103,33%

01/07	CuFe achève sa première campagne d'exploration de terrain en Australie-Occidentale	MT
18/06	CuFe publie une mise à jour des ressources du projet de cuivre-or Gecko dans le Territoire du Nord	MT

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Données Financières Publiées: CUFE LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	33 M	35,02 M	96,13 M	-
Autres recettes, total	29,4 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	29,4 k	33 M	35,02 M	96,13 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	34,38 M	40,22 M	99,78 M	-
Résultat Brut	29,4 k	-1,38 M	-5,2 M	-3,64 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	2,32 M	1,53 M	1,77 M	1,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	552 k	1,15 M	1,01 M	909 k	1,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2,77 M	4,23 M	9,49 M	5,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	304 k	847 k	1,27 M	714 k	281 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	7,09 M	8,04 M	12,89 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	-8,48 M	-13,24 M	-16,53 M	-3,31 M
Intérêts payés, total	-	-407 k	-406 k	-503 k	-8,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	58,55 k	37,45 k	47,58 k	71,51 k	77,01 k
Charges d'intérêt nettes	58,55 k	-370 k	-359 k	-431 k	68,2 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-78,77 k	-267 k	-590 k	-304 k	-57,72 k
Gains (pertes) de change	-	-	82,2 k	-82,2 k	-
Autres produits non opérationnels	-137 k	8,95 M	2,88 M	503 k	32,19 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	-165 k	-11,22 M	-16,85 M	-3,26 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,42 k	-	68,61 k	1,74 M	16,41 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,49 M	4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,51 M	-165 k	-11,15 M	-13,62 M	752 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,51 M	-165 k	-11,15 M	-13,62 M	752 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	6,25 M
Résultat net part du groupe	-2,51 M	-165 k	-11,15 M	-13,62 M	7,01 M
Résultat net	-2,51 M	-165 k	-11,15 M	-13,62 M	7,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,51 M	-165 k	-11,15 M	-13,62 M	7,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,51 M	-165 k	-11,15 M	-13,62 M	752 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	575 M	881 M	966 M	1,14 Md	1,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	575 M	881 M	966 M	1,14 Md	1,34 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,36 M	-5,71 M	-9,01 M	-7,04 M	-3,3 M
EBITA	-2,36 M	-5,72 M	-9,02 M	-7,05 M	-3,31 M
EBIT	-2,36 M	-8,48 M	-13,24 M	-16,53 M	-3,31 M
EBITDAR	-2,29 M	-5,65 M	-8,93 M	-6,98 M	-3,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	122 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,57 M	-103 k	-7,01 M	-10,53 M	-2,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	359 k	637 k	543 k	575 k	530 k
Frais d'exploration et de forage	552 k	1,15 M	1,01 M	909 k	1,79 M
Charges locatives nettes, total	61,13 k	62,37 k	73,32 k	58,65 k	56,1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	141 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-67,77 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	755 k	785 k	114 k	172 k	198 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	755 k	785 k	114 k	172 k	198 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,83 M	7,19 M	3,9 M	7,55 M	2,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	210 k	29,66 k	37,66 k	41,36 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	77,56 k	-	149 k	82,04 k	98,44 k
Total des liquidités et VMP	5,91 M	7,4 M	4,08 M	7,67 M	2,37 M
Créances clients, total	1,89 k	46,74 k	373 k	5,5 M	41,23 k
Autres créances	282 k	4,36 M	2,21 M	1,12 M	303 k
Total des créances	284 k	4,41 M	2,58 M	6,62 M	345 k
Stocks	-	4,57 M	3,71 M	5,61 M	-
Dépenses payées d'avance	412 k	177 k	147 k	167 k	75,87 k
Liquidités soumises à restrictions	109 k	469 k	360 k	360 k	-
Autres actifs à court terme, total	2,63 M	3,41 M	601 k	1,87 M	-
Total de l'actif circulant	9,34 M	20,44 M	11,47 M	22,29 M	2,79 M
Immobilisations corporelles brutes	2,92 M	14,57 M	11,03 M	9,08 M	9,12 M
Amortissements cumulés	-4,78 k	-14,64 k	-23,91 k	-31,45 k	-36,46 k
Immobilisations corporelles nettes	2,92 M	14,55 M	11 M	9,05 M	9,09 M
Investissements à long terme	3,27 M	3 M	2,41 M	3,14 M	3,14 M
Total des actifs	15,53 M	37,99 M	24,89 M	34,49 M	15,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	404 k	8,83 M	5,94 M	20,29 M	1,3 M
Charges à payer, total	105 k	160 k	159 k	154 k	66,45 k
Emprunts à court terme	-	1,3 M	1,8 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	277 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	78,9 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,83 M	2,29 M	2,62 M	8,53 M	551 k
Total du passif circulant	2,42 M	12,86 M	10,52 M	28,98 M	1,92 M
Autres passifs non courants	160 k	506 k	566 k	-	-
Total du passif	2,58 M	13,37 M	11,08 M	28,98 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	48,17 M	58,62 M	58,85 M	64 M	64,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,08 M	-38,25 M	-49,4 M	-63,03 M	-56,02 M
Résultat global et autres	2,86 M	4,25 M	4,36 M	4,53 M	5,02 M
Total des fonds propres ordinaires	12,95 M	24,62 M	13,8 M	5,51 M	13,11 M
Total des capitaux propres	12,95 M	24,62 M	13,8 M	5,51 M	13,11 M
Total du passif et des capitaux propres	15,53 M	37,99 M	24,89 M	34,49 M	15,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	757 M	966 M	1,15 Md	1,34 Md	1,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	699 M	959 M	966 M	1,34 Md	1,35 Md
