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Données Financières Publiées: CREDITRISKMONITOR.COM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,07 M	17,98 M	18,93 M	19,81 M	20,12 M
Total Chiffre d'affaires	17,07 M	17,98 M	18,93 M	19,81 M	20,12 M
Coût des marchandises vendues, total	6,33 M	6,98 M	7,83 M	8,62 M	8,92 M
Résultat Brut	10,73 M	10,99 M	11,1 M	11,19 M	11,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,13 M	9,04 M	9,22 M	9,54 M	10,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	296 k	382 k	384 k	402 k	350 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,43 M	9,42 M	9,61 M	9,94 M	10,62 M
Résultat d'Exploitation	2,3 M	1,57 M	1,49 M	1,25 M	582 k
Autres produits non opérationnels	9,96 k	181 k	715 k	919 k	746 k
EBT, hors éléments non courants	2,31 M	1,75 M	2,21 M	2,17 M	1,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,56 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,87 M	1,75 M	2,21 M	2,17 M	1,33 M
Charge d'impôt	510 k	392 k	512 k	493 k	310 k
Résultat des activités poursuivies	3,36 M	1,36 M	1,7 M	1,67 M	1,02 M
Résultat net part du groupe	3,36 M	1,36 M	1,7 M	1,67 M	1,02 M
Résultat net	3,36 M	1,36 M	1,7 M	1,67 M	1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,36 M	1,36 M	1,7 M	1,67 M	1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,36 M	1,36 M	1,7 M	1,67 M	1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	0,13	0,16	0,16	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	0,13	0,16	0,16	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,72 M	10,72 M	10,72 M	10,72 M	10,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	0,13	0,16	0,16	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	0,13	0,16	0,16	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,76 M	10,76 M	10,8 M	10,78 M	10,84 M
BPA de base normalisé	0,13	0,1	0,13	0,13	0,08
BPA dilué normalisé	0,13	0,1	0,13	0,13	0,08
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,6 M	1,95 M	1,88 M	1,65 M	932 k
EBITA	2,3 M	1,57 M	1,49 M	1,25 M	582 k
EBIT	2,3 M	1,57 M	1,49 M	1,25 M	582 k
EBITDAR	-	-	2,16 M	1,94 M	950 k
Taux d’imposition effectif (%)	13,16	22,37	23,21	22,75	23,35
Impôts intérieurs courants	435 k	467 k	494 k	362 k	436 k
Total des impôts courants	435 k	467 k	494 k	362 k	436 k
Impôts intérieurs différés	74,37 k	-75,24 k	18,04 k	131 k	-126 k
Total des impôts différés	74,37 k	-75,24 k	18,04 k	131 k	-126 k
Résultat net normalisé	1,45 M	1,1 M	1,38 M	1,36 M	830 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	845 k	764 k
Dépense de marketing	-	-	-	845 k	764 k
Charges locatives nettes, total	-	-	289 k	289 k	18,41 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	24,97 k	27,76 k	38,11 k	31,62 k	32,53 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	38,74 k	52,67 k	64,99 k	67,34 k	64,95 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	63,71 k	80,43 k	103 k	98,96 k	97,48 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,38 M	9,87 M	11 M	6,67 M	6,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,03 M	3,49 M	2,47 M	10,62 M
Total des liquidités et VMP	12,38 M	13,9 M	14,5 M	9,14 M	16,87 M
Créances clients, total	2,8 M	3,5 M	3,94 M	3,63 M	3,79 M
Total des créances	2,8 M	3,5 M	3,94 M	3,63 M	3,79 M
Autres actifs à court terme, total	581 k	656 k	789 k	930 k	1,13 M
Total de l'actif circulant	15,77 M	18,05 M	19,23 M	13,7 M	21,79 M
Immobilisations corporelles brutes	4,87 M	4,93 M	5,19 M	1,36 M	1,34 M
Amortissements cumulés	-2,25 M	-2,64 M	-3,02 M	-859 k	-836 k
Immobilisations corporelles nettes	2,62 M	2,3 M	2,17 M	498 k	500 k
Investissements à long terme	-	-	700 k	8,76 M	2 M
Goodwill	1,95 M	1,95 M	1,95 M	1,95 M	1,95 M
Autres actifs à long terme, total	86,71 k	163 k	18,11 k	-	-
Total des actifs	20,43 M	22,47 M	24,07 M	24,91 M	26,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	358 k	246 k	142 k	320 k	170 k
Charges à payer, total	1,75 M	2,22 M	2,11 M	1,93 M	2,16 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	177 k	194 k	211 k	-	29,36 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,52 M	9,98 M	10,27 M	10,89 M	10,93 M
Total du passif circulant	11,8 M	12,64 M	12,73 M	13,14 M	13,29 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,96 M	1,77 M	1,55 M	-	55,16 k
Recettes non acquises Non courantes	127 k	163 k	68,52 k	151 k	179 k
Passif d'impôt différé Non courant	408 k	333 k	351 k	481 k	356 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	14,3 M	14,9 M	14,7 M	13,77 M	13,88 M
Actions ordinaires, total	107 k	107 k	107 k	107 k	108 k
Primes d'émissions d'actions	29,82 M	29,9 M	30,01 M	30,11 M	30,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,8 M	-22,44 M	-20,75 M	-19,07 M	-18,05 M
Total des fonds propres ordinaires	6,13 M	7,57 M	9,37 M	11,14 M	12,35 M
Total des capitaux propres	6,13 M	7,57 M	9,37 M	11,14 M	12,35 M
