Ratios Financiers CPS Shapers Limited

Actions

CPS

INE0QBU01012

Habillement et accessoires

Cours en clôture NSE India S.E. 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 060,00 ^INR	-0,60%		+1,92%	-10,92%

29/05	C P S Shapers reçoit une commande d'environ 17,80 millions de roupies	RE
16/12	C P S Shapers Ltd annonce que Jockey India manifeste son intérêt pour une collaboration avec CPS Shapers dans le domaine de la fabrication	RE

945a79278ae3.C0Laoc2leFpIEJctV6X270CumqHFx09IJ0VRUPNMlUk.UQuQ2KvDHC8tafpIGe7bmgfE9vKg9yMwbRcwEqYE8Bg-Jp7JrvAwOXsjpw

Données Financières Publiées: CPS SHAPERS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	144 M	267 M	368 M	360 M	309 M
Autres recettes, total	2 k	-	1,01 M	823 k	376 k
Total Chiffre d'affaires	144 M	267 M	369 M	361 M	309 M
Coût des marchandises vendues, total	54,64 M	131 M	151 M	130 M	119 M
Résultat Brut	89,28 M	136 M	218 M	231 M	190 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,09 M	55,52 M	69,29 M	72,31 M	76,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,09 M	3,06 M	5,17 M	6,54 M	8,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	36,09 M	56,47 M	99,3 M	126 M	93,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	75,27 M	115 M	174 M	205 M	178 M
Résultat d'Exploitation	14,01 M	20,9 M	44,01 M	26,01 M	11,08 M
Intérêts payés, total	-10,28 M	-8,45 M	-9,63 M	-13,66 M	-9,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41 k	-	52 k	377 k	60 k
Charges d'intérêt nettes	-10,24 M	-8,45 M	-9,58 M	-13,28 M	-9,84 M
Gains (pertes) de change	-	-	358 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-321 k	-110 k	-267 k	-1,59 M	-597 k
EBT, hors éléments non courants	3,45 M	12,34 M	34,52 M	11,14 M	647 k
Autres éléments non courants	216 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,66 M	12,34 M	34,52 M	11,14 M	647 k
Charge d'impôt	-142 k	-3,37 M	9,91 M	3,75 M	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	3,8 M	15,71 M	24,61 M	7,39 M	1,68 M
Résultat net part du groupe	3,8 M	15,71 M	24,61 M	7,39 M	1,68 M
Résultat net	3,8 M	15,71 M	24,61 M	7,39 M	1,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,8 M	15,71 M	24,61 M	7,39 M	1,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,8 M	15,71 M	24,61 M	7,39 M	1,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,54	10,47	16,41	4,62	0,77
BPA de base - Activités poursuivies	2,54	10,47	16,41	4,62	0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	2,18 M
Bénéfice net par action - dilué	2,54	10,47	16,41	4,62	0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	2,54	10,47	16,41	4,62	0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	2,18 M
BPA de base normalisé	1,44	5,14	14,38	4,35	0,19
BPA dilué normalisé	1,44	5,14	14,38	4,35	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,1 M	23,79 M	49,06 M	32,44 M	19,32 M
EBITA	14,01 M	20,9 M	44,01 M	26,01 M	11,08 M
EBIT	14,01 M	20,9 M	44,01 M	26,01 M	11,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	144 M	267 M	370 M	362 M	309 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,88	-27,31	28,72	33,64	-159,2
Total des impôts courants	-	-	2,76 M	5,36 M	1,33 M
Total des impôts différés	-142 k	-3,37 M	7,15 M	-1,62 M	-2,36 M
Résultat net normalisé	2,15 M	7,71 M	21,58 M	6,96 M	404 k
