Bilan Cubical Financial Services Limited

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Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,400 ^INR	+1,89%		+16,13%	+101,49%

14/05	Cubical Financial Services Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/05	Cubical Financial Services : le conseil d'administration examine une levée de fonds par actions et titres convertibles	RE

f06fa6a0c834a.rPZQ_f6bhbbm_k-RotX58xcvAeqfMPxPYkp0qH3p42s.maACvrDr1oG-rQf9z56jukBHNd_WfbIiMDxH-A6IgBjfvwnExtqozN6YKA

Données Financières Publiées: CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,44 M	13,8 M	3,91 M	18,22 M	13,64 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,68 M	7,84 M	7,7 M	9,1 M	10,56 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	110
Total Chiffre d'affaires	13,12 M	21,64 M	11,62 M	27,32 M	24,2 M
Coût des marchandises vendues, total	4,51 M	8,73 M	9,59 M	9,91 M	11,39 M
Résultat Brut	8,6 M	12,91 M	2,03 M	17,41 M	12,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,43 M	2,58 M	2,62 M	1,6 M	2,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	3,34 k	4,01 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,32 M	2,15 M	1,38 M	2,96 M	3,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,75 M	4,73 M	4 M	4,56 M	6,03 M
Résultat d'Exploitation	2,85 M	8,18 M	-1,97 M	12,85 M	6,78 M
Intérêts payés, total	-	-5,21 k	-392	-	-40
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,95 k	21,98 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-5,21 k	1,56 k	21,98 k	-40
Autres produits non opérationnels	-	-	-4 k	-	-280
EBT, hors éléments non courants	2,85 M	8,17 M	-1,97 M	12,87 M	6,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-51,6 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,8 M	8,17 M	-1,97 M	12,87 M	6,78 M
Charge d'impôt	747 k	1,44 M	886 k	1,28 M	3,03 M
Résultat des activités poursuivies	2,05 M	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M
Résultat net part du groupe	2,05 M	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M
Résultat net	2,05 M	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,05 M	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,05 M	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,1	-0,04	0,18	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,1	-0,04	0,18	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,1	-0,04	0,18	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,1	-0,04	0,18	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
BPA de base normalisé	0,03	0,08	-0,02	0,12	0,07
BPA dilué normalisé	0,03	0,08	-0,02	0,12	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	12,85 M	6,79 M
EBITA	2,85 M	8,18 M	-1,97 M	12,85 M	6,78 M
EBIT	2,85 M	8,18 M	-1,97 M	12,85 M	6,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,12 M	21,64 M	11,62 M	27,35 M	24,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,69	17,62	-44,92	9,96	44,65
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1,28 M	3,03 M
Total des impôts courants	745 k	1,44 M	883 k	1,28 M	3,03 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	1,25 k	850
Total des impôts différés	1,68 k	1,48 k	2,46 k	1,25 k	850
Résultat net normalisé	1,78 M	5,11 M	-1,23 M	8,04 M	4,24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13,05 k	14,82 k	13,41 k	13,41 k	13,37 k
Dépense de marketing	13,05 k	14,82 k	13,41 k	13,41 k	13,37 k
Charges locatives nettes, total	960 k	960 k	960 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	114 k	102 k	167 k	179 k	292 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	2,81 M	467 k	1,91 M	2,38 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,6 M	22,99 M	19,11 M	-	-
Total des liquidités et VMP	12,05 M	25,8 M	19,58 M	1,91 M	2,38 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	3,6 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	121 M	114 M	117 M	136 M	150 M
Total des créances	121 M	114 M	117 M	136 M	150 M
Stocks	-	-	-	11,51 M	1,4 M
Autres actifs à court terme, total	27,25 k	27,25 k	7,25 k	7,25 k	-
Total de l'actif circulant	133 M	140 M	137 M	149 M	154 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,1 M	1,1 M
Amortissements cumulés	-1,03 M	-1,03 M	-1,03 M	-1,03 M	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	26,46 k	26,46 k	26,46 k	65,28 k	61,27 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	7,25 k
Actifs d'impôts différés à long terme	6,22 k	4,74 k	2,28 k	1,04 k	180
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	10	-
Total des actifs	133 M	140 M	137 M	149 M	154 M
Passifs
Comptes à payer, total	448 k	106 k	412 k	186 k	431 k
Charges à payer, total	27,28 k	35,15 k	63 k	15,5 k	42,1 k
Impôts sur le revenu à payer	233 k	959 k	235 k	1,23 M	2,41 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	708 k	1,1 M	711 k	1,43 M	2,88 M
Autres passifs non courants	302 k	402 k	421 k	338 k	375 k
Total du passif	1,01 M	1,5 M	1,13 M	1,77 M	3,26 M
Actions ordinaires, total	130 M	130 M	130 M	130 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,5 M	8,25 M	5,38 M	16,93 M	20,64 M
Résultat global et autres	-	0	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	132 M	139 M	136 M	147 M	151 M
Total des capitaux propres	132 M	139 M	136 M	147 M	151 M
Total du passif et des capitaux propres	133 M	140 M	137 M	149 M	154 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
Actif net par action	2,02	2,13	2,08	2,26	2,32
Actif corporel net	132 M	139 M	136 M	147 M	151 M
Actif corporel net par action	2,02	2,13	2,08	2,26	2,32
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,05 M	-25,8 M	-19,58 M	-1,91 M	-2,38 M
Dette relative aux contrats de location	7,68 M	7,68 M	7,68 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	1,4 M
Machines, total	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,1 M	1,1 M
Employés à temps plein	6	5	5	5	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,05 M	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	3,34 k	4,01 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	3,34 k	4,01 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-8,8 k	16,3 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	213 k	727 k	-729 k	992 k	1,18 M
Variation des créances	3,5 M	6,51 M	-	-	-
Variation des stocks	-4,44 M	-12,4 M	6,63 M	7,6 M	10,12 M
Variation des dettes fournisseurs	-916 k	-234 k	318 k	-254 k	245 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-5,7 M	-18,44 M	-14,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	401 k	1,36 M	-2,34 M	1,49 M	467 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-42,16 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-42,16 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	0	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	401 k	1,36 M	-2,34 M	1,44 M	467 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	586 k	713 k	1,62 M	290 k	1,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,91 M	12,01 M	-4,61 M	-2,12 M	951 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,91 M	12,02 M	-4,61 M	-2,12 M	951 k
