Compte de Résultat CQS New City High Yield Fund Limited

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NCYF

JE00B1LZS514

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,60 ^GBX	+0,40%		+0,40%	-1,94%

21/07	CQS New City High Yield Fund Limited annonce un quatrième dividende intérimaire pour 2026, payable le 28 août 2026	CI
23/06	CQS New City High Yield Fund Limited annonce le départ à la retraite de John Newlands en tant qu'administrateur	CI

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Données Financières Publiées: CQS NEW CITY HIGH YIELD FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	23,91 M	-14,46 M	-17,99 M	20,58 M	-6,19 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	21,15 M	22,36 M	26,23 M	28,58 M	29,47 M
Total Chiffre d'affaires	45,06 M	7,9 M	8,24 M	49,17 M	23,28 M
Résultat Brut	45,06 M	7,9 M	8,24 M	49,17 M	23,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,76 M	2,97 M	2,86 M	3,23 M	3,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,76 M	2,97 M	2,86 M	3,23 M	3,56 M
Résultat d'Exploitation	42,31 M	4,93 M	5,38 M	45,94 M	19,72 M
Intérêts payés, total	-433 k	-608 k	-1,56 M	-2,47 M	-2,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	124 k	256 k	181 k
Charges d'intérêt nettes	-433 k	-607 k	-1,43 M	-2,22 M	-2,16 M
Gains (pertes) de change	-36 k	61 k	-252 k	46 k	12 k
EBT, hors éléments non courants	41,84 M	4,38 M	3,7 M	43,77 M	17,56 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	41,84 M	4,38 M	3,7 M	43,77 M	17,56 M
Charge d'impôt	267 k	377 k	505 k	350 k	107 k
Résultat des activités poursuivies	41,57 M	4,01 M	3,2 M	43,42 M	17,46 M
Résultat net part du groupe	41,57 M	4,01 M	3,2 M	43,42 M	17,46 M
Résultat net	41,57 M	4,01 M	3,2 M	43,42 M	17,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,57 M	4,01 M	3,2 M	43,42 M	17,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,57 M	4,01 M	3,2 M	43,42 M	17,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,01	0,01	0,08	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,01	0,01	0,08	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	438 M	461 M	498 M	534 M	579 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,01	0,01	0,08	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,01	0,01	0,08	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	438 M	461 M	498 M	534 M	579 M
BPA de base normalisé	0,06	0,01	0	0,05	0,02
BPA dilué normalisé	0,06	0,01	0	0,05	0,02
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Ratio de distribution	46,79	509,91	688,11	54,97	147,37
Éléments supplémentaires
EBITA	42,31 M	4,93 M	5,38 M	45,94 M	19,72 M
EBIT	42,31 M	4,93 M	5,38 M	45,94 M	19,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,03 M	7,96 M	7,99 M	49,21 M	23,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,64	8,6	13,65	0,8	0,61
Impôts étrangers courants	267 k	377 k	505 k	350 k	107 k
Total des impôts courants	267 k	377 k	505 k	350 k	107 k
Résultat net normalisé	26,15 M	2,74 M	2,31 M	27,35 M	10,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,76 M	2,97 M	2,86 M	3,23 M	3,56 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,43 M	3,98 M	6,6 M	12,35 M	10,05 M
Total des liquidités et VMP	11,43 M	3,98 M	6,6 M	12,35 M	10,05 M
Créances clients, total	3,3 M	3,81 M	7 M	4,68 M	4,6 M
Autres créances	275 k	-	-	202 k	-
Total des créances	3,58 M	3,81 M	7 M	4,88 M	4,6 M
Dépenses payées d'avance	8 k	12 k	10 k	24 k	18 k
Total de l'actif circulant	15,01 M	7,8 M	13,61 M	17,26 M	14,68 M
Investissements à long terme	257 M	263 M	266 M	300 M	329 M
Total des actifs	272 M	271 M	280 M	317 M	344 M
Passifs
Charges à payer, total	5 M	641 k	960 k	7,82 M	4,36 M
Emprunts à court terme	33 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	35 M	35 M	40 M
Autres passifs à court terme	305 k	2,57 M	3,23 M	505 k	377 k
Total du passif circulant	38,3 M	3,21 M	39,19 M	43,32 M	44,74 M
Dette à long terme	-	33 M	-	-	-
Total du passif	38,3 M	36,21 M	39,19 M	43,32 M	44,74 M
Actions ordinaires, total	203 M	221 M	245 M	258 M	292 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	67,22 M	65,95 M	66,4 M	66,57 M	66,49 M
Résultat global et autres	-36,45 M	-51,61 M	-70,86 M	-51,47 M	-59,66 M
Total des fonds propres ordinaires	234 M	235 M	240 M	273 M	299 M
