Bilan Cubical Financial Services Limited

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INE717D01023

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,660 ^INR	0,00%		+2,30%	+148,51%

11/08	Cubical Financial Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Cubical Financial Services Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CUBICAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	13,8 M	3,91 M	18,22 M	13,64 M	1,9 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,84 M	7,7 M	9,1 M	10,56 M	11,16 M
Autres recettes, total	-	-	-	110	-
Total Chiffre d'affaires	21,64 M	11,62 M	27,32 M	24,2 M	13,06 M
Coût des marchandises vendues, total	8,73 M	9,59 M	9,91 M	11,39 M	2,51 M
Résultat Brut	12,91 M	2,03 M	17,41 M	12,81 M	10,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,58 M	2,62 M	1,6 M	2,16 M	3,41 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3,34 k	4,01 k	4,01 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,15 M	1,38 M	2,96 M	3,86 M	3,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,73 M	4 M	4,56 M	6,03 M	7,34 M
Résultat d'Exploitation	8,18 M	-1,97 M	12,85 M	6,78 M	3,21 M
Intérêts payés, total	-5,21 k	-392	-	-40	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,95 k	21,98 k	-	1,8 k
Charges d'intérêt nettes	-5,21 k	1,56 k	21,98 k	-40	1,8 k
Autres produits non opérationnels	-	-4 k	-	-280	0
EBT, hors éléments non courants	8,17 M	-1,97 M	12,87 M	6,78 M	3,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,17 M	-1,97 M	12,87 M	6,78 M	3,21 M
Charge d'impôt	1,44 M	886 k	1,28 M	3,03 M	1,47 M
Résultat des activités poursuivies	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M	1,74 M
Résultat net part du groupe	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M	1,74 M
Résultat net	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M	1,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M	1,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M	1,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,04	0,18	0,06	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,04	0,18	0,06	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,04	0,18	0,06	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,04	0,18	0,06	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,02	0,12	0,07	0,03
BPA dilué normalisé	0,08	-0,02	0,12	0,07	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	12,85 M	6,79 M	3,22 M
EBITA	8,18 M	-1,97 M	12,85 M	6,78 M	3,21 M
EBIT	8,18 M	-1,97 M	12,85 M	6,78 M	3,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,64 M	11,62 M	27,35 M	24,2 M	13,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,62	-44,92	9,96	44,65	45,79
Impôts intérieurs courants	-	-	1,28 M	3,03 M	1,47 M
Total des impôts courants	1,44 M	883 k	1,28 M	3,03 M	1,47 M
Impôts intérieurs différés	-	-	1,25 k	850	180
Total des impôts différés	1,48 k	2,46 k	1,25 k	850	180
Résultat net normalisé	5,11 M	-1,23 M	8,04 M	4,24 M	2,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,82 k	13,41 k	13,41 k	13,37 k	19,5 k
Dépense de marketing	14,82 k	13,41 k	13,41 k	13,37 k	19,5 k
Charges locatives nettes, total	960 k	960 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	102 k	167 k	179 k	292 k	488 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	467 k	1,91 M	2,38 M	10,38 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	22,99 M	19,11 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	25,8 M	19,58 M	1,91 M	2,38 M	10,38 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	114 M	117 M	136 M	150 M	142 M
Total des créances	114 M	117 M	136 M	150 M	142 M
Stocks	-	-	11,51 M	1,4 M	1,83 M
Autres actifs à court terme, total	27,25 k	7,25 k	7,25 k	-	-
Total de l'actif circulant	140 M	137 M	149 M	154 M	154 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,06 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Amortissements cumulés	-1,03 M	-1,03 M	-1,03 M	-1,04 M	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	26,46 k	26,46 k	65,28 k	61,27 k	57,27 k
Investissements à long terme	-	-	-	7,25 k	7,25 k
Actifs d'impôts différés à long terme	4,74 k	2,28 k	1,04 k	180	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	10	-	-
Total des actifs	140 M	137 M	149 M	154 M	154 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	412 k	186 k	431 k	238 k
Charges à payer, total	35,15 k	63 k	15,5 k	42,1 k	-
Impôts sur le revenu à payer	959 k	235 k	1,23 M	2,41 M	761 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,1 M	711 k	1,43 M	2,88 M	999 k
Autres passifs non courants	402 k	421 k	338 k	375 k	354 k
Total du passif	1,5 M	1,13 M	1,77 M	3,26 M	1,35 M
Actions ordinaires, total	130 M	130 M	130 M	130 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,25 M	5,38 M	16,93 M	20,64 M	22,41 M
Résultat global et autres	0	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	139 M	136 M	147 M	151 M	153 M
Total des capitaux propres	139 M	136 M	147 M	151 M	153 M
Total du passif et des capitaux propres	140 M	137 M	149 M	154 M	154 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M	65,17 M
Actif net par action	2,13	2,08	2,26	2,32	2,34
Actif corporel net	139 M	136 M	147 M	151 M	153 M
Actif corporel net par action	2,13	2,08	2,26	2,32	2,34
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-25,8 M	-19,58 M	-1,91 M	-2,38 M	-10,38 M
Dette relative aux contrats de location	7,68 M	7,68 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	1,4 M	1,83 M
Machines, total	1,06 M	1,06 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Employés à temps plein	5	5	5	6	6

