Compte de Résultat CTE Group S.A.

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PLLRPSP00015

Enseignement professionnel et commercial

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 13/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0238 ^PLN	+13,33%		-.--%	-15,00%

18/12	Zspace, Inc. et Labtech lancent "Heavy Vehicle Fundamentals" pour renforcer les parcours professionnels en diesel et transport grâce à l'apprentissage immersif en réalité augmentée	CI
19/11	ZSpace, Inc. lance Precision Measurement, une application immersive pour la formation technique	CI

1bd258a3f46172.LYawAGn9yMNT2Wl0iZdks0UawKZaNfI6cg_VICNE-Cg.f8KDcA-ahIcHliJAyu4g3Tct9Ow4WrVMGD7sEE8GznhDs99fCMSv-wqVWQ

Données Financières Publiées: CTE GROUP S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,43 M	2,08 M	2,45 M	2,41 M	887 k
Total Chiffre d'affaires	1,43 M	2,08 M	2,45 M	2,41 M	887 k
Coût des marchandises vendues, total	594 k	566 k	445 k	580 k	697 k
Résultat Brut	834 k	1,52 M	2,01 M	1,83 M	190 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,59 M	1,85 M	968 k	881 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	128 k	18,09 k	14,77 k	1,59 M	3,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	67,95 k	-28,92 k	142 k	541 k	7,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	1,57 M	2,01 M	3,1 M	11,95 M
Résultat d'Exploitation	-373 k	-58,58 k	1,49 k	-1,27 M	-11,76 M
Intérêts payés, total	-96,36 k	-336 k	-90,72 k	-507 k	-70,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,28 k	22,27 k	59,65 k
Charges d'intérêt nettes	-96,36 k	-336 k	-85,44 k	-485 k	-10,69 k
Autres produits non opérationnels	-1,22 k	-49	11,84 k	-50,01 k	10 k
EBT, hors éléments non courants	-471 k	-395 k	-72,11 k	-1,8 M	-11,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,58 k	-	18,08 k	22,52 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-26,84 k	-220 k	-116 k	-445 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-498 k	-616 k	-188 k	-2,23 M	-11,74 M
Charge d'impôt	-	-	-36,08 k	34,98 k	-532
Résultat des activités poursuivies	-498 k	-616 k	-152 k	-2,26 M	-11,74 M
Résultat net part du groupe	-498 k	-616 k	-152 k	-2,26 M	-11,74 M
Résultat net	-498 k	-616 k	-152 k	-2,26 M	-11,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-498 k	-616 k	-152 k	-2,26 M	-11,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-498 k	-616 k	-152 k	-2,26 M	-11,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	108 M	227 M	233 M	245 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	108 M	227 M	233 M	245 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-245 k	-40,49 k	16,26 k	325 k	-8,58 M
EBITA	-274 k	-58,58 k	1,49 k	314 k	-8,6 M
EBIT	-373 k	-58,58 k	1,49 k	-1,27 M	-11,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,43 M	2,08 M	2,45 M	2,41 M	887 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	19,15	-1,57	0
Résultat net normalisé	-294 k	-247 k	-45,07 k	-1,13 M	-7,35 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 k	210 k	415 k	571 k	168 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	936 k	-	141 k	717 k	657 k
Total des liquidités et VMP	1,22 M	210 k	556 k	1,29 M	825 k
Créances clients, total	36,81 k	38,52 k	57,28 k	86,8 k	111 k
Autres créances	756 k	249 k	37,72 k	35,67 k	16,4 k
Total des créances	793 k	287 k	94,99 k	122 k	127 k
Stocks	60,88 k	39,88 k	48,65 k	22,04 k	13,56 k
Dépenses payées d'avance	4,46 k	4,14 k	2,72 k	4,12 k	6,34 k
Autres actifs à court terme, total	6,06 k	5,52 k	145	9,55 k	770
Total de l'actif circulant	2,08 M	547 k	703 k	1,45 M	973 k
Immobilisations corporelles brutes	181 k	143 k	143 k	203 k	165 k
Amortissements cumulés	-77,85 k	-105 k	-120 k	-98,72 k	-86,43 k
Immobilisations corporelles nettes	103 k	37,56 k	22,79 k	104 k	78,89 k
Investissements à long terme	-	-	31,59 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	30,01 M	19,12 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	38,55 k	44,29 k	47,94 k
Autres actifs à long terme, total	-	990 k	990 k	545 k	558 k
Total des actifs	2,18 M	1,57 M	33,35 M	32,15 M	20,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	207 k	112 k	466 k	281 k	227 k
Charges à payer, total	23,51 k	28,94 k	18 k	22,36 k	27,24 k
Emprunts à court terme	-	92,16 k	42,86 k	-	48
Part à court terme de la dette à long terme	865 k	507 k	416 k	264 k	260 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	20,02 k	17,13 k
Impôts sur le revenu à payer	175 k	153 k	95,75 k	229 k	74,05 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	86	-	-	3,69 k	-
Autres passifs à court terme	154 k	391 k	398 k	1,26 M	1,26 M
Total du passif circulant	1,42 M	1,28 M	1,44 M	2,08 M	1,86 M
Dette à long terme	-	260 k	177 k	632 k	462 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	69,15 k	52,03 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,46 k	9,35 k	12,47 k
Autres passifs non courants	66,2 k	13,87 k	4,43 k	-	-
Total du passif	1,49 M	1,56 M	1,62 M	2,79 M	2,39 M
Actions ordinaires, total	1,06 M	1,08 M	2,27 M	2,33 M	2,45 M
Primes d'émissions d'actions	1,33 M	2,01 M	32,69 M	32,53 M	33,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,71 M	-3,08 M	-3,23 M	-5,5 M	-17,24 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	40 k
Total des fonds propres ordinaires	691 k	16,04 k	31,72 M	29,36 M	18,38 M
Total des capitaux propres	691 k	16,04 k	31,72 M	29,36 M	18,38 M
Total du passif et des capitaux propres	2,18 M	1,57 M	33,35 M	32,15 M	20,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	108 M	227 M	233 M	245 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	108 M	227 M	233 M	245 M
