Bilan Covalon Technologies Ltd.

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CA22282D3022

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:41 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,950 ^CAD	+0,68%		+28,26%	+69,54%

27/08	Covalon Technologies : hausse du bénéfice net et du chiffre d'affaires au T3	MT
27/08	Transcript : Covalon Technologies Ltd., Q3 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026

d8c.Iotv8scYPNc9IUbH9FQNH1Y-tOAqL8y_F-YcJo3hErM.RrkCi5ggb7NtUQyllyZSRwwIwZcabYrWQq9zE8KiU_lJ7jaBrmIF4nFQNQ

Données Financières Publiées: COVALON TECHNOLOGIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	19,56 M	18,15 M	26,6 M	31,17 M	32,82 M
Total Chiffre d'affaires	19,56 M	18,15 M	26,6 M	31,17 M	32,82 M
Coût des marchandises vendues, total	9,86 M	10,65 M	12,23 M	12,24 M	15,34 M
Résultat Brut	9,7 M	7,49 M	14,36 M	18,93 M	17,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,39 M	15,54 M	17,48 M	15,19 M	14,39 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1,27 M	1,1 M	1,41 M	1,59 M	1,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,66 M	16,64 M	18,89 M	16,78 M	15,71 M
Résultat d'Exploitation	36,52 k	-9,14 M	-4,53 M	2,15 M	1,76 M
Intérêts payés, total	-419 k	-112 k	-	-91,25 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	67,5 k	-	444 k
Charges d'intérêt nettes	-419 k	-112 k	67,5 k	-91,25 k	444 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	610 k	-150 k
EBT, hors éléments non courants	-383 k	-9,25 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	802 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	419 k	-9,25 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Résultat des activités poursuivies	419 k	-9,25 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Résultat des activités abandonnées	23,06 M	-409 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	23,48 M	-9,66 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Résultat net	23,48 M	-9,66 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,48 M	-9,66 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	419 k	-9,25 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	-0,38	-0,18	0,11	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,36	-0,18	0,11	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,82 M	25,76 M	24,88 M	24,8 M	27,41 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	-0,38	-0,18	0,11	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,36	-0,18	0,11	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,82 M	25,76 M	24,88 M	24,96 M	27,9 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,22	-0,11	0,07	0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,22	-0,11	0,07	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	496 k	-8,46 M	-3,95 M	2,64 M	2,14 M
EBITA	187 k	-9,1 M	-4,48 M	2,2 M	1,81 M
EBIT	36,52 k	-9,14 M	-4,53 M	2,15 M	1,76 M
EBITDAR	1,04 M	-	-3,93 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	19,56 M	18,15 M	26,6 M	31,17 M	32,82 M
Résultat net normalisé	-239 k	-5,78 M	-2,79 M	1,67 M	1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	400 k	111 k	85,36 k	56,88 k	59,22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,24 M	6,52 M	8,17 M	5,43 M	4,75 M
Dépenses générales et administratives	4,43 M	6,96 M	7,4 M	7,78 M	7,67 M
Dépense en recherche et de développement	1,22 M	1,17 M	1,37 M	1,56 M	1,29 M
Charges locatives nettes, total	543 k	-	25,51 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	155 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	388 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	164 k	211 k	559 k	406 k	274 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	164 k	211 k	559 k	406 k	274 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,5 M	15,43 M	8,79 M	16,75 M	17,37 M
Total des liquidités et VMP	25,5 M	15,43 M	8,79 M	16,75 M	17,37 M
Créances clients, total	6,4 M	4,73 M	6,16 M	3,65 M	5,84 M
Autres créances	-	-	-	265 k	87,1 k
Total des créances	6,4 M	4,73 M	6,16 M	3,91 M	5,93 M
Stocks	4,7 M	4,97 M	5,94 M	7,7 M	7,4 M
Dépenses payées d'avance	845 k	2,1 M	390 k	686 k	835 k
Total de l'actif circulant	37,44 M	27,23 M	21,29 M	29,04 M	31,53 M
Immobilisations corporelles brutes	4,67 M	3,71 M	4,02 M	3,72 M	6,1 M
Amortissements cumulés	-2,56 M	-1,84 M	-2,34 M	-2,54 M	-2,86 M
Immobilisations corporelles nettes	2,11 M	1,87 M	1,68 M	1,18 M	3,24 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	522 k	987 k	1,44 M	1,38 M	1,35 M
