Bilan Create Capital VietnamLimited

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Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 270,00 ^VND	-0,38%		-0,38%	-44,29%

29/07	Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/07	Create Capital Vietnam Joint Stock Company Limited approuve la nomination de Duong Thi Huyen en tant que responsable et directrice de la succursale de Lao Cai	CI

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Données Financières Publiées: CREATE CAPITAL VIETNAMLIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	465 Md	578 Md
Total Chiffre d'affaires	465 Md	578 Md
Coût des marchandises vendues, total	392 Md	478 Md
Résultat Brut	72,58 Md	99,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,72 Md	10,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,72 Md	10,32 Md
Résultat d'Exploitation	61,86 Md	89,57 Md
Intérêts payés, total	-18,67 Md	-21,45 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	980 M	658 M
Charges d'intérêt nettes	-17,69 Md	-20,79 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	211 M	1,03 Md
Gains (pertes) de change	800 M	66,61 M
Autres produits non opérationnels	-50,64 M	-2,17 Md
EBT, hors éléments non courants	45,13 Md	67,7 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,09 Md	61,53 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	85,9 M	-
Autres éléments non courants	22,85 Md	-
EBT, elements non courants inclus	66,98 Md	67,76 Md
Charge d'impôt	887 M	5,34 Md
Résultat des activités poursuivies	66,09 Md	62,42 Md
Résultat net part du groupe	66,09 Md	62,42 Md
Intérêts minoritaires	-2,38 Md	-4,97 Md
Résultat net	63,71 Md	57,45 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,71 Md	57,45 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,71 Md	57,45 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,12 k	889,89
BPA de base - Activités poursuivies	1,12 k	889,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,06 M	64,56 M
Bénéfice net par action - dilué	620,18	559
BPA dilué - Activités poursuivies	620,18	559
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	103 M
BPA de base normalisé	452,67	578,45
BPA dilué normalisé	251,6	363,06
Ratio de distribution	-	6,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	72,43 Md	129 Md
EBITA	61,86 Md	89,7 Md
EBIT	61,86 Md	89,57 Md
EBITDAR	-	129 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	465 Md	578 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,32	7,89
Total des impôts courants	887 M	5,34 Md
Résultat net normalisé	25,83 Md	37,34 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,75 Md	227 M
Dépenses générales et administratives	8,97 Md	10,09 Md
Charges locatives nettes, total	-	133 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	53,21 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	79,73 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,68 Md	70,71 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,98 Md	5,99 Md
Total des liquidités et VMP	58,67 Md	76,7 Md
Créances clients, total	156 Md	192 Md
Autres créances	57,15 Md	6,93 M
Notes à recevoir	42 Md	-
Total des créances	255 Md	193 Md
Stocks	110 Md	183 Md
Dépenses payées d'avance	113 M	383 M
Autres actifs à court terme, total	174 Md	304 Md
Total de l'actif circulant	597 Md	757 Md
Immobilisations corporelles brutes	600 Md	650 Md
Amortissements cumulés	-125 Md	-164 Md
Immobilisations corporelles nettes	475 Md	486 Md
Investissements à long terme	41,38 Md	47,97 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,26 Md	4,13 Md
Autres actifs à long terme, total	96,89 Md	95,78 Md
Total des actifs	1 215 Md	1 391 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,14 Md	12,2 Md
Charges à payer, total	311 M	2,39 Md
Emprunts à court terme	186 Md	288 Md
Part à court terme de la dette à long terme	52,03 Md	52,77 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,38 Md	3,12 Md
Autres passifs à court terme	4,39 Md	10,78 Md
Total du passif circulant	258 Md	369 Md
Dette à long terme	136 Md	143 Md
Recettes non acquises Non courantes	116 M	-
Total du passif	394 Md	512 Md
Actions ordinaires, total	600 Md	684 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	161 Md	134 Md
Résultat global et autres	-406 M	-406 M
Total des fonds propres ordinaires	760 Md	818 Md
Intérêts minoritaires	60,06 Md	61,46 Md
Total des capitaux propres	820 Md	879 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 215 Md	1 391 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,4 M	68,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,4 M	68,4 M
Actif net par action	11,12 k	11,96 k
Actif corporel net	756 Md	814 Md
Actif corporel net par action	11,05 k	11,9 k
Total de la dette	374 Md	483 Md
Dette nette	315 Md	407 Md
Dette relative aux contrats de location	-	1,06 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	60,06 Md	61,46 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	1,89 Md	1,44 Md
Stocks de produits finis, total	108 Md	182 Md
Bâtiments, total	62,68 Md	62,68 Md
Machines, total	465 Md	464 Md
Employés à temps plein	-	175
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	83 M	83 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	63,71 Md	57,45 Md
Dépréciation et amortissement - CF	10,57 Md	39,42 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	133 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,57 Md	39,55 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-73,96 M	-720 M
Autres activités d'exploitation, total	1,38 Md	6,62 Md
Variation des créances	-54,76 Md	-111 Md
Variation des stocks	-42,5 Md	-73,84 Md
Variation des dettes fournisseurs	4,58 Md	154 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,05 Md	836 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,04 Md	72,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,63 Md	-197 Md
Vente d'immobilisations corporelles	27,56 Md	110 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-246 Md	-5,26 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,99 Md	39,7 Md
Autres activités d'investissement, total	1,05 Md	658 M
Flux de trésorerie d'investissement	-228 Md	-162 Md
Dette à long terme émise, total	367 Md	697 Md
Total de la dette émise	367 Md	697 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-435 Md	-588 Md
Total de la dette remboursée	-435 Md	-588 Md
Émission d'actions ordinaires	300 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-3,57 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,57 Md
Flux de trésorerie de financement	232 Md	106 Md
Ajustements des taux de change	2,74 M	14,79 M
Variation nette de la trésorerie	-9,84 Md	16,03 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,8 Md	21,27 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	704 M	3,57 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-249 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-236 Md
Variation du fonds de roulement net	-	134 Md
Dette nette émise (remboursée)	-67,98 Md	109 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,28
Analyse des marges
Marge brute %	15,62	17,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,31	1,79
Marge d’EBITDA %	15,59	22,35
Marge EBITA %	13,31	15,52
Marge d'EBIT %	13,31	15,5
Marge des activités poursuivies %	14,22	10,8
Marge nette %	13,71	9,94
Net Avail. Pour la marge commune %	13,71	9,94
Marge nette normalisée %	5,56	6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-43,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-40,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,44
Rotation des actifs corporels	-	1,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,32	2,05
Quick Ratio	1,05	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	110,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	111,94
Délais de paiement des fournisseurs	-	8,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	213,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,6	54,98
Dette totale / Capital total	31,32	35,48
Dette à long terme / Capitaux propres	16,64	16,26
Dette à long terme / Capital total	11,43	10,49
Dette totale / Total de l'actif	32,47	36,8
EBIT / Charges d'intérêt	3,31	4,18
EBITDA / Charges d'intérêt	3,88	6,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,15	-3,17
Dette totale / EBITDA	5,16	3,74
Dette nette / EBITDA	4,35	3,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,36	-7,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,36	-5,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	37,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	78,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-	45,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	-9,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-	44,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-9,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,46
Stocks, Croissance 1 an	-	67,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-654,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,35 k