Flux de Trésorerie CoTec Holdings Corp.

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CA22165A1021

Services et équipements d'exploitation minière

Cours en clôture Toronto S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,320 ^CAD	-0,75%		-2,22%	-30,53%

31/08	CoTec Holdings Corp fait le point sur le déploiement commercial de sa technologie de séparateur multi-gravité	CI
14/08	CoTec Holdings Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

b87bbe81f29afa221.MK8TPdBpmUFX22v5Oj7LxZIbQ5Po_ggtsAc24NOoVc0.AMUqDoUC13E9vlucF0-R8t4tE8Cixklc4TFVlePGGIsG-2oFpgKhETSuMg

Données Financières Publiées: COTEC HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	3,97 M	13,08 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-82 k	544 k	-5,45 M
Total Chiffre d'affaires	-	3,97 M	13 M	544 k	-5,45 M
Résultat Brut	-	3,97 M	13 M	544 k	-5,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	518 k	2,04 M	3,32 M	2,83 M	5,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	88 k	434 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	178 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	606 k	2,47 M	4,95 M	4,7 M	9,99 M
Résultat d'Exploitation	-606 k	1,5 M	8,05 M	-4,15 M	-15,44 M
Intérêts payés, total	-	-28 k	-209 k	-806 k	-2,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	38 k	144 k	25 k	245 k
Charges d'intérêt nettes	-	10 k	-65 k	-781 k	-2,44 M
Gains (pertes) de change	-1 k	-69 k	-30 k	-122 k	-52 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-607 k	1,44 M	7,96 M	-5,06 M	-17,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	4,81 M	-1,22 M
Autres éléments non courants	-	53 k	1,81 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-607 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Charge d'impôt	1 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Résultat net part du groupe	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Résultat net	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,29 M	32,5 M	53,24 M	66,91 M	83,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,18	-0	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,29 M	32,9 M	54,57 M	66,91 M	83,93 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	0,09	-0,05	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	0,09	-0,05	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITA	-606 k	1,5 M	8,05 M	-4,15 M	-15,44 M
EBIT	-606 k	1,5 M	8,05 M	-4,15 M	-15,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,16	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-379 k	898 k	4,97 M	-3,16 M	-11,21 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	28 k	209 k	806 k	2,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	518 k	2,04 M	3,32 M	2,83 M	5,76 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	88 k	434 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	88 k	434 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	400 k	239 k	1,28 M	755 k	2,33 M
Total des liquidités et VMP	400 k	239 k	1,28 M	755 k	2,33 M
Autres créances	17 k	52 k	153 k	83 k	163 k
Notes à recevoir	-	-	323 k	346 k	370 k
Total des créances	17 k	52 k	476 k	429 k	533 k
Dépenses payées d'avance	47 k	51 k	43 k	-	20 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	14 k	-
Total de l'actif circulant	464 k	341 k	1,8 M	1,2 M	2,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	389 k	1,07 M	1,8 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	389 k	1,07 M	1,8 M
Investissements à long terme	-	9,23 M	32,7 M	40,54 M	21,12 M
Prêts à long terme	-	302 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1 k	2,53 M	1 M	2,67 M	4,59 M
Total des actifs	463 k	12,4 M	35,89 M	45,48 M	30,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	95 k	310 k	250 k	388 k	360 k
Charges à payer, total	448 k	1,19 M	1,27 M	1,53 M	2,69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,22 M
Total du passif circulant	543 k	1,5 M	1,52 M	1,92 M	4,27 M
Dette à long terme	-	1,55 M	2,43 M	3,97 M	2,16 M
Autres passifs non courants	-1 k	131 k	875 k	1,88 M	3,69 M
Total du passif	542 k	3,18 M	4,82 M	7,76 M	10,13 M
Actions ordinaires, total	91 M	96,62 M	107 M	113 M	130 M
Primes d'émissions d'actions	10,21 M	12,4 M	14,32 M	15,32 M	19,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-99,79 M	-90,03 M	-91,01 M	-131 M
Résultat global et autres	1 k	-	-	735 k	1,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-79 k	9,22 M	31,07 M	37,72 M	20,26 M
Total des capitaux propres	-79 k	9,22 M	31,07 M	37,72 M	20,26 M
Total du passif et des capitaux propres	463 k	12,4 M	35,89 M	45,48 M	30,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,45 M	54,63 M	65,04 M	71,55 M	99,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,06 M	39,75 M	60,23 M	71,55 M	99,07 M
Actif net par action	-0	0,23	0,52	0,53	0,2
Actif corporel net	-79 k	9,22 M	31,07 M	37,72 M	20,26 M
Actif corporel net par action	-0	0,23	0,52	0,53	0,2
Total de la dette	0	1,55 M	2,43 M	3,97 M	2,16 M
Dette nette	-400 k	1,32 M	1,14 M	3,21 M	-169 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	9,23 M	30,72 M	40,54 M	21,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-608 k	1,49 M	9,76 M	-243 k	-19,16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,97 M	-13,08 M	-4,81 M	1,22 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	82 k	-544 k	5,45 M
Rémunération à base d'actions (CF)	88 k	433 k	1,62 M	1,69 M	4,23 M
Autres activités d'exploitation, total	1 k	4 k	-1,8 M	1,43 M	2,41 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	466 k	954 k	-272 k	693 k	902 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50 k	-39 k	-93 k	100 k	-85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-103 k	-1,13 M	-3,78 M	-1,68 M	-5,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-389 k	-680 k	-735 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5,26 M	-6,32 M	-1,27 M	-2,37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2,74 M	-691 k	-3,24 M	-9,32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-8 M	-7,4 M	-5,18 M	-12,42 M
Dette à long terme émise, total	-	1,46 M	720 k	1,5 M	5,2 M
Total de la dette émise	-	1,46 M	720 k	1,5 M	5,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,07 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,07 M	-
Émission d'actions ordinaires	351 k	7,68 M	11,5 M	6,3 M	14,75 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-391 k	-
Autres activités de financement, total	149 k	-172 k	-	-	-882 k
