Compte de Résultat Creo Co.,Ltd.

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9698

JP3271000006

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 341,00 ^JPY	+0,07%		+3,39%	+7,02%

08/05	Creo Co.,Ltd. (TSE:9698) annonce un rachat d'actions portant sur 125 000 titres, soit 1,54% du capital, pour 150 millions de yens.	CI
08/05	Creo Co.,Ltd. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

777002eda64761d8b5d8f82b78a04.HEZShFrvBDA9Erzp_nmSNh_X2lEjcNu4tii2jxXgyTc.cH4K6W6FbgBWSumttxelbiuA4x9GRYHqjxiE2kWTuwJGCArHM4FpVV8ihA

Données Financières Publiées: CREO CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	14,78 Md	14,69 Md	14,35 Md	14,52 Md	14,57 Md
Total Chiffre d'affaires	14,78 Md	14,69 Md	14,35 Md	14,52 Md	14,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,38 Md	11,44 Md	10,96 Md	10,96 Md	10,9 Md
Résultat Brut	3,41 Md	3,25 Md	3,39 Md	3,56 Md	3,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,34 Md	2,34 Md	2,3 Md	2,43 Md	2,48 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-2 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,34 Md	2,34 Md	2,3 Md	2,43 Md	2,48 Md
Résultat d'Exploitation	1,06 Md	904 M	1,09 Md	1,13 Md	1,2 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M	6 M
Gains (pertes) de change	-	-4 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	44 M	11 M	13 M	21 M	5 M
EBT, hors éléments non courants	1,11 Md	911 M	1,1 Md	1,15 Md	1,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-47 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-49 M	-24 M	-100 M	-84 M	-26 M
Règlements judiciaires	-1 M	-22 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-56 M	-19 M	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	1 Md	846 M	1 Md	1,07 Md	1,13 Md
Charge d'impôt	343 M	359 M	284 M	373 M	325 M
Résultat des activités poursuivies	657 M	487 M	717 M	696 M	807 M
Résultat net part du groupe	657 M	487 M	717 M	696 M	807 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	657 M	487 M	717 M	696 M	807 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	657 M	487 M	717 M	696 M	807 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	657 M	487 M	717 M	696 M	807 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	80,26	60,96	90,21	89,09	104,26
BPA de base - Activités poursuivies	80,26	60,96	90,21	89,09	104,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,19 M	7,99 M	7,95 M	7,81 M	7,74 M
Bénéfice net par action - dilué	80,26	60,96	90,21	89,09	104,26
BPA dilué - Activités poursuivies	80,26	60,96	90,21	89,09	104,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,19 M	7,99 M	7,95 M	7,81 M	7,74 M
BPA de base normalisé	84,44	71,27	86,58	92,25	97,38
BPA dilué normalisé	84,44	71,27	86,58	92,25	97,38
Dividende par action	39	40	40	51	55
Ratio de distribution	49,62	68,58	46,3	59,63	51,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,33 Md	1,16 Md	1,36 Md	1,38 Md	1,44 Md
EBITA	1,06 Md	904 M	1,09 Md	1,13 Md	1,2 Md
EBIT	1,06 Md	904 M	1,09 Md	1,13 Md	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,3	42,43	28,37	34,89	28,71
Résultat net normalisé	691 M	569 M	688 M	721 M	754 M
Provisions de pension	30 M	30 M	29 M	30 M	31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	112 M	108 M	104 M	107 M	100 M
Dépense de marketing	112 M	108 M	104 M	107 M	100 M
Dépenses générales et administratives	-	244 M	246 M	241 M	-
Dépense en recherche et de développement	33 M	25 M	19 M	18 M	18 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,32 Md	3,91 Md	5,58 Md	5,62 Md	6,13 Md
Total des liquidités et VMP	4,32 Md	3,91 Md	5,58 Md	5,62 Md	6,13 Md
Créances clients, total	3,23 Md	3,57 Md	2,4 Md	2,56 Md	2,4 Md
Total des créances	3,23 Md	3,57 Md	2,4 Md	2,56 Md	2,4 Md
Stocks	272 M	306 M	308 M	118 M	137 M
Autres actifs à court terme, total	200 M	202 M	186 M	205 M	227 M
Total de l'actif circulant	8,02 Md	7,98 Md	8,47 Md	8,5 Md	8,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	295 M	267 M	256 M	250 M	267 M
Investissements à long terme	452 M	492 M	483 M	476 M	451 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	695 M	722 M	533 M	494 M	644 M
Actifs d'impôts différés à long terme	315 M	281 M	310 M	272 M	301 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	9,78 Md	9,75 Md	10,06 Md	9,99 Md	10,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	668 M	608 M	501 M	448 M	456 M
Charges à payer, total	556 M	598 M	530 M	581 M	576 M
Impôts sur le revenu à payer	437 M	410 M	455 M	582 M	627 M
Autres passifs à court terme	914 M	1,01 Md	1,06 Md	778 M	853 M
Total du passif circulant	2,58 Md	2,63 Md	2,54 Md	2,39 Md	2,51 Md
Autres passifs non courants	206 M	215 M	220 M	270 M	300 M
Total du passif	2,78 Md	2,84 Md	2,76 Md	2,66 Md	2,81 Md
Actions ordinaires, total	3,15 Md	3,15 Md	3,15 Md	3,15 Md	3,15 Md
Primes d'émissions d'actions	757 M	698 M	698 M	698 M	698 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,6 Md	3,76 Md	4,14 Md	4,42 Md	4,82 Md
Actions détenues en propre	-535 M	-704 M	-697 M	-937 M	-930 M
Résultat global et autres	20 M	3 M	4 M	2 M	10 M
Total des fonds propres ordinaires	7 Md	6,9 Md	7,3 Md	7,33 Md	7,74 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7 Md	6,9 Md	7,3 Md	7,33 Md	7,74 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,78 Md	9,75 Md	10,06 Md	9,99 Md	10,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,1 M	7,94 M	7,94 M	7,74 M	7,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,19 M	7,94 M	7,95 M	7,74 M	7,74 M
