Flux de Trésorerie Cosigo Resources Ltd.

Actions

CSG

CA22122R1073

Cours en clôture Toronto S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-.--%		+20,00%	-20,00%

31/08	Cosigo Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/08	Cosigo Resources fait le point sur ses forages sur la propriété Taraira	CI

355a4.hDHEnbJ1ATKPTSl81wyT3IuQf4AFph-CAjUqcxgBdzw.zAGCx8QDQwXDLGhFv3TCr7ilPcY30Xe3MXBlMkBeT060e6v3hkZvXdcKGQ

Données Financières Publiées: COSIGO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	130 k	125 k	356 k	128 k	354 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,07 k	3,54 k	27,15 k	189 k	219 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-36,34 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	96,16 k	129 k	383 k	317 k	573 k
Résultat d'Exploitation	-96,16 k	-129 k	-383 k	-317 k	-573 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-10,78 k	-35,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	93	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	93	-	-	-10,78 k	-35,2 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-96,07 k	-129 k	-383 k	-328 k	-608 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	50,39 k	18,48 k
EBT, elements non courants inclus	-96,07 k	-129 k	-383 k	-278 k	-590 k
Résultat des activités poursuivies	-96,07 k	-129 k	-383 k	-278 k	-590 k
Résultat net part du groupe	-96,07 k	-129 k	-383 k	-278 k	-590 k
Résultat net	-96,07 k	-129 k	-383 k	-278 k	-590 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-96,07 k	-129 k	-383 k	-278 k	-590 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-96,07 k	-129 k	-383 k	-278 k	-590 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,35 M	83,47 M	90,08 M	90,08 M	99,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,35 M	83,47 M	90,08 M	90,08 M	99,83 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-96,16 k	-129 k	-383 k	-317 k	-573 k
EBIT	-96,16 k	-129 k	-383 k	-317 k	-573 k
Résultat net normalisé	-60,04 k	-80,53 k	-239 k	-205 k	-380 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	10,78 k	35,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	128 k	122 k	306 k	108 k	320 k
Frais d'exploration et de forage	2,07 k	3,54 k	27,15 k	189 k	219 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,84 k	9,87 k	221 k	186 k	27,16 k
Total des liquidités et VMP	17,84 k	9,87 k	221 k	186 k	27,16 k
Autres créances	10,42 k	-	1,87 k	2,6 k	5,43 k
Total des créances	10,42 k	-	1,87 k	2,6 k	5,43 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	28,26 k	9,87 k	223 k	189 k	32,6 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	28,26 k	9,87 k	223 k	189 k	32,6 k
Passifs
Comptes à payer, total	79,02 k	74,78 k	163 k	85,05 k	112 k
Charges à payer, total	59,56 k	72,88 k	52,03 k	-	1,4 k
Emprunts à court terme	134 k	133 k	136 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	60,52 k	47,06 k
Autres passifs à court terme	1,5 k	-	500	-	-
Total du passif circulant	274 k	280 k	351 k	146 k	160 k
Dette à long terme	-	-	-	137 k	234 k
Total du passif	274 k	280 k	351 k	283 k	395 k
Actions ordinaires, total	12,54 M	12,54 M	13,03 M	13,03 M	13,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,8 M	-14,93 M	-15,31 M	-15,59 M	-16,18 M
Résultat global et autres	2,01 M	2,12 M	2,15 M	2,46 M	2,19 M
Total des fonds propres ordinaires	-246 k	-270 k	-129 k	-94,26 k	-362 k
Total des capitaux propres	-246 k	-270 k	-129 k	-94,26 k	-362 k
Total du passif et des capitaux propres	28,26 k	9,87 k	223 k	189 k	32,6 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,47 M	93,47 M	93,47 M	93,47 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,47 M	83,47 M	93,47 M	93,47 M	103 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-246 k	-270 k	-129 k	-94,26 k	-362 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	134 k	133 k	136 k	198 k	282 k
Dette nette	116 k	123 k	-84,62 k	11,81 k	254 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-96,07 k	-129 k	-383 k	-278 k	-590 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	16,72 k
Variation des créances	-	-	-	-732	-
Variation des dettes fournisseurs	3,68 k	-4,24 k	87,81 k	-77,53 k	26,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42,59 k	20,77 k	-18,54 k	-128 k	75,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-49,8 k	-112 k	-314 k	-484 k	-471 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	137 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	137 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-10 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-10 k
Émission d'actions ordinaires	-	102 k	538 k	319 k	306 k
Flux de trésorerie de financement	-	102 k	538 k	456 k	296 k
Ajustements des taux de change	11,42 k	2,39 k	-12,81 k	-6,51 k	15,49 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-72	-	-