Variation du fonds de roulement net	-3,12 M	-6,91 M	3,38 M	10,11 M	3,29 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,35	3,75	-0,89	5,62	2,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,36	3,78	-0,9	5,67	2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,57	4,98	-2,08	8,19	2,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,57	4,98	-2,08	8,19	2,52
Analyse des marges
Marge brute %	65,59	59,67	17,46	63,72	52,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,56	11,91	22,52	5,86	8,94
Marge d’EBITDA %	-	-	-	47,03	28,05
Marge EBITA %	21,73	37,8	-16,95	47,02	28,03
Marge d'EBIT %	21,73	37,8	-16,95	47,02	28,03
Marge des activités poursuivies %	15,64	31,12	-24,59	42,41	15,51
Marge nette %	15,64	31,12	-24,59	42,41	15,51
Net Avail. Pour la marge commune %	15,64	31,12	-24,59	42,41	15,51
Marge nette normalisée %	13,58	23,61	-10,61	29,44	17,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,4	55,53	-39,68	-7,74	3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,4	55,54	-39,67	-7,74	3,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,16	0,08	0,19	0,16
Rotation des actifs corporels	495,87	817,79	439,09	595,72	382,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,65	1,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	187,59	127,37	192,53	104,38	53,49
Quick Ratio	17,02	23,46	27,55	1,34	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	1,24	-3,29	1,04	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	565,4	206,95
Délais de paiement des fournisseurs	55,39	10,99	9,86	49,47	88,83
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,76	1,07	0,83	1,18	2,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,57 k	-5,02 k	-	170 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	170 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	170 k
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,15	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,15	-0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,79	64,92	-46,31	135,21	-11,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,88	50,02	-84,29	749,48	-26,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-47,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,27	187,76	-124,08	-752,38	-47,2
EBIT, 1 an Croissance %	-30,27	187,76	-124,08	-752,38	-47,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,76	229,5	-142,43	-505,58	-67,6
Résultat net, Croissance 1 an	-29,76	229,5	-142,43	-505,58	-67,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,27	157,96	-124,12	-754,14	-47,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,76	229,5	-142,43	-505,59	-67,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-39,76	-87,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	146,74	-6,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,98	5,45	-2,31	8,9	3,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,58	5,12	-2,07	8,5	2,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,58	5,12	-2,07	8,5	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,8	239,38	-272,09	-163,44	-68,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	389,86	145,14	-138,37	-91,03	-145,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	389,86	145,2	-138,35	-91,03	-145,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,22	42,88	-5,9	12,38	44,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,29	14,33	-51,45	16,13	150,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,06	41,43	-16,77	25,34	85,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,06	41,43	-16,77	25,34	85,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,62	51,81	18,24	31,18	14,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,62	51,81	18,24	31,18	14,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,06	41,39	-21,12	25,48	85,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,62	51,81	18,24	31,18	14,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-72,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	57,08	52,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,84	3,19	1,5	3,14	6,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,94	3,34	1,46	3,08	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,94	3,34	1,46	3,08	5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-85,64	38,11	141,67	4,49	-55,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-67,1	246,33	-3,02	-58,03	-79,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,1	246,38	-3,02	-58,04	-79,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,25	-16,15	3,11	27,71	3,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,46	4,09	-41	26,48	-0,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,47	11,96	-21,62	65,35	-6,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,47	11,96	-21,62	65,35	-6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,24	16,46	-0,74	78,32	-17,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,24	16,46	-0,74	78,32	-17,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,79	11,93	-21,59	59,55	-6,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,24	16,46	-0,74	78,32	-17,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	35,13	32,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,3	3,03	1,32	3,91	3,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,45	2,99	1,5	3,76	2,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,45	2,99	1,5	3,76	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-70,22	-58,78	48,62	54,74	-29,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,9	-35,76	66,33	-24,42	-57,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,9	-35,76	66,33	-24,42	-57,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,17	-20,85	-15,44	-5,73	17,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,13	37,85	-24	8,75	5,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,79	41	-8,52	17,13	10,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,79	41	-8,52	17,13	10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,75	43,81	-17,68	22,14	5,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,75	43,81	-17,68	22,14	5,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,69	40,98	-8,67	17,17	10,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,75	43,81	-17,68	22,14	5,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	19,8	18,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,37	3,96	1,98	3,08	3,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,96	3,79	2,05	3,03	3,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,96	3,79	2,05	3,03	3,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-60,67	-38,86	-31,2	-40,2	-8,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,61	40,93	-14,86	-45,82	-1,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,61	40,94	-14,86	-45,82	-1,02