Actif net par action	854,52	868,88	917,6	947,77	999,86
Actif corporel net	6,3 Md	6,18 Md	6,76 Md	6,84 Md	7,1 Md
Actif corporel net par action	769,63	778	850,56	883,92	916,69
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,32 Md	-3,91 Md	-5,58 Md	-5,62 Md	-6,13 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	259 M	293 M	297 M	114 M	132 M
Stocks de produits finis, total	13 M	13 M	11 M	4 M	5 M
Employés à temps plein	1,2 k	1,22 k	1,21 k	1,18 k	1,17 k
Backlog de commande	3,24 Md	2,57 Md	2,43 Md	2,98 Md	2,63 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1 Md	846 M	1 Md	1,07 Md	1,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	271 M	258 M	272 M	249 M	245 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	271 M	258 M	272 M	249 M	245 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	49 M	24 M	99 M	84 M	26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	47 M
Autres activités d'exploitation, total	-299 M	-377 M	-368 M	-185 M	-392 M
Variation des créances	222 M	-338 M	1,17 Md	-158 M	157 M
Variation des stocks	-151 M	-32 M	-2 M	189 M	-18 M
Variation des dettes fournisseurs	-155 M	11 M	13 M	-152 M	79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	172 M	123 M	-12 M	-124 M	65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,11 Md	515 M	2,17 Md	972 M	1,34 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 M	-12 M	-29 M	-20 M	-24 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-327 M	-268 M	-144 M	-257 M	-373 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60 M	-66 M	2 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	32 M	-4 M	-1 M	-1 M	-29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-389 M	-350 M	-172 M	-278 M	-426 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	9 M	6 M	8 M	7 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-236 M	-	-248 M	-
Dividendes ordinaires payés	-326 M	-334 M	-332 M	-415 M	-412 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-326 M	-334 M	-332 M	-415 M	-412 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-10 M	-3 M	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-330 M	-571 M	-329 M	-656 M	-407 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	390 M	-406 M	1,67 Md	37 M	506 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	298 M	379 M	369 M	186 M	396 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	678 M	223 M	1,88 Md	538 M	835 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	678 M	223 M	1,88 Md	538 M	835 M
Variation du fonds de roulement net	-104 M	320 M	-1,1 Md	141 M	-240 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,95	5,79	6,87	7,05	7,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,73	8,13	9,58	9,66	9,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,64	7,01	10,1	9,52	10,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,64	7,01	10,1	9,52	10,71
Analyse des marges
Marge brute %	23,05	22,11	23,62	24,52	25,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,86	15,96	16,05	16,73	16,99
Marge d’EBITDA %	9,02	7,91	9,48	9,5	9,88
Marge EBITA %	7,18	6,15	7,58	7,79	8,2
Marge d'EBIT %	7,18	6,15	7,58	7,79	8,2
Marge des activités poursuivies %	4,44	3,32	5	4,79	5,54
Marge nette %	4,44	3,32	5	4,79	5,54
Net Avail. Pour la marge commune %	4,44	3,32	5	4,79	5,54
Marge nette normalisée %	4,68	3,88	4,79	4,96	5,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,58	1,52	13,07	3,7	5,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,58	1,52	13,07	3,7	5,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	1,5	1,45	1,45	1,42
Rotation des actifs corporels	48,55	52,27	54,88	57,4	56,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,6	4,32	4,81	5,87	5,88
Rotation des stocks (stock moyen)	35,72	39,59	35,7	51,46	85,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	3,04	3,33	3,56	3,54
Quick Ratio	2,93	2,84	3,14	3,42	3,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,2	0,86	0,41	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,39	84,42	76,04	62,22	62,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,22	9,22	10,25	7,09	4,27
Délais de paiement des fournisseurs	22,01	20,29	18,51	16,08	15,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	67,59	73,35	67,78	53,24	51,19
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	28,44	29,19	27,46	26,61	26,64
Dette nette / EBITDA	-3,24	-3,36	-4,11	-4,07	-4,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,32	-3,4	-4,2	-4,13	-4,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,26	-0,64	-2,3	1,18	0,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,96	-4,67	4,37	5,04	3,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,74	-12,83	17,04	1,47	4,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,18	-14,88	20,35	3,95	5,66
EBIT, 1 an Croissance %	-6,18	-14,88	20,35	3,95	5,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,88	-25,88	47,23	-2,93	15,95
Résultat net, Croissance 1 an	-15,34	-25,88	47,23	-2,93	15,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,67	-17,63	20,86	4,72	4,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,35	-24,05	47,99	-1,24	17,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,78	10,5	-32,83	6,64	-6,18