Provisions de pension	1,82 M	1,24 M	582 k	756 k	1,49 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,73 M	2,05 M	2 M	17,09 M	1,32 M
Total des liquidités et VMP	2,73 M	2,05 M	2 M	17,09 M	1,32 M
Créances clients, total	22,17 M	26,33 M	25,85 M	34,32 M	57,37 M
Autres créances	2,83 M	1,55 M	12 M	24,61 M	29,56 M
Notes à recevoir	347 k	535 k	821 k	1,04 M	2,42 M
Total des créances	25,35 M	28,41 M	38,68 M	59,97 M	89,35 M
Stocks	55,16 M	55,03 M	91,14 M	110 M	121 M
Dépenses payées d'avance	386 k	386 k	712 k	272 k	436 k
Autres actifs à court terme, total	2,28 M	5,34 M	5,55 M	3,97 M	14,74 M
Total de l'actif circulant	85,9 M	91,21 M	138 M	192 M	227 M
Immobilisations corporelles brutes	44,03 M	54,71 M	65,96 M	93,05 M	107 M
Amortissements cumulés	-23,82 M	-26,72 M	-30,17 M	-36,6 M	-44,83 M
Immobilisations corporelles nettes	20,21 M	27,99 M	35,79 M	56,46 M	61,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	533 k	370 k	248 k	474 k	326 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,18 M	5,55 M	-	28 k	2,38 M
Autres actifs à long terme, total	1,38 M	2,42 M	1,01 M	5,01 M	768 k
Total des actifs	110 M	128 M	175 M	254 M	293 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,99 M	31,24 M	36,66 M	26,56 M	29,02 M
Charges à payer, total	3,89 M	5,36 M	6,29 M	4,99 M	7,39 M
Emprunts à court terme	48,02 M	40,34 M	39,2 M	48,44 M	45,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,3 M	4,31 M	8,05 M	21,97 M	17,58 M
Impôts sur le revenu à payer	278 k	278 k	1,9 M	4,25 M	237 k
Autres passifs à court terme	463 k	881 k	3,29 M	1,62 M	1,36 M
Total du passif circulant	89,95 M	82,4 M	95,39 M	108 M	101 M
Dette à long terme	40,43 M	48,92 M	57,12 M	21,61 M	17,28 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,62 M	3,33 M	3,5 M	4,36 M	5,14 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,6 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	133 M	135 M	158 M	134 M	123 M
Actions ordinaires, total	5 M	5 M	5 M	21 M	22,11 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	88,98 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,8 M	-12,1 M	12,51 M	9,9 M	11,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-22,8 M	-7,1 M	17,51 M	120 M	169 M
Total des capitaux propres	-22,8 M	-7,1 M	17,51 M	120 M	169 M
Total du passif et des capitaux propres	110 M	128 M	175 M	254 M	293 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	1,5 M	2,1 M	2,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	2,1 M	2,21 M
Actif net par action	-15,2	-4,73	11,67	57,09	76,57
Actif corporel net	-23,34 M	-7,47 M	17,26 M	119 M	169 M
Actif corporel net par action	-15,56	-4,98	11,51	56,86	76,42
Total de la dette	94,76 M	93,56 M	104 M	92,02 M	80,2 M
Dette nette	92,03 M	91,51 M	102 M	74,93 M	78,88 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	4,97 M	5,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	19,06 M	23,9 M	19,82 M	30,48 M	49,51 M
Stocks - travaux en cours, total	4,62 M	999 k	9,32 M	8,55 M	12,52 M
Stocks de produits finis, total	31,47 M	30,12 M	62 M	71,38 M	59,41 M
Terres possédées	6,31 M	6,31 M	10,61 M	10,61 M	10,61 M
Bâtiments, total	12,06 M	14,94 M	14,94 M	14,94 M	29,55 M
Machines, total	25,66 M	33,46 M	40,41 M	59,01 M	66,57 M
Employés à temps plein	-	-	335	71	64

