Ratios Financiers Cosmos Holdings Inc. OTC Markets

Actions

COSM

US2214131078

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 17:14:35 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,510 ^USD	-5,65%		-2,45%	-

15/06	Cosmos Health lance quatre produits de la gamme " 18 Series » aux États-Unis : prévisions de revenus et de bénéfice brut annualisés	CI
12/06	Cosmos Health décroche de nouvelles commandes de sous-traitance pour 253 657 unités de divers médicaments	MT

1eb0.o4txARadabYetrzvS28s77EL4amPACXhnApYZDkcNI0.98FJbF7CEeUp4YSHJwVl1u4zq8W3a3GTykt1KWt-XrTL8UVkbs0CznD95Q

Données Financières Publiées: COSMOS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	56,24 M	50,35 M	53,38 M	54,43 M	65,27 M
Total Chiffre d'affaires	56,24 M	50,35 M	53,38 M	54,43 M	65,27 M
Coût des marchandises vendues, total	47,91 M	44,39 M	49,03 M	50,12 M	57,38 M
Résultat Brut	8,33 M	5,96 M	4,35 M	4,31 M	7,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,41 M	13,24 M	25,57 M	17,78 M	22,55 M
Dépenses de R&D	-	-	-	533 k	519 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	450 k	189 k	614 k	1,25 M	1,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,86 M	13,43 M	26,18 M	19,56 M	24,44 M
Résultat d'Exploitation	-4,53 M	-7,47 M	-21,83 M	-15,25 M	-16,54 M
Intérêts payés, total	-3,58 M	-3,97 M	-866 k	-1,01 M	-2,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	46,32 k	236 k	663 k	406 k	396 k
Charges d'intérêt nettes	-3,53 M	-3,73 M	-204 k	-606 k	-2,23 M
Gains (pertes) de change	-494 k	-413 k	199 k	-122 k	340 k
Autres produits non opérationnels	-72,82 k	-2,44 M	-62,48 k	86,74 k	703 k
EBT, hors éléments non courants	-8,63 M	-14,06 M	-21,9 M	-15,89 M	-17,72 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,54 k	1,68 k	4,58 k	2,47 k	21,37 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-292 k	-163 k
Autres éléments non courants	784 k	1 M	3,35 M	-	-1,28 M
EBT, elements non courants inclus	-7,85 M	-13,06 M	-18,54 M	-16,18 M	-19,14 M
Charge d'impôt	114 k	775 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,96 M	-13,83 M	-18,54 M	-16,18 M	-19,14 M
Résultat net part du groupe	-7,96 M	-13,83 M	-18,54 M	-16,18 M	-19,14 M
Résultat net	-7,96 M	-13,83 M	-18,54 M	-16,18 M	-19,14 M
Dividende privilégié et autres ajustements	7,63 M	50,11 M	7,24 M	6,2 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,59 M	-63,95 M	-25,78 M	-22,38 M	-19,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,59 M	-63,95 M	-25,78 M	-22,38 M	-19,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,74	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	-23,74	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	657 k	1,93 M	11,97 M	19,15 M	30,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,75	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,75	-33,16	-2,15	-1,17	-0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	657 k	1,93 M	11,97 M	19,15 M	30,29 M
BPA de base normalisé	-8,21	-4,56	-1,14	-0,52	-0,37
BPA dilué normalisé	-8,21	-4,56	-1,14	-0,52	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,18 M	-7,37 M	-21,24 M	-14,03 M	-15,18 M
EBITA	-4,5 M	-7,44 M	-21,59 M	-14,46 M	-15,62 M
EBIT	-4,53 M	-7,47 M	-21,83 M	-15,25 M	-16,54 M
EBITDAR	-3,92 M	-7,16 M	-20,88 M	-13,74 M	-14,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,45	-5,94	-	-	-
Impôts étrangers courants	802 k	-75,72 k	-	-	-
Total des impôts courants	802 k	-75,72 k	-	-	-
Impôts étrangers différés	-688 k	851 k	-	-	-
Total des impôts différés	-688 k	851 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,4 M	-8,79 M	-13,69 M	-9,93 M	-11,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,58 k	16,47 k	2,9 k	2,06 k	528
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	733 k	630 k	1,2 M	355 k	150 k
Dépenses générales et administratives	8,95 M	9,97 M	19,28 M	11,44 M	15,36 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	533 k	519 k
Charges locatives nettes, total	261 k	210 k	365 k	297 k	264 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	240 k	316 k	195 k	198 k	348 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,85 k	-106 k	170 k	98,56 k	-84,4 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	994 k	1,05 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,9 M	200 k	675 k	696 k	1,26 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,9 M	200 k	675 k	1,69 M	2,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	286 k	20,75 M	3,83 M	315 k	716 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,7 k	14,88 k	20,08 k	21,15 k	46,16 k
Total des liquidités et VMP	293 k	20,76 M	3,85 M	336 k	762 k
Créances clients, total	26,86 M	22,76 M	19,76 M	13,48 M	19,63 M
Autres créances	2,9 M	3,26 M	1,54 M	2,32 M	2,9 M
Notes à recevoir	378 k	377 k	412 k	614 k	488 k
Total des créances	30,14 M	26,4 M	21,71 M	16,41 M	23,01 M
Stocks	6,41 M	6,77 M	4,79 M	4,36 M	5,78 M
Dépenses payées d'avance	2,99 M	1,97 M	6,25 M	4,35 M	5,9 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	2,74 M
