Flux de Trésorerie Corero Network Security plc

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07/07	Corero Network Security et Commercis s'associent pour déployer des solutions avancées de protection DDoS en temps réel au Moyen-Orient	CI
23/06	Corero Network Security Plc et ITcare S.R.L. étendent leur couverture en cybersécurité grâce à un partenariat stratégique	CI

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Données Financières Publiées: CORERO NETWORK SECURITY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,9 M	20,12 M	22,35 M	24,56 M	25,5 M
Total Chiffre d'affaires	20,9 M	20,12 M	22,35 M	24,56 M	25,5 M
Coût des marchandises vendues, total	3,11 M	2,58 M	2,16 M	2,13 M	2,52 M
Résultat Brut	17,78 M	17,54 M	20,18 M	22,42 M	22,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,45 M	14,93 M	18,43 M	19,92 M	21,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,19 M	1,94 M	1,77 M	2,01 M	2,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,64 M	16,87 M	20,2 M	21,93 M	23,65 M
Résultat d'Exploitation	1,14 M	676 k	-16 k	492 k	-664 k
Intérêts payés, total	-406 k	-279 k	-181 k	-36 k	-36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	7 k	44 k	99 k	47 k
Charges d'intérêt nettes	-405 k	-272 k	-137 k	63 k	11 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	736 k	404 k	-153 k	554 k	-653 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	637 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,37 M	404 k	-153 k	554 k	-653 k
Charge d'impôt	-149 k	-150 k	17 k	56 k	58 k
Résultat des activités poursuivies	1,52 M	554 k	-170 k	498 k	-711 k
Résultat net part du groupe	1,52 M	554 k	-170 k	498 k	-711 k
Résultat net	1,52 M	554 k	-170 k	498 k	-711 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 M	554 k	-170 k	498 k	-711 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 M	554 k	-170 k	498 k	-711 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	495 M	496 M	500 M	509 M	512 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	514 M	511 M	500 M	565 M	512 M
BPA de base normalisé	0	0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,74 M	1,17 M	407 k	959 k	-78 k
EBITA	1,14 M	676 k	-16 k	492 k	-664 k
EBIT	1,14 M	676 k	-16 k	492 k	-664 k
EBITDAR	-	-	-	-	5 k
Taux d’imposition effectif (%)	-10,85	-37,13	-11,11	10,11	-8,88
Total des impôts courants	-149 k	-150 k	17 k	56 k	58 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	460 k	252 k	-95,62 k	346 k	-408 k
Intérêts sur la dette à long terme	18 k	11 k	17 k	28 k	36 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,42 M	3,48 M	3,48 M	3,23 M	3,32 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	83 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	78,63 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	4,37 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	522 k	386 k	230 k	484 k	339 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	106 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	522 k	386 k	336 k	484 k	339 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,2 M	5,65 M	5,16 M	5,32 M	4,03 M
Total des liquidités et VMP	11,2 M	5,65 M	5,16 M	5,32 M	4,03 M
Créances clients, total	3,21 M	5,29 M	5,06 M	5,98 M	3,69 M
Autres créances	-	-	179 k	778 k	937 k
Total des créances	3,21 M	5,29 M	5,24 M	6,76 M	4,63 M
Stocks	57 k	164 k	96 k	389 k	225 k
Dépenses payées d'avance	-	-	1,83 M	2,92 M	3,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,36 M	1,6 M	2,03 M
Total de l'actif circulant	14,46 M	11,1 M	13,68 M	17 M	13,96 M
Immobilisations corporelles brutes	3,38 M	3,58 M	3,95 M	4,05 M	4,95 M
Amortissements cumulés	-2,44 M	-2,91 M	-3,01 M	-2,97 M	-3,29 M
Immobilisations corporelles nettes	941 k	666 k	942 k	1,08 M	1,66 M
Goodwill	8,99 M	8,99 M	8,99 M	8,99 M	8,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,53 M	4,5 M	4,82 M	6,42 M	8,29 M
Créances à long terme	859 k	1,57 M	-	-	-
Total des actifs	29,79 M	26,83 M	28,44 M	33,5 M	32,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,07 M	3,96 M	1,4 M	1,57 M	915 k
Charges à payer, total	-	-	1,88 M	2,65 M	3,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,42 M	971 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	94 k	78 k	164 k	102 k	117 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,68 M	3,32 M	4,99 M	6,86 M	7,87 M
Autres passifs à court terme	-	-	619 k	114 k	334 k
Total du passif circulant	10,26 M	8,33 M	9,06 M	11,3 M	12,39 M
Dette à long terme	1,36 M	237 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	78 k	-	151 k	48 k	341 k
Recettes non acquises Non courantes	2,15 M	2,28 M	2,49 M	3,48 M	1,62 M
Autres passifs non courants	143 k	100 k	-1 k	-	-
Total du passif	13,98 M	10,95 M	11,7 M	14,83 M	14,35 M
Actions ordinaires, total	6,91 M	6,98 M	7 M	7,13 M	7,13 M
Primes d'émissions d'actions	82,12 M	82,28 M	82,43 M	83,29 M	83,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,27 M	-79,62 M	-79,78 M	-79,29 M	-80 M
Résultat global et autres	7,04 M	6,24 M	7,09 M	7,53 M	8,13 M
Total des fonds propres ordinaires	15,8 M	15,88 M	16,74 M	18,66 M	18,55 M
Total des capitaux propres	15,8 M	15,88 M	16,74 M	18,66 M	18,55 M
Total du passif et des capitaux propres	29,79 M	26,83 M	28,44 M	33,5 M	32,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	495 M	500 M	509 M	512 M	512 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	495 M	500 M	502 M	512 M	512 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Actif corporel net	2,28 M	2,39 M	2,93 M	3,25 M	1,27 M
