Flux de Trésorerie CT Real Estate Investment Trust OTC Markets

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CTRRF

CA1264621006

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:19 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,99 ^USD	-1,06%		-1,06%	+0,42%

15/09	CT REIT annonce une distribution pour la période du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2026, payable le 15 octobre 2026	CI
17/08	CT REIT annonce une distribution de 0,0818 $ CA pour le mois d'août	MT

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Données Financières Publiées: CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	515 M	533 M	553 M	579 M	604 M
Total Chiffre d'affaires	515 M	533 M	553 M	579 M	604 M
Dépenses immobilières	107 M	111 M	116 M	126 M	133 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,59 M	14,48 M	15,24 M	16,12 M	18,46 M
Total des dépenses de fonctionnement	122 M	126 M	131 M	142 M	151 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	393 M	407 M	422 M	437 M	453 M
Intérêts payés, total	-106 M	-111 M	-114 M	-123 M	-132 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	256 k	540 k	1,52 M	162 k
Charges d'intérêt nettes	-106 M	-110 M	-114 M	-122 M	-132 M
EBT, hors éléments non courants	287 M	297 M	308 M	315 M	322 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	170 M	27,84 M	-78,64 M	119 M	195 M
EBT, elements non courants inclus	457 M	325 M	229 M	434 M	517 M
Résultat des activités poursuivies	457 M	325 M	229 M	434 M	517 M
Résultat net part du groupe	457 M	325 M	229 M	434 M	517 M
Intérêts minoritaires	-249 M	-176 M	-124 M	-235 M	-279 M
Résultat net	208 M	148 M	105 M	200 M	238 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	208 M	148 M	105 M	200 M	238 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	208 M	148 M	105 M	200 M	238 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,9	0,63	0,45	0,85	1
BPA de base - Activités poursuivies	0,9	0,63	0,45	0,85	1
Moyenne pondérée des actions en circulation	232 M	234 M	235 M	236 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	0,9	0,63	0,45	0,85	1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,9	0,63	0,45	0,85	1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	319 M	328 M	337 M	335 M	328 M
BPA de base normalisé	-0,3	0,04	0,29	-0,16	-0,33
BPA dilué normalisé	-0,22	0,03	0,2	-0,11	-0,24
Dividende par action	0,82	0,85	0,9	0,91	0,94
Ratio de distribution	32,61	48,59	72,94	40,05	35,53
Éléments supplémentaires
EBITA	393 M	407 M	422 M	437 M	453 M
EBIT	393 M	407 M	422 M	437 M	453 M
Résultat net normalisé	-69,35 M	9,13 M	68,4 M	-37,58 M	-77,63 M
Intérêts capitalisés	876 k	1,64 M	5,76 M	3,62 M	4,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	107 M	112 M	120 M	127 M	136 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,59 M	14,48 M	15,24 M	16,12 M	18,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-625 k	-687 k	1,38 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,38 M	2,95 M	2,72 M	4,4 M	4,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,38 M	2,95 M	2,09 M	3,71 M	6,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	6,49 Md	6,83 Md	6,94 Md	7,24 Md	7,72 Md
Total des actifs immobiliers	6,49 Md	6,83 Md	6,94 Md	7,24 Md	7,72 Md
Trésorerie et équivalents	3,56 M	2,61 M	20,77 M	3,06 M	4,16 M
Créances clients, total	2,88 M	3,73 M	3,46 M	4,91 M	13,17 M
Autres actifs à court terme, total	3 M	3,58 M	4,64 M	3,46 M	4,45 M
Autres actifs à long terme, total	1,66 M	1,86 M	1,7 M	1,78 M	2,23 M
Total des actifs	6,5 Md	6,84 Md	6,97 Md	7,25 Md	7,74 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	160 M	56,17 M	201 M	452 M	208 M
Part à court terme des contrats de location	1,07 M	649 k	923 k	1,32 M	1,63 M
Emprunts à court terme	79,3 M	99,88 M	-	98,5 M	196 M
Dette à long terme	2,44 Md	2,63 Md	2,68 Md	2,43 Md	2,67 Md
Contrats de location à long terme	74,71 M	102 M	100 M	98,89 M	126 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	62,82 M	122 M	132 M	67,2 M	120 M
Autres passifs non courants	5,5 M	5,15 M	5,2 M	2,76 M	4,41 M
Total du passif	2,82 Md	3,02 Md	3,12 Md	3,15 Md	3,33 Md
Actions ordinaires, total	1,09 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,13 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	529 M	586 M	583 M	697 M	833 M
Total des fonds propres ordinaires	1,62 Md	1,7 Md	1,71 Md	1,83 Md	1,98 Md
Intérêts minoritaires	2,06 Md	2,13 Md	2,14 Md	2,27 Md	2,43 Md
Total des capitaux propres	3,68 Md	3,83 Md	3,85 Md	4,1 Md	4,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,5 Md	6,84 Md	6,97 Md	7,25 Md	7,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	233 M	235 M	236 M	237 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	233 M	235 M	236 M	237 M	238 M
Actif net par action	6,96	7,24	7,25	7,72	8,32
Actif corporel net	1,62 Md	1,7 Md	1,71 Md	1,83 Md	1,98 Md
Actif corporel net par action	6,96	7,24	7,25	7,72	8,32
Total de la dette	2,75 Md	2,89 Md	2,98 Md	3,08 Md	3,2 Md
Dette nette	2,75 Md	2,89 Md	2,96 Md	3,08 Md	3,2 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,06 Md	2,13 Md	2,14 Md	2,27 Md	2,43 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	58	59	68	71	67