Charges différées à long terme	376 k	290 k	349 k	60,76 k	0
Autres actifs à long terme, total	137 k	-	135 k	149 k	-
Total des actifs	40,58 M	30,38 M	24,9 M	31,81 M	36,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,04 M	3,72 M	4,46 M	3,1 M	3,02 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	541 k	610 k	643 k	600 k	627 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	415 k	209 k	80,7 k	72,08 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	223 k	122 k
Total du passif circulant	5 M	4,54 M	5,19 M	4 M	3,77 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,05 M	1,56 M	919 k	301 k	1,63 M
Recettes non acquises Non courantes	162 k	51,4 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	4,42 k	-
Total du passif	7,21 M	6,15 M	6,11 M	4,3 M	5,4 M
Actions ordinaires, total	44,68 M	43,84 M	42,77 M	51,75 M	51,82 M
Primes d'émissions d'actions	11,83 M	11,28 M	11,44 M	8,32 M	8,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,24 M	-33,91 M	-38,37 M	-35,7 M	-33,64 M
Résultat global et autres	1,11 M	3,01 M	2,95 M	3,13 M	3,98 M
Total des fonds propres ordinaires	33,37 M	24,23 M	18,79 M	27,5 M	30,73 M
Total des capitaux propres	33,37 M	24,23 M	18,79 M	27,5 M	30,73 M
Total du passif et des capitaux propres	40,58 M	30,38 M	24,9 M	31,81 M	36,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,87 M	25,07 M	24,67 M	27,4 M	27,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,87 M	25,29 M	24,67 M	27,4 M	27,42 M
Actif net par action	1,29	0,96	0,76	1	1,12
Actif corporel net	32,85 M	23,24 M	17,35 M	26,13 M	29,38 M
Actif corporel net par action	1,27	0,92	0,7	0,95	1,07
Total de la dette	2,59 M	2,17 M	1,56 M	902 k	2,25 M
Dette nette	-22,9 M	-13,26 M	-7,23 M	-15,85 M	-15,11 M
Dette relative aux contrats de location	4,34 M	-	204 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	2,48 M	1,52 M	2,11 M	3,52 M	4,07 M
Stocks de produits finis, total	4,06 M	6,34 M	5,78 M	6,37 M	3,75 M
Machines, total	3,38 M	2,68 M	3,2 M	3,17 M	3,84 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	23,48 M	-9,66 M	-4,46 M	2,67 M	2,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	550 k	877 k	730 k	684 k	616 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	151 k	46,74 k	52,39 k	51,68 k	47,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	700 k	923 k	782 k	736 k	664 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	110 k	187 k	251 k	291 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-11,31 k	-	80,44 k	1,14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	175 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	164 k	211 k	559 k	406 k	274 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-314 k	-385 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-22,64 M	520 k	66,21 k	-562 k	143 k
Variation des créances	-3,19 M	1,84 M	-1,47 M	2,66 M	-1,89 M
Variation des stocks	2,16 M	-63,37 k	-1,04 M	-1,6 M	819 k
Variation des dettes fournisseurs	313 k	-444 k	692 k	-1,06 M	39,48 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-292 k	-248 k	-183 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,94 k	-1,17 M	1,69 M	-280 k	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	307 k	-8,38 M	-3,18 M	3,47 M	2,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-176 k	-600 k	-495 k	-291 k	-644 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	102 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,86 k	-482 k	-822 k	-126 k	-203 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	36,55 M	1,3 M	1,24 M	135 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	36,37 M	315 k	-81,02 k	-282 k	-847 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,97 M	-585 k	-684 k	-699 k	-758 k
Total de la dette remboursée	-8,97 M	-585 k	-684 k	-699 k	-758 k
Émission d'actions ordinaires	7,15 k	126 k	-	5,46 M	43,8 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,73 M	-1,47 M	-	-
Autres activités de financement, total	-10,01 M	-85,06 k	-	214 k	185 k
Flux de trésorerie de financement	-17,97 M	-2,27 M	-2,16 M	4,97 M	-529 k
Ajustements des taux de change	732 k	1,45 M	154 k	-211 k	-292 k
Variation nette de la trésorerie	19,44 M	-8,89 M	-5,27 M	7,95 M	621 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	293 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-96,45 k	-6 M	-2,7 M	1,32 M	-640 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	166 k	-5,93 M	-2,7 M	1,38 M	-640 k
