Ratios Financiers Cornish Metals Inc. Toronto S.E.

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CA8633633059

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^CAD	-2,22%		-6,38%	+144,44%

24/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Living REIT passe dans le vert et relève son dividende	AN
24/09	Cornish Metals plc : Opinion positive de Berenberg Bank	ZM

d97b9ce31ab9b01bfed9fa7e8.eJ6g5rmuOvj5Efcsf1ZFwXH-82Cm2Zmqe8O-epxbIoM.HNjHj_vFbMG9eKBPHQI2mDC0iQjOiffNGYrONdEsdsRK8vSWisVMtrdQkA

Données Financières Publiées: CORNISH METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 M	2,8 M	5,18 M	8,72 M	7,77 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,97 k	37,05 k	28,02 k	13,77 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	238 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	87,03 k	25,51 k	443	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	393 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	2,86 M	5,21 M	8,73 M	8,4 M
Résultat d'Exploitation	-1,65 M	-2,86 M	-5,21 M	-8,73 M	-8,4 M
Intérêts payés, total	-302 k	-19,66 k	-	-511 k	-270 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,54 k	1,1 k	1,85 M	560 k	1,19 M
Charges d'intérêt nettes	-297 k	-18,56 k	1,85 M	48,67 k	919 k
Gains (pertes) de change	-8,01 k	-347 k	430 k	-251 k	291 k
Autres produits non opérationnels	-30,57 k	-130 k	-94,65 k	-13,16 k	201 k
EBT, hors éléments non courants	-1,99 M	-3,35 M	-3,02 M	-8,95 M	-6,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	392 k	445 k	-128 k	-120 k	-1,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3,07 k	-1 k	4,68 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	1,5 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,6 M	-2,91 M	-3,15 M	-2,89 M	-8,58 M
Charge d'impôt	-	-	-189 k	-1,83 M	-648 k
Résultat des activités poursuivies	-1,6 M	-2,91 M	-2,96 M	-1,07 M	-7,93 M
Résultat net part du groupe	-1,6 M	-2,91 M	-2,96 M	-1,07 M	-7,93 M
Résultat net	-1,6 M	-2,91 M	-2,96 M	-1,07 M	-7,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,6 M	-2,91 M	-2,96 M	-1,07 M	-7,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,6 M	-2,91 M	-2,96 M	-1,07 M	-7,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,11	-0,03	-0,02	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,03	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,53 M	26,76 M	53,53 M	53,53 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,11	-0,03	-0,02	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,03	-0,02	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,53 M	26,76 M	53,53 M	53,53 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,08	-0,03	-0,1	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,08	-0,03	-0,1	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,65 M	-2,86 M	-3,28 M	-	-
EBITA	-1,65 M	-2,86 M	-5,21 M	-8,73 M	-8,4 M
EBIT	-1,65 M	-2,86 M	-5,21 M	-8,73 M	-8,4 M
EBITDAR	-1,67 M	-2,86 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	6	63,15	7,56
Impôts étrangers courants	-	-	16 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	-189 k	-1,83 M	-648 k
Résultat net normalisé	-1,24 M	-2,1 M	-1,89 M	-5,59 M	-4,37 M
Intérêts capitalisés	491 k	27,76 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	135 k	373 k	515 k	-	-
Dépense de marketing	135 k	373 k	515 k	-	-