Autres actifs à court terme, total	1,05 M	143 k	-	-1	194 k
Total de l'actif circulant	40,88 M	56,04 M	36,61 M	25,46 M	38,39 M
Immobilisations corporelles brutes	2,82 M	3,81 M	12,66 M	11,67 M	13,3 M
Amortissements cumulés	-942 k	-878 k	-1,05 M	-1,28 M	-2,12 M
Immobilisations corporelles nettes	1,88 M	2,93 M	11,62 M	10,4 M	11,18 M
Investissements à long terme	170 k	160 k	166 k	-	-
Goodwill	49,7 k	49,7 k	49,7 k	49,7 k	49,7 k
Autres immobilisations incorporelles, total	443 k	657 k	7,63 M	7,71 M	7,52 M
Prêts à long terme	4,41 M	7,64 M	7,05 M	5,77 M	3,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	851 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	745 k	553 k	2,89 M	4,92 M	5,19 M
Total des actifs	49,43 M	68,04 M	66,01 M	54,31 M	65,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,33 M	11,72 M	12,06 M	12,43 M	16,63 M
Charges à payer, total	1,42 M	676 k	246 k	222 k	786 k
Emprunts à court terme	7,84 M	5,88 M	6,65 M	7 M	9,19 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,5 M	2,16 M	1,57 M	2,55 M	4,33 M
Part à court terme des contrats de location	212 k	264 k	313 k	208 k	226 k
Impôts sur le revenu à payer	1,32 M	127 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,3 M	917 k	3,47 M	3,35 M	7,11 M
Total du passif circulant	29,93 M	21,75 M	24,32 M	25,76 M	38,27 M
Dette à long terme	14,28 M	4,41 M	3,04 M	1,56 M	5,85 M
Contrats de location à long terme	844 k	860 k	850 k	502 k	373 k
Autres passifs non courants	-	1,36 M	1,76 M	1,96 M	2,56 M
Total du passif	45,05 M	28,38 M	29,97 M	29,78 M	47,05 M
Actions privilégiées Convertibles	-	372 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	372 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	17,54 k	10,61 k	15,98 k	23,69 k	41,15 k
Primes d'émissions d'actions	39,68 M	112 M	129 M	142 M	152 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,35 M	-66,23 M	-91,64 M	-114 M	-133 M
Actions détenues en propre	-817 k	-817 k	-917 k	-917 k	-917 k
Résultat global et autres	-152 k	-5,88 M	-420 k	-2,13 M	332 k
Total des fonds propres ordinaires	4,38 M	39,28 M	36,04 M	24,53 M	18,42 M
Total des capitaux propres	4,38 M	39,66 M	36,04 M	24,53 M	18,42 M
Total du passif et des capitaux propres	49,43 M	68,04 M	66,01 M	54,31 M	65,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	702 k	10,61 M	15,9 M	27,2 M	50,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	686 k	10,59 M	15,9 M	23,6 M	41,07 M
Actif net par action	6,38	3,71	2,27	1,04	0,45
Actif corporel net	3,89 M	38,58 M	28,36 M	16,78 M	10,85 M
Actif corporel net par action	5,66	3,64	1,78	0,71	0,26
Total de la dette	28,68 M	13,58 M	12,42 M	11,82 M	19,97 M
Dette nette	28,38 M	-7,18 M	8,57 M	11,48 M	19,21 M
Dette relative aux contrats de location	2,09 M	1,68 M	2,92 M	2,38 M	2,11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	170 k	160 k	166 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	226 k	236 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	4,16 M	5,78 M
Stocks - Autres	-	-	-	298 k	142 k
Terres possédées	-	-	3,55 M	3,32 M	3,77 M
Bâtiments, total	-	-	4,79 M	4,53 M	5,3 M
Machines, total	2,3 M	2,19 M	3,16 M	3,11 M	3,62 M
Employés à temps plein	95	102	123	149	163
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,7 M	7,31 M	19,69 M	22,8 M	30,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,96 M	-13,83 M	-18,54 M	-16,18 M	-19,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	417 k	156 k	375 k	455 k	444 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33,08 k	33,08 k	240 k	794 k	925 k
Amortissements et dépréciations, Total	450 k	189 k	614 k	1,25 M	1,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	757 k	1,62 M	-	-	723 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	209 k	-1,68 k	-4,58 k	-2,47 k	-21,37 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	454 k	163 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,9 M	200 k	675 k	1,69 M	2,31 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,09 M	5,62 M	11,85 M	4,64 M	5,88 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,24 M	23,16 k	-2,33 M	277 k	1,05 M
Variation des créances	-5,79 M	-3,24 M	-4,03 M	1,23 M	-6,11 M
Variation des stocks	-89,58 k	-485 k	-891 k	146 k	-830 k
Variation des dettes fournisseurs	3,82 M	1,73 M	717 k	1,05 M	4,47 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	622 k	-1,11 M	-129 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,86 M	-5,59 M	-3,57 M	-2,26 M	1,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,1 M	-14,87 M	-15,64 M	-7,72 M	-8,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-581 k	-74,21 k	-2,98 M	-418 k	-55,68 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,74 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-5,23 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-309 k	-309 k	-6,19 M	-849 k	-97,14 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,63 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	63,7 k	351 k	806 k	469 k	138 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-168 k	-	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-827 k	-21,5 k	-13,76 M	-798 k	-2,01 M
