CREATIVE GRAPHICS SOLUTIONS INDIA LIMITED

Flux de Trésorerie Creative Graphics Solutions India Limited

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CGRAPHICS

INE0R7401011

Services d'imprimerie commerciaux

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
125,45 ^INR	-3,50%		-3,57%	-35,60%

21/05	Creative Graphics Solutions India Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Creative Graphics Solutions India Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

5f2cbfe5b4e5465c6ea1.U5d_WrjI-Dw9XjG87KZhipbDsHjv10snOy62miwHmcI.KfQxC9Caygxzamnjov82ztKsxTSjtABAdmPz_V1O35oU4SgYz4yeTQw7Qg

Données Financières Publiées: CREATIVE GRAPHICS SOLUTIONS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	476 M	683 M	901 M	1,32 Md	2,51 Md
Autres recettes, total	-	-1 k	-1 k	1,1 M	1,8 M
Total Chiffre d'affaires	476 M	683 M	901 M	1,32 Md	2,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	298 M	403 M	526 M	812 M	1,67 Md
Résultat Brut	177 M	280 M	376 M	505 M	838 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	98,75 M	142 M	160 M	205 M	264 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,62 M	30,22 M	30,3 M	44,4 M	51,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,2 M	40,95 M	57,81 M	81,4 M	226 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	141 M	213 M	248 M	331 M	541 M
Résultat d'Exploitation	36,76 M	66,54 M	128 M	174 M	297 M
Intérêts payés, total	-4,78 M	-7,82 M	-11,9 M	-34,3 M	-47,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	148 k	166 k	534 k	2,1 M	31,2 M
Charges d'intérêt nettes	-4,63 M	-7,65 M	-11,37 M	-32,2 M	-15,9 M
Gains (pertes) de change	577 k	216 k	1,39 M	2,6 M	-5,4 M
Autres produits non opérationnels	0	3,34 M	155 k	900 k	3,2 M
EBT, hors éléments non courants	32,71 M	62,44 M	118 M	146 M	278 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3 k	1,72 M	600 k	-
EBT, elements non courants inclus	32,71 M	62,44 M	120 M	146 M	278 M
Charge d'impôt	9,91 M	15,94 M	33,4 M	38,2 M	70,8 M
Résultat des activités poursuivies	22,8 M	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M
Résultat net part du groupe	22,8 M	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M
Résultat net	22,8 M	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,8 M	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,8 M	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,38	2,82	5,24	12,75	8,58
BPA de base - Activités poursuivies	1,38	2,82	5,24	12,75	8,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,5 M	16,5 M	16,5 M	8,48 M	24,22 M
Bénéfice net par action - dilué	1,36	2,82	5,23	12,75	8,58
BPA dilué - Activités poursuivies	1,36	2,82	5,23	12,75	8,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,5 M	16,5 M	16,5 M	8,48 M	24,22 M
BPA de base normalisé	1,24	2,37	4,47	10,74	7,19
BPA dilué normalisé	1,24	2,37	4,47	10,74	7,19
Ratio de distribution	-	-	-	0,74	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	50,4 M	94,03 M	155 M	216 M	345 M
EBITA	36,76 M	66,54 M	128 M	174 M	297 M
EBIT	36,76 M	66,54 M	128 M	174 M	297 M
EBITDAR	61,04 M	107 M	168 M	234 M	373 M
Total des revenus (tels que rapportés)	480 M	687 M	918 M	1,35 Md	2,56 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,3	25,52	27,87	26,11	25,42
Total des impôts courants	9,09 M	18,21 M	32,6 M	43,1 M	64,3 M
Total des impôts différés	820 k	-2,28 M	800 k	-4,9 M	3,7 M
Résultat net normalisé	20,44 M	39,02 M	73,81 M	91,06 M	174 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,76 M	7,82 M	11,34 M	30 M	27,3 M
Provisions de pension	-	-	-	1,9 M	600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	620 k	1,79 M	4,73 M	5 M	8,3 M
Dépense de marketing	620 k	1,79 M	4,73 M	5 M	8,3 M
Charges locatives nettes, total	10,64 M	12,56 M	12,72 M	18 M	27,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,8 M	6,91 M	13,25 M	18,27 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,76 M	5,81 M	4,75 M	9,63 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	10,45 M	13,64 M	13,85 M	16,5 M	20,1 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,38 M	11,43 M	12,1 M	50,9 M	226 M
Total des liquidités et VMP	14,38 M	11,43 M	12,1 M	50,9 M	226 M
Créances clients, total	210 M	251 M	292 M	364 M	751 M
Autres créances	643 k	749 k	-	-	-
Total des créances	211 M	252 M	292 M	364 M	751 M
Stocks	2,54 M	11,92 M	51,4 M	195 M	464 M
Dépenses payées d'avance	1,18 M	1,18 M	1,84 M	1,5 M	800 k
Autres actifs à court terme, total	9,87 M	36,3 M	11,13 M	73,3 M	240 M
Total de l'actif circulant	239 M	312 M	368 M	685 M	1,68 Md
Immobilisations corporelles brutes	120 M	164 M	320 M	461 M	635 M
Amortissements cumulés	-14,62 M	-44,84 M	-68,15 M	-108 M	-159 M
Immobilisations corporelles nettes	106 M	120 M	252 M	353 M	476 M
Investissements à long terme	-	1,1 M	10,33 M	10,2 M	9,9 M
Goodwill	-	-	-	1,2 M	1,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1 M
Prêts à long terme	-	13,99 M	26,31 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	5,3 M	1,6 M
Autres actifs à long terme, total	2,58 M	2,69 M	3,67 M	4,2 M	5,3 M
Total des actifs	347 M	450 M	660 M	1,06 Md	2,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	162 M	154 M	188 M	136 M	369 M
Charges à payer, total	12,44 M	26,38 M	25,88 M	21,2 M	800 k
