Flux de Trésorerie CT Private Equity Trust PLC

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FPEO

GB0030738271

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. 11:24:20 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
465,88 ^GBX	-0,88%		-1,71%	-16,81%

28/08	CT Private Equity se dit confiant et bien positionné face au contexte des sorties	AN
28/08	CT Private Equity Trust PLC publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CT PRIVATE EQUITY TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	128 M	77,33 M	25,23 M	25,14 M	36,74 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,72 M	4,74 M	3,39 M	4,23 M	5,26 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	135 M	82,07 M	28,62 M	29,38 M	42 M
Résultat Brut	135 M	82,07 M	28,62 M	29,38 M	42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,44 M	11,12 M	10,57 M	6,12 M	6,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,44 M	11,12 M	10,57 M	6,12 M	6,14 M
Résultat d'Exploitation	126 M	70,95 M	18,05 M	23,26 M	35,86 M
Intérêts payés, total	-2,55 M	-2,55 M	-5,13 M	-8,64 M	-6,92 M
Charges d'intérêt nettes	-2,55 M	-2,55 M	-5,13 M	-8,64 M	-6,92 M
Gains (pertes) de change	3,69 M	-2,08 M	863 k	5,06 M	-5,82 M
EBT, hors éléments non courants	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
EBT, elements non courants inclus	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
Résultat des activités poursuivies	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
Résultat net part du groupe	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
Résultat net	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,71	0,9	0,19	0,27	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	1,71	0,9	0,19	0,27	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,94 M	73,34 M	72,84 M	71,85 M	71,5 M
Bénéfice net par action - dilué	1,71	0,9	0,19	0,27	0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	1,71	0,9	0,19	0,27	0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,94 M	73,34 M	72,84 M	71,85 M	71,5 M
BPA de base normalisé	1,07	0,57	0,12	0,17	0,2
BPA dilué normalisé	1,07	0,57	0,12	0,17	0,2
Dividende par action	0,2	0,26	0,28	0,28	0,28
Ratio de distribution	10,08	25,75	144,64	102,47	86,69
Éléments supplémentaires
EBITA	126 M	70,95 M	18,05 M	23,26 M	35,86 M
EBIT	126 M	70,95 M	18,05 M	23,26 M	35,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	139 M	79,98 M	29,48 M	34,43 M	36,18 M
Résultat net normalisé	79,21 M	41,45 M	8,62 M	12,29 M	14,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,55 M	2,55 M	5,13 M	8,64 M	6,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,44 M	10,04 M	9,5 M	4,89 M	4,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,7 M	34,46 M	9,88 M	16 M	12,1 M
Total des liquidités et VMP	32,7 M	34,46 M	9,88 M	16 M	12,1 M
Autres créances	230 k	389 k	841 k	1,11 M	1,68 M
Total des créances	230 k	389 k	841 k	1,11 M	1,68 M
Total de l'actif circulant	32,93 M	34,85 M	10,72 M	17,11 M	13,78 M
Investissements à long terme	483 M	529 M	606 M	584 M	607 M
Total des actifs	516 M	563 M	616 M	601 M	621 M
Passifs
Comptes à payer, total	771 k	526 k	1,86 M	2,29 M	2,78 M
Charges à payer, total	219 k	259 k	280 k	323 k	301 k
Emprunts à court terme	15,73 M	16,62 M	97,11 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,62 M	6,63 M	5,98 M	1,25 M	1,26 M
Total du passif circulant	22,34 M	24,03 M	105 M	3,86 M	4,33 M
Dette à long terme	20,2 M	21,7 M	-	92,52 M	109 M
Total du passif	42,53 M	45,73 M	105 M	96,38 M	113 M
Actions ordinaires, total	739 k	739 k	739 k	739 k	739 k
Primes d'émissions d'actions	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	454 M	503 M	497 M	496 M	499 M
Résultat global et autres	16,38 M	11,36 M	10,93 M	5,15 M	5,15 M
Total des fonds propres ordinaires	473 M	518 M	511 M	505 M	508 M
Total des capitaux propres	473 M	518 M	511 M	505 M	508 M
Total du passif et des capitaux propres	516 M	563 M	616 M	601 M	621 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,94 M	72,84 M	71,75 M	71,5 M	71,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,94 M	72,84 M	72,75 M	71,5 M	71,5 M