Variation du fonds de roulement net	544 k	378 k	84,9 k	945 k	2,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,97 M	-585 k	-684 k	-699 k	-758 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	-16,1	-10,24	4,74	3,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,07	-18,32	-12,11	5,51	3,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,97	-32,13	-20,74	11,53	7,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,97	-32,13	-20,74	11,53	7,07
Analyse des marges
Marge brute %	49,57	41,29	54	60,74	53,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,88	85,64	65,71	48,73	43,84
Marge d’EBITDA %	2,53	-46,63	-14,87	8,49	6,53
Marge EBITA %	0,96	-50,12	-16,83	7,07	5,52
Marge d'EBIT %	0,19	-50,38	-17,03	6,9	5,37
Marge des activités poursuivies %	2,14	-51	-16,77	8,57	6,27
Marge nette %	120,02	-53,25	-16,77	8,57	6,27
Net Avail. Pour la marge commune %	2,14	-51	-16,77	8,57	6,27
Marge nette normalisée %	-1,22	-31,87	-10,48	5,35	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,49	-33,06	-10,16	4,23	-1,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,85	-32,67	-10,16	4,41	-1,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,51	0,96	1,1	0,97
Rotation des actifs corporels	5,8	9,12	14,96	21,78	14,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,02	3,26	4,88	6,36	6,92
Rotation des stocks (stock moyen)	1,66	2,2	2,24	1,79	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,49	6	4,1	7,27	8,36
Quick Ratio	6,38	4,44	2,88	5,17	6,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-1,85	-0,61	0,87	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,77	111,91	74,76	57,58	52,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	220,18	165,62	162,76	204,01	179,55
Délais de paiement des fournisseurs	196,66	129,73	113,06	98,98	74,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	114,3	147,81	124,46	162,61	158,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,76	8,95	8,31	3,28	7,33
Dette totale / Capital total	7,2	8,22	7,68	3,17	6,83
Dette à long terme / Capitaux propres	6,14	6,43	4,89	1,1	5,29
Dette à long terme / Capital total	5,7	5,91	4,52	1,06	4,93
Dette totale / Total de l'actif	17,76	20,24	24,53	13,53	14,94
EBIT / Charges d'intérêt	0,09	-81,93	-	23,57	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,76	-73,65	-	31,64	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,34	-79,03	-	28,45	-
Dette totale / EBITDA	3,52	-0,26	-0,42	0,31	0,93
Dette nette / EBITDA	-31,08	1,61	1,93	-5,49	-6,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,62	-0,25	-0,37	0,35	1,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-40,81	1,5	1,71	-6,1	-8,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,81	-7,23	46,56	17,2	5,29
Résultat brut, Croissance 1 an	108,64	-22,72	91,66	31,83	-7,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-107,53	-752,06	-53,27	-166,89	-18,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-102,7	-1,02 k	-50,79	-149,21	-17,79
EBIT, 1 an Croissance %	-100,51	-1,19 k	-50,47	-147,5	-18,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,36	-2,31 k	-51,79	-159,85	-22,91
Résultat net, Croissance 1 an	-437,69	-141,16	-53,84	-159,85	-22,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-94,92	-2,31 k	-51,79	-159,85	-22,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,35	-2,32 k	-50	-159,8	-34,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	91,86	-26	30,21	-40,84	60,21
Stocks, Croissance 1 an	-34,69	5,6	19,71	29,46	-3,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-54,56	-11,2	-10,14	-29,93	174,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,96	-25,14	-18,03	27,73	13,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-691,13	-29,25	-25,35	50,58	12,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	266,48	-27,4	-22,44	46,36	11,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-107,63	-2,83 k	-62	-209,08	-34,09