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	208 M	148 M	105 M	200 M	238 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	905 k	1,15 M	1,17 M
Total des dépréciations d'actifs	-170 M	-27,84 M	78,64 M	-119 M	-195 M
Variation des créances	2,03 M	-850 k	279 k	-1,45 M	-8,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	18,79 M	-5,1 M	1,03 M	-3,92 M	5,71 M
Autres activités opérationnelles	348 M	285 M	239 M	360 M	416 M
Flux de trésorerie d'exploitation	407 M	399 M	425 M	436 M	457 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-132 M	-189 M	-155 M	-204 M	-184 M
Vente d'actifs immobiliers, total	21,18 M	-	389 k	23,05 M	1,28 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-111 M	-189 M	-155 M	-181 M	-182 M
Autres activités d'investissement, total	-35,86 M	-30,14 M	-31,74 M	-36,43 M	-29,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-147 M	-220 M	-187 M	-218 M	-212 M
Dette à court terme émise, total	166 M	20,58 M	-	98,5 M	297 M
Dette à long terme émise, total	-	250 M	250 M	-	-
Total de la dette émise	166 M	271 M	250 M	98,5 M	297 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 M	-	-99,88 M	-	-200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,5 M	-161 M	-56,93 M	-1,24 M	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-152 M	-161 M	-157 M	-1,24 M	-201 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-6,33 M	-11,82 M	-
Dividendes ordinaires payés	-67,88 M	-72,04 M	-76,79 M	-79,97 M	-84,72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-67,88 M	-72,04 M	-76,79 M	-79,97 M	-84,72 M
Autres activités de financement, total	-208 M	-218 M	-230 M	-241 M	-256 M
Flux de trésorerie de financement	-261 M	-181 M	-220 M	-236 M	-245 M
Variation nette de la trésorerie	-976 k	-944 k	18,16 M	-17,71 M	1,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63,96 M	63,96 M	63,96 M	64,89 M	68,77 M
Dette nette émise / remboursée	14,6 M	110 M	93,19 M	97,26 M	96,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	193 M	246 M	204 M	136 M	252 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	259 M	315 M	275 M	212 M	333 M
Variation du fonds de roulement net	-10,28 M	-57,71 M	-8,76 M	64,58 M	-43,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,87	3,81	3,82	3,84	3,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,92	3,87	3,89	3,9	3,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,95	8,65	5,98	10,93	12,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,41	8,93	6,18	11,3	12,52
Analyse des marges
Marge brute %	79,15	79,14	79,1	78,28	78,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,84	2,72	2,76	2,79	3,05
Marge EBITA %	76,31	76,42	76,34	75,49	75,01
Marge d'EBIT %	76,31	76,42	76,34	75,49	75,01
Marge des activités poursuivies %	88,79	60,93	41,51	75,04	85,57
Marge nette %	40,46	27,83	19,05	34,51	39,46
Net Avail. Pour la marge commune %	40,46	27,83	19,05	34,51	39,46
Marge nette normalisée %	-13,48	1,71	12,37	-6,49	-12,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,51	46,17	36,9	23,55	41,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,35	59,15	49,68	36,67	55,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	132,02	161,01	153,78	138,43	66,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,04	0,09	0,02	0,04
Quick Ratio	0,02	0,02	0,07	0,01	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,34	1,43	1,28	0,7	0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,76	2,27	2,37	2,64	5,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,86	75,53	77,5	75,16	72,66
Dette totale / Capital total	42,81	43,03	43,66	42,91	42,08
Dette à long terme / Capitaux propres	68,33	71,43	72,27	61,69	63,47
Dette à long terme / Capital total	39,07	40,7	40,71	35,22	36,76
Dette totale / Total de l'actif	43,41	44,09	44,77	43,46	43,01
EBIT / Charges d'intérêt	3,71	3,68	3,69	3,54	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,43	3,55	3,75	4,69	4,42
Résultat brut, Croissance 1 an	4	3,54	3,7	3,6	4,13
EBITA, 1 an Croissance en %	3,72	3,7	3,64	3,52	3,74
EBIT, 1 an Croissance %	3,72	3,7	3,64	3,52	3,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	149,23	-28,95	-29,32	89,26	19,08