Actif net par action	6,4	7,11	7,03	7,06	7,1
Actif corporel net	473 M	518 M	511 M	505 M	508 M
Actif corporel net par action	6,4	7,11	7,03	7,06	7,1
Total de la dette	35,92 M	38,32 M	97,11 M	92,52 M	109 M
Dette nette	3,22 M	3,86 M	87,23 M	76,52 M	96,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	127 M	66,32 M	13,78 M	19,67 M	23,13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-128 M	-77,33 M	-25,23 M	-25,14 M	-36,74 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,13 M	4,63 M	4,24 M	3,56 M	12,73 M
Variation des créances	531 k	-2 k	-8 k	-266 k	-556 k
Variation des dettes fournisseurs	2,28 M	358 k	-497 k	-4,08 M	1,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	97 k	-6,02 M	-7,7 M	-6,26 M	508 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	71,52 M	31,82 M	-51,82 M	46,65 M	13,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	71,52 M	31,82 M	-51,82 M	46,65 M	13,78 M
Dette à long terme émise, total	-	-	59,02 M	2,18 M	24,48 M
Total de la dette émise	-	-	59,02 M	2,18 M	24,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,24 M	-	-	-	-14,65 M
Total de la dette remboursée	-31,24 M	-	-	-	-14,65 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-5,01 M	-429 k	-5,78 M	-
Dividendes ordinaires payés	-12,77 M	-17,08 M	-19,94 M	-20,15 M	-20,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,77 M	-17,08 M	-19,94 M	-20,15 M	-20,05 M
Autres activités de financement, total	-2,84 M	-1,95 M	-4,02 M	-9,68 M	-7,96 M
Flux de trésorerie de financement	-46,86 M	-24,04 M	34,64 M	-33,43 M	-18,17 M
Ajustements des taux de change	-399 k	-	306 k	-841 k	-14 k
Variation nette de la trésorerie	24,36 M	1,76 M	-24,58 M	6,12 M	-3,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,61 M	1,92 M	4 M	8,21 M	7,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	79,35 M	43,39 M	8,33 M	4,6 M	18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	80,95 M	44,99 M	11,54 M	10 M	22,32 M
Variation du fonds de roulement net	-2,45 M	-642 k	-258 k	4,53 M	92 k
Dette nette émise (remboursée)	-31,24 M	-	59,02 M	2,18 M	9,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,51	8,22	1,91	2,39	3,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,7	8,32	1,94	2,41	3,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,43	13,38	2,68	3,87	4,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,43	13,38	2,68	3,87	4,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,99	13,54	36,93	20,83	14,62
Marge EBITA %	93,01	86,46	63,07	79,17	85,38
Marge d'EBIT %	93,01	86,46	63,07	79,17	85,38
Marge des activités poursuivies %	93,85	80,81	48,17	66,96	55,07
Marge nette %	93,85	80,81	48,17	66,96	55,07
Net Avail. Pour la marge commune %	93,85	80,81	48,17	66,96	55,07
Marge nette normalisée %	58,66	50,51	30,1	41,85	34,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,77	52,88	29,12	15,67	42,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,95	54,82	40,32	34,06	53,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,15	0,05	0,05	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,45	0,1	4,43	3,18
Quick Ratio	1,47	1,45	0,1	4,43	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,25	-0,07	-1,62	0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,59	7,4	19	18,33	21,38
Dette totale / Capital total	7,05	6,89	15,97	15,49	17,61
Dette à long terme / Capitaux propres	4,27	4,19	-	18,33	21,38
Dette à long terme / Capital total	3,96	3,9	-	15,49	17,61
Dette totale / Total de l'actif	8,24	8,12	17,07	16,03	18,19
EBIT / Charges d'intérêt	49,2	27,85	3,52	2,69	5,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	70,77	-39,23	-65,13	2,65	42,98
Résultat brut, Croissance 1 an	70,77	-39,23	-65,13	2,65	42,98
EBITA, 1 an Croissance en %	74,04	-43,51	-74,56	28,84	54,2
EBIT, 1 an Croissance %	74,04	-43,51	-74,56	28,84	54,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,53	-47,67	-79,22	42,69	17,59
Résultat net, Croissance 1 an	89,53	-47,67	-79,22	42,69	17,59
