Flux de Trésorerie CRE Logistics REIT, Inc.

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JP3048680007

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
147 200,00 ^JPY	+1,94%		+2,44%	-12,69%

11/06	CRE Logistics : la note de crédit relevée à AA- avec perspective stable	MT
10/04	CRE Logistics REIT, Inc. annonce un dividende semestriel, payable le 17 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: CRE LOGISTICS REIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	6,75 Md	7,82 Md	8,76 Md	4,51 Md	4,55 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	1,81 Md	-	171 M	208 M
Autres recettes, total	-	2 k	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	6,75 Md	9,63 Md	8,76 Md	4,68 Md	4,76 Md
Dépenses immobilières	2,75 Md	2,78 Md	3,43 Md	1,62 Md	1,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50 M	48,32 M	48,15 M	25,4 M	24,35 M
Autres dépenses de fonctionnement	65 M	856 M	463 M	483 M	475 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,86 Md	3,69 Md	3,95 Md	2,13 Md	2,12 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,89 Md	5,94 Md	4,82 Md	2,55 Md	2,65 Md
Intérêts payés, total	-512 M	-360 M	-495 M	-257 M	-336 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	129 k	31 k	468 k	5,29 M
Charges d'intérêt nettes	-512 M	-360 M	-495 M	-257 M	-330 M
Autres produits non opérationnels	-33 M	-212 M	-141 M	-81,29 M	-84,3 M
EBT, hors éléments non courants	3,34 Md	5,37 Md	4,18 Md	2,21 Md	2,23 Md
Autres éléments non courants	-25 M	-	-9 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,32 Md	5,37 Md	4,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Charge d'impôt	-	1,73 M	1,02 M	891 k	849 k
Résultat des activités poursuivies	3,32 Md	5,37 Md	4,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Résultat net part du groupe	3,32 Md	5,37 Md	4,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Résultat net	3,32 Md	5,37 Md	4,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,32 Md	5,37 Md	4,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,32 Md	5,37 Md	4,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,44 k	9,51 k	6,82 k	3,52 k	3,61 k
BPA de base - Activités poursuivies	6,44 k	9,51 k	6,82 k	3,52 k	3,61 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	515 k	565 k	611 k	627 k	618 k
Bénéfice net par action - dilué	6,44 k	9,51 k	6,82 k	3,52 k	3,61 k
BPA dilué - Activités poursuivies	6,44 k	9,51 k	6,82 k	3,52 k	3,61 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	515 k	565 k	611 k	627 k	618 k
BPA de base normalisé	4,06 k	5,95 k	4,28 k	2,2 k	2,26 k
BPA dilué normalisé	4,06 k	5,95 k	4,28 k	2,2 k	2,26 k
Dividende par action	-	9,85 k	-	7,44 k	7,71 k
Ratio de distribution	94,43	74,66	139,4	103,76	106,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,1 Md	7,24 Md	6,29 Md	3,31 Md	3,41 Md
EBITA	3,89 Md	5,94 Md	4,82 Md	2,55 Md	2,65 Md
EBIT	3,89 Md	5,94 Md	4,82 Md	2,55 Md	2,65 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	9,63 Md	4,24 Md	4,68 Md	4,76 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,03	0,02	0,04	0,04
Total des impôts courants	-	1,73 M	1,03 M	890 k	847 k
Total des impôts différés	-	-1 k	-9 k	1 k	2 k
Résultat net normalisé	2,09 Md	3,36 Md	2,61 Md	1,38 Md	1,39 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	29,37 M	-	23,99 M	19,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	50 M	48,32 M	48,15 M	25,4 M	24,35 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	35,02 M	-	26,78 M	27,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	139 Md	-	161 Md	160 Md
Amortissements cumulés	-	-4,74 Md	-	-7,66 Md	-9,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	133 Md	134 Md	155 Md	153 Md	151 Md
Total des actifs immobiliers	133 Md	134 Md	155 Md	153 Md	151 Md
Trésorerie et équivalents	2,74 Md	2,89 Md	1,19 Md	1,74 Md	1,62 Md
Créances clients, total	145 M	104 M	75 M	198 M	170 M
Autres créances	-	-	-	-	638 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	10,5 M	-	10,5 M	10,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,82 M	-	942 k	538 k
Liquidités soumises à restrictions	3,93 Md	4,04 Md	4,27 Md	4,08 Md	4,02 Md
Autres actifs à court terme, total	820 M	147 M	115 M	132 M	124 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	11 k	-	13 k	11 k
Charges différées à long terme	-	40,48 M	-	33,56 M	19,08 M
Autres actifs à long terme, total	72 M	248 M	53 M	223 M	183 M
Total des actifs	141 Md	141 Md	161 Md	160 Md	157 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	6,08 Md	6,58 Md	6,78 Md	12,1 Md	15,05 Md
Emprunts à court terme	-	-	210 M	-	-
Dette à long terme	55,79 Md	54,09 Md	64,03 Md	58,72 Md	54,87 Md
Comptes à payer, total	169 M	232 M	570 M	305 M	256 M
Charges à payer, total	293 M	512 M	387 M	551 M	577 M
Impôts sur le revenu à payer	-	832 k	-	819 k	677 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	851 M	861 M	973 M	836 M	799 M
Autres passifs non courants	2,23 Md	2,28 Md	2,98 Md	2,99 Md	2,93 Md
Total du passif	65,41 Md	64,55 Md	75,94 Md	75,5 Md	74,49 Md
Actions ordinaires, total	73,54 Md	74,3 Md	82,9 Md	84,32 Md	84,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,8 Md	3,54 Md	2,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Résultat global et autres	-	-1,14 Md	1 M	-2,37 Md	-4,27 Md
Total des fonds propres ordinaires	75,33 Md	76,69 Md	85,07 Md	84,16 Md	82,27 Md