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,8 M	15,71 M	24,61 M	7,39 M	1,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,09 M	2,89 M	5,05 M	6,42 M	8,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,09 M	2,89 M	5,05 M	6,42 M	8,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	162 k	122 k	116 k	147 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-606 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,47 M	5,4 M	20,62 M	11,6 M	10,39 M
Variation des créances	-10,07 M	-4,16 M	474 k	-8,47 M	-23,05 M
Variation des stocks	2,58 M	130 k	-36,11 M	-19,29 M	-11,01 M
Variation des dettes fournisseurs	2,8 M	255 k	5,41 M	-10,09 M	2,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,13 M	-628 k	-8,34 M	-13,27 M	-14,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,55 M	19,76 M	11,23 M	-25,58 M	-25,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-994 k	-10,68 M	-13,22 M	-27,43 M	-13,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	983 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-2,09 M
Autres activités d'investissement, total	41 k	-	-	377 k	60 k
Flux de trésorerie d'investissement	-953 k	-10,68 M	-12,24 M	-27,06 M	-15,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,6 M	23,16 M	-
Dette à long terme émise, total	2,09 M	8,48 M	8,2 M	-	-
Total de la dette émise	2,09 M	8,48 M	10,81 M	23,16 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-241 k	-9,68 M	-	-	-7,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-35,16 M	-4,33 M
Total de la dette remboursée	-241 k	-9,68 M	-	-35,16 M	-11,81 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	94,98 M	47,75 M
Autres activités de financement, total	-10,6 M	-8,56 M	-9,85 M	-15,25 M	-10,5 M
Flux de trésorerie de financement	-8,75 M	-9,76 M	962 k	67,72 M	25,44 M
Variation nette de la trésorerie	839 k	-679 k	-44 k	15,08 M	-15,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,6 M	8,56 M	9,9 M	15,25 M	10,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	230 k	1,04 M	-274 k	8,38 M	1,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,7 M	-23,08 M	-62,8 M	-55,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,58 M	-17,06 M	-54,26 M	-49,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,86 M	36,52 M	49,63 M	50,74 M
Dette nette émise (remboursée)	1,85 M	-1,2 M	10,81 M	-12 M	-11,81 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,99	18,18	7,59	2,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,49	26,41	9,75	3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-105,06	472,57	10,76	1,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-105,06	472,57	10,76	1,16
Analyse des marges
Marge brute %	62,03	50,95	58,99	64,01	61,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,07	20,81	18,77	20,03	24,78
Marge d’EBITDA %	11,88	8,92	13,29	8,98	6,25
Marge EBITA %	9,73	7,83	11,92	7,2	3,59
Marge d'EBIT %	9,73	7,83	11,92	7,2	3,59
Marge des activités poursuivies %	2,64	5,89	6,67	2,05	0,54
Marge nette %	2,64	5,89	6,67	2,05	0,54
Net Avail. Pour la marge commune %	2,64	5,89	6,67	2,05	0,54
Marge nette normalisée %	1,5	2,89	5,84	1,93	0,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,39	-6,25	-17,39	-17,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,59	-4,62	-15,03	-15,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,24	2,44	1,69	1,13
Rotation des actifs corporels	-	11,07	11,58	7,83	5,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11	14,11	11,97	6,73
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,38	2,07	1,29	1,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	1,11	1,45	1,78	2,25
Quick Ratio	0,31	0,36	0,42	0,7	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,24	0,12	-0,24	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,17	25,87	30,57	54,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	153,63	176,21	283,84	354,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	86,86	66,09	77,52	77,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	99,94	135,98	236,88	330,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-415,55	-1,32 k	595,97	76,76	47,37
Dette totale / Capital total	131,69	108,21	85,63	43,43	32,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-177,32	-689,23	326,17	18,02	10,21
Dette à long terme / Capital total	56,19	56,57	46,87	10,2	6,92
Dette totale / Total de l'actif	120,69	105,56	90	52,75	42,15
EBIT / Charges d'intérêt	1,36	2,47	4,57	1,9	1,12
EBITDA / Charges d'intérêt	1,66	2,82	5,09	2,37	1,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,57	1,55	3,72	0,37	0,57
Dette totale / EBITDA	5,54	3,93	2,13	2,84	4,15
Dette nette / EBITDA	5,38	3,85	2,09	2,31	4,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,88	7,13	2,91	18,4	14,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,72	6,98	2,86	14,98	13,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	85,41	38,35	-2,2	-14,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,27	60,19	6,12	-17,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	39,15	106,21	-33,89	-40,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	49,16	110,59	-40,9	-57,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	49,16	110,59	-40,9	-57,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	312,77	56,69	-69,97	-77,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	312,77	56,69	-69,97	-77,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	257,91	179,82	-67,74	-94,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	312,77	56,69	-71,85	-83,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	18,75	-1,8	32,75	67,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-0,24	65,62	21,16	9,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	38,52	27,84	57,76	9,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,74	37,3	45,16	15,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-68	-331,2	591,64	41,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-68,88	-346,75	584,55	41,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	87,36	-43,16	-320,9	-0,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	974,04	23,83	107,52	-50,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	523,45	176,24	-11,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,18 k	224,64	-9,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	60,16	16,32	-8,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	56,18	30,38	-6,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	69,4	16,76	-37,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,24	11,57	-49,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	77,24	11,57	-49,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	154,31	-31,41	-73,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	154,31	-31,41	-73,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	216,47	-5	-86,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	154,31	-33,59	-78,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,99	14,18	48,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	28,54	41,66	15,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,07	42,01	31,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	26,06	41,03	29,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,99	299,89	212,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,37	310,99	210,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,2	13,78	48,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	264,69	60,3	1,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	311,84	55,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	486,17	71,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,88	5,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,3	11,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,79	-6,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,91	-19,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,91	-19,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,76	-52,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,76	-52,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,83	-62,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	22,11	-58,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,68	29,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,03	30,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,84	30,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,04	31,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,32	182,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,88	187,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,36	8,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,2	8,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	146,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	214,46