Dette à court terme émise, total	8,02 M	25,98 M	20,19 M	25,96 M	27,91 M
Dette à long terme émise, total	25,03 M	552 k	1,06 M	866 k	11,16 M
Total de la dette émise	33,05 M	26,53 M	21,25 M	26,83 M	39,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,05 M	-27,81 M	-19,63 M	-25,15 M	-26,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,61 M	-12,58 M	-1,64 M	-1,13 M	-1,89 M
Total de la dette remboursée	-25,66 M	-40,39 M	-21,27 M	-26,28 M	-28,6 M
Émission d'actions ordinaires	250 k	46,1 M	13,53 M	4,89 M	5,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-377 k	-	-100 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	6 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-3,19 M	-718 k	-392 k	-1,83 M
Flux de trésorerie de financement	7,27 M	35,05 M	12,69 M	5,05 M	14,06 M
Ajustements des taux de change	314 k	307 k	-214 k	-49,47 k	-449 k
Variation nette de la trésorerie	-342 k	20,46 M	-16,92 M	-3,52 M	3,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,06 M	588 k	407 k	705 k	947 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,56 M	-4,2 M	-16,88 M	-650 k	-11,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,04 M	-3,34 M	-16,33 M	-16,84 k	-10,78 M
Variation du fonds de roulement net	-1,41 M	-1,33 M	-5,19 M	-7,84 M	3,97 M
Dette nette émise (remboursée)	7,39 M	-13,86 M	-21,41 k	548 k	10,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,08	-7,95	-20,36	-15,85	-17,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,07	-10,83	-26,83	-22,48	-27,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,29 k	-62,81	-48,99	-53,43	-89,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,28 k	-292,9	-68,46	-73,88	-89,13
Analyse des marges
Marge brute %	14,81	11,83	8,15	7,92	12,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,07	26,3	47,9	32,67	34,54
Marge d’EBITDA %	-7,43	-14,64	-39,79	-25,78	-23,26
Marge EBITA %	-8	-14,78	-40,45	-26,57	-23,92
Marge d'EBIT %	-8,06	-14,84	-40,9	-28,02	-25,34
Marge des activités poursuivies %	-14,16	-27,47	-34,74	-29,73	-29,33
Marge nette %	-14,16	-27,47	-34,74	-29,73	-29,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,73	-127,01	-48,31	-41,12	-29,33
Marge nette normalisée %	-9,6	-17,46	-25,64	-18,25	-16,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,55	-8,34	-31,62	-1,19	-17,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,18	-6,63	-30,6	-0,03	-16,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	0,86	0,8	0,9	1,09
Rotation des actifs corporels	30,92	17,17	7,34	4,97	6,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,24	2,04	2,46	3,27	3,94
Rotation des stocks (stock moyen)	7,27	6,73	11,9	10,96	11,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,37	2,58	1,51	0,99	1
Quick Ratio	1	2,15	1,03	0,63	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,68	-0,64	-0,3	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	163,22	178,54	148,56	111,76	92,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,17	54,2	30,68	33,39	32,23
Délais de paiement des fournisseurs	92,64	98,07	80,89	90,5	90,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,76	134,66	98,35	54,64	34,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	654,83	34,24	34,47	48,18	108,39
Dette totale / Capital total	86,75	25,51	25,63	32,52	52,01
Dette à long terme / Capitaux propres	345,28	13,3	10,78	8,41	33,79
Dette à long terme / Capital total	45,74	9,91	8,02	5,67	16,21
Dette totale / Total de l'actif	91,14	41,71	45,4	54,83	71,86
EBIT / Charges d'intérêt	-1,27	-1,88	-25,2	-15,07	-6,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,09	-1,81	-24,09	-13,57	-5,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,26	-1,82	-27,53	-13,98	-5,71
Dette totale / EBITDA	-7,32	-1,9	-0,6	-0,86	-1,34
Dette nette / EBITDA	-7,24	1	-0,41	-0,84	-1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,37	-1,88	-0,52	-0,84	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,31	0,99	-0,36	-0,81	-1,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,5	-10,48	6,02	1,97	19,93
Résultat brut, Croissance 1 an	3,35	-28,49	-26,98	-0,88	83,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-239,91	76,29	188,17	-33,93	8,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-263,8	65,34	190,17	-33,03	8
EBIT, 1 an Croissance %	-267,02	64,87	192,09	-30,13	8,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,07 k	73,71	34,07	-12,73	18,3
Résultat net, Croissance 1 an	-1,07 k	73,71	34,07	-12,73	18,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,07 k	62,85	55,74	-27,42	11,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,68 k	39,7	-93,5	-45,69	-45,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,58	-14,08	-16,6	-31,79	45,63