Flux de trésorerie de financement	500 k	8,97 M	12,22 M	6,34 M	19,07 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-54 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	397 k	-160 k	1,04 M	-527 k	1,58 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	126 k	2,27 M	5,74 M	-1,32 M	-5,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	126 k	2,28 M	5,87 M	-818 k	-3,91 M
Variation du fonds de roulement net	-417 k	-915 k	391 k	-768 k	-2,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,46 M	720 k	434 k	5,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-157,81	14,53	20,84	-6,38	-35
Rentabilité du capital total (ROTC)	548,91	17,48	22,74	-6,9	-44,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	881,16	32,57	48,46	-0,71	-101,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	881,16	32,57	48,46	-0,71	-101,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	51,37	25,58	520,04	-105,63
Marge EBITA %	-	37,69	61,94	-763,05	283,24
Marge d'EBIT %	-	37,69	61,94	-763,05	283,24
Marge des activités poursuivies %	-	37,52	75,11	-44,67	351,31
Marge nette %	-	37,52	75,11	-44,67	351,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-	37,52	75,11	-44,67	351,31
Marge nette normalisée %	-	22,61	38,26	-580,77	205,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	57,1	44,19	-243,04	102,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	57,55	45,19	-150,44	71,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,62	0,54	0,01	-0,2
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,75	-3,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,23	1,18	0,63	0,67
Quick Ratio	0,77	0,19	0,94	0,44	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,75	-2,48	-0,88	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	16,85	7,81	10,52	10,66
Dette totale / Capital total	-	14,42	7,24	9,51	9,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	16,85	7,81	10,52	10,66
Dette à long terme / Capital total	-	14,42	7,24	9,51	9,64
Dette totale / Total de l'actif	117,06	25,66	13,44	17,07	33,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	53,43	38,53	-5,15	-5,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	227,51	-763,41	89,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	227,51	-763,41	89,87
EBITA, 1 an Croissance en %	604,65	-346,86	438,24	-17,46	109
EBIT, 1 an Croissance %	604,65	-346,86	438,24	-17,46	109
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	490,29	-344,9	555,67	-102,49	139,94
Résultat net, Croissance 1 an	490,29	-344,9	555,67	-102,49	139,94
Résultat net normalisé sur 1 an	489,32	-336,57	454,11	-1,35	116,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	346,69	-252,74	292,83	-102,02	91,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	174,81	68,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,62 k	2,58 k	189,39	26,7	22,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,9	-11,77 k	236,94	21,39	15,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,9	-11,77 k	236,94	21,39	15,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,37 k	995,15	234,84	-55,39	123,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	74,81	8,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,03	1,68 k	153,54	-51,58	67,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,8	1,69 k	157,31	-68,53	37,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,98	715,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,98	715,48
EBITA, 2 ans CAGR %	271,12	317,08	264,52	66,58	75,25
EBIT, 2 ans CAGR %	271,12	317,08	264,52	66,58	75,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	159,91	280,21	300,72	-59,6	40,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	159,91	280,21	300,72	-59,6	40,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	159,7	273,39	262,06	87,62	87,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	95,17	161,36	144,95	-71,85	13,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	115,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	455,58	2,6 k	780,47	91,48	-7,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-58,91	1,15 k	1,88 k	102,24	-19,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-58,91	1,15 k	1,88 k	102,24	-19,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	153,72	1,17 k	505,56	22,22	15,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	37,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	166,7	184,32	571,85	-23,61	43,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,77	190,98	579,45	-40,13	22,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,17
EBITA, 3 ans CAGR %	123,89	223,96	354,08	89,92	117,75
EBIT, 3 ans CAGR %	123,89	223,96	354,08	89,92	117,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,66	154,81	355,95	-26,34	134,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,66	154,81	355,95	-26,34	134,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	85,56	151,75	325,9	102,7	132,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,39	79,93	199,38	-50,53	71,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	151,8	838,6	1,18 k	361,39	34,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,66	170,09	707,53	681,57	30,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,66	170,09	707,53	681,57	30,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,65	313,11	714,11	153,86	64,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,73	403,56	173,62	118,21	35,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	114,74	266,22	179,26	85,97	19,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	54,88	89,02	172,08	148,28	182,4
EBIT, 5 ans CAGR %	54,88	89,02	172,08	148,28	182,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,06	71,97	152,56	21,98	184,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,06	71,97	152,56	21,98	184,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	44,01	70,73	142,44	123,82	180,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19	31,18	85,02	-14,32	102,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	158,65	161,72	315,45	396,98	347,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,11	100,72	141,53	140,58	221,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,11	100,72	141,53	140,58	221,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,43	61,4	119,58	153,8	272,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,39	102,92	172,29	136,82	81,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,64	121,59	240,95	77,46	70,71