Total des capitaux propres	75,33 Md	76,69 Md	85,07 Md	84,16 Md	82,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	141 Md	141 Md	161 Md	160 Md	157 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	538 k	565 k	628 k	624 k	613 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	538 k	565 k	628 k	624 k	613 k
Actif net par action	140 k	136 k	136 k	135 k	134 k
Actif corporel net	75,33 Md	76,69 Md	85,07 Md	84,16 Md	82,27 Md
Actif corporel net par action	140 k	136 k	136 k	135 k	134 k
Total de la dette	61,87 Md	60,67 Md	71,03 Md	70,82 Md	69,92 Md
Dette nette	59,13 Md	57,78 Md	69,84 Md	69,08 Md	68,3 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Terres possédées	-	66,29 Md	-	78,42 Md	77,93 Md
Bâtiments, total	-	72,22 Md	-	82,46 Md	81,67 Md
Machines, total	-	3,32 M	-	27,06 M	47,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,32 Md	5,37 Md	4,17 Md	2,21 Md	2,23 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,21 Md	1,3 Md	1,47 Md	765 M	763 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,21 Md	1,3 Md	1,47 Md	765 M	763 M
Amortissement des charges différées, total	-	30,94 M	13,19 M	8,69 M	6,78 M
Variation des créances	5 M	41,83 M	28,06 M	-33,41 M	33,41 M
Variation des dettes fournisseurs	99 M	57,25 M	365 M	-64,97 M	-91,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	2,29 Md	-995 M	730 M	659 M
Autres activités opérationnelles	525 M	-4,31 M	1,22 Md	6,59 M	-22,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,16 Md	9,09 Md	6,27 Md	3,62 Md	3,58 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-43,6 Md	-3,67 Md	-22,77 Md	-106 M	-147 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-43,6 Md	-3,67 Md	-22,77 Md	-106 M	-147 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-2,02 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	885 M	21,52 M	81,28 M	-2,79 M	6,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-42,72 Md	-3,65 Md	-22,69 Md	-109 M	-141 M
Dette à long terme émise, total	9,18 Md	4,88 Md	1,98 Md	3,46 Md	6,3 Md
Total de la dette émise	18,18 Md	4,88 Md	18,3 Md	3,46 Md	6,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-350 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,08 Md	-3,47 Md	-3,1 Md	-6,5 Md
Total de la dette remboursée	-	-6,08 Md	-7,95 Md	-3,46 Md	-6,5 Md
Émission d'actions ordinaires	23,97 Md	-	10 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-500 M	-800 M
Dividendes ordinaires payés	-3,13 Md	-4,01 Md	-5,82 Md	-2,29 Md	-2,36 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,13 Md	-4,01 Md	-5,82 Md	-2,29 Md	-2,36 Md
Autres activités de financement, total	-	-	999 k	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	39,02 Md	-5,21 Md	14,53 Md	-2,79 Md	-3,36 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-3 k	-2 M	-1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	1,47 Md	229 M	-1,89 Md	720 M	73,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	296 M	359 M	399 M	246 M	321 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,71 M	1,84 M	988 k	860 k
Dette nette émise / remboursée	18,18 Md	-1,2 Md	10,34 Md	0	-200 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,2 Md	-	-	2,02 Md	2,25 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,88 Md	-	-	2,17 Md	2,46 Md
Variation du fonds de roulement net	919 M	-895 M	-161 M	190 M	-36,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,04	-	1,99	0,99	1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,1	-	2,05	1,02	1,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,25	-	5,16	2,61	2,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,25	-	5,16	2,61	2,68
Analyse des marges
Marge brute %	59,28	71,12	60,81	65,33	66,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,74	0,5	0,55	0,54	0,51
Marge d’EBITDA %	75,54	75,23	71,74	70,82	71,56
Marge EBITA %	57,58	61,72	54,98	54,47	55,54
Marge d'EBIT %	57,58	61,72	54,98	54,47	55,54
Marge des activités poursuivies %	49,14	55,76	47,61	47,23	46,82
Marge nette %	49,14	55,76	47,61	47,23	46,82
Net Avail. Pour la marge commune %	49,14	55,76	47,61	47,23	46,82
Marge nette normalisée %	30,94	34,86	29,83	29,53	29,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-609,98	-	-	43,1	47,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-605,25	-	-	46,45	51,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,06	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,06	0,07	0,06	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	45,79	62,88	98,03	33,04	24,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,88	0,63	0,45	0,36
Quick Ratio	0,39	0,37	0,14	0,14	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	1,11	0,7	0,26	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,97	5,8	3,72	11,08	14,73
Délais de paiement des fournisseurs	19,84	26,3	42,61	62,11	63,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,13	79,1	83,49	84,15	84,98
Dette totale / Capital total	45,09	44,17	45,5	45,7	45,94
Dette à long terme / Capitaux propres	74,06	70,52	75,27	69,77	66,69
Dette à long terme / Capital total	40,66	39,38	41,02	37,89	36,05
Dette totale / Total de l'actif	46,47	45,7	47,16	47,29	47,52
EBIT / Charges d'intérêt	7,6	16,5	9,73	9,92	7,88
EBITDA / Charges d'intérêt	9,96	20,11	12,7	12,89	10,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,2	20,11	-	12,89	10,15
Dette totale / EBITDA	12,13	8,37	11,3	21,37	20,52