Résultat net, Croissance 1 an	148,73	-28,78	-28,99	89,65	19,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	145,41	-29,38	-29,33	89,2	18,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-199,7	-113,17	649,06	-154,94	106,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,67	5,3	1,51	4,33	6,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,27	29,47	-7,47	42	168,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,25	5,3	1,78	4,06	6,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,48	4,68	0,54	7,02	8,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,48	4,68	0,54	7,02	8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,83	-1,95	6,46	2,58	4,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,54	27,45	-17,2	-33,18	84,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,7	21,65	-12,71	-22,74	56,84
Dividende par action, 1 an de croissance	3,6	3,94	5,23	1,75	2,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,58	2,99	3,65	4,22	4,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,13	3,77	3,62	3,65	3,86
EBITA, 2 ans CAGR %	3,21	3,71	3,67	3,58	3,63
EBIT, 2 ans CAGR %	3,21	3,71	3,67	3,58	3,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,95	33,07	-29,13	15,66	50,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,42	33,1	-28,88	16,05	50,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,87	31,64	-29,36	15,63	49,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	192,66	-63,77	-0,69	102,87	6,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,93	5,48	3,39	2,91	5,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,03	-12,8	9,45	14,62	95,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,87	5,27	3,53	2,91	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,24	7,05	2,59	3,73	7,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,24	7,05	2,59	3,73	7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,01	3,77	2,17	4,5	3,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,06	19,23	2,8	-25,62	11,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,64	14,46	2,96	-17,88	10,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,97	3,77	4,58	3,48	2,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,88	2,9	3,24	3,99	4,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,83	3,26	3,75	3,61	3,81
EBITA, 3 ans CAGR %	3,74	3,37	3,69	3,62	3,64
EBIT, 3 ans CAGR %	3,74	3,37	3,69	3,62	3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,93	1,86	7,77	-1,68	16,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,59	2,75	7,95	-1,38	17,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,61	1,05	6,99	-1,9	16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,83	4,09	-0,56	-18,47	104,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,44	4,39	4,14	3,7	4,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,37	9,02	-11,06	19,37	52,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,42	4,35	4,1	3,7	4,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,49	5,05	4,83	4,04	5,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,49	5,05	4,83	4,04	5,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,07	3,29	4,66	2,31	4,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,12	13,47	5,64	-10,95	0,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,22	10,03	4,51	-6,44	1,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	3,98	3,96	4,25	3,63	3,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,79	3,75	3,19	3,42	3,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,56	4,09	3,74	3,42	3,79
EBITA, 5 ans CAGR %	5,5	4,04	3,71	3,46	3,67
EBIT, 5 ans CAGR %	5,5	4,04	3,71	3,46	3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,01	0,46	-5,28	7,17	23,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,29	1,77	-3,84	7,88	23,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,77	7,89	-5,56	6,65	22,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,63	-22,64	30,13	35,93	2,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,35	4,68	4,02	3,79	4,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,68	13,69	10	11,23	21,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,33	4,64	4,06	3,77	4,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,2	7,76	5,5	4,52	5,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,2	7,76	5,5	4,52	5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,12	4,71	5,08	3,77	4,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,75	9,33	5,37	-4,14	7,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,83	7,67	4,31	-2,15	6,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,79	3,98	4,22	3,77	3,44