Total du passif et des capitaux propres	20,43 M	22,47 M	24,07 M	24,91 M	26,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,72 M	10,72 M	10,72 M	10,72 M	10,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,72 M	10,72 M	10,72 M	10,72 M	10,77 M
Actif net par action	0,57	0,71	0,87	1,04	1,15
Actif corporel net	4,17 M	5,62 M	7,41 M	9,19 M	10,4 M
Actif corporel net par action	0,39	0,52	0,69	0,86	0,97
Total de la dette	2,14 M	1,96 M	1,77 M	0	84,52 k
Dette nette	-10,24 M	-11,94 M	-12,73 M	-9,14 M	-16,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,31 M	2,31 M	147 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	2,58 M	2,83 M	3,29 M	1,36 M	1,25 M
Employés à temps plein	90	90	99	90	94
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	30 k	30 k	30 k	30 k	30 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,36 M	1,36 M	1,7 M	1,67 M	1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	296 k	382 k	384 k	402 k	350 k
Amortissements et dépréciations, Total	296 k	382 k	384 k	402 k	350 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	36,79 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	63,71 k	80,43 k	103 k	98,96 k	97,48 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,46 M	-84,2 k	-136 k	-230 k	-293 k
Variation des créances	-246 k	-697 k	-441 k	310 k	-156 k
Variation des dettes fournisseurs	228 k	-112 k	-104 k	178 k	-150 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-197 k	496 k	197 k	697 k	74,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,09 k	319 k	-249 k	-296 k	26,91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,98 M	1,74 M	1,45 M	2,87 M	968 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-357 k	-258 k	-304 k	-379 k	-268 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	458 k	-4 M	-7,1 k	-6,82 M	-1,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	101 k	-4,26 M	-311 k	-7,2 M	-1,49 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	96,94 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	96,94 k
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	-2,51 M	1,14 M	-4,33 M	-426 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	356 k	395 k	468 k	612 k	381 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,69 M	1,23 M	619 k	1,69 M	311 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,69 M	1,23 M	619 k	1,69 M	311 k
Variation du fonds de roulement net	-245 k	-46,25 k	496 k	-788 k	232 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,36	4,58	4,01	3,19	1,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,4	11,04	9,03	7,01	3,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	76,18	19,86	20,02	16,33	8,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	76,18	19,86	20,02	16,33	8,66
Analyse des marges
Marge brute %	62,89	61,15	58,63	56,48	55,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,67	50,28	48,72	48,14	51,03
Marge d’EBITDA %	15,23	10,87	9,91	8,34	4,63
Marge EBITA %	13,49	8,74	7,88	6,31	2,89
Marge d'EBIT %	13,49	8,74	7,88	6,31	2,89
Marge des activités poursuivies %	19,71	7,57	8,95	8,45	5,06
Marge nette %	19,71	7,57	8,95	8,45	5,06
Net Avail. Pour la marge commune %	19,71	7,57	8,95	8,45	5,06
Marge nette normalisée %	8,47	6,09	7,29	6,84	4,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,89	6,86	3,27	8,54	1,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,89	6,86	3,27	8,54	1,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,84	0,81	0,81	0,79
Rotation des actifs corporels	6,36	7,31	8,47	14,85	40,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,37	5,7	5,09	5,23	5,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	1,43	1,51	1,04	1,64
Quick Ratio	1,29	1,38	1,45	0,97	1,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,14	0,11	0,22	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,33	63,98	71,73	69,95	67,27
Délais de paiement des fournisseurs	14,08	15,79	9,04	9,8	10,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,88	25,89	18,85	-	0,68
Dette totale / Capital total	25,86	20,57	15,86	-	0,68
Dette à long terme / Capitaux propres	31,98	23,33	16,6	-	0,45
Dette à long terme / Capital total	23,71	18,53	13,96	-	0,44
Dette totale / Total de l'actif	69,99	66,31	61,08	55,28	52,91
Dette totale / EBITDA	0,82	1	0,82	-	0,09
Dette nette / EBITDA	-3,94	-6,11	-5,88	-5,54	-17,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,95	1,16	0,95	-	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,57	-7,04	-6,84	-7,18	-24,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,47	5,36	5,3	4,64	1,58
Résultat brut, Croissance 1 an	10,58	2,44	0,95	0,8	0,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,31 k	-24,81	-3,99	-11,96	-43,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,07 k	-31,74	-5,05	-16,26	-53,42
EBIT, 1 an Croissance %	-1,07 k	-31,74	-5,05	-16,26	-53,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,19 k	-59,56	24,61	-1,19	-39,22