Dépenses générales et administratives	647 k	1,19 M	1,56 M	2,65 M	3,42 M
Frais d'exploration et de forage	3,97 k	37,05 k	25,68 k	13,77 k	-
Charges locatives nettes, total	-24,4 k	-3,6 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-27,33 k	-454	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,93 k	-3,15 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	304 k	80,55 k	224 k	382 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	359 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	304 k	80,55 k	224 k	382 k	359 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	354 k	6,92 M	25,79 M	9,59 M	22,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 M	1,57 M	2,67 M	2,87 M	89 k
Total des liquidités et VMP	1,36 M	8,5 M	28,46 M	12,46 M	22,74 M
Autres créances	23,64 k	107 k	1,11 M	537 k	2,07 M
Total des créances	23,64 k	107 k	1,11 M	537 k	2,07 M
Dépenses payées d'avance	41,69 k	232 k	591 k	505 k	463 k
Autres actifs à court terme, total	840 k	-	135 k	2,8 M	224 k
Total de l'actif circulant	2,26 M	8,84 M	30,3 M	16,3 M	25,5 M
Immobilisations corporelles brutes	16,39 M	27,46 M	75,18 M	112 M	90,31 M
Amortissements cumulés	-512 k	-251 k	-1,34 M	-5,08 M	-4,57 M
Immobilisations corporelles nettes	15,87 M	27,21 M	73,84 M	107 M	85,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,05 k	444	66,74 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	36,98 k	42,45 k	85,95 k	64,34 k	62 k
Total des actifs	18,18 M	36,09 M	104 M	123 M	111 M
Passifs
Comptes à payer, total	785 k	427 k	3,02 M	1,35 M	2,22 M
Charges à payer, total	161 k	187 k	2,05 M	1,53 M	2,98 M
Emprunts à court terme	-	-	-	13,46 M	-
Part à court terme des contrats de location	20,39 k	4,2 k	642	-	69 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	16 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,32 M	-
Autres passifs à court terme	789	6,04 M	-	-	-
Total du passif circulant	968 k	6,66 M	5,06 M	17,65 M	5,28 M
Dette à long terme	5,99 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	667	-	-	189 k
Autres passifs non courants	2,89 M	8,72 M	9,06 M	9,87 M	5,1 M
Total du passif	9,85 M	15,38 M	14,13 M	27,52 M	10,56 M
Actions ordinaires, total	40,74 M	56,85 M	128 M	128 M	113 k
Primes d'émissions d'actions	2,01 M	2,01 M	2,01 M	2,01 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,69 M	-38,6 M	-42,39 M	-43,46 M	1,73 M
Résultat global et autres	1,28 M	456 k	2,08 M	8,99 M	98,89 M
Total des fonds propres ordinaires	8,33 M	20,71 M	90,09 M	95,94 M	101 M
Total des capitaux propres	8,33 M	20,71 M	90,09 M	95,94 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	18,18 M	36,09 M	104 M	123 M	111 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,94 M	28,59 M	53,53 M	66,91 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,99 M	28,59 M	53,53 M	53,53 M	125 M
Actif net par action	0,56	0,72	1,68	1,79	0,8
Actif corporel net	8,33 M	20,71 M	90,09 M	95,94 M	101 M
Actif corporel net par action	0,56	0,72	1,68	1,79	0,8
Total de la dette	6,01 M	4,87 k	0	13,46 M	258 k
Dette nette	4,66 M	-8,49 M	-28,46 M	993 k	-22,48 M
Dette relative aux contrats de location	-195 k	-28,8 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,84 M	1,81 M	1,8 M	4,85 M	3,07 M
Machines, total	399 k	366 k	1,82 M	25,41 M	15,04 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	100