Actif net par action	0,01	0	0,14	0,13	0,08
Actif corporel net	691 k	16,04 k	31,72 M	-647 k	-732 k
Actif corporel net par action	0,01	0	0,14	-0	-0
Total de la dette	865 k	859 k	636 k	985 k	791 k
Dette nette	-350 k	649 k	79,67 k	-303 k	-34,04 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	46,52 k	33,33 k	30,4 k	12,68 k	-
Stocks - Autres	14,36 k	6,55 k	18,25 k	9,36 k	13,56 k
Machines, total	175 k	136 k	136 k	169 k	132 k
Employés à temps plein	4,1	4,78	3,8	4,5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-498 k	-616 k	-152 k	-2,26 M	-11,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,86 k	18,09 k	14,77 k	10,94 k	23,51 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	99 k	-	-	1,58 M	3,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	128 k	18,09 k	14,77 k	1,59 M	3,18 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-51,92 k	-	477 k	-22,52 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	70,83 k	-494 k	-55,3 k	46,14 k	7,73 M
Variation des créances	230 k	517 k	193 k	-27,48 k	-4,58 k
Variation des stocks	-38,51 k	21 k	-8,77 k	26,61 k	8,48 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-374 k	138 k	270 k	919 k	-205 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-482 k	-468 k	261 k	770 k	-1,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-12,1 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	26,02 k	24,39 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,6 k	-	-134 k	-753 k	130 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	4,6 k	-	-134 k	-727 k	142 k
Dette à court terme émise, total	-	102 k	182 k	-	-
Dette à long terme émise, total	35 k	-	-	50 k	-
Total de la dette émise	35 k	102 k	182 k	50 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5 k	-144 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-431 k	-128 k	-187 k	-251 k	-211 k
Total de la dette remboursée	-431 k	-133 k	-331 k	-251 k	-211 k
Émission d'actions ordinaires	1 M	700 k	270 k	360 k	760 k
Autres activités de financement, total	-75,83 k	-270 k	-44,09 k	-45,69 k	-49,4 k
Flux de trésorerie de financement	528 k	399 k	77,77 k	113 k	499 k
Variation nette de la trésorerie	51,31 k	-68,75 k	205 k	156 k	-403 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75,83 k	270 k	44,09 k	45,69 k	49,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-340 k	424 k	442 k	1,29 M	-4,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-279 k	634 k	498 k	1,6 M	-4,4 M
Variation du fonds de roulement net	174 k	-653 k	-483 k	-803 k	217 k
Dette nette émise (remboursée)	-396 k	-30,5 k	-148 k	-201 k	-211 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,07	-1,95	0,01	-2,41	-27,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,61	-3,01	0,01	-2,52	-29,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-113,04	-174,2	-0,96	-7,41	-49,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-113,04	-174,2	-0,96	-7,41	-49,17
Analyse des marges
Marge brute %	58,4	72,83	81,87	75,96	21,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,84	76,16	75,43	40,09	99,31
Marge d’EBITDA %	-17,19	-1,94	0,66	13,47	-967,07
Marge EBITA %	-19,21	-2,81	0,06	13,02	-969,72
Marge d'EBIT %	-26,15	-2,81	0,06	-52,42	-1,33 k
Marge des activités poursuivies %	-34,86	-29,6	-6,21	-93,71	-1,32 k
Marge nette %	-34,86	-29,6	-6,21	-93,71	-1,32 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,86	-29,6	-6,21	-93,71	-1,32 k
Marge nette normalisée %	-20,61	-11,85	-1,84	-46,61	-828,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,78	20,38	18,01	53,28	-500,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,57	30,47	20,32	66,41	-495,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	1,11	0,14	0,07	0,03
Rotation des actifs corporels	12,13	29,56	81,26	38,1	9,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,31	55,26	51,2	33,51	8,99
Rotation des stocks (stock moyen)	14,27	11,23	10,04	16,42	39,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	0,43	0,49	0,7	0,52
Quick Ratio	1,41	0,39	0,45	0,68	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,36	0,18	0,37	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,37	6,6	7,13	10,89	40,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,65	32,51	36,35	22,24	9,35
Délais de paiement des fournisseurs	179,03	106,91	232,78	246,18	134,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-121,01	-67,8	-189,31	-213,05	-84,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,1	5,36 k	2	3,36	4,3
Dette totale / Capital total	55,58	98,17	1,96	3,25	4,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,62 k	0,56	2,39	2,79
Dette à long terme / Capital total	-	29,71	0,55	2,31	2,68
Dette totale / Total de l'actif	68,32	98,98	4,86	8,67	11,5
EBIT / Charges d'intérêt	-3,87	-0,17	0,02	-2,5	-167,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,55	-0,12	0,18	0,64	-121,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,55	-0,12	0,18	0,64	-122,15
Dette totale / EBITDA	-3,52	-21,22	39,09	3,03	-0,09
Dette nette / EBITDA	1,43	-16,03	4,9	-0,93	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,52	-21,22	39,09	3,03	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	-16,03	4,9	-0,93	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,15	45,81	17,8	-1,57	-63,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,64	81,82	32,43	-8,68	-89,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-199,44	-83,5	-140,17	1,9 k	-2,74 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-430,79	-84,31	-102,55	20,95 k	579,85