Actif corporel net par action	0	0	0,01	0,01	0
Total de la dette	2,95 M	1,29 M	315 k	150 k	458 k
Dette nette	-8,25 M	-4,36 M	-4,84 M	-5,17 M	-3,58 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	664 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	139 k	217 k	160 k	454 k	346 k
Machines, total	1,1 M	1,19 M	930 k	1,01 M	1,12 M
Employés à temps plein	60	65	76	87	91
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	25 k	314 k	294 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,52 M	554 k	-170 k	498 k	-711 k
Dépréciation et amortissement - CF	697 k	579 k	539 k	637 k	749 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	697 k	579 k	539 k	637 k	749 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,88 M	1,73 M	1,51 M	1,59 M	1,66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	522 k	386 k	233 k	484 k	339 k
Autres activités d'exploitation, total	-232 k	272 k	167 k	-62 k	-11 k
Variation des créances	223 k	-3,87 M	-1,25 M	-2,86 M	1,59 M
Variation des stocks	175 k	-26 k	68 k	-293 k	164 k
Variation des dettes fournisseurs	-2 M	-1,36 M	2,04 M	3,3 M	-790 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,78 M	-1,73 M	3,13 M	3,29 M	2,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-421 k	-420 k	-812 k	-789 k	-854 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,75 M	-1,7 M	-1,82 M	-3,19 M	-3,53 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	44 k	100 k	47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,18 M	-2,12 M	-2,59 M	-3,88 M	-4,34 M
Dette à long terme émise, total	2,68 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,68 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,84 M	-1,47 M	-1,46 M	-193 k	-182 k
Total de la dette remboursée	-1,84 M	-1,47 M	-1,46 M	-193 k	-182 k
Émission d'actions ordinaires	-	228 k	165 k	994 k	-
Autres activités de financement, total	-237 k	-151 k	-78 k	-36 k	-36 k
Flux de trésorerie de financement	605 k	-1,39 M	-1,37 M	765 k	-218 k
Ajustements des taux de change	-154 k	-311 k	349 k	-10 k	278 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,06 M	-5,56 M	-486 k	161 k	-1,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	238 k	158 k	78 k	36 k	36 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-149 k	-150 k	17 k	56 k	58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	769 k	-2,84 M	-257 k	-1,83 M	754 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,02 M	-2,66 M	-144 k	-1,81 M	777 k
Variation du fonds de roulement net	611 k	3,66 M	-121 k	849 k	-2,83 M
Dette nette émise (remboursée)	842 k	-1,47 M	-1,46 M	-193 k	-182 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,4	1,49	-0,04	0,99	-1,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,03	2,35	-0,06	1,71	-2,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,25	3,5	-1,04	2,81	-3,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,25	3,5	-1,04	2,81	-3,82
Analyse des marges
Marge brute %	85,11	87,2	90,32	91,31	90,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,16	74,18	82,46	81,13	84,27
Marge d’EBITDA %	8,35	5,83	1,82	3,9	-0,31
Marge EBITA %	5,46	3,36	-0,07	2	-2,6
Marge d'EBIT %	5,46	3,36	-0,07	2	-2,6
Marge des activités poursuivies %	7,28	2,75	-0,76	2,03	-2,79
Marge nette %	7,28	2,75	-0,76	2,03	-2,79
Net Avail. Pour la marge commune %	7,28	2,75	-0,76	2,03	-2,79
Marge nette normalisée %	2,2	1,25	-0,43	1,41	-1,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,68	-14,1	-1,15	-7,47	2,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,9	-13,24	-0,64	-7,38	3,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,71	0,81	0,79	0,77
Rotation des actifs corporels	18,35	25,04	27,8	24,26	18,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,04	4,73	5,01	4,45	5,27
Rotation des stocks (stock moyen)	40,15	23,31	16,65	8,8	8,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,33	1,51	1,5	1,13
Quick Ratio	1,4	1,31	1,15	1,07	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,21	0,35	0,29	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,44	77,1	72,87	82,33	69,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,09	15,66	21,93	41,59	44,52
Délais de paiement des fournisseurs	625,71	545,8	466,26	224,17	193,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-556,18	-453,05	-371,46	-100,25	-79,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,66	8,1	1,88	0,8	2,47
Dette totale / Capital total	15,73	7,49	1,85	0,8	2,41
Dette à long terme / Capitaux propres	9,07	1,49	0,9	0,26	1,84
Dette à long terme / Capital total	7,65	1,38	0,89	0,26	1,79
Dette totale / Total de l'actif	46,95	40,81	41,14	44,28	43,61
EBIT / Charges d'intérêt	2,81	2,42	-0,09	13,67	-18,44
EBITDA / Charges d'intérêt	4,53	4,5	2,89	31,36	2,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,49	2,99	-1,6	9,44	-21,36
Dette totale / EBITDA	1,6	1,02	0,6	0,13	5,39
Dette nette / EBITDA	-4,49	-3,47	-9,26	-4,58	-42,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,08	1,54	-1,09	0,44	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,82	-5,22	16,76	-15,21	4,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,81	-3,7	11,07	9,89	3,83
Résultat brut, Croissance 1 an	36,32	-1,34	15,05	11,1	2,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-154,01	-32,78	-65,3	135,63	-108,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-130,47	-40,75	-102,37	-3,18 k	-234,96
EBIT, 1 an Croissance %	-130,47	-40,75	-102,37	-3,18 k	-234,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-140,22	-63,6	-130,69	-392,94	-242,77