Actif net par action	0,02	0,03	0,01	0	0,01
Actif corporel net	12,95 M	24,62 M	13,8 M	5,51 M	13,11 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,01	0	0,01
Total de la dette	0	1,58 M	1,8 M	0	0
Dette nette	-5,91 M	-5,82 M	-2,28 M	-7,67 M	-2,37 M
Dette relative aux contrats de location	489 k	499 k	587 k	469 k	449 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,27 M	3 M	2,41 M	3,14 M	3,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,6 M	2,82 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	2,04 M	2,66 M	-
Stocks - Autres	-	-	70,84 k	133 k	-
Machines, total	31,02 k	37,54 k	46,54 k	46,54 k	46,54 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,51 M	-165 k	-11,15 M	-13,62 M	7,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,86 k	9,86 k	9,26 k	7,54 k	5,01 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,76 M	4,22 M	9,49 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,86 k	2,77 M	4,23 M	9,49 M	5,01 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,49 M	-16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,42 k	-2,98 k	-68,61 k	67,12 k	-996 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	78,77 k	267 k	590 k	304 k	57,72 k
Rémunération à base d'actions (CF)	755 k	563 k	114 k	172 k	198 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	43,53 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-8,97 M	-2,88 M	-995 k	379 k
Variation des créances	-396 k	-2,75 M	2,17 M	-2,61 M	4,92 M
Variation des stocks	-	-4,57 M	856 k	-950 k	4,33 M
Variation des dettes fournisseurs	407 k	9,1 M	-1,6 M	15,17 M	-24,49 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-78,9 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-484 k	294 k	-213 k	-221 k	-39,11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-3,54 M	-7,91 M	5,32 M	-24,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,33 M	-7,08 M	-369 k	-525 k	-14,92 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,65 M	575 k	-	-	16 M
Acquisitions en espèces	-1 M	-	-	-286 k	-1,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,66 M	-532 k	-1,11 M	-639 k	-115 k
Autres activités d'investissement, total	-	6,24 M	6,1 M	-1,4 M	4,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,35 M	-796 k	4,63 M	-2,85 M	19,32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	9,55 M	17,24 M	21,18 M	4,9 M
Total de la dette émise	-	9,55 M	17,24 M	21,18 M	4,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,8 M	-17,48 M	-22,81 M	-4,9 M
Total de la dette remboursée	-	-8,8 M	-17,48 M	-22,81 M	-4,9 M
Émission d'actions ordinaires	6,19 M	4,95 M	225 k	2,81 M	-
Autres activités de financement, total	0	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,19 M	5,7 M	-11,67 k	1,18 M	0
Variation nette de la trésorerie	686 k	1,36 M	-3,3 M	3,65 M	-5,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	378 k	165 k	10,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,74 M	-9,74 M	-1,56 M	11,52 M	-14,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,74 M	-9,48 M	-1,31 M	11,84 M	-14,73 M
Variation du fonds de roulement net	-1,31 M	659 k	-2,99 M	-13,03 M	12,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-	750 k	-237 k	-1,63 M	0

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,46	-19,8	-26,32	-34,81	-8,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,23	-27,06	-39,59	-97,89	-22,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,23	-0,88	-58,06	-141,05	8,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,23	-0,88	-58,06	-141,05	8,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	-4,2	-14,85	-3,79	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,21 k	7,04	4,37	1,84	-
Marge d’EBITDA %	-8,01 k	-17,3	-25,72	-7,32	-
Marge EBITA %	-8,02 k	-17,33	-25,75	-7,33	-
Marge d'EBIT %	-8,02 k	-25,69	-37,8	-17,2	-
Marge des activités poursuivies %	-8,54 k	-0,5	-31,85	-14,17	-
Marge nette %	-8,54 k	-0,5	-31,85	-14,17	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,54 k	-0,5	-31,85	-14,17	-
Marge nette normalisée %	-5,35 k	-0,31	-20,03	-10,95	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,31 k	-29,51	-4,46	11,99	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,31 k	-28,73	-3,73	12,31	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	1,23	1,11	3,24	-
Rotation des actifs corporels	0,02	3,78	2,74	9,59	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,36 k	166,82	32,72	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	9,72	21,4	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,86	1,59	1,09	0,77	1,46
Quick Ratio	2,56	0,92	0,63	0,49	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-0,28	-0,75	0,18	-12,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,27	2,19	11,18	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	37,57	17,1	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	68,47	47,21	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-28,71	-18,92	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,42	13,02	-	-
Dette totale / Capital total	-	6,04	11,52	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,61	35,19	44,53	84,02	12,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-20,82	-32,58	-32,89	-375,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-14,02	-22,17	-14	-375,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-31,41	-23,07	-15,05	-376,81
Dette totale / EBITDA	-	-0,28	-0,2	-	-