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,6 M	-2,91 M	-2,96 M	-1,07 M	-7,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	82,21 k	20,9 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	82,21 k	20,9 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,54 k	8,5 k	443	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,07 k	1 k	-4,68 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-392 k	-445 k	128 k	120 k	1,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-1,5 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	304 k	80,55 k	224 k	382 k	238 k
Autres activités d'exploitation, total	292 k	363 k	-448 k	1,85 M	-870 k
Variation des créances	-116	-83,59 k	-498 k	676 k	-1,72 M
Variation des dettes fournisseurs	11,24 k	16,01 k	796 k	-429 k	1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,47 k	-137 k	-223 k	189 k	-92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-3,09 M	-2,98 M	-4,46 M	-7,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,65 M	-3,99 M	-30,69 M	-29,3 M	-23,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4,1 M	1,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	3,06 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-5,47 k	-32,89 k	262 k	89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,65 M	-3,99 M	-30,73 M	-24,94 M	-22,44 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	12,31 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	12,31 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-88,34 k	-27,76 k	-723	-	-25 k
Total de la dette remboursée	-88,34 k	-27,76 k	-789	-	-25 k
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	15,38 M	65,56 M	-	49,89 M
Autres activités de financement, total	-443 k	-1,39 M	-34,21 k	-275 k	-2,23 M
Flux de trésorerie de financement	1,97 M	13,96 M	-35 k	12,04 M	47,63 M
Ajustements des taux de change	-11,15 k	-319 k	1,34 M	1,16 M	-164 k
Variation nette de la trésorerie	-952 k	6,57 M	-32,4 M	-16,2 M	17,33 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-171 k	-2,99 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,96 M	598 k	-17,21 M	-37,57 M	-26,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,78 M	607 k	-17,21 M	-37,25 M	-26,28 M
Variation du fonds de roulement net	490 k	-6,27 M	4,85 M	2,87 M	-2,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-88,34 k	-27,76 k	-789	12,31 M	-25 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,07	-6,58	-2,97	-4,79	-5,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,74	-10,19	-3,69	-5,47	-6,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,77	-20,05	-2,19	-1,15	-10,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,77	-20,05	-2,19	-1,15	-10,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,34	1,33	5,98	0,92	4,83
Quick Ratio	1,43	1,29	5,84	0,74	4,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,46	-0,59	-0,25	-1,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,18	0,02	0	14,03	0,26
Dette totale / Capital total	41,92	0,02	0	12,3	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	71,94	0	-	-	0,19
Dette à long terme / Capital total	41,78	0	-	-	0,19
Dette totale / Total de l'actif	54,17	42,61	13,56	22,29	9,49
EBIT / Charges d'intérêt	-5,48	-145,4	-	-17,08	-31,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,21	-144,34	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,67	-347,12	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-3,83	-0	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,96	2,99	17,73	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,87	-0	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,45	1,24	4,28	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,53	73,17	14,87	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,61	72,78	14,86	67,73	66,61
EBIT, 1 an Croissance %	-31,61	72,78	14,86	67,73	66,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,94	82,13	-58,15	-63,99	1,08 k
Résultat net, Croissance 1 an	-64,94	82,13	-58,15	-63,99	1,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,83	68,5	-32,23	196,2	63,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,52	-7,9	-75,46	-	468,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,33	71,4	57,09	45,04	44,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,6	98,51	182,94	18,46	62,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,16	148,72	336,46	6,49	89,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,07	148,57	336,78	6,49	89,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,02	144,02	16,89	49,55	200,86
CAPEX, Croissance 1 an	18,93	142,1	158,53	-4,52	40,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	236,64	-120,22	-2,98 k	-	23,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,84	-121,82	-2,94 k	-	23,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,86	36,46	41,04	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,83	8,7	40,88	-	72,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,83	8,7	40,88	-	72,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,44	-20,09	-12,7	-	122,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	121,44	-20,09	-12,7	-	122,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,34	1,52	6,86	-	106,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,35	-54,5	-52,46	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,26	39,98	64,09	-	46,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,56	50,83	136,99	-	40,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,81	71,43	229,48	-	43,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,8	71,32	229,5	-	43,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,35	50,63	68,89	-	118,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,63	69,69	150,18	-	19,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,68	-17,5	141,17	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,22	-20,61	148,81	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,76	12,88	28,85	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,72	12,82	10,72	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,72	12,82	10,72	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,55	107,47	-35,59	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,55	107,47	-35,59	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,87	9,82	-11,27	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,15	41,48	-62,96	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,94	30,03	45,47	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,38	26,15	86,02	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,43	32,94	134,09	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,39	32,92	134,04	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,47	16,65	38,42	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,5	-7,29	95,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,49	-55,36	169,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,38	-54,46	161,49	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,46	23,66	10,03	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,94	23,6	10	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	8,93	23,59	10	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,81	19,99	-11,41	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,81	19,99	-11,41	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,64	23,39	0,29	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,15	-17,91	-39,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	85,5	38,47	42,65	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	67,56	32,21	43,22	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,4	22,38	61,53	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,42	22,39	61,49	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,85	24,7	14,63	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	90,28	13,91	41,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	168,05	-32,15	41,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	164,73	-31,7	42,8	-	-