Résultat net, Croissance 1 an	-7,19 k	-59,56	24,61	-1,19	-39,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,19 k	-24,21	25,98	-1,78	-38,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,11 k	-59,08	24,61	-1,19	-42,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,61	24,86	12,6	-7,87	4,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,64	-12,22	-5,58	-77,07	0,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,27	10	7,14	3,49	5,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	458,71	34,51	32,02	23,93	13,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	126,86	23,51	23,75	18,94	10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,19	-11,78	-16,92	98,16	-66,29
CAPEX, Croissance 1 an	24,09	-27,71	17,81	24,62	-29,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	214,53	-26,91	-49,79	173,08	-81,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	214,53	-26,91	-49,79	173,08	-81,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,48	6,9	5,33	4,97	3,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,81	6,43	1,69	0,88	0,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	156,66	933,84	-15,03	-8,06	-29,51
EBITA, 2 ans CAGR %	250,67	156,89	-19,49	-10,83	-37,54
EBIT, 2 ans CAGR %	250,67	156,89	-19,49	-10,83	-37,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	293,17	435,54	-29,01	10,97	-22,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	293,17	435,54	-29,01	10,97	-22,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,6	187,93	-2,29	11,24	-22,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	293,7	435,55	-28,59	10,97	-24,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,69	16,99	18,57	1,85	-1,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,3	-8,51	-8,96	-53,47	-51,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,12	9,63	8,56	5,3	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	137,55	174,14	33,26	27,91	18,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,83	67,39	23,63	21,32	14,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,35	19,99	-14,39	28,31	-18,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,83	-5,29	-7,71	21,17	-6,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,97	51,63	-39,42	17,1	-29,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,97	51,63	-39,42	17,1	-29,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,1	7,43	6,37	5,1	3,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,72	7,94	4,57	1,39	0,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	170,59	70,47	368,18	-14,02	-21,87
EBITA, 3 ans CAGR %	92,78	103,23	84,36	-18,43	-28,19
EBIT, 3 ans CAGR %	92,78	103,23	84,36	-18,43	-28,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	165,7	84,21	229,39	-20,74	-9,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	165,7	84,21	229,39	-20,74	-9,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	129,13	72,22	118,59	-2,12	-8,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	149,34	85,11	229,4	-20,42	-10,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,53	15,23	15,51	9,01	2,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,86	-7,02	-7,54	-42,51	-39,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,47	12,07	8,8	6,84	5,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,84	96,53	114,88	30,07	22,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,49	41,11	51,36	22,04	17,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,04	25,31	6,15	13,25	-17,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,34	22,18	1,86	2,01	1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,97	28,3	4,9	0,08	-36,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,97	28,3	4,9	0,08	-36,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,9	6,08	6,39	6,44	5,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,4	6,68	6,43	5,06	2,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,31	86,77	70,25	33,16	119,53
EBITA, 5 ans CAGR %	67,53	41,41	35,95	46,18	19,57
EBIT, 5 ans CAGR %	67,53	41,41	35,95	46,18	19,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	129,84	157,27	56,71	50,41	84,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	129,84	157,27	56,71	50,41	84,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	62,08	50	62,94	44,59	44,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	129,55	157,3	51,21	50,85	82,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,04	10,34	9,93	9,68	8,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,5	39,36	31,89	-29,51	-28,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,53	10,21	12,07	9,31	7,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,72	28,1	49,18	65,51	69,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,1	16,14	25,93	32,83	35,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,81	47,75	54,51	26,5	-4,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,67	5,34	0,48	21,77	-1,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,24	62,83	15,26	23,69	-10,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,24	62,83	15,26	23,69	-10,31