CAPEX, Croissance 1 an	-14,68	241,2	-17,54	-41,24	121,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,4	-1,58 k	-54,94	-148,76	-148,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,82	-989,17	-54,41	-150,87	-146,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,15	15,9	16,6	31,06	11,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,34	26,98	21,7	58,95	10,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-74,68	13,38	74,56	-44,09	-26,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,83	14,49	112,72	-50,79	-36,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-93,35	13,48	132,42	-51,49	-37,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,59	8,76	226,31	-46,29	-32,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,29	17,9	-56,41	-47,44	-32,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-79,53	10,82	226,31	-46,29	-32,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-80,11	9	233,08	-45,32	-37,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,64	19,15	-1,84	-12,24	-2,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,98	-16,95	12,44	24,49	11,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,5	-36,48	-10,67	-20,65	38,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,22	-6,43	-21,67	2,32	20,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,03 k	104,5	-27,33	6,02	30,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,51	63,11	-24,96	6,55	27,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,04	44,27	222,03	-35,62	-15,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,7	70,62	67,74	-30,39	14,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-85,51	27,13	158,45	-53,13	-51,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,75	31,3	101,35	-51,84	-51,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,88	-18,89	25,33	16,8	21,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21	-29,97	45,66	24,99	32,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,72	3,03	-15,62	26,79	-36,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,66	3,76	-13,6	30,58	-41,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-71,74	3,49	-13,92	36,9	-42,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,26	0,42	-17,07	85,4	-39,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	143,92	1,88	-13,75	-51,55	-40,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,14	0,42	-16,03	85,4	-39,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,57	-4,24	-15,94	87,9	-42,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,61	9,19	22,73	-17,09	7,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,46	-16,67	-6,19	17,85	14,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,01	-0,39	-28,69	-17,62	20,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,22	-8,46	-10,47	-7,8	5,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,15	347,49	46,15	-7,35	8,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,49	17,51	27,31	-6,24	8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,17	43,67	-7,52	124,48	-35,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,68	-21,99	33,9	18,24	2,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,78	9,28	-10,03	48,23	-52,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,62	13,64	-7,71	27,28	-52,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,34	-7,85	-0,1	-1,73	19,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,25	-18,63	-6,09	-2,8	30,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,64	33,77	16,2	-19,32	-20,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,36	37,39	21,97	-23,01	-23,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-58,56	38,23	22,86	-23,57	-24,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,97	38,56	22,49	-21,81	-23,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,97	39,77	22,49	-21,81	-21,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,69	38,56	22,49	-21,81	-22,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,67	31,95	20,79	-23,47	-25,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	59,75	11,47	3,72	0,05	11,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,22	14,92	1,33	-2,15	0,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,95	24,91	7,7	-9,05	-6,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,29	20,48	4,79	-4,29	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	61,04	23,07	6,85	151,55	39,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,36	21,96	7,44	13	27,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,44	253,64	39,46	4,21	-10,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,56	14,86	-7,4	-25,47	25,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,87	68,38	5,9	-22,11	-29,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,06	67,98	5,9	-19,39	-28,56