Total des capitaux propres	234 M	235 M	240 M	273 M	299 M
Total du passif et des capitaux propres	272 M	271 M	280 M	317 M	344 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	455 M	481 M	525 M	568 M	639 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	445 M	477 M	525 M	551 M	618 M
Actif net par action	0,53	0,49	0,46	0,5	0,48
Actif corporel net	234 M	235 M	240 M	273 M	299 M
Actif corporel net par action	0,53	0,49	0,46	0,5	0,48
Total de la dette	33 M	33 M	35 M	35 M	40 M
Dette nette	21,57 M	29,02 M	28,4 M	22,65 M	29,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	41,57 M	4,01 M	3,2 M	43,42 M	17,46 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23,91 M	14,46 M	17,99 M	-20,58 M	6,19 M
Autres activités d'exploitation, total	3,1 M	-24,21 M	-18,63 M	-3,82 M	-36,47 M
Variation des créances	51 k	-508 k	-3,19 M	2,31 M	81 k
Variation des dettes fournisseurs	-422 k	2,27 M	657 k	-2,72 M	-128 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,39 M	-3,98 M	18 k	18,59 M	-12,87 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	2 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2 M	-	40 M
Total de la dette émise	2 M	-	2 M	-	40 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-35 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-35 M
Émission d'actions ordinaires	6,15 M	17,51 M	24,44 M	13,48 M	33,58 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-19,45 M	-20,43 M	-21,98 M	-23,86 M	-25,72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,45 M	-20,43 M	-21,98 M	-23,86 M	-25,72 M
Autres activités de financement, total	-476 k	-595 k	-1,61 M	-2,5 M	-2,3 M
Flux de trésorerie de financement	-11,78 M	-3,52 M	2,85 M	-12,88 M	10,56 M
Ajustements des taux de change	-36 k	61 k	-252 k	46 k	12 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,57 M	-7,44 M	2,61 M	5,75 M	-2,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	431 k	595 k	1,4 M	2,5 M	2,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,97 M	377 k	178 k	33,4 M	7,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,24 M	757 k	1,15 M	34,95 M	9,02 M
Variation du fonds de roulement net	-4,8 M	2,32 M	2,22 M	-6,24 M	3,3 M
Dette nette émise (remboursée)	2 M	-	2 M	-	5 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,25	1,13	1,22	9,63	3,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,5	1,15	1,24	9,83	3,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,9	1,71	1,34	16,9	6,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,9	1,71	1,34	16,9	6,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,11	37,62	34,67	6,57	15,31
Marge EBITA %	93,89	62,38	65,33	93,43	84,69
Marge d'EBIT %	93,89	62,38	65,33	93,43	84,69
Marge des activités poursuivies %	92,25	50,7	38,77	88,3	74,98
Marge nette %	92,25	50,7	38,77	88,3	74,98
Net Avail. Pour la marge commune %	92,25	50,7	38,77	88,3	74,98
Marge nette normalisée %	58,03	34,67	28,06	55,63	47,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	68,73	4,77	2,15	67,94	32,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,33	9,58	13,95	71,08	38,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,03	0,03	0,16	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	2,43	0,35	0,4	0,33
Quick Ratio	0,39	2,43	0,35	0,4	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	-1,24	0	0,43	-0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,09	14,04	14,56	12,8	13,39
Dette totale / Capital total	12,35	12,31	12,71	11,35	11,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	14,04	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	12,31	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,06	13,35	14,01	13,68	13,02
EBIT / Charges d'intérêt	97,71	8,11	3,46	18,58	8,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-518,3	-82,46	4,28	496,61	-52,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-518,3	-82,46	4,28	496,61	-52,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-412,77	-88,35	9,21	753,19	-57,08
EBIT, 1 an Croissance %	-412,77	-88,35	9,21	753,19	-57,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-386,71	-90,36	-20,26	1,26 k	-59,8