Dette nette / EBITDA	2,51	1,02	0,25	1,09	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,12	-0,19	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	0,46	0,24	1,01	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,96	-	6,14	174,5	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,96	-	275,63	-29,91	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	739,14	136,49	57,8	-21,84	-147,74
EBITA, 1 an Croissance en %	134,07	136,62	57,69	-21,84	-147,86
EBIT, 1 an Croissance %	134,07	250,77	56,2	24,89	28,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-142,49	-93,43	6,66 k	22,12	-174,82
Résultat net, Croissance 1 an	-142,49	-93,43	6,66 k	22,12	-151,43
Résultat net normalisé sur 1 an	129,13	-93,43	1,88 k	110,97	34,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-136,07	-95,48	5,7 k	3,91	-155,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,38 k	698,39	1,37 k	-99,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-18,75	51,23	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,06 k	398,5	-24,39	-17,71	0,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,07	144,6	-34,49	38,58	-56,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,66	90,11	-43,93	-60,08	137,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,66	90,11	-43,93	-60,08	137,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-499,59	64,39	123,62	-167,23	-562,99
CAPEX, Croissance 1 an	6,57 k	112,38	-94,79	42,45	-97,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,09	241,68	-83,84	-838,48	-171,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,09	232,75	-86,1	-1,01 k	-171,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-74,52	378,5	-	70,69	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,52	-1,99	-	62,25	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,72	350,89	93,18	11,06	-39,45
EBITA, 2 ans CAGR %	22,08	138,2	93,17	11,02	-39,44
EBIT, 2 ans CAGR %	22,08	190,01	134,07	39,67	-50,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,68	-83,29	110,79	808,86	-74,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,68	-83,29	110,79	808,86	-20,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,81	-61,25	111,44	444,69	-36,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	-87,23	62	676,51	-79,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-91,16	-	1,31 k	985,07	-66,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	72,62	658,92	94,14	-21,12	-9,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	178,18	116,19	26,59	-4,72	-22,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	212,7	78	3,25	-52,69	-2,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	212,7	78	3,25	-52,69	-2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,37	156,3	91,73	22,62	76,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	365,47	1,09 k	-66,74	-72,76	-79,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	358,52	92,46	-26	9,24	207,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	358,52	89,93	-32,29	12,21	235,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,46	317,68	189,65	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,46	45,13	53,37	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,8	88,84	217,75	42,88	-16,68
EBITA, 3 ans CAGR %	20,84	53,44	107,6	42,87	-16,68
EBIT, 3 ans CAGR %	20,84	74,96	135,96	89,85	-26,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,38	-53,76	23,6	75,72	65,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,38	-53,76	23,6	75,72	248,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,9	-53,76	117,02	88,63	79,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,95	-64,37	-1,82	39,71	35,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-42,16	-	1,33 k	-4,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,35	145,82	251,82	45,84	-14,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,25	166,51	45,21	30,47	-26,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	112,24	164,9	21,11	-24,78	-18,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112,24	164,9	21,11	-24,78	-18,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,03	47,26	144,91	35,2	90,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	258,34	94,65	-45,99	-87,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,62	321,38	-15,96	59,32	15,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,62	317,67	-20,79	60,75	16,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	283,25	192	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	161,7	51,75	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,92	74,43	46,46	52,71	63,72
EBITA, 5 ans CAGR %	40,84	74,43	46,49	34,81	26,83
EBIT, 5 ans CAGR %	40,84	88,72	58,18	59,88	26,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,82	-11,04	59,45	52,2	-33,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,82	-11,04	59,45	52,2	3,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,76	-15,95	50,38	58,81	24,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,7	-28,95	29,08	22,22	-47,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	268,87	798,85	71,8	56,01	104,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,09	144,83	72,12	76,62	13,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	250,95	128,82	59,09	33	11,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	250,95	128,82	59,09	33	11,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,44	60,57	46,92	36,86	114,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	133,81	-	-	27,84	-21,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	58,05	99,32	24,02	145,15	41,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,05	98,26	19,69	146,47	41,16