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	6,73 M	-2,86 M	11,59 M	3,75 M	1,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	3,34 k	4,01 k	4,01 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,34 k	4,01 k	4,01 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	16,3 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	727 k	-729 k	992 k	1,18 M	-1,65 M
Variation des créances	6,51 M	-	-	-	-
Variation des stocks	-12,4 M	6,63 M	7,6 M	10,12 M	-438 k
Variation des dettes fournisseurs	-234 k	318 k	-254 k	245 k	-194 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-5,7 M	-18,44 M	-14,84 M	8,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,36 M	-2,34 M	1,49 M	467 k	8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-42,16 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-42,16 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,36 M	-2,34 M	1,44 M	467 k	8 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	713 k	1,62 M	290 k	1,84 M	3,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,01 M	-4,61 M	-2,12 M	951 k	8,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,02 M	-4,61 M	-2,12 M	951 k	8,26 M
Variation du fonds de roulement net	-6,91 M	3,38 M	10,11 M	3,29 M	-6,25 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,75	-0,89	5,62	2,8	1,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,78	-0,9	5,67	2,84	1,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,98	-2,08	8,19	2,52	1,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,98	-2,08	8,19	2,52	1,15
Analyse des marges
Marge brute %	59,67	17,46	63,72	52,95	80,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,91	22,52	5,86	8,94	26,09
Marge d’EBITDA %	-	-	47,03	28,05	24,64
Marge EBITA %	37,8	-16,95	47,02	28,03	24,61
Marge d'EBIT %	37,8	-16,95	47,02	28,03	24,61
Marge des activités poursuivies %	31,12	-24,59	42,41	15,51	13,35
Marge nette %	31,12	-24,59	42,41	15,51	13,35
Net Avail. Pour la marge commune %	31,12	-24,59	42,41	15,51	13,35
Marge nette normalisée %	23,61	-10,61	29,44	17,52	15,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,53	-39,68	-7,74	3,93	63,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,54	-39,67	-7,74	3,93	63,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,08	0,19	0,16	0,08
Rotation des actifs corporels	817,79	439,09	595,72	382,45	220,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,65	1,76	1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	127,37	192,53	104,38	53,49	154,25
Quick Ratio	23,46	27,55	1,34	0,82	10,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,24	-3,29	1,04	0,16	8,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	565,4	206,95	234,99
Délais de paiement des fournisseurs	10,99	9,86	49,47	88,83	41,42
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,07	0,83	1,18	2,11	0,88
EBIT / Charges d'intérêt	1,57 k	-5,02 k	-	170 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	170 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	170 k	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,15	-0,35	-3,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,15	-0,35	-3,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,92	-46,31	135,21	-11,43	-46,03
Résultat brut, Croissance 1 an	50,02	-84,29	749,48	-26,33	-18,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-47,19	-52,58
EBITA, 1 an Croissance en %	187,76	-124,08	-752,38	-47,2	-52,61
EBIT, 1 an Croissance %	187,76	-124,08	-752,38	-47,2	-52,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	229,5	-142,43	-505,58	-67,6	-53,58
Résultat net, Croissance 1 an	229,5	-142,43	-505,58	-67,6	-53,58
Résultat net normalisé sur 1 an	157,96	-124,12	-754,14	-47,3	-52,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	229,5	-142,43	-505,59	-67,6	-53,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-39,76	-87,87	31,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	146,74	-6,14	-6,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,45	-2,31	8,9	3,5	-0,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,12	-2,07	8,5	2,52	1,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,12	-2,07	8,5	2,52	1,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	239,38	-272,09	-163,44	-68,54	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,14	-138,37	-91,03	-145,12	770,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	145,2	-138,35	-91,03	-145,13	770,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,88	-5,9	12,38	44,33	-30,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,33	-51,45	16,13	150,04	-22,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-49,97
EBITA, 2 ans CAGR %	41,43	-16,77	25,34	85,59	-49,99
EBIT, 2 ans CAGR %	41,43	-16,77	25,34	85,59	-49,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,81	18,24	31,18	14,64	-61,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,81	18,24	31,18	14,64	-61,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,39	-21,12	25,48	85,68	-50,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,81	18,24	31,18	14,64	-61,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,97	-60,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	57,08	52,18	-6,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,19	1,5	3,14	6,16	1,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,34	1,46	3,08	5,47	1,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,34	1,46	3,08	5,47	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,11	141,67	4,49	-55,33	132,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	246,33	-3,02	-58,03	-79,92	97,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	246,38	-3,02	-58,04	-79,92	97,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,15	3,11	27,71	3,8	3,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,09	-41	26,48	-0,25	72,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	11,96	-21,62	65,35	-6,04	17,73
EBIT, 3 ans CAGR %	11,96	-21,62	65,35	-6,04	17,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,46	-0,74	78,32	-17,69	-15,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,46	-0,74	78,32	-17,69	-15,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,93	-21,59	59,55	-6,03	17,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,46	-0,74	78,32	-17,69	-15,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-54,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	35,13	32,3	29,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,03	1,32	3,91	3,26	4,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,99	1,5	3,76	2,9	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,99	1,5	3,76	2,9	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-58,78	48,62	54,74	-29,97	50,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,76	66,33	-24,42	-57,06	-29,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,76	66,33	-24,42	-57,06	-29,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,85	-15,44	-5,73	17,96	-0,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,85	-24	8,75	5,34	4,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	41	-8,52	17,13	10,65	2,48
EBIT, 5 ans CAGR %	41	-8,52	17,13	10,65	2,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,81	-17,68	22,14	5,14	-3,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,81	-17,68	22,14	5,14	-3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,98	-8,67	17,17	10,65	0,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,81	-17,68	22,14	5,14	-3,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	19,8	18,29	16,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,96	1,98	3,08	3,23	3,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,79	2,05	3,03	3,07	2,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,79	2,05	3,03	3,07	2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,86	-31,2	-40,2	-8,11	81,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,93	-14,86	-45,82	-1,02	11,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,94	-14,86	-45,82	-1,02	11,02