Dette nette / EBITDA	11,59	7,98	11,11	20,85	20,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,61	8,37	-	21,37	20,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,54	7,98	-	20,85	20,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,78	-	-8,99	-46,61	1,78
Résultat brut, Croissance 1 an	44,97	-	-22,17	-38,14	2,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,29	-	-13,22	-47,18	2,84
EBITA, 1 an Croissance en %	45,44	-	-18,92	-47,1	3,78
EBIT, 1 an Croissance %	45,44	-	-18,92	-47,1	3,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,4	-	-22,3	-47,04	0,88
Résultat net, Croissance 1 an	46,4	-	-22,3	-47,04	0,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,38	-	-28,24	-47	2,36
Résultat net normalisé sur 1 an	45,9	-	-22,14	-47,04	0,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,86	-	16,1	-1,19	-1,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,33	-	-27,75	163,07	-14,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,93	-	13,99	-0,84	-1,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,31	-	10,92	-1,07	-2,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,31	-	10,93	-1,07	-2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,59	-	-31,04	-42,24	-1,23
CAPEX, Croissance 1 an	14,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,14	-	-	-54,14	11,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,9	-	-	-53,24	13,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-0,08	3,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,27	92,31	13,92	-30,29	-26,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	57,02	108,74	15,38	-33,19	-20,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,88	91	11,01	-32,37	-26,3
EBITA, 2 ans CAGR %	58,6	97,36	11,32	-34,52	-25,91
EBIT, 2 ans CAGR %	58,6	97,36	11,32	-34,52	-25,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,9	103,34	12,13	-35,85	-26,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,9	103,34	12,13	-35,85	-26,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,76	74,93	2,91	-39,13	-26,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,2	103,3	11,84	-35,85	-26,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,86	21,74	8,05	7,03	-1,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,82	-16,98	-28,08	38,02	50,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,59	20,6	6,96	6,32	-1,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,79	22,46	6,27	4,75	-1,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,79	22,46	6,27	4,75	-1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,79	153,74	10,2	-36,88	-24,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	159,04	-	-97,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	174,91	-	-	-	-28,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	177,36	-	-	-	-27,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	23,32	-	-13,09	1,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,48	47,64	23,68	-	-20,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37	61,55	24,5	-	-22,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,43	49,82	21,15	-	-22,23
EBITA, 3 ans CAGR %	37,99	56,51	21,69	-	-23,65
EBIT, 3 ans CAGR %	37,99	56,51	21,69	-	-23,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,98	61,17	22,55	-	-25,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,98	61,17	22,55	-	-25,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,64	24,34	4,38	-	-27,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,46	61,12	22,2	-	-25,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,93	36,02	19,68	-	4,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,11	0,65	-20,63	-	17,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,24	36,16	18,36	-	3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,98	40,35	18,49	-	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,98	40,35	18,49	-	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,04	75,19	32,28	-	-26,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,5	-	-90	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,74	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,6	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	18,21	-	-	-7,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	27,52	9,35	12,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	27,91	13,48	14,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	25,08	8,99	11,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	26,63	10,46	11,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	26,63	10,46	11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	28,09	11,5	11,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	28,09	11,5	11,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	3,94	-6,56	3,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	27,67	11,47	11,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	26,72	23,58	10,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,67	14,2	2,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	26,38	23,33	10,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	28,04	24,85	9,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	28,04	24,85	9,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	27,24	16,46	20,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-73,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,77	106,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,85	175,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,52	3,53