Variation nette de la trésorerie	-38,38 k	-7,97 k	211 k	-34,92 k	-159 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,11 k	-62,53 k	-174 k	-335 k	-360 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,11 k	-62,53 k	-174 k	-329 k	-338 k
Variation du fonds de roulement net	-50,99 k	-17,99 k	-65,59 k	130 k	-19,72 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	137 k	-10 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-114,13	-422,46	-205,68	-96,44	-323,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	89,51	64,52	367,79	-355,1	-4,02 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,47	49,89	191,83	249,28	258,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,47	49,89	191,83	249,28	258,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,04	0,63	1,3	0,2
Quick Ratio	0,1	0,04	0,63	1,3	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,4	-0,89	-3,33	-2,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-54,54	-49,06	-105,97	-209,87	-77,79
Dette totale / Capital total	-119,98	-96,31	1,78 k	191,02	-350,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-145,66	-64,79
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	132,58	-291,68
Dette totale / Total de l'actif	970,6	2,84 k	157,74	149,97	1,21 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-29,45	-16,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,26	33,99	197,13	-17,09	80,46
EBIT, 1 an Croissance %	-28,26	33,99	197,13	-17,09	80,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,3	34,12	197,13	-27,43	112,21
Résultat net, Croissance 1 an	-28,3	34,12	197,13	-27,43	112,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,3	34,12	197,13	-14,27	85,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,72	29,12	175,44	-27,44	91,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-63,33	-65,08	2,16 k	-15,34	-82,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,75	9,96	-52,44	-26,72	283,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,75	9,96	-52,44	-26,72	283,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-295,89	125,55	179,17	54,49	35,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,56	586,64	177,74	92,58	9,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,56	586,64	177,74	88,71	4,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,39	-1,96	99,53	56,96	22,32
EBIT, 2 ans CAGR %	6,39	-1,96	99,53	56,96	22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,64	-1,94	99,63	46,84	24,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,64	-1,94	99,63	46,84	24,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,64	-1,94	99,63	59,6	26,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,83	-5,42	88,59	41,38	17,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,09	-64,22	180,8	337,23	-61,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,83	-22,76	-27,69	-40,97	67,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,83	-22,76	-27,69	-40,97	67,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,34	110,2	150,93	107,67	22,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,67	2,95	336,7	131,6	43,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,67	2,95	336,7	129,27	39,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,92	14,89	41,88	48,9	64,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,92	14,89	41,88	48,9	64,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,14	15,83	41,9	42,47	66,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,14	15,83	41,9	42,47	66,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,43	15,83	41,9	50,61	67,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,1	13,08	35,06	37,17	56,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,47	-39,36	42,46	88,29	48,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,91	-5,82	-34,29	-27,37	10,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,91	-5,82	-34,29	-27,37	10,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,66	25,54	131,05	113,47	61,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-5,02	43,32	232,72	79,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-5,02	43,32	230,47	75,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	24,64	30,16	33,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	24,64	30,16	33,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	17,78	27,36	34,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,78	27,36	34,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,67	31,68	35,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	14,34	23,65	27,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	17,28	33,64	-15,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,68	-21,87	-4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,68	-21,87	-4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	35,03	53,54	79,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,67	43,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,12	41,8