Stocks, Croissance 1 an	-25,48	12,5	0,65	-61,69	16,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,05	-9,49	-4,12	-2,34	6,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,72	-0,3	3,17	-0,65	5,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,46	-1,9	9,4	1,14	3,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,35	-1,33	5,68	0,52	5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,7	-53,6	322,14	-55,29	37,96
CAPEX, Croissance 1 an	-41,38	-64,71	141,67	-31,03	20
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,55 k	-67,1	741,26	-71,33	55,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,55 k	-67,1	741,26	-71,33	55,22
Dividende par action, 1 an de croissance	2,63	2,56	0	27,5	7,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,55	-0,19	-1,48	-0,57	0,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,64	-3,82	-0,25	4,71	4,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,96	-4,91	1,01	8,98	2,9
EBITA, 2 ans CAGR %	0,81	-10,64	1,22	11,85	4,8
EBIT, 2 ans CAGR %	0,81	-10,64	1,22	11,85	4,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,84	-21,03	4,47	19,55	6,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,2	-20,78	4,47	19,55	6,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,29	-12,32	-0,23	12,5	4,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,76	-19,81	6,02	20,89	7,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,61	5,53	-13,85	-15,37	0,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,26	-8,44	6,41	-37,9	-33,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,03	-7,79	-6,84	-3,24	2,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,41	2,18	1,42	1,24	2,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,67	1,23	3,59	5,19	2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,73	1,95	2,11	3,07	3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,74	2,1	39,95	37,38	-21,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,35	-54,51	-7,65	29,1	-9,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,2	360,85	66,37	55,31	-33,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,2	360,85	66,37	55,31	-33,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,56	2,6	1,27	12,92	17,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,01	0,15	-0,9	-0,6	-0,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,68	-1,16	-1,16	1,48	4,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,64	-1,34	1,91	1,16	7,41
EBITA, 3 ans CAGR %	14,53	-4,72	-1,31	2,12	9,75
EBIT, 3 ans CAGR %	16,54	-4,72	-1,31	2,12	9,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,75	-13,06	-2,81	1,94	18,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,35	-12,66	-2,6	1,94	18,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,91	-5,46	-2,42	1,4	9,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,1	-11,68	-1,64	3,54	19,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,35	6,54	-9,22	-7,5	-12,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,26	3,13	-5,5	-24,3	-23,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,89	-2,6	-6,58	-5,37	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,05	2,82	2,51	0,73	2,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,36	2,43	3,88	2,77	4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,33	3,98	3,18	1,58	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,24	-16,64	63,87	-4,33	37,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	17,42	-22,72	-20,63	-16,21	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,66	-26,35	463,22	-7,42	55,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,66	-26,35	463,22	-7,42	55,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	15,98	4,55	1,72	9,35	11,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,04	3,67	1,19	-0,14	-0,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,3	4,99	3,26	1,14	0,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,96	10,23	7,26	2,66	2,3
EBITA, 5 ans CAGR %	25,96	14,97	9	1,59	1,09
EBIT, 5 ans CAGR %	29,02	17,02	10,15	1,59	1,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,2	9,6	1,3	-1,25	0,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,73	9,81	1,55	-0,98	0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,96	15,09	9,73	1,35	0,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,89	10,68	2,43	0,14	1,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,64	7,25	-2,8	-2,83	-5,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,1	5,07	5,12	-15,81	-17,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,47	-4,03	-3,31	-2,86	-3,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,15	5,31	3,59	2,19	2,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,83	5,11	4,05	3,53	3,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,41	5,5	4,62	3,61	3,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,2	3,72	19,29	1,8	22,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,04	-9,71	6,67	-5,11	-16,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,01	0,78	22,1	-0,74	139,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,01	0,78	22,1	-0,74	139,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,57	21,67	9,86	7,82	7,68