Résultat net normalisé sur 1 an	89,53	-47,67	-79,22	42,69	17,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	89,53	-47,24	-79,07	44,67	18,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,57	9,19	9,39	-2,45	3,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,7	9,34	-1,27	-1,23	0,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,7	9,34	-1,27	-1,23	0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,48	-6,31 k	27,88	-18,72	-108,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	78,72	-45,32	-80,8	-44,77	291,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	75,89	-44,43	-74,35	-13,3	123,12
Dividende par action, 1 an de croissance	24,24	28,59	8,58	0,21	0,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	97,73	1,88	-53,96	-40,17	21,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,73	1,88	-53,96	-40,17	21,14
EBITA, 2 ans CAGR %	108,01	-0,85	-62,09	-42,75	40,95
EBIT, 2 ans CAGR %	108,01	-0,85	-62,09	-42,75	40,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,03	-0,41	-67,02	-45,54	29,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,03	-0,41	-67,02	-45,54	29,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	107,03	-0,41	-67,02	-45,54	29,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,03	-0	-66,77	-44,98	30,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,53	13,79	9,29	3,3	0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,74	20	3,9	-1,25	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,74	20	3,9	-1,25	-0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,69	129,45	791,08	1,95	-74,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	123,43	-1,14	-67,59	-67,43	46,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	118,03	-1,13	-62,24	-52,84	39,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	14,33	26,4	18,16	4,31	0,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,79	33,44	-28,74	-39,86	-20,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,79	33,44	-28,74	-39,86	-20,01
EBITA, 3 ans CAGR %	55,03	34,7	-37	-43	-20,34
EBIT, 3 ans CAGR %	55,03	34,7	-37	-43	-20,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,16	30,9	-40,93	-46,26	-29,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,16	30,9	-40,93	-46,26	-29,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,16	30,9	-40,93	-46,26	-29,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,16	31,26	-40,63	-45,74	-29,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,67	16,62	12,3	5,23	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,35	19,38	12,45	2,16	-0,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,35	19,38	12,45	2,16	-0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,98	32,3	88,82	301,11	-56,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,09	39,76	-42,74	-61,29	-25,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,58	38,24	-36,94	-50,19	-20,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,72	18,9	20,15	11,85	2,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,62	29,32	-6,19	-3,19	-11,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,62	29,32	-6,19	-3,19	-11,89
EBITA, 5 ans CAGR %	18,01	32,67	-11,74	-4,34	-13,05
EBIT, 5 ans CAGR %	18,01	32,67	-11,74	-4,34	-13,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,62	35,48	-15,52	-7,83	-19,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,62	35,48	-15,52	-7,83	-19,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,62	35,48	-15,52	-7,83	-19,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,62	35,7	-15,26	-7,3	-18,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,4	13,93	14,24	11,1	7,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,78	14,4	12,34	10,66	7,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,78	14,4	12,34	10,66	7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,22	8,91	27,8	19,2	-14,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,45	35,4	-17,09	-21,96	-16,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,2	33,51	-12,38	-10,09	-13,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,72	12,91	14,26	12,84	11,77