Bilan COVER Corporation OTC Markets

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COVCF

JP3218500001

Production de spectacles

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:32:02 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,22 ^USD	-2,90%		-1,21%	+9,48%

14/05	COVER Corporation (TSE:5253) annonce un rachat d'actions portant sur 3'000'000 de titres, soit 4.57% du capital, pour 3'000 millions de yens.	CI
14/05	COVER Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI

647d8ca23178b47ab7170d74e.GOYaP7LSGdOi9W47sYMDQAbTF5uvLe6OHts80nnQ6Ss.d6l1dcS1S57Dwlp4g9AuEEW3ZNPbGY-5b4h46jaYmnpWsG1exZQst5G0Nw

Données Financières Publiées: COVER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	13,66 Md	20,45 Md	30,17 Md	43,4 Md	49,33 Md
Total Chiffre d'affaires	13,66 Md	20,45 Md	30,17 Md	43,4 Md	49,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,39 Md	11,06 Md	16,18 Md	21,6 Md	25,82 Md
Résultat Brut	5,28 Md	9,4 Md	13,99 Md	21,8 Md	23,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,42 Md	5,88 Md	8,28 Md	13,31 Md	16,44 Md
Provision pour créances douteuses	-	2 M	-	9 M	13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	93 M	166 M	483 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,42 Md	5,98 Md	8,45 Md	13,8 Md	16,45 Md
Résultat d'Exploitation	1,86 Md	3,42 Md	5,54 Md	8 Md	7,06 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4 M	26 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	4 M	26 M
Gains (pertes) de change	1 M	1 M	108 M	-43 M	-9 M
Autres produits non opérationnels	-4 M	-35 M	-25 M	-2 M	-15 M
EBT, hors éléments non courants	1,85 Md	3,38 Md	5,62 Md	7,96 Md	7,06 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-211 M	-2 M	-	-	8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-29 M	-	-164 M	-3,3 Md
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M	100 M	-350 M	50 M
EBT, elements non courants inclus	1,64 Md	3,35 Md	5,72 Md	7,45 Md	3,82 Md
Charge d'impôt	397 M	844 M	1,58 Md	1,89 Md	800 M
Résultat des activités poursuivies	1,24 Md	2,51 Md	4,14 Md	5,56 Md	3,02 Md
Résultat net part du groupe	1,24 Md	2,51 Md	4,14 Md	5,56 Md	3,02 Md
Résultat net	1,24 Md	2,51 Md	4,14 Md	5,56 Md	3,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,24 Md	2,51 Md	4,14 Md	5,56 Md	3,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,24 Md	2,51 Md	4,14 Md	5,56 Md	3,02 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20,86	42,04	67,68	88,69	45,94
BPA de base - Activités poursuivies	20,86	42,04	67,68	88,69	45,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,62 M	59,66 M	61,12 M	62,68 M	65,65 M
Bénéfice net par action - dilué	20,86	38,35	61,79	83	44,99
BPA dilué - Activités poursuivies	20,86	38,35	61,79	83	44,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,62 M	65,4 M	66,95 M	66,98 M	67,04 M
BPA de base normalisé	19,42	35,45	57,48	79,38	67,2
BPA dilué normalisé	19,42	32,34	52,47	74,29	65,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	3,53 Md	6,01 Md	8,96 Md	8,57 Md
EBITA	1,86 Md	3,42 Md	5,54 Md	8 Md	7,06 Md
EBIT	1,86 Md	3,42 Md	5,54 Md	8 Md	7,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,19	25,18	27,69	25,35	20,96
Résultat net normalisé	1,16 Md	2,12 Md	3,51 Md	4,98 Md	4,41 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	1,23 Md	1,7 Md	2,23 Md	1,76 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	21 M	71 M	86 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,64 Md	7,79 Md	8,67 Md	11,5 Md	16,01 Md
Total des liquidités et VMP	4,64 Md	7,79 Md	8,67 Md	11,5 Md	16,01 Md
Créances clients, total	1,96 Md	3,2 Md	3,48 Md	5,39 Md	5,86 Md
Autres créances	51 M	60 M	793 M	1,89 Md	1,4 Md
Total des créances	2,01 Md	3,26 Md	4,28 Md	7,29 Md	7,26 Md
Stocks	257 M	338 M	1 Md	3,13 Md	958 M
Dépenses payées d'avance	92 M	158 M	379 M	627 M	564 M
Autres actifs à court terme, total	164 M	187 M	474 M	329 M	318 M
Total de l'actif circulant	7,17 Md	11,74 Md	14,8 Md	22,87 Md	25,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	211 M	1,9 Md	4,06 Md	4,12 Md	3,98 Md
Investissements à long terme	512 M	910 M	1,14 Md	1,36 Md	1,57 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	198 M	1,06 Md	2,45 Md	4,08 Md	2 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	20 M
Actifs d'impôts différés à long terme	147 M	271 M	262 M	634 M	2,23 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	8,24 Md	15,89 Md	22,71 Md	33,06 Md	34,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,48 Md	2,08 Md	2,28 Md	2,7 Md	2,75 Md
Charges à payer, total	625 M	1,26 Md	1,43 Md	1,89 Md	1,1 Md
