Flux de Trésorerie Csquare, Inc.

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16/07	Csquare débute prudemment à Wall Street malgré l'essor des centres de données
16/07	Csquare, Inc. finalise son introduction en bourse pour un montant de 1,05 milliard de dollars.	CI

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Données Financières Publiées: CSQUARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	198 M	908 M	987 M
Total Chiffre d'affaires	198 M	908 M	987 M
Coût des marchandises vendues, total	140 M	516 M	509 M
Résultat Brut	58,2 M	391 M	478 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,14 M	102 M	87,72 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,42 M	260 M	272 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	90,57 M	362 M	360 M
Résultat d'Exploitation	-32,36 M	29,15 M	118 M
Intérêts payés, total	-46,17 M	-186 M	-241 M
Charges d'intérêt nettes	-46,17 M	-186 M	-241 M
Gains (pertes) de change	-600 k	-1,1 M	4 M
Autres produits non opérationnels	-29,67 M	-9,45 M	-5,68 M
EBT, hors éléments non courants	-109 M	-167 M	-125 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-46,5 M	-6,6 M
Autres éléments non courants	30,14 M	528 M	-7,06 M
EBT, elements non courants inclus	-78,66 M	314 M	-138 M
Charge d'impôt	1,03 M	-145 M	-18,52 M
Résultat des activités poursuivies	-79,7 M	459 M	-120 M
Résultat net part du groupe	-79,7 M	459 M	-120 M
Résultat net	-79,7 M	459 M	-120 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79,7 M	459 M	-120 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79,7 M	459 M	-120 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,77	4,41	-1,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,77	4,41	-1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	104 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,77	4,41	-1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,77	4,41	-1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	104 M	104 M
BPA de base normalisé	-0,65	-1	-0,75
BPA dilué normalisé	-0,65	-1	-0,75
Ratio de distribution	-	21,94	-654,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,06 M	289 M	390 M
EBITA	-16,56 M	81,05 M	173 M
EBIT	-32,36 M	29,15 M	118 M
EBITDAR	41,42 M	395 M	481 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,31	-46,03	13,38
Impôts intérieurs courants	276 k	302 k	-1,5 M
Impôts étrangers courants	-115 k	924 k	2,73 M
Total des impôts courants	161 k	1,23 M	1,23 M
Impôts intérieurs différés	871 k	-143 M	-17,42 M
Impôts étrangers différés	-	-2,35 M	-2,33 M
Total des impôts différés	871 k	-146 M	-19,75 M
Résultat net normalisé	-68 M	-104 M	-77,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	43,98 M	219 M	242 M
Provisions de pension	-200 k	-1,6 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	23,37 M	106 M	90,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	39,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	51,39 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	77,94 M	140 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	127 M
Total des liquidités et VMP	-	77,94 M	267 M
Créances clients, total	-	128 M	117 M
Autres créances	-	5,53 M	2,5 M
Notes à recevoir	-	-	14,7 M
Total des créances	-	134 M	134 M
Dépenses payées d'avance	-	12,3 M	7,01 M
Liquidités soumises à restrictions	-	42,65 M	263 M
Autres actifs à court terme, total	-	16,41 M	46,72 M
Total de l'actif circulant	-	283 M	719 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,69 Md	4,84 Md
Amortissements cumulés	-	-332 M	-531 M
Immobilisations corporelles nettes	-	3,35 Md	4,31 Md
Investissements à long terme	-	16,86 M	-
Goodwill	-	405 M	541 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	425 M	436 M
Créances à long terme	-	846 k	1,56 M
Charges différées à long terme	-	35,1 M	44,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	10,36 M	45,65 M
Total des actifs	-	4,53 Md	6,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	29,94 M	34,48 M
Charges à payer, total	-	141 M	117 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	25,14 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	61,36 M	56,78 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	104 M	96,36 M
Autres passifs à court terme	-	14,07 M	11,94 M
Total du passif circulant	-	376 M	316 M
Dette à long terme	-	2,19 Md	4,76 Md
Contrats de location à long terme	-	995 M	820 M
Recettes non acquises Non courantes	-	76,95 M	123 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	86,65 M	166 M
Autres passifs non courants	-	31,55 M	41,1 M
Total du passif	-	3,75 Md	6,22 Md
Actions ordinaires, total	-	1,09 Md	1,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-321 M	-1,23 Md
Résultat global et autres	-	6,86 M	4,28 M
Total des fonds propres ordinaires	-	778 M	-127 M
Total des capitaux propres	-	778 M	-127 M
Total du passif et des capitaux propres	-	4,53 Md	6,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	104 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	104 M	104 M
Actif net par action	-	7,49	-1,22
Actif corporel net	-	-51,8 M	-1,1 Md
Actif corporel net par action	-	-0,5	-10,63
Total de la dette	-	3,27 Md	5,63 Md
Dette nette	-	3,19 Md	5,36 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	2,3 M	3 M
Dette relative aux contrats de location	187 M	847 M	726 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Terres possédées	-	336 M	553 M