Emprunts à court terme	55,67 M	71,14 M	108 M	320 M	476 M
Part à court terme de la dette à long terme	127 k	13,77 M	13,77 M	17,6 M	-
Part à court terme des contrats de location	829 k	2,92 M	3,1 M	2,8 M	4,3 M
Impôts sur le revenu à payer	499 k	6,6 M	9,58 M	24,6 M	55,4 M
Autres passifs à court terme	21,63 M	53,03 M	4,5 M	15,1 M	36,5 M
Total du passif circulant	253 M	328 M	353 M	538 M	942 M
Dette à long terme	33,66 M	10,14 M	107 M	154 M	163 M
Contrats de location à long terme	3,22 M	9,88 M	10,84 M	8,5 M	4,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,95 M	677 k	1,48 M	-	-
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	-100 k
Total du passif	293 M	349 M	473 M	700 M	1,11 Md
Actions ordinaires, total	7,5 M	7,5 M	7,5 M	179 M	243 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	504 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,86 M	93,36 M	180 M	180 M	320 M
Résultat global et autres	-	-	-	-100 k	-
Total des fonds propres ordinaires	54,36 M	101 M	187 M	359 M	1,07 Md
Total des capitaux propres	54,36 M	101 M	187 M	359 M	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	347 M	450 M	660 M	1,06 Md	2,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,5 M	16,5 M	16,5 M	17,89 M	24,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,5 M	16,5 M	16,5 M	17,89 M	24,29 M
Actif net par action	3,29	6,11	11,35	20,07	43,95
Actif corporel net	54,36 M	101 M	187 M	358 M	1,07 Md
Actif corporel net par action	3,29	6,11	11,35	20	43,86
Total de la dette	93,51 M	108 M	243 M	503 M	648 M
Dette nette	79,13 M	96,42 M	231 M	452 M	422 M
Dette relative aux contrats de location	85,12 M	101 M	102 M	144 M	223 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,54 M	11,92 M	51,4 M	195 M	464 M
Terres possédées	-	-	126 M	126 M	152 M
Bâtiments, total	4,82 M	4,82 M	4,82 M	20,6 M	26,53 M
Machines, total	111 M	144 M	170 M	297 M	439 M
Employés à temps plein	-	-	400	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2,59 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	22,8 M	46,5 M	86,42 M	108 M	208 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,62 M	30,22 M	30,3 M	44,3 M	51,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,62 M	30,22 M	30,3 M	44,3 M	51,5 M
Autres activités d'exploitation, total	3,64 M	11,26 M	15,21 M	39,7 M	114 M
Variation des créances	-7,98 M	-40,25 M	-40,94 M	-17,4 M	-294 M
Variation des stocks	-319 k	-9,38 M	-39,49 M	-68 M	-269 M
Variation des dettes fournisseurs	26,33 M	-7,39 M	33,95 M	-90,2 M	134 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,2 M	4,7 M	-37,11 M	15,9 M	-166 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,89 M	35,67 M	48,34 M	32,4 M	-222 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,2 M	-33,31 M	-158 M	-42,9 M	-175 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,1 M	-9,23 M	-1,2 M	200 k
Autres activités d'investissement, total	94 k	118 k	474 k	2 M	-27,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,11 M	-34,29 M	-167 M	-42,1 M	-202 M
Dette à long terme émise, total	14,74 M	5,59 M	134 M	7,8 M	148 M
Total de la dette émise	14,74 M	5,59 M	134 M	7,8 M	148 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,07 M	-3,3 M	-3,8 M	-3,7 M	-3,7 M
Total de la dette remboursée	-1,07 M	-3,3 M	-3,8 M	-3,7 M	-3,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	68,2 M	501 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-800 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-800 k	-
Autres activités de financement, total	-4,48 M	-6,62 M	-10,8 M	-33,2 M	-46,3 M
Flux de trésorerie de financement	9,2 M	-4,32 M	119 M	38,3 M	599 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	10,2 M	100 k
Variation nette de la trésorerie	-10,02 M	-2,95 M	673 k	38,8 M	175 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,48 M	6,61 M	10,8 M	33,2 M	46,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,95 M	12,11 M	29,56 M	28,2 M	36,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,29 M	-123 M	-220 M	-526 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,17 M	-115 M	-198 M	-496 M
Variation du fonds de roulement net	-	32,32 M	67,26 M	309 M	558 M
Dette nette émise (remboursée)	13,67 M	2,29 M	130 M	4,1 M	144 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,44	14,41	12,68	11,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,32	25,02	16,87	14,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	59,92	59,98	39,58	29,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	59,92	59,98	39,58	29,12
Analyse des marges
Marge brute %	37,27	40,98	41,68	38,37	33,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,76	20,82	17,72	15,57	10,51
Marge d’EBITDA %	10,59	13,77	17,22	16,4	13,74
Marge EBITA %	7,73	9,74	14,19	13,24	11,8
Marge d'EBIT %	7,73	9,74	14,19	13,24	11,8
Marge des activités poursuivies %	4,79	6,81	9,59	8,21	8,27
Marge nette %	4,79	6,81	9,59	8,21	8,27
Net Avail. Pour la marge commune %	4,79	6,81	9,59	8,21	8,27
Marge nette normalisée %	4,3	5,71	8,19	6,91	6,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,19	-13,62	-16,7	-20,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,9	-12,79	-15,07	-19,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,71	1,62	1,53	1,51