Résultat net, Croissance 1 an	-140,22	-63,6	-130,69	-392,94	-242,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-118,26	-45,11	-137,87	-462,09	-217,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-137,5	-66,67	-133,9	-388,5	-241,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,68	65,13	31,19	18,19	-38,3
Stocks, Croissance 1 an	-41,84	187,72	-41,46	305,21	-42,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,57	-29,22	41,44	14,97	53,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,54	-9,91	5,97	17,79	-1,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	870,21	4,87	22,38	11,11	-61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,85	0,51	5,37	11,51	-0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,84	-162,08	-281,03	4,98	-9,04
CAPEX, Croissance 1 an	-58,52	-0,24	93,33	-2,83	8,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,28	-468,85	-94,17	409,27	-141,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,75	-360,33	-96,6	633,4	-142,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,66	9,19	3,42	10,48	6,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,3	15,97	6,54	13,05	6,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,92	-39,75	-51,71	-9,58	-56,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,1	-57,51	-88,16	-14,69	544,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,1	-57,51	-88,16	-14,69	544,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,84	-61,74	-66,58	-5,19	104,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,84	-61,74	-66,58	-5,19	104,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,51	-68,34	-54,41	17,1	106,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,88	-64,64	-66,38	-1,11	102,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,65	19,39	25,68	24,52	-14,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,88	29,36	29,78	54,01	53,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,43	-29,4	0,05	27,52	32,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,14	-4,83	-2,29	11,73	7,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,68	218,97	13,28	16,61	-34,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,84	6,97	2,91	8,4	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,82	-42,01	6,01	37,86	-2,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,73	-35,67	38,88	37,06	2,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,32	22,56	-42,19	-35,5	44,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,91	13,23	-62,48	-34,59	77,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,05	27,47	9,81	5,53	8,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,82	30,62	15,66	8,04	9,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,97	-41,14	-49,87	-18,09	-59,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,74	-52,23	-83,77	-24,45	-0,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,74	-52,23	-83,77	-24,45	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,7	-56,13	-64,45	-31,09	8,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,7	-56,13	-64,45	-31,09	8,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,96	-60,51	-66,39	-9,03	17,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,72	-60,43	-65,14	-31,18	11,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,5	27,2	10,89	23,13	-1,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-23,03	37,56	-0,68	89,68	11,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,48	-12,93	-11	4,8	35,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,8	0,5	-1,36	3,99	7,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,7	-6,48	131,78	12,55	-19,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,95	-2,41	6,44	5,7	5,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,11	46,4	-15,25	5,67	20,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,84	-10,15	-7,17	23,29	26,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,98	33,9	-48,56	33,58	-44,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,98	41,13	-58,92	20,98	-43,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,96	18,72	17,57	20,38	8,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,56	22,33	21,06	23,29	11,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,61	-31,85	-38,11	-30,11	-52,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,61	-39,77	-68,26	-39,76	-29,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,72	-39,77	-68,26	-39,76	-29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,41	-41,96	-49,59	-40,29	-28,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,41	-41,96	-49,59	-40,29	-28,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,36	-45,66	-50,64	-39	-30,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,4	-49,36	-52,75	-42,92	-29,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,56	22,43	11,21	18,4	-0,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,59	11,77	-5,14	43,92	18,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,61	-2,86	9,04	1,43	4,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,07	5,1	0,73	4,85	2,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,92	20,63	-3,78	2,15	40,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,8	-2,06	-2,5	1,78	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,85	-22,14	11,38	42,92	-10,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,15	-3,31	12,09	6,38	-3,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,99	-13,56	-35,15	9,18	-16,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,99	-14,65	-41,34	13,84	-17,86