Bâtiments, total	-	832 M	1,73 Md
Machines, total	-	664 M	878 M
Employés à temps plein	-	-	608
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4,37 M	2,64 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-79,7 M	459 M	-120 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,62 M	208 M	217 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,8 M	51,9 M	54,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	50,42 M	260 M	272 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,04 M	23,94 M	29,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-26,5 M	-710 M	-12,48 M
Variation des créances	2,07 M	-23,7 M	39,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,72 M	43,87 M	-46,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,88 M	28,31 M	10,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,26 M	80,97 M	172 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,02 M	-867 M	-545 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,03 M	-
Acquisitions en espèces	-101 M	-495 M	-184 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-142 M
Flux de trésorerie d'investissement	-184 M	-1,36 Md	-872 M
Dette à long terme émise, total	263 M	2,99 Md	3,8 Md
Total de la dette émise	263 M	2,99 Md	3,8 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,86 M	-1,45 Md	-1,96 Md
Total de la dette remboursée	-32,86 M	-1,45 Md	-1,96 Md
Émission d'actions ordinaires	6,56 M	8,12 M	2,32 M
Dividendes ordinaires payés	-	-101 M	-785 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-101 M	-785 M
Autres activités de financement, total	-	-83,2 M	-66,63 M
Flux de trésorerie de financement	236 M	1,37 Md	988 M
Ajustements des taux de change	-46 k	-1,65 M	-6,01 M
Variation nette de la trésorerie	-4,18 M	93,71 M	283 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,69 M	154 M	179 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	360 k	-99 k	2,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-598 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-476 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	277 M
Dette nette émise (remboursée)	230 M	1,55 Md	1,84 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	1,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-36,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-36,8
Analyse des marges
Marge brute %	29,36	43,09	48,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,25	11,27	8,89
Marge d’EBITDA %	9,11	31,81	39,52
Marge EBITA %	-8,35	8,93	17,52
Marge d'EBIT %	-16,32	3,21	11,96
Marge des activités poursuivies %	-40,2	50,52	-12,15
Marge nette %	-40,2	50,52	-12,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,2	50,52	-12,15
Marge nette normalisée %	-34,3	-11,5	-7,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-60,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-48,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,19
Rotation des actifs corporels	-	-	0,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,75	2,27
Quick Ratio	-	0,56	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,22	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	45,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	23,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	419,77	-4,44 k
Dette totale / Capital total	-	80,76	102,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	408,65	-4,4 k
Dette à long terme / Capital total	-	78,62	101,27
Dette totale / Total de l'actif	-	82,82	102,08
EBIT / Charges d'intérêt	-0,7	0,16	0,49
EBITDA / Charges d'intérêt	0,39	2,13	1,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,41	-2,55	-0,27
Dette totale / EBITDA	-	8,28	11,72
Dette nette / EBITDA	-	8,08	11,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,91	-87,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-6,75	-82,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	357,76	8,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	571,89	22,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,5 k	35,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-589,31	113,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-190,07	305,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-675,36	-126,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-675,36	-126,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	53,5	-25,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-675,36	-126,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-8,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	28,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	34,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	2,03 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-116,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-243,91	112,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	944,85	-37,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	123,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	186,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	364,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	223,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	91,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	7,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	22,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	74,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	156,32