Résultat net, Croissance 1 an	-386,71	-90,36	-20,26	1,26 k	-59,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-395,29	-89,52	-15,6	1,08 k	-59,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-380,47	-90,85	-26,17	1,17 k	-62,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,61	15,29	83,87	-33,16	-1,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,91	-0,47	3,11	13,29	8,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,86	0,34	2,32	13,74	9,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,86	0,34	2,32	13,74	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,97	-119,54	-100,45	103 k	-169,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-421,59	-98,78	-52,95	18,72 k	-77,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-436,56	-97,58	51,87	2,94 k	-74,18
Dividende par action, 1 an de croissance	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	104	-14,35	-57,24	149,43	68,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	104	-14,35	-57,24	149,43	68,07
EBITA, 2 ans CAGR %	129,57	-39,63	-64,33	205,25	91,36
EBIT, 2 ans CAGR %	129,57	-39,63	-64,33	205,25	91,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,36	-47,43	-72,28	229,17	133,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,36	-47,43	-72,28	229,17	133,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	133,94	-44,38	-70,26	215,96	117,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	126,57	-49,34	-74,01	205,84	116,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,14	6,51	45,6	10,86	-18,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,4	5,54	1,3	8,08	10,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,23	6,89	1,33	7,88	11,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,23	6,89	1,33	7,88	11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,86	-27,64	-97,03	116,02	2,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	160,26	-80,21	-92,43	840,99	552,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	152,55	-71,44	-80,82	579,36	180,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,65	-9,97	-8,54	2,95	43,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,65	-9,97	-8,54	2,95	43,35
EBITA, 3 ans CAGR %	53,21	-15	-26,44	2,78	58,73
EBIT, 3 ans CAGR %	53,21	-15	-26,44	2,78	58,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,58	-19,1	-39,6	1,46	63,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,58	-19,1	-39,6	1,46	63,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,3	-16,92	-36,08	1,51	58,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,22	-22,27	-42,56	-5,06	51,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,27	-3,08	27,77	12,32	6,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,42	0,77	4,72	5,15	8,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,45	0,27	5,34	5,31	8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,45	0,27	5,34	5,31	8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,54	-20,34	-86,68	-3,03	47,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,53	-56,47	-73,59	2,55	171,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,62	-46,33	-50,15	3,81	128,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,38	0,22	0,22	0,22	0,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,17	-25,07	-10,79	35,34	16,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	59,17	-25,07	-10,79	35,34	16,66
EBITA, 5 ans CAGR %	85,5	-30,72	-14,47	41,75	7,82
EBIT, 5 ans CAGR %	85,5	-30,72	-14,47	41,75	7,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	98,53	-33,38	-22,57	41,82	3,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	98,53	-33,38	-22,57	41,82	3,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	91,87	-32,27	-20,45	41,76	4,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	90,88	-36,45	-26,43	34,45	-2,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,43	-0,97	10,35	2,27	6,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,99	2,22	1,37	3,63	7,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,43	1,54	0,8	3,24	7,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,43	1,54	0,8	3,24	7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,96	-24,05	-74,27	18,73	11,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	119,79	-54,36	-54,12	48,84	-4,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	144,41	-47,65	-33,68	48,14	-0,56
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,5	0,41	0,31	0,22	0,22