Rotation des actifs corporels	-	6,07	4,86	4,36	6,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,96	3,32	4,02	4,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	55,79	16,6	6,58	5,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,95	1,04	1,27	1,79
Quick Ratio	0,89	0,8	0,86	0,77	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,11	0,14	0,06	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	123,18	109,84	91,15	88,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,54	21,98	55,62	71,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	139,83	110,65	62,14	56,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-10,1	21,17	84,62	103,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	172,03	106,93	129,75	140,12	60,71
Dette totale / Capital total	63,24	51,68	56,48	58,35	37,78
Dette à long terme / Capitaux propres	67,85	19,85	63,18	45,17	15,7
Dette à long terme / Capital total	24,94	9,59	27,5	18,81	9,77
Dette totale / Total de l'actif	84,34	77,57	71,63	66,11	50,96
EBIT / Charges d'intérêt	7,7	8,51	10,75	5,08	6,3
EBITDA / Charges d'intérêt	10,76	12,38	13,29	6,38	7,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,81	8,12	-0,01	5,13	3,67
Dette totale / EBITDA	1,82	1,11	1,54	2,3	1,86
Dette nette / EBITDA	1,54	1	1,46	2,07	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,14	1,7	-3,28 k	2,86	3,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,35	1,52	-3,12 k	2,57	2,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,58	31,95	46,11	90,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	57,87	34,21	34,42	65,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	86,56	65,06	39	59,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	81,01	92,27	36,14	70,07
EBIT, 1 an Croissance %	-	81,01	92,27	36,14	70,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	104	85,82	24,97	92,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	104	85,82	24,97	92,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	90,91	89,13	23,27	91,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	106,67	85,48	-88,91	-32,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	19,24	16,33	24,68	62,56
Stocks, Croissance 1 an	-	369,46	331,41	279,96	137,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	13,25	110,28	40,48	34,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	29,57	46,75	60,44	88,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	85,56	85,68	90,98	197,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	85,56	85,68	91,62	197,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	156,84	35,51	-33,06	-784,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	0,33	375,23	-72,9	308,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-9,63 k	79,38	138,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,97 k	72,35	149,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,64	38,85	66,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,56	34,35	49,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	75,48	51,56	49,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86,55	61,9	52,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	86,55	61,9	52,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	94,7	52,46	54,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	94,7	52,46	54,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	90,02	52,76	53,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	95,79	112,74	-72,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,77	20,43	60,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	350,04	304,86	200,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	54,32	71,87	37,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,89	53,44	81,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,62	88,32	138,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	85,62	88,64	138,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	86,56	-4,69	114,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	118,35	13,48	5,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,21 k	107,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	467,09	107,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,41	54,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,77	44,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,43	54,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,04	64,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,04	64,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68	64,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68	64,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,54	64,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	110,7	44,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,03	44,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	325,34	239,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,56	58,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,03	69,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,4	119,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,61	119,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,63	84,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,92	73,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	641,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	331,62