Flux de Trésorerie CTP GROUP CORPORATION

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CTP

VN000000CTP8

Transformation des aliments

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 200,00 ^VND	0,00%		+7,46%	-6,49%

22/07	CTP Group Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/01	Hoa Binh Takara Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CTP GROUP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	88,21 Md	37,78 Md	52,5 Md
Total Chiffre d'affaires	88,21 Md	37,78 Md	52,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	86,76 Md	36,99 Md	51,86 Md
Résultat Brut	1,45 Md	786 M	643 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 Md	561 M	568 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 Md	561 M	568 M
Résultat d'Exploitation	142 M	225 M	75,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	55,81 k	313 M	727 M
Charges d'intérêt nettes	55,81 k	313 M	727 M
Gains (pertes) de change	125 M	264	-
Autres produits non opérationnels	-26,47 M	-456 k	-587 M
EBT, hors éléments non courants	241 M	537 M	215 M
EBT, elements non courants inclus	241 M	537 M	215 M
Charge d'impôt	130 M	127 M	143 M
Résultat des activités poursuivies	111 M	411 M	71,27 M
Résultat net part du groupe	111 M	411 M	71,27 M
Résultat net	111 M	411 M	71,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	111 M	411 M	71,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	111 M	411 M	71,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,16	33,93	5,89
BPA de base - Activités poursuivies	9,16	33,93	5,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,1 M	12,1 M	12,1 M
Bénéfice net par action - dilué	9,16	33,93	5,89
BPA dilué - Activités poursuivies	9,16	33,93	5,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,1 M	12,1 M	12,1 M
BPA de base normalisé	12,45	27,75	11,08
BPA dilué normalisé	12,45	27,75	11,08
Éléments supplémentaires
EBITA	142 M	225 M	75,39 M
EBIT	142 M	225 M	75,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	88,21 Md	37,78 Md	52,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	54,04	23,59	66,78
Total des impôts courants	130 M	127 M	143 M
Résultat net normalisé	151 M	336 M	134 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	67,3 M	-	-
Dépenses générales et administratives	1,24 Md	561 M	568 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	290 M	7,28 Md	3,84 Md
Total des liquidités et VMP	290 M	7,28 Md	3,84 Md
Créances clients, total	122 Md	-	-
Autres créances	37 Md	151 M	-
Notes à recevoir	-	37 Md	-
Total des créances	159 Md	37,15 Md	-
Stocks	34 Md	13,32 Md	2,63 Md
Autres actifs à court terme, total	86,55 M	22,6 Md	8,43 Md
Total de l'actif circulant	193 Md	80,35 Md	14,9 Md
Investissements à long terme	-	75 Md	139 Md
Autres actifs à long terme, total	9,17 M	3,93 M	-
Total des actifs	193 Md	155 Md	154 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,46 Md	181 M	104 M
Charges à payer, total	4,45 Md	6,25 Md	5,05 Md
Impôts sur le revenu à payer	270 M	397 M	143 M
Autres passifs à court terme	-	14,6 M	9,13 M
Total du passif circulant	45,18 Md	6,84 Md	5,31 Md
Total du passif	45,18 Md	6,84 Md	5,31 Md
Actions ordinaires, total	121 Md	121 Md	121 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,11 Md	27,52 Md	27,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	148 Md	149 Md	149 Md
Total des capitaux propres	148 Md	149 Md	149 Md
Total du passif et des capitaux propres	193 Md	155 Md	154 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,1 M	12,1 M	12,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,1 M	12,1 M	12,1 M
Actif net par action	12,24 k	12,27 k	12,28 k
Actif corporel net	148 Md	149 Md	149 Md
Actif corporel net par action	12,24 k	12,27 k	12,28 k
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-290 M	-7,28 Md	-3,84 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	75 Md	75 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	146 M	2,63 Md
Stocks de produits finis, total	34 Md	13,17 Md	-
Employés à temps plein	-	8	2

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	111 M	411 M	71,27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-55,81 k	-313 M	-
Autres activités d'exploitation, total	118 M	127 M	-977 M
Variation des créances	-18,09 Md	136 Md	14,18 Md
Variation des stocks	-289 M	20,68 Md	10,69 Md
Variation des dettes fournisseurs	18,02 Md	-38,47 Md	-1,28 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,24 M	5,24 M	3,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 M	119 Md	22,69 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-75 Md	-64 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-37 Md	37 Md
Autres activités d'investissement, total	55,81 k	167 M	872 M
Flux de trésorerie d'investissement	55,81 k	-112 Md	-26,13 Md
Ajustements des taux de change	5,21 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-119 M	6,99 Md	-3,44 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 M	-	393 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	81,71 Md	60,53 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	81,71 Md	60,53 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-81,57 Md	-60,48 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,08	0,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,09	0,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,28	0,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,28	0,05
Analyse des marges
Marge brute %	1,65	2,08	1,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,49	1,49	1,08
Marge EBITA %	0,16	0,6	0,14
Marge d'EBIT %	0,16	0,6	0,14
Marge des activités poursuivies %	0,13	1,09	0,14
Marge nette %	0,13	1,09	0,14
Net Avail. Pour la marge commune %	0,13	1,09	0,14
Marge nette normalisée %	0,17	0,89	0,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	216,31	115,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	216,31	115,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,56	6,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,28	11,75	2,81
Quick Ratio	3,52	1,09	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	17,37	4,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	234,08	56,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	455,87	1,26
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,37	4,4	3,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-57,17	38,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-45,9	-18,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-	57,96	-66,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	57,96	-66,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	270,55	-82,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	270,55	-82,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	122,9	-60,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	270,55	-82,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-60,82	-80,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,62	-0,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,28	0,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,28	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-99,51 k	-80,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-25,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-25,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,28 k