Ratios Financiers Creturner Group AB

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CRET

SE0013460375

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1040 ^SEK	+2,97%		+4,00%	+141,86%

31/08	Creturner Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Creturner Group AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CRETURNER GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	35,93 M	38,19 M	14,78 M	25,48 M	22,14 M
Total Chiffre d'affaires	35,93 M	38,19 M	14,78 M	25,48 M	22,14 M
Coût des marchandises vendues, total	6,31 M	25,71 M	-6,02 M	3,53 M	5,42 M
Résultat Brut	29,63 M	12,48 M	20,8 M	21,95 M	16,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,19 M	3,95 M	3,38 M	20,66 M	12,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,54 M	18,35 M	23,18 M	28,6 M	29,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1 k	-16,94 M	-4,87 M	20,87 M	6,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,73 M	5,37 M	21,68 M	70,13 M	48,14 M
Résultat d'Exploitation	16,89 M	7,12 M	-887 k	-48,18 M	-31,42 M
Intérêts payés, total	-2,04 M	-6,66 M	-2,98 M	-17,15 M	-3,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56,63 k	1,38 M	-	29,92 M	4,23 M
Charges d'intérêt nettes	-2,04 M	-5,28 M	-2,98 M	12,77 M	585 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-3,42 M	2,51 M	-
EBT, hors éléments non courants	14,86 M	1,84 M	-7,29 M	-32,9 M	-30,83 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-398 k
EBT, elements non courants inclus	14,86 M	1,84 M	-7,29 M	-32,9 M	-31,23 M
Charge d'impôt	3,37 M	267 k	618 k	18,96 k	96,37 k
Résultat des activités poursuivies	11,49 M	1,57 M	-7,91 M	-32,92 M	-31,33 M
Résultat net part du groupe	11,49 M	1,57 M	-7,91 M	-32,92 M	-31,33 M
Résultat net	11,49 M	1,57 M	-7,91 M	-32,92 M	-31,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,49 M	1,57 M	-7,91 M	-32,92 M	-31,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,49 M	1,57 M	-7,91 M	-32,92 M	-31,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,03	-0,14	-0,57	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,03	-0,14	-0,57	-0,44
Bénéfice net par action - dilué	-	0,03	-0,14	-0,57	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,03	-0,14	-0,57	-0,44
BPA de base normalisé	-	0,02	-0,08	-0,36	-0,27
BPA dilué normalisé	-	0,02	-0,08	-0,36	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,1 M	26,05 M	21,58 M	-20,98 M	-3,1 M
EBITA	16,89 M	9,29 M	5,73 M	-41,56 M	-24,42 M
EBIT	16,89 M	7,12 M	-887 k	-48,18 M	-31,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,94 M	53,71 M	19,69 M	25,58 M	22,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,98	14,51	-8,48	-0,06	-0,31
Total des impôts courants	3,37 M	267 k	618 k	18,96 k	96,37 k
Résultat net normalisé	9,29 M	1,15 M	-4,56 M	-20,56 M	-19,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	334 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,02 M	125 k	496 k	54,37 k	72,17 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,15 M	6,82 M	1,03 M	503 k	209 k
Total des liquidités et VMP	13,17 M	6,95 M	1,52 M	557 k	281 k
Créances clients, total	50 k	2,33 M	890 k	3,14 M	930 k
Autres créances	18,62 M	24,88 M	31,55 M	23,7 M	4,91 M
Total des créances	18,67 M	27,21 M	32,44 M	26,83 M	5,84 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,9 M	364 k	3,84 M	5,97 M	3,64 M
Total de l'actif circulant	34,74 M	34,52 M	37,8 M	33,36 M	9,77 M
Immobilisations corporelles brutes	90,88 M	137 M	139 M	122 M	122 M
Amortissements cumulés	-7,55 M	-23,39 M	-39,24 M	-60,1 M	-80,91 M
Immobilisations corporelles nettes	83,33 M	114 M	99,8 M	61,49 M	40,88 M
Goodwill	3,96 M	53,57 M	46,95 M	40,34 M	39,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,25 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,85 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	3,51 M	2,75 M	1,91 M	1,75 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,16 M	3,16 M	3,16 M	23,24 M
Total des actifs	123 M	211 M	190 M	140 M	115 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	2,22 M	1,34 M	541 k	2,11 M
Charges à payer, total	850 k	10,24 M	2,27 M	6,31 M	4,56 M
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	500 k	5,59 M	3,13 M	620 k
Impôts sur le revenu à payer	3,71 M	3,93 M	1,68 M	407 k	213 k
Autres passifs à court terme	13,92 M	21,12 M	16,68 M	5,66 M	12,99 M
Total du passif circulant	20,73 M	38,02 M	27,56 M	16,06 M	20,5 M
Dette à long terme	6,3 M	5,8 M	620 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,87 M	2,48 M	1,97 M	1,35 M
Autres passifs non courants	-	1,04 M	-	-	-
Total du passif	27,03 M	46,72 M	30,66 M	18,03 M	21,85 M
Actions ordinaires, total	963 k	1,4 M	1,52 M	1,52 M	1,87 M
Primes d'émissions d'actions	81,09 M	145 M	148 M	148 M	150 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,2 M	12,79 M	4,88 M	-32,69 M	-64,05 M
Résultat global et autres	-	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M
Total des fonds propres ordinaires	96,25 M	165 M	160 M	122 M	92,87 M