Impôts sur le revenu à payer	298 M	1,15 Md	1,54 Md	1,63 Md	2,06 Md
Autres passifs à court terme	2,33 Md	4,34 Md	5,35 Md	8,92 Md	8 Md
Total du passif circulant	4,74 Md	8,84 Md	10,61 Md	15,13 Md	13,91 Md
Autres passifs non courants	44 M	44 M	963 M	986 M	1,03 Md
Total du passif	4,78 Md	8,88 Md	11,57 Md	16,11 Md	14,94 Md
Actions ordinaires, total	452 M	973 M	973 M	1,1 Md	1,1 Md
Primes d'émissions d'actions	449 M	970 M	970 M	1,09 Md	1,09 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,55 Md	5,06 Md	9,2 Md	14,76 Md	17,77 Md
Résultat global et autres	4 M	3 M	3 M	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	3,46 Md	7 Md	11,14 Md	16,95 Md	19,96 Md
Total des capitaux propres	3,46 Md	7 Md	11,14 Md	16,95 Md	19,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,24 Md	15,89 Md	22,71 Md	33,06 Md	34,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,62 M	59,76 M	61,12 M	64,51 M	65,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,62 M	59,76 M	61,12 M	64,51 M	65,65 M
Actif net par action	57,96	117,23	182,29	262,69	304,08
Actif corporel net	3,26 Md	5,94 Md	8,69 Md	12,87 Md	17,96 Md
Actif corporel net par action	54,64	99,4	142,22	199,52	273,65
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,64 Md	-7,79 Md	-8,67 Md	-11,5 Md	-16,01 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	146 M	146 M	146 M
Stocks de produits finis, total	257 M	338 M	1 Md	3,13 Md	958 M
Employés à temps plein	-	418	537	679	735
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10 M	12 M	13 M	24 M	33 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	3,35 Md	5,72 Md	7,45 Md	3,82 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	112 M	476 M	958 M	1,52 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	112 M	476 M	958 M	1,52 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	32 M	-	164 M	3,3 Md
Autres activités d'exploitation, total	-	-539 M	-1,08 Md	-1,92 Md	-2,58 Md
Variation des créances	-	-1,25 Md	-282 M	-1,92 Md	-472 M
Variation des stocks	-	-81 M	-662 M	-2,13 Md	2,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	1,13 Md	176 M	459 M	-119 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,1 Md	411 M	2,22 Md	-433 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	4,87 Md	4,76 Md	5,28 Md	7,2 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,46 Md	-2,43 Md	-623 M	-407 M
Acquisitions en espèces	-	-	-146 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-899 M	-1,27 Md	-1,85 Md	-2,13 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-55 M	-127 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-20 M
Autres activités d'investissement, total	-	-397 M	-51 M	-166 M	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,76 Md	-3,89 Md	-2,7 Md	-2,7 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,04 Md	-	244 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,04 Md	-	244 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	1 M	-1 M	8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	3,15 Md	873 M	2,83 Md	4,51 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	541 M	1,24 Md	1,92 Md	2,58 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,56 Md	-174 M	2,76 Md	4,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,56 Md	-174 M	2,76 Md	4,45 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,09 Md	-2,68 Md	415 M	722 M	-1,06 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,74	17,71	17,93	17,93	12,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	40,93	40,84	38,15	35,61	23,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,9	47,95	45,59	39,58	16,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,9	47,95	45,59	39,58	16,34
Analyse des marges
Marge brute %	38,61	45,94	46,37	50,24	47,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,02	28,77	27,46	30,67	33,32
Marge d’EBITDA %	-	17,26	19,94	20,64	17,38
Marge EBITA %	13,58	16,71	18,36	18,44	14,31
Marge d'EBIT %	13,58	16,71	18,36	18,44	14,31
Marge des activités poursuivies %	9,1	12,26	13,71	12,81	6,11
Marge nette %	9,1	12,26	13,71	12,81	6,11
Net Avail. Pour la marge commune %	9,1	12,26	13,71	12,81	6,11
Marge nette normalisée %	8,48	10,34	11,65	11,46	8,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,53	-0,58	6,36	9,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,53	-0,58	6,36	9,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,32	1,7	1,56	1,56	1,45
Rotation des actifs corporels	66,81	19,38	10,12	10,61	12,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,27	7,92	9,02	9,78	8,77