Stocks, Croissance 1 an	-5,19	5,64	38,74	-9,06	32,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,03	-0,13	296,46	-9,51	7,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,74	37,65	-2,97	-17,73	20,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-188,5	890,76	-26,49	-40,58	-35,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-205,25	797,01	-8,25	-31,93	-24,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,29	109,53	5,15	-50,65	9,47
CAPEX, Croissance 1 an	393,78	-87,24	3,91 k	-85,96	-86,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-118,46	-216,37	273,45	-96,15	1,7 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-133,27	-165,62	346,23	-99,9	63,93 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,06	-4,67	-2,58	3,97	10,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,82	-14,03	-27,74	-14,93	34,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,29 k	57,05	125,39	37,98	-15,46
EBITA, 2 ans CAGR %	349,51	64,57	119,04	39,4	-14,96
EBIT, 2 ans CAGR %	320,97	65,94	119,45	42,86	-12,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,35	310,49	52,61	8,17	1,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,35	310,49	52,61	8,17	1,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	113,4	595,44	59,26	6,32	-10,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	94,94	370,2	-69,88	-81,22	-45,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	91,17	-1,46	-13,64	-24,57	-0,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,03	0,08	-13,57	12,33	9,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,12	29,13	98,99	88,4	-1,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,87	24,57	15,57	-10,66	-0,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,98	196,39	169,88	-34,05	-38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,67	207,26	186,88	-20,97	-28,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,74	13,71	48,43	-27,96	-26,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,04	-20,61	126,33	137,36	-86,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,87	-44,95	116,32	-62,09	-16,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,59	-47,55	79,18	-93,22	-18,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,89	8,26	-1,24	-1,09	9,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,23	17,6	-18,59	-19,71	9,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,26	597,48	92,27	49,73	27,23
EBITA, 3 ans CAGR %	54,55	222,07	98,82	47,56	28,03
EBIT, 3 ans CAGR %	54,53	208	100,36	49,84	30,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,22	61,24	182,69	26,67	11,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,22	61,24	182,69	26,67	11,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,2	95,01	322,32	22,56	8,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,74	74,42	12,82	-63,34	-73,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	78,11	45,77	-5,54	-20,17	-6,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,34	4,56	-10,86	-12,09	18,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,67	19,09	87,68	52,48	56,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,67	41,77	14,62	3,19	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,45	79,02	86,22	62,72	-34,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,7	82,52	105,37	77,6	-22,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,87	45,89	10,78	2,83	-17,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,92	-52,04	193,54	-10,41	-9,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,99	-6,88	6,82	-43,53	37,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,99	-9,03	10,42	-85,1	43,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	52,78	10,9	7,56	6,53	3,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	69,18	24,95	12,55	3,32	-0,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	84,98	20,54	78,13	264,8	38,41
EBITA, 5 ans CAGR %	85,93	20,62	77,68	130,4	41,56
EBIT, 5 ans CAGR %	86,21	20,66	77,81	126,51	43,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,66	17,37	15,4	37,45	87,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,66	17,37	15,4	37,45	87,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,44	26,99	21,32	52,99	127,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	80,2	22,04	-33,86	-28,47	-15,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	109,73	78,51	32,97	12,9	-3,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	69,06	16,96	-9,3	-5,97	-3,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	104,4	91,23	52,13	43,07	44,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,78	44,83	26,11	17,86	8,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,26	65,9	50,99	20,06	19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,1	66,96	61,14	30,58	34,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,26	11,16	58,66	10,01	-5,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	114,46	6,04	42,7	-9,08	-13,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,44	-8,59	55,27	-34,03	-3,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,84	-11,27	37,72	-67,2	-2,33