Total des capitaux propres	96,25 M	165 M	160 M	122 M	92,87 M
Total du passif et des capitaux propres	123 M	211 M	190 M	140 M	115 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,58 M	53,07 M	57,64 M	57,64 M	70,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,58 M	-	-	57,64 M	70,97 M
Actif net par action	2,63	3,1	2,77	2,12	1,31
Actif corporel net	91,04 M	111 M	113 M	81,89 M	53,79 M
Actif corporel net par action	2,49	2,09	1,96	1,42	0,76
Total de la dette	6,8 M	6,3 M	6,21 M	3,13 M	620 k
Dette nette	-6,37 M	-651 k	4,69 M	2,58 M	339 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	8,83 M	16,24 M	16,35 M	14,48 M	14,48 M
Machines, total	78,11 M	78,11 M	78,16 M	107 M	107 M
Employés à temps plein	3	-	3	3	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	11,49 M	1,57 M	-7,91 M	-32,92 M	-31,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,21 M	16,76 M	15,85 M	20,58 M	21,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,18 M	6,62 M	6,62 M	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,21 M	18,94 M	22,47 M	27,2 M	28,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	334 k	334 k	712 k	842 k	706 k
Autres activités d'exploitation, total	2,3 M	-1 k	1,83 M	356 k	494 k
Variation des créances	7,91 M	-2,28 M	1,44 M	-2,25 M	2,21 M
Variation des stocks	2,52 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-384 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,61 M	21,54 M	-20,06 M	-18,62 M	2,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,45 M	40,09 M	-1,51 M	-25,39 M	3,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,43 M	-38,78 M	-388 k	-430 k	-211 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	25,99 M	-
Acquisitions en espèces	-2,75 M	-	-	-	-4,06 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-344 k	-2,59 M	-103 k	-	-828 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,51 M	-3,16 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-74,18 M	-44,52 M	-491 k	25,56 M	-5,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	45 M	-	3,2 M	-	2 M
Autres activités de financement, total	-	541 k	-827 k	-620 k	-
Flux de trésorerie de financement	45 M	541 k	2,37 M	-620 k	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	271 k	-3,89 M	371 k	-441 k	17,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,88 M	6,66 M	2,98 M	17,15 M	3,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	229 k	-2,06 M	5,3 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-63,17 M	-10,53 M	-3,98 M	-18,79 M	36,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-61,86 M	-6,37 M	-2,12 M	-8,07 M	38,63 M
Variation du fonds de roulement net	-12,73 M	-11,28 M	24,25 M	5,57 M	-30,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,6	2,66	-0,28	-18,21	-15,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,81	3,25	-0,33	-20,67	-17,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,32	1,21	-4,87	-23,34	-29,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,32	1,21	-4,87	-23,34	-29,13
Analyse des marges
Marge brute %	83,48	32,68	140,69	86,15	75,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,76	10,33	22,85	81,05	57,35
Marge d’EBITDA %	66,01	68,21	146	-82,31	-13,99
Marge EBITA %	49,38	24,33	38,78	-163,07	-110,28
Marge d'EBIT %	49,38	18,63	-6	-189,04	-141,9
Marge des activités poursuivies %	35,18	4,12	-53,49	-129,17	-141,49
Marge nette %	35,18	4,12	-53,49	-129,17	-141,49
Net Avail. Pour la marge commune %	35,18	4,12	-53,49	-129,17	-141,49
Marge nette normalisée %	28,18	3,01	-30,82	-80,68	-87,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-133,1	-27,58	-26,92	-73,73	164,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-130,34	-16,69	-14,32	-31,66	174,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,23	0,07	0,15	0,17
Rotation des actifs corporels	1,08	0,39	0,14	0,32	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	32,04	9,17	12,66	10,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	0,91	1,37	2,08	0,48
Quick Ratio	1,54	0,9	1,23	1,71	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,35	1,05	-0,05	-1,58	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,39	39,81	28,91	33,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,2	-108,01	97,64	89,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,06	3,82	3,89	2,56	0,67
Dette totale / Capital total	6,6	3,68	3,74	2,5	0,66
Dette à long terme / Capitaux propres	6,54	3,52	0,39	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,11	3,39	0,37	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,92	22,1	16,1	12,85	19,05
EBIT / Charges d'intérêt	11,19	1,07	-0,3	-2,81	-8,63
EBITDA / Charges d'intérêt	14,96	3,91	7,24	-1,22	-0,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,43	-1,91	7,11	-1,25	-0,91
Dette totale / EBITDA	0,22	0,24	0,29	-0,15	-0,2
Dette nette / EBITDA	-0,2	-0,02	0,22	-0,12	-0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,49	0,29	-0,15	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,05	0,22	-0,12	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	733,82	-19,53	-61,3	72,41	-13,12