EBIT, 1 an Croissance %	-550,18	-84,31	-102,55	-84,85 k	829,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,45	23,8	-75,28	1,38 k	418,98
Résultat net, Croissance 1 an	10,45	23,8	-75,28	1,38 k	418,98
Résultat net normalisé sur 1 an	1,72 k	-16,16	-81,73	2,4 k	553,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,04	21,53	-88,18	1,35 k	393,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-82,93	4,65	48,67	51,55	27,47
Stocks, Croissance 1 an	172,19	-34,49	22	-54,7	-38,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,84	-63,62	-39,32	355,86	-24,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,02	-27,86	2,02 k	-3,58	-35,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	666,81	-97,68	198 k	-102,04	13,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	265,51	-97,68	198 k	-7,44	-37,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,62	-2,85	-155,76	195,16	-235,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,63 k	-224,92	4,13	191,18	-440,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-532,65	-327,06	-21,42	221,63	-370,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,4	-8,95	31,06	7,68	-39,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,54	-10,19	55,17	9,97	-69,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,08	-59,5	-74,26	183,38	2,2 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,43	-15,95	-93,68	131,6	7,49 k
EBIT, 2 ans CAGR %	13,82	-15,95	-93,68	364,75	8,78 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,07	16,94	-44,67	91,59	777,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,07	16,94	-44,67	91,59	777,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,41	290,17	-60,87	113,54	1,18 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,45	-8,45	-62,11	30,82	745,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-64,26	-57,74	24,73	50,11	38,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	67,97	33,53	-10,61	-25,66	-47,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	361,62	-46,68	-53,02	66,31	86,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,23	-19,88	290,88	351,91	-21,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,61	-57,82	577,36	535,23	-84,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,96	-70,88	577,36	4,18 k	-23,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,68	10,47	-26,4	28,29	100,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,33	944,36	14,05	74,13	217,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,16	213,43	33,57	58,97	197,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,24	-12,66	-0,79	19,13	-24,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,5	-16,62	2,22	30,04	-49,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	87,2	-55,57	-59,61	9,83	496,16
EBITA, 3 ans CAGR %	4,67	-41,2	-73,79	-5,58	427,57
EBIT, 3 ans CAGR %	16	-41,2	-73,79	50,21	485,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	142,98	49,98	-30,33	65,64	167,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	142,98	49,98	-30,33	65,64	167,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,77	31,35	40,62	56,36	210,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	107,77	27,41	-53,74	27,65	103,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-33,8	-48,87	-35,73	33,1	42,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	50,44	22,72	29,57	-28,73	-30,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	138,88	97,91	-44,33	0,2	28,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,47	-24,15	138,67	145,14	136,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	128,45	-65,4	605,95	-2,18	257,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,84	-70,73	451,46	248,89	946,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	218,19	11,64	-12,04	16,94	30,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	54,37	36,27	384,27	55,88	118,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	841,23	38,49	97,63	79,03	90,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,99	-1,42	-1,98	-5,03	-18,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,98	-2,75	0,72	-6,86	-36,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,58	-39,6	-15,35	-6,77	103,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,12	-24,85	-63,77	1,75	153,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,81	-24,85	-63,77	34,44	169,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,4	30,23	34,44	65,41	91,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,4	30,23	34,44	65,41	91,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,49	71,4	-28,14	59,53	239,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,72	18,09	5,19	28,76	47,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,48	-24,54	-14,71	-21,34	-12,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,63	-19,55	22,16	0,42	-9,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,76	10,99	24,64	84,61	-9,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,58	-14,9	58,17	54,87	53,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,82	-35,84	252,86	10,81	52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,99	-48,59	131,1	114,96	149,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,94	-8,49	77,16	18,02	22,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,6	-24,19	36,76	50,31	308,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,84	-15,74	331,03	46,35	132,61