Rotation des stocks (stock moyen)	54,12	37,16	24,16	10,45	12,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,33	1,39	1,51	1,8
Quick Ratio	1,4	1,25	1,22	1,24	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,55	0,45	0,35	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,36	46,08	40,58	37,33	41,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,74	9,82	15,15	34,92	28,9
Délais de paiement des fournisseurs	40,12	58,46	47,47	38,29	42,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,98	-2,55	8,26	33,96	28,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	58,05	55,91	50,94	48,74	42,81
Dette nette / EBITDA	-	-2,21	-1,44	-1,28	-1,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-3,77	-2,42	-1,38	-1,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	138,7	49,68	47,5	43,87	13,66
Résultat brut, Croissance 1 an	89,95	78,12	48,88	55,87	7,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	70,37	48,99	-4,31
EBITA, 1 an Croissance en %	9,24	84,16	62,02	44,49	-11,81
EBIT, 1 an Croissance %	9,24	84,16	62,02	44,49	-11,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,97	101,61	64,95	34,37	-45,75
Résultat net, Croissance 1 an	1,97	101,61	64,95	34,37	-45,75
Résultat net normalisé sur 1 an	8,68	82,62	66,11	41,63	-11,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,97	83,81	61,12	34,33	-45,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	98,58	63,47	8,77	54,75	8,6
Stocks, Croissance 1 an	384,91	31,52	196,15	212,79	-69,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,57	800	113,9	1,4	-3,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	134,3	92,85	42,97	45,56	5,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,97	82,32	46,35	48,06	39,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,24	102,69	59,06	52,09	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-2,08	10,91	36,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	66,03	-74,35	-34,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-106,78	-1,69 k	61,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-106,78	-1,69 k	61,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	89,02	48,59	45,68	27,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	83,94	62,85	52,34	29,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	59,32	19,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	41,84	72,74	53,01	12,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	41,84	72,74	53,01	12,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	43,38	82,36	48,88	-14,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	43,38	82,36	48,88	-14,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	40,88	74,17	53,38	12,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	36,9	72,09	47,11	-14,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	80,17	33,34	29,74	29,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	152,53	97,36	204,36	-2,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	209,69	338,76	47,28	-1,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	112,57	66,05	44,25	23,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	64,8	63,35	47,2	43,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	77,96	79,55	55,54	33,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,22	22,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,74	-59,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,81	406,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,81	406,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,02	47	34,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	71,42	60,49	35,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	34,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	48,27	62,76	27,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	48,27	62,76	27,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50,24	64,71	6,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,24	64,71	6,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	48,83	62,57	27,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	44,54	58,45	5,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	52,28	40,13	22,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	166,31	130,1	41,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	173,75	169,26	27,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	86,24	58,91	30,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	58,41	58,08	44,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	71,42	69,89	41,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	82,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,27