Résultat brut, Croissance 1 an	1,12 k	-68,49	66,59	5,57	-23,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,06 k	-16,84	-17,17	-197,2	-85,24
EBITA, 1 an Croissance en %	987,55	-60,35	-38,32	-825,03	-41,25
EBIT, 1 an Croissance %	987,55	-69,63	-112,46	5,33 k	-34,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	706,59	-90,58	-602,61	316,35	-4,83
Résultat net, Croissance 1 an	706,59	-90,58	-602,61	316,35	-4,83
Résultat net normalisé sur 1 an	701,79	-91,4	-496,09	351,39	-6,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-567,34	312,01	-22,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,57 k	-61,87	252,31	-70,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,75 k	36,59	-12,31	-38,39	-33,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	260,2	71,5	-9,92	-26,36	-18,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	197,29	22,07	1,54	-27,43	-34,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	214,32	71,12	-2,98	-23,51	-24,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-609,89	-17,69	-103,77	1,58 k	-112,27
CAPEX, Croissance 1 an	3,19 k	-60,07	-99	10,92	-50,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	324,92	-83,32	-62,23	372,17	-293,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	316,97	-89,7	-66,79	281,27	-578,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	310,02	159,04	-44,19	-18,32	22,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	364,05	95,82	-27,55	32,62	-10,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	420,99	210,93	-17	-10,27	-62,12
EBITA, 2 ans CAGR %	481,77	107,67	-50,54	111,47	106,39
EBIT, 2 ans CAGR %	481,77	81,74	-80,55	160,17	495,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	391,05	-12,82	-31,18	357,45	99,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	391,05	-12,82	-31,18	357,45	99,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	455,93	-16,97	-41,64	322,84	105,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	338,8	78,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	321,9	15,91	2,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	531,56	403,03	9,44	-26,5	-36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	327,7	148,54	24,3	-18,55	-22,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	271,87	90,5	11,33	-14,16	-30,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	282,38	131,92	28,85	-13,86	-23,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	104,87	-82,38	-20,43	43,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	262,64	-93,68	-89,47	-26,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-15,82	-74,9	33,55	202,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-34,46	-81,5	12,52	327,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	600,46	138,28	37,45	-18,72	-16,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	704,81	89,31	85,55	-17,86	10,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	182,61	100,07	-12,52	-50,83
EBITA, 3 ans CAGR %	880,17	137,65	38,56	21,04	37,99
EBIT, 3 ans CAGR %	880,17	117,43	-25,61	27,15	64,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	769,46	31,46	56,32	25,39	171,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	769,46	31,46	56,32	25,39	171,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	844,45	38,52	39,78	15,42	155,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	146
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	297,3	-26,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	385,98	279,1	181	-9,63	-28,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	242,67	215,39	77,21	4,39	-18,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	210,92	156,53	54,46	-3,47	-21,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	216,75	192,48	73,45	8,29	-17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,9	-19,53	-57,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-49,14	-83,58	-82,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,56	-33,25	51,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,75	-49,29	82,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	154,63	55,28	31,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	207,21	64,19	38,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,6	2,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	196,8	126,81	62,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	104,36	133,61	70,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	215,23	116,48	72,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	215,23	116,48	72,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	210,14	116,46	63,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	167,7	96,68	55,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	128,41	83,51	27,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	106,18	65,56